OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 20, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Bankalar
ARA GRUP						15,000.00								822,750.00		%0.57	00.58
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						40,000.00								1,566,400.00		%1.08	01.10
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								603,000.00		%0.42	00.42
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						56,000.00								4,436,400.00		%3.06	03.11
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						87,500.00								6,311,250.00		%4.35	04.43
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,313,750.00		%6.41	06.54
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						103,000.00								2,232,600.00		%1.54	01.57
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,600,000.00		%2.48	02.53
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,423,750.00		%4.42	04.51
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,277,500.00		%1.57	01.60
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,075,000.00		%2.12	02.16
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						27,500.00								5,659,500.00		%3.90	03.97
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						854,000.00								46,321,900.00		%31.90	32.52
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,198,009.50		%7.02	07.16
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,664,851.30		%5.28	05.38
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						11,000,000.00								12,038,668.30		%8.29	08.45
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,901,529.09		%20.59	20.99

C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			428,668.00				6,458,776.34	%4.45	04.53
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			53,174,812.88			37,883,515.00	53,174,812.88	%36.62	37.33
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
								%0.05	00.05
GRUP TOPLAMI			75,253.36				75,253.36
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,268,797.85				9,268,797.85	%6.38	06.51
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY							145,201,069.5		101.92
DEĞERİ							1
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							41,979.68
(+) ALACAKLAR (+)							273,163.88
DİĞER AKTİFLER							1,734,162.80
(+)
BORÇLAR (-)							4,787,642.61
TOPLAM DEĞER							142,462,733.2 7
TOPLAM							7.12
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			91,801,532.09			37,883,515.00	145,201,069.5		101.92	01
DEĞERİ							1
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			41,979.68				41,979.68	%0.03	00.03