OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Orani	Carrier	+ Carrer			Orani	No		Doğor
Dokuma, Giyim
Esvası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,542,400.00		%1.07	01.07
AKA GKUP TOPI AMT						40,000.00								1,542,400.00		901.07	01.07
Elektrik, Gaz ve
Ruhar ARA GRUP						25,000.00								594,500.00		%0.41	00.41
TOPLAMI						25,000,00								33 1/300.00		700772	00,12
Gıda İçki ve
Tiitiin ARA GRUP						55,000.00								3,916,200.00		%2.71	02.73
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						52,500.00								5,828,750.00		%4.03	04.06
TOPI AMT İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,707,500.00		%6.71	06.76
TOPLAMI						100,000.00								3,707,300.00		700.71	00.70
Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik ARA GRUP						103,000.00								2,633,200.00		%1.82	01.83
ΤΩΡΙ ΔΜΤ																1 1	1
Madencilik
ARA GRUP TOPI AMT						150,000.00								3,606,000.00		%2.49	02.51
PerakendeTicaret
ve Майатасı						15,000.00								6,660,000.00		%4.61	04.64
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,660,000.00		%4.61	04.64
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						24,960.00								2,321,280.00		%1.61	01.62
ΤΟΡΙ ΔΜΤ						24,500.00								2,321,200.00		701.01	01.02
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,234,000.00		%2.24	02.25
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
Ulaştırma ve Denolama
ARA GRUP						27,500.00								5,750,250.00		%3.98	04.00
TOPI AMT GRUP TOPLAMI						802,960.00								45,794,080.00		%31.67	31.89
						002/300/00								15,721,000.00		7052707	52.05
B.BORÇLANMA SENETI ERÎ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,159,559.64		%7.03	07.08
TOPI AMT FİNANSMAN
RONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,628,449.38		%5.28	05.31
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİI
ARA GRUP TOPI AMT						11,000,000.00								11,997,755.12		%8.30	08.36
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,785,764.14		%20.60	20.74
C.YABANCI
MENKUL
KTYMETI ED D.DEĞERLİ	-		+	+		-			+				-				+	-
MADENI FR
E.KATILMA
BFI GFST GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,823.06		%4.47	04.50
F.OPSİYON
İSI FMI FR				-		-			-				-				-
G.YABANCI HİSSF
		-	-		-	-	-	+	-				-		+		-	-

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			53,058,300.00		26,335,395.00		53,058,300.00	%36.70	36.95
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI		230,258.99					230,258.99	%0.16	00.16
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,249,445.80				9,249,445.80	%6.40	06.44
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							144,576,671.99		100.69
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							45,070.16
(+)
ALACAKLAR (+)							509,052.00
DİĞER AKTİFLER (+)							1,734,162.80
BORÇLAR (-)							3,279,810.68
TOPLAM DEĞER							143,585,146.27
TOPLAM							7.18
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			91,769,632.79		26,335,395.00		144,576,671.99		100.69	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ		45,070.16					45,070.16	%0.03	00.03
GRUP TOPLAMI