GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 20, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.10.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	33.651.642,17	33.651.642,17	33.651.642,17	100,00	36,25	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92.847.738,79	100,00	103,42
1. Teminat Tutarı	33.651.642,17	33.651.642,17	33.651.642,17	100,00	36,25	A. Hazır Değerler	35.628,24	100,00	0,04
B. Hisse Senetleri	579.452,23	34.752.847,35	59.196.096,62	100,00	63,75	B. Alacaklar	2.990.060,43	100,00	3,33
1.Türk Hisse Senedi	571.457,23	34.131.903,55	32.639.532,17	55,14	35,15	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	7.995,00	620.943,80	26.556.564,45	44,86	28,60	2. Diğer alacaklar	2.990.060,43	100,00	3,33
TOPLAM	34.231.094,40	68.404.489,52	92.847.738,79		100,00	C. Borçlar	-6.094.679,10	100,00	-6,79

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XU0301025	10,00	190,00	11.170,00	21.223.000,00	FON TOPLAM DEĞERİ	89.778.748,36		100,00
F_USDTRY1025	1.000,00	460,00	42,38	19.495.260,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,394100
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	44,81	15.683.150,00
F_EURUSD1025	1.000,00	200,00	1,17	9.756.078,54

		1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
		2. Diğer borçlar	-6.094.679,10	100,00	-6,79
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00