İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,796,900.00	120,187,875.00	100.00%	19.13%	19.3
Bankalar	150,000.00	18,075,000.00	15.04%	2.88%	2.9
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	13,279,000.00	11.05%	2.11%	2.13
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,086,000.00	5.90%	1.13%	1.14
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	3,705,000.00	3.08%	0.59%	0.60
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,000.00	26,520,000.00	22.07%	4.22%	4.20
İletişim	150,000.00	14,370,000.00	11.96%	2.29%	2.3:
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,349,000.00	1.95%	0.37%	0.38
Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	7,696,750.00	6.40%	1.23%	1.24
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	15,050,000.00	12.52%	2.40%	2.42
Sağlık	17,500.00	5,823,125.00	4.85%	0.93%	0.94
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,234,000.00	5.19%	0.99%	1.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	344,734,215.48	100.00%	54.87%	55.43
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	22,191,317.42	100.00%	3.53%	3.57
H.TERS REPO	14,015,365.48	14,015,365.48	100.00%	2.23%	2.2
K.BORSA PARA PİYASASI	111,025,028.36	111,025,028.36	100.00%	17.67%	17.8
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	16,065,657.75	16,065,657.75	100.00%	2.56%	2.58
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		628,219,459.49
HAZIR DEĞERLER (+)		136,117.29
ALACAKLAR (+)		80,345.09
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		6,779,051.58
TOPLAM DEĞER		621,983,052.86
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8729
VOB SÖZLEŞMELERİ	-350.00	-39,882,500.00		-6.35%	-6.4