OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Orani	Carrier	+ Caurer			Orani	No		Doğor
Dokuma, Giyim
Esvası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,517,600.00		%1.05	01.06
AKA GKUP TOPI AMT						40,000.00								1,517,600.00		%1.05	01.06
Elektrik, Gaz ve
Ruhar ARA GRUP						25,000.00								590,500.00		%0.41	00.41
TOPLAMI						25,000.00								330,300.00		700.41	00.41
Gıda İçki ve
Tiitiin ARA GRUP						56,000.00								4,441,500.00		%3.08	03.10
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						37,500.00								5,495,250.00		%3.81	03.84
TOPI AMT
İletişim						160,000.00								0.624.250.00		%6.68	06.73
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								9,634,250.00		%0.00	00.73
Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik ARA GRUP						103,000.00								2,417,600.00		%1.68	01.69
ΤΩΡΙ ΔΜΙ						105,000.00								2,727,000.00		/02/00	02.05
Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,738,000.00		%2.59	02.61
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Майатасı
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,562,500.00		%4.55	04.58
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPI AMT						24,960.00								2,300,064.00		%1.60	01.61
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,177,000.00		%2.20	02.22
TOPI AMT						150,000.00								3,1,1,000.00		/02/20	UZIZZ
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								5,714,500.00		%3.96	03.99
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
GRUP TOPLAMI						788,960.00								45,588,764.00		%31.62	31.84
B.BORÇLANMA
SENETI ERT DEVLET TAHVILI																	1
ARA GRUP						10,000,000.00								10,166,428.10		%7.05	07.10
ΤΟΡΙ ΔΜΤ														,,
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,636,971.15		%5.30	05.33
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİI
ARA GRUP						11,000,000.00								11,998,105.36		%8.32	08.38
TOPI AMT GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,801,504.62		%20.67	20.81
						20,000,000.00								25,001,304.02		.320.07	20.01
C.YABANCI MENKUL
KTYMFTI FD
D.DEĞERLİ
MADENI FR E.KATILMA				1													1
RFI GFST
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,829.06		%4.48	04.51
F.OPSİYON İSLEMLER
G.YABANCI	1			1		1											1
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		53,058,198.36			9,003,690.00	53,058,198.36	%36.80	37.06
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI		12,013.53				12,013.53	%0.01	00.01
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI		9,259,116.77				9,259,116.77	%6.42	06.47
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY						144,178,426.34		100.69
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER						43,751.03
(+)
ALACAKLAR (+)						540,913.88
DİĞER AKTİFLER						1,734,162.80
(+) BORÇLAR (-)						3,313,459.62
TOPLAM DEĞER						143,183,794.43
TOPLAM						7.16
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY		91,546,956.66			9,003,690.00	144,178,426.34		100.69	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		43,751.03				43,751.03	%0.03	00.03