EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 20, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	596.078,00	25.672.092,12	23.232.816,95	100,00	35,36
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.294.486,20	5,57	1,97
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.294.486,20	5,57	1,97
KIMYA, PETROL, PLASTIK	103.200,00	1.626.019,80	1.503.886,00	6,47	2,29
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	103.200,00	1.626.019,80	1.503.886,00	6,47	2,29
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	990.000,00	4,26	1,51
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	990.000,00	4,26	1,51
METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.401,50	1.962.800,00	8,45	2,99
_ METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.401,50	1.962.800,00	8,45	2,99
ELEKTRIK	120.000,00	916.928,79	601.200,00	2,59	0,92
_ ELEKTRIK	120.000,00	916.928,79	601.200,00	2,59	0,92
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.506.628,00	15,09	5,34
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.506.628,00	15,09	5,34
TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.822.536,75	12,15	4,30
_ TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.822.536,75	12,15	4,30
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	659.750,00	2,84	1,00
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	659.750,00	2,84	1,00
BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.089.090,00	8,99	3,18
_ BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.089.090,00	8,99	3,18
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.079.540,00	26,17	9,25
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.079.540,00	26,17	9,25
SAVUNMA	3.500,00	382.000,00	355.275,00	1,53	0,54
_ SAVUNMA	3.500,00	382.000,00	355.275,00	1,53	0,54
MADENCILIK	37.500,00	1.327.628,40	1.367.625,00	5,89	2,08
_ MADENCILIK	37.500,00	1.327.628,40	1.367.625,00	5,89	2,08
BORCLANMA SENETLERI	25.300.000,00	24.041.460,40	25.605.847,42	100,00	38,98
FINANSMAN BONOSU	25.300.000,00	24.041.460,40	25.605.847,42	100,00	38,98
DIGER	16.818.674,86	16.583.597,26	16.856.020,57	100,00	25,66
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.142.007,47	100,00	12,39
BORSA PARA PIYASASI	2.495.370,63	2.487.000,00	2.495.370,63	100,00	3,80
MEVDUAT	6.323.304,23	6.096.597,26	6.218.642,47	100,00	9,47
TOPLAM	42.714.752,86	66.297.149,78	65.694.684,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.694.684,96	0,00	102,37
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.946,85	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.946,85	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.060.785,35	0,00	1,65
a- Takastan Alacaklar	693.394,99	65,37	1,08
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	367.390,36	34,63	0,57
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	392.567,54	0,00	0,61
D- BORÇLAR (-)	-3.043.179,86	0,00	-4,74
a- Takasa Borclar	-344.375,00	11,32	-0,54
b- Yönetim Ücreti	-33.431,48	1,10	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 20/10/2025 09:32:47

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diger Borçlar	-2.665.373,38	87,59	-4,15
NET VARLIK DEGERI	64.175.804,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,208790	0,00	0,00