GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 17, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.10.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	33.203.799,77	33.203.799,77	33.203.799,77	100,00	35,47	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	93.627.021,13	100,00	103,00
1. Teminat Tutarı	33.203.799,77	33.203.799,77	33.203.799,77	100,00	35,47	A. Hazır Değerler	35.628,24	100,00	0,04
B. Hisse Senetleri	579.452,23	34.752.847,35	60.423.221,36	100,00	64,53	B. Alacaklar	2.990.060,43	100,00	3,29
1.Türk Hisse Senedi	571.457,23	34.131.903,55	33.182.523,75	54,92	35,44	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	7.995,00	620.943,80	27.240.697,61	45,08	29,09	2. Diğer alacaklar	2.990.060,43	100,00	3,29
TOPLAM	33.783.252,00	67.956.647,12	93.627.021,13		100,00	C. Borçlar	-5.755.064,40	100,00	-6,33

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XU0301025	10,00	190,00	11.395,00	21.650.500,00	FON TOPLAM DEĞERİ	90.897.645,40		100,00
F_USDTRY1025	1.000,00	460,00	42,40	19.505.840,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,423937
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	44,77	15.667.750,00
F_EURUSD1025	1.000,00	200,00	1,17	9.762.490,32

		1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
		2. Diğer borçlar	-5.755.064,40	100,00	-6,33
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00