EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 20, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	594.317,85	25.656.516,41	23.181.373,69	100,00	33,59
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.294.486,20	5,58	1,88
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.294.486,20	5,58	1,88
KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.495.522,74	6,45	2,17
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	100.439,85	1.618.801,36	1.495.522,74	6,45	2,17
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	884.400,00	3,82	1,28
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	884.400,00	3,82	1,28
METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.962.800,00	8,47	2,84
_ METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.962.800,00	8,47	2,84
ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	601.200,00	2,59	0,87
_ ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	601.200,00	2,59	0,87
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.506.628,00	15,13	5,08
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.506.628,00	15,13	5,08
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.822.536,75	12,18	4,09
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.822.536,75	12,18	4,09
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	659.750,00	2,85	0,96
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	659.750,00	2,85	0,96
BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.215.690,00	9,56	3,21
_ BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.215.690,00	9,56	3,21
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.015.460,00	25,95	8,72
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.015.460,00	25,95	8,72
SAVUNMA	3.500,00	382.125,00	355.275,00	1,53	0,51
_ SAVUNMA	3.500,00	382.125,00	355.275,00	1,53	0,51
MADENCILIK	37.500,00	1.327.660,00	1.367.625,00	5,90	1,98
_ MADENCILIK	37.500,00	1.327.660,00	1.367.625,00	5,90	1,98
BORCLANMA SENETLERI	27.970.000,00	26.676.987,20	28.707.732,28	100,00	41,60
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.288.958,98	100,00	38,10
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.418.773,30	100,00	3,51
DIGER	17.087.568,98	16.834.252,05	17.117.083,27	100,00	24,81
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.142.007,47	100,00	11,80
BORSA PARA PIYASASI	2.237.505,63	2.230.000,00	2.237.505,63	100,00	3,24
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.737.570,17	100,00	9,76
TOPLAM	45.651.886,83	69.167.755,66	69.006.189,24	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.006.189,25	0,00	97,73
B- HAZIR DEGERLER(+)	71.863,05	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.863,05	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	948.305,39	0,00	1,34
a- Takastan Alacaklar	693.245,04	73,10	0,98
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	255.060,35	26,90	0,36
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,63
D- BORÇLAR (-)	-2.689.466,30	0,00	-3,81
a- Takasa Borclar	-344.375,00	12,80	-0,49
b- Yönetim Ücreti	-36.727,92	1,37	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 20/10/2025 09:31:43

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.308.363,38	85,83	-3,27
NET VARLIK DEGERI	70.607.312,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,530366	0,00	0,00