EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 16, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

15/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	604.817,85	25.934.456,81	24.093.482,07	100,00	34,34
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.273.457,60	5,29	1,82
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.273.457,60	5,29	1,82
KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.939,85	1.858.841,76	1.808.866,72	7,51	2,58
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.939,85	1.858.841,76	1.808.866,72	7,51	2,58
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	927.950,00	3,85	1,32
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	927.950,00	3,85	1,32
METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.947.000,00	8,08	2,78
_ METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.947.000,00	8,08	2,78
ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	630.000,00	2,61	0,90
_ ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	630.000,00	2,61	0,90
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.461.331,75	14,37	4,93
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.461.331,75	14,37	4,93
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.877.106,00	11,94	4,10
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.877.106,00	11,94	4,10
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	670.250,00	2,78	0,96
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	670.250,00	2,78	0,96
BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.237.700,00	9,29	3,19
_ BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.237.700,00	9,29	3,19
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.280.050,00	26,07	8,95
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.280.050,00	26,07	8,95
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	168.750,00	0,70	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	168.750,00	0,70	0,24
MADENCILIK	48.000,00	1.709.935,00	1.811.020,00	7,52	2,58
_ MADENCILIK	48.000,00	1.709.935,00	1.811.020,00	7,52	2,58
BORCLANMA SENETLERI	27.970.000,00	26.676.987,20	28.582.524,14	100,00	40,74
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.175.865,24	100,00	37,31
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.406.658,90	100,00	3,43
DIGER	17.509.188,99	17.259.252,05	17.476.732,57	100,00	24,91
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.108.881,08	100,00	10,13
BORSA PARA PIYASASI	3.659.125,64	3.655.000,00	3.659.125,64	100,00	5,22
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.708.725,85	100,00	9,56
TOPLAM	46.084.006,84	69.870.696,06	70.152.738,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.152.738,79	0,00	98,82
B- HAZIR DEGERLER(+)	69.104,92	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.104,92	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.260,39	0,00	0,35
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	251.260,35	100,00	0,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,45
D- BORÇLAR (-)	-2.637.527,76	0,00	-3,72
a- Takasa Borclar	-413.500,00	15,68	-0,58
b- Yönetim Ücreti	-29.068,87	1,10	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 16/10/2025 09:53:41

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.194.958,89	83,22	-3,09
NET VARLIK DEGERI	70.993.039,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,549652	0,00	0,00