Earnings Release • Jan 27, 2011
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Observera att i denna bokslutskommuniké har, där så är tillämpligt, lämnade uppgifter avseende 2010 justerats med hänsyn till det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet1 , med undantag för resultat per aktie. Omräkning har ej skett avseende 2009 års uppgifter.
Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2010 till 133 kronor per aktie2 (124 kronor den 31 december 2009), vilket är en ökning med 12,3 procent, justerat för lämnad utdelning och inlösen, sedan ingången av 2010. Detta är 14,4 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 26,7 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 7 kronor per aktie, justerat för inlösen, vilket motsvarar en uppgång med 5,5 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 7,4 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under 2010 hade innehaven i Avanza Bank, Bilia, Fabege, Haldex, Klövern och det onoterade innehavet Klarna, motsvarande 1.811 Mkr. Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade HQ (inklusive dotterföretaget HQ Bank), motsvarande -1.114 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 31 december 2010 var 116,50 kronor (126,00 kronor den 31 december 2009), vilket innebar en totalavkastning om -2 (128) procent.
| Marknads | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktie | Antal | Kurs, kr | värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Avanza Bank | 5 969 854 | 233,50 | 1 394 | 27 | 20,3 |
| Fabege | 10 746 597 | 78,55 | 844 | 16 | 12,3 |
| Bilia | 6 502 948 | 129,50 | 842 | 16 | 12,2 |
| Haldex | 4 911 349 | 105,25 | 517 | 10 | 7,5 |
| SkiStar | 3 949 447 | 129,00 | 509 | 10 | 7,4 |
| Klövern | 12 023 015 | 33,90 | 408 | 8 | 5,9 |
| Intrum Justitia | 2 388 000 | 103,50 | 247 | 5 | 3,6 |
| Lindab International | 1 012 080 | 88,20 | 89 | 2 | 1,3 |
| eWork Scandinavia | 2 736 153 | 32,00 | 88 | 2 | 1,3 |
| Nobia | 1 453 941 | 60,00 | 87 | 2 | 1,3 |
| Övriga värdepapper3 | 1 648 | 32 | 23,9 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 210 | 4 | 3,0 | ||
| Totalt | 6 883 | 133 | 100,0 |
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
1 Se avsnittet Övrigt, Öresunds frivilliga inlösenerbjudande, sid 3.
2 Substansvärdet per aktie är beräknat på 51.579.912 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund efter genomförd inlösen. 3
Varav onoterade värdepapper uppgick till 1.325 Mkr (varav konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån i Carnegie uppgick till 856 Mkr).
4 Varav likvida medel uppgick till 1.009 Mkr och skuld för pågående inlösen av aktier uppgick till 761 Mkr.
Investment AB Öresund (publ)
Marknadsvärdet på koncernens5 värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 31 december 2010 till 6.673 Mkr jämfört med 6.690 Mkr vid årets början. Under året har värdepapper förvärvats för 2.972 (3.332) Mkr (varav 2.256 Mkr avser onoterade värdepapper) samt avyttrats6 för 3.616 (3.160) Mkr (varav 888 Mkr avser onoterade värdepapper).
Under årets fjärde kvartal förvärvade koncernen noterade värdepapper för 7 Mkr. Värdepappersförsäljningarna uppgick till 212 Mkr under motsvarande period. Några större7 enskilda nettoförvärv av noterade värdepapper skedde inte under årets fjärde kvartal i koncernen. Koncernens större enskilda nettoförsäljningar av noterade värdepapper under motsvarande period var Nobia, 118 Mkr.
Koncernens större nettoförvärv och nettoförsäljningar av noterade värdepapper under 2010 framgår nedan.
| Större nettoförvärv under 2010 | Större nettoförsäljningar under 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Mkr | Mkr | ||
| Några större nettoförvärv av noterade aktier | Nobia | 460 | |
| har ej skett. | Ericsson | 177 | |
| ABB | 162 | ||
| Alfa Laval | 148 | ||
| Assa Abloy | 95 | ||
| Fabege | 94 | ||
| Klövern | 90 | ||
| AstraZeneca | 85 | ||
| Husqvarna | 85 | ||
| Peab | 81 |
Under 2010 har onoterade värdepapper förvärvats för 2.256 Mkr. De större förvärven var HQ Fonder, 850 Mkr, Carnegie (konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån), 850 Mkr, HQ Bank (preferensaktier och förlagslån) 350 Mkr och GLOBAL Batterier, 146 Mkr.
Årets avyttringar uppgick till 888 Mkr. Öresund avyttrade HQ Fonder Sverige AB ("HQ Fonder") till ABCIB Holding AB ("Carnegie"). Öresund erhöll vid denna avyttring konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån i Carnegie med ett värde om 850 Mkr samt kontanter motsvarande HQ Fonders avkastning under Öresunds innehavsperiod. De konvertibla preferensaktierna kan konverteras till stamaktier i Carnegie motsvarande 9,9 procent. Vid konvertering av såväl de konvertibla preferensaktierna som det konvertibla förlagslånet kommer, givet godkänd sedvanlig ägarprövning hos Finansinspektionen, Öresunds ägarandel i Carnegie att uppgå till 17,5 procent. Se även avsnittet Transaktioner med närstående, sid 3.
Koncernens resultat för 2010 uppgick till 876 (3.388) Mkr, vilket motsvarar 15,31 (58,63) kronor per aktie. Resultatposterna värdeförändring värdepapper respektive erhållna utdelningar uppgick till 605 (3.166) Mkr respektive 233 (177) Mkr.
Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 oktober – 31 december 2010, uppgick till 395 (450) Mkr, varav värdeförändring värdepapper 364 (435) Mkr.
Moderföretagets resultat för 2010 uppgick till 874 (3.372) Mkr, vilket motsvarar 15,27 (58,36) kronor per aktie. Jämförelsesiffrorna för 2009 har omräknats till följd av att andelar i intresseföretag från och med 2010 redovisas till verkligt värde och resultatpåverkan för 2009 uppgick till 717 Mkr.
Under 2010 uppgick nettoomsättningen i dotterföretagets värdepappersrörelse till 93 (217) Mkr och årets resultat efter skatt uppgick till -5 (16) Mkr.
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 1.009 Mkr8 jämfört med 428 Mkr den 31 december 2009. Soliditeten uppgick den 31 december 2010 till 98 procent, med hänsyn tagen till inlösen (98 procent den 31 december 2009). Årets totala bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 2.899 (3.138) Mkr.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
5 Inklusive värdepappersrörelsen i Ven Capital AB.
6 Inklusive erhållna optionspremier.
7 Överstigande 80 Mkr.
8 Den 24 januari 2011 utbetalades inlösenlikviden om 761 Mkr.
För upplysningar om närstående hänvisas till sidan 37 (not 24) i 2009 års årsredovisning.
Under årets andra kvartal förvärvades HQ Fonder9 från HQ AB ("HQ") och tecknades preferensaktier och förlagslån i HQ Bank. För ytterligare information om närståendetransaktioner under det första halvåret hänvisas till Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010.
Under årets sista kvartal har inga väsentliga förändringar eller transaktioner skett. För information har värdet på innehavet i HQ AB sedan föregående årsskifte minskat med omkring 760 Mkr, motsvarande -15 kronor per Öresundaktie, justerat för inlösen.
Öresunds väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i 2009 års årsredovisning på sidorna 14, 17 och 36. Under året har andelen onoterade innehav i värdepappersportföljen ökat från mindre än fyra procent till omkring 20 procent.
I november 2010 fattades, vid en extra bolagsstämma, beslut om ett frivilligt inlösenerbjudande varigenom aktieägare i Öresund erbjöds att lösa in var tionde aktie mot erhållande av likvid om 135 kronor per inlöst aktie. 5.635.405 aktier anmäldes för inlösen, motsvarande 98,5 procents anslutningsgrad. Likviden om 761 Mkr utbetalades till aktieägarna den 24 januari 2011.
Under årets fjärde kvartal har ytterligare syntetiska återköp av egna aktier skett, i enlighet med beslut från årsstämman den 23 mars 2010. Den 31 december 2010 hade 330.740 aktier syntetiskt återköpts, justerat för inlösen, till en genomsnittlig köpkurs om 107 kronor. Swapavtalet redovisas som övriga tillgångar i balansräkningen samt i resultaträkningens finansnetto.
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 29 mars 2011 klockan 14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att lämna en utdelning om 4,50 (6,00) kronor per aktie, motsvarande 232 (343) Mkr. Avstämningsdag för utdelningen beräknas bli den 1 april 2011 och utdelningen beräknas bli utbetald den 6 april 2011.
Det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet avslutades i och med att Bolagsverket bland annat registrerade minskningen av antalet aktier samt att 761 Mkr utbetalades via Euroclear Sweden AB till aktieägarna den 24 januari 2011.
Denna bokslutskommuniké för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderföretaget är upprättad enligt årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen, förutom att den omarbetade rekommendationen IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpats vid redovisningen av förvärven av GLOBAL Batterier AB och HQ Fonder Sverige AB samt att moderföretaget från och med 2010 redovisar intresseföretag till verkligt värde.
Aktierelaterade investeringar redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad. Fastställandet av verkligt värde avseende onoterade innehav sker genom att använda olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda innehavet, exempelvis kurs vid senaste externa emission på "armlängds avstånd", kurs vid senaste kända försäljning av aktier till extern part, jämförande värdering med liknande noterade företag genom att applicera relevanta multiplar på bolagets nyckeltal (till exempel EBITA) eller diskonterade kassaflödesmodeller. Justeringar görs med avsikt på bolagets storlek, verksamhet och risk.
Förändringar i resultaträkningen rubriceras som värdeförändring värdepapper, vilket innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan värdeförändring för avyttrade värdepapper och värdeförändring för kvarvarande värdepapper. För värdepapper som innehades såväl vid ingången som vid utgången av perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För värdepapper som realiserats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av perioden. För värdepapper som förvärvats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan värdet vid utgången av perioden och anskaffningsvärdet.
Det under 2010 förvärvade dotterföretaget GLOBAL Batterier AB konsolideras enligt IAS 27 och redovisas således ej till verkligt värde. Bolaget utvärderas, liksom övriga onoterade innehav, utifrån verkligt värde. I förvärvsanalysen ingår en post om 102 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar inklusive goodwill.
9 Under årets tredje kvartal avyttrades HQ Fonder till Carnegie.
HQ Fonder Sverige AB förvärvades den 8 juni 2010 och konsoliderades enligt IAS 27 fram till och med den 31 augusti 2010 och redovisades således ej till verkligt värde. Bolaget utvärderades, liksom övriga onoterade innehav, utifrån verkligt värde.
Samtliga belopp i denna bokslutskommuniké är angivna i Mkr om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.
Denna bokslutskommuniké för Öresundkoncernen omfattar moderföretaget Investment AB Öresund (publ) samt dotterföretagen Ven Capital AB och, det under januari 2010 förvärvade, GLOBAL Batterier AB, ägt av IABÖ Global Holding AB. Det under kvartal två förvärvade dotterföretaget HQ Fonder Sverige AB avyttrades under årets tredje kvartal och ingår i koncernens resultaträkning under innehavsperioden.
| Moderföretagets röst och kapitalandel, % |
|||
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 2009-12-31 |
|||
| Acne Studios Holding AB | 20,7 | 20,7 | |
| Avanza Bank Holding AB (publ) | 21,4 | 21,9 | |
| Bilia AB (publ) | 26,1 | 28,8 | |
| HQ AB (publ) | 25,7 | 24,5 |
Vid tillämpning av IFRS har Öresund valt att redovisa aktierelaterade investeringar till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen (IAS 39). I enlighet med IAS 28 p. 1 redovisas även andelar i intresseföretag på detta sätt i koncernen. Därigenom görs inte någon konsolidering i enlighet med kapitalandelsmetoden. I enlighet med möjligheten i årsredovisningslagen redovisas andelar i intresseföretag från och med 2010 till verkligt värde i moderföretaget. Jämförelsesiffrorna i moderföretaget har omräknats avseende tidigare perioder, då andelarna i intresseföretag redovisades enligt anskaffningsvärdemetoden.
Under det tredje kvartalet avyttrades aktier i det onoterade företaget Klarna Holding AB ("Klarna") till följd av optionslösen, varpå ägarandelen därefter understiger 20 procent (26,0 procent vid ingången av året). Andelarna i Klarna har omklassificerats från intresseföretag till övriga aktier och andelar och redovisas oförändrat till verkligt värde.
Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknadsvärdet av aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen vid årets början10 minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt.
| Årsredovisning för 2010 | vecka 9 2011 |
|---|---|
| Årsstämma | 29 mars 2011, kl. 14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm |
| Delårsrapport, januari – mars 2011 | 13 april 2011 |
| Delårsrapport, januari – juni 2011 | 13 juli 2011 |
| Delårsrapport, januari – september 2011 | 13 oktober 2011 |
Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna www.oresund.se och www.huginonline.com samt på företagets kontor. Rapporter skickas till dem som så önskar.
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com
Stockholm den 27 januari 2011
Styrelsen
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Investment AB Öresund (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
10 Schablonintäkten beräknas i princip på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.
| Mkr | Okt - dec 2010 |
Okt - dec 2009 |
Helår 2010 |
Helår 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Förvaltningsverksamheten | ||||
| Erhållna utdelningar | 21,7 | 20,3 | 232,8 | 177,1 |
| Övriga intäkter | 7,6 | 5,3 | 30,8 | 24,6 |
| Värdeförändring värdepapper | 363,8 | 434,9 | 605,3 | 3 166,3 |
| Intäkter fondförvaltning | - | - | 115,2 | - |
| Kostnader fondförvaltning | - | - | -90,0 | - |
| Varuförsäljning | 49,5 | - | 179,4 | - |
| Varu- och försäljningskostnader | -43,8 | - | -150,9 | - |
| Resultat förvaltningsverksamheten | 398,8 | 460,5 | 922,5 | 3 368,0 |
| Värdepappersrörelsen | ||||
| Nettoresultat värdepappersrörelsen | - | -0,2 | -0,4 | 21,5 |
| 398,8 | 460,3 | 922,0 | 3 389,5 | |
| Administrationskostnader | -9,9 | -12,8 | -40,7 | -33,6 |
| Rörelseresultat | 388,9 | 447,5 | 881,3 | 3 355,9 |
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Finansiella intäkter1) | 6,9 | 3,0 | 9,2 | 32,3 |
| Finansiella kostnader | 1,2 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Finansnetto | 8,1 | 3,0 | 9,2 | 32,3 |
| Resultat före skatt | 397,0 | 450,5 | 890,5 | 3 388,2 |
| Skatt | -1,6 | -0,0 | -14,2 | -0,6 |
| Periodens resultat2) | 395,4 | 450,5 | 876,2 | 3 387,6 |
| Resultat per aktie (kr) hänförligt till moderföretagets | ||||
| aktieägare, såväl före som efter utspädning | 6,91 | 7,87 | 15,31 | 58,63 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier (ej justerat för inlösen) | 57 215 317 | 57 215 317 | 57 215 317 | 57 775 225 |
1) 2009: I finansiella intäkter ingår resultaten avseende de, i kvartal två respektive fyra, avslutade swapavtalen med 26 Mkr.
2) Uppgiften om periodens resultat överensstämmer, i Öresunds fall, med totalresultatet, varför inte någon separat rapport över totalresultat presenteras. Inget minoritetsintresse föreligger.
| Mkr | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar |
102,0 | - |
| Materiella anläggningstillgångar Inventarier |
2,3 | 1,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar1, 2) Långfristiga fordringar1) |
6 113,8 528,4 |
6 697,2 81,2 |
| Omsättningstillgångar Aktier och andelar, värdepappersrörelsen Varulager Övriga omsättningstillgångar |
- 20,2 49,2 |
19,9 - 6,7 |
| Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR |
1 008,6 7 824,5 |
427,9 7 234,5 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital3) | 6 883,1 | 7 110,9 |
| Långfristiga skulder | 3,5 | - |
| Kortfristiga skulder Övriga skulder4, 5) |
937,9 | 123,6 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 824,5 | 7 234,5 |
| POSTER INOM LINJEN Generell pantförskrivning av likvida medel och aktier Varav utnyttjat som säkerhet för aktielån Eventualförpliktelser |
5 437 81 0 |
6 526 64 0 |
| 1) Ingår i förvaltningsverksamheten | ||
| 2) Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
2 919 6 114 |
4 178 6 697 |
| 3) 2010-12-31: Antal utestående aktier, justerat för inlösen 2009-12-31: Antal registrerade aktier |
51 579 912 | 57 215 317 |
| 4) Varav utställda optioner och skuld aktielån: Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
48 115 |
85 109 |
| 5) Varav skuld för pågående inlösen av aktier | 761 | - |
| Mkr | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Eget kapital vid årets början | 7 110,9 | 4 280,3 |
| Lämnad utdelning | -343,3 | -467,6 |
| Indragning av aktier1) | - | -89,4 |
| Inlösenlikvid2) | -760,8 | - |
| Årets resultat3) | 876,2 | 3 387,6 |
| Eget kapital vid årets slut4) | 6 883,1 | 7 110,9 |
1) I april 2009 genomfördes en minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1.236.891 syntetiskt återköpta aktier, i enlighet med beslut vid årsstämman. Inlösenkursen var 72,25 kronor per aktie. Samtidigt genomfördes en fondemission för att återställa aktiekapitalet.
2) Inlösenlikviden utbetalades den 24 januari 2011. I samband med detta genomfördes en fondemission för att återställa aktiekapitalet.
3) Uppgiften om årets resultat överensstämmer, i Öresunds fall, med totalresultatet.
4) Inget minoritetsintresse föreligger.
| Mkr | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat | 881,3 | 3 355,9 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | -612,6 | -3 171,3 |
| Betalda och erhållna räntor, netto | 5,2 | 11,8 |
| Betald och erhållen skatt, netto | -0,8 | -0,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
| före förändringar av rörelsekapitalet | 273,1 | 196,3 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet | 26,9 | 123,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 300,0 | 319,7 |
| Förvaltningsverksamheten | ||
| Förvärv av aktier och andelar | -859,0 | -3 108,1 |
| Förvärv och försäljning av andelar i dotterföretaget HQ Fonder Sverige AB | -850,9 | - |
| Förvärv av andelar i övriga dotterföretag | -122,2 | - |
| Förvärv av långfristiga fordringar | -183,5 | -30,0 |
| Försäljning av aktier och andelar | 2 639,7 | 2 826,2 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,1 |
| Kassaflöde från förvaltningsverksamheten | 623,9 | -312,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Utbetald inlösenlikvid till aktieägare | - | -632,2 |
| Utbetald utdelning till aktieägare | -343,3 | -467,6 |
| Indragning av aktier | - | -89,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -343,3 | -1 189,2 |
| Årets kassaflöde | 580,7 | -1 181,5 |
| Likvida medel vid årets början | 427,9 | 1 609,4 |
| Likvida medel vid årets slut | 1 008,6 | 427,9 |
| 580,7 | -1 181,5 |
| 2010-12-31 | 2009-12-31 | |
|---|---|---|
| Observera att nedanstående uppgifter avseende 2010, där så är tillämpligt, har justerats för det över årsskiftet (2010/2011) pågående inlösenerbjudandet, med undantag för redovisat resultat per aktie. Omräkning har ej skett avseende 2009 års uppgifter. |
||
| Antal registrerade aktier | 57 215 317 | 57 215 317 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier | 57 215 317 | 57 775 225 |
| Antal inlösenaktier | 5 635 405 | - |
| Antal registrerade aktier efter inlösen1) | 51 579 912 | - |
| Antal syntetiskt återköpta aktier | 330 740 | - |
| Substansvärde, Mkr | 6 883 | 7 111 |
| Soliditet, % | 98 | 98 |
| Lämnad utdelning (under räkenskapsåret), Mkr | 343 | 468 |
| Börsvärde (baserat på senaste betalkurs), Mkr | 6 009 | 7 209 |
| Förändring av substansvärdet per aktie justerat för lämnad utdelning, % | 12,3 | 80,6 |
| SIX Portfolio Return Index, % | 26,9 | 53,3 |
| SIX Return Index, % | 26,7 | 52,5 |
| OMX Stockholm_PI, % | 23,1 | 46,7 |
| Antal anställda2) | 6 | 8 |
| Kronor per aktie | ||
| Redovisat resultat per aktie (avser koncernen) | 15,31 | 58,63 |
| Utdelning avseende räkenskapsåret (utbetalas efterföljande räkenskapsår)3) | 4,50 | 6,00 |
| Börskurs (senaste betalkurs) | 116,50 | 126,00 |
| Substansvärde | 133,44 | 124,28 |
1) 2010-12-31: Bolagsverket registrerade minskningsbeslutet i januari 2011.
2) Inkluderar ej anställda i dotterföretagen IABÖ Global Holding AB och GLOBAL Batterier AB.
3) 2010 enligt styrelsens förslag.
Samtliga aktier i GLOBAL Batterier AB ("GLOBAL"), med dotterföretaget Truckbatterier i Sverige AB, förvärvades den 7 januari 2010, via IABÖ Global Holding AB, ett helägt dotterföretag till Investment AB Öresund. GLOBAL är en av Nordens ledande distributörer av start-, MC-, traktionära och stationära batterier. Med ett brett sortiment har GLOBAL levererat batterier i 30 år. Köpeskillingen uppgick till 146 Mkr och köpet finansierades med likvida medel. Transaktionskostnaderna uppgick till 1 Mkr och redovisas i moderföretaget som anskaffningsvärde på aktier i dotterföretag och i koncernen bland administrationskostnaderna.
De identifierade immateriella anläggningstillgångarna som har iakttagits är primärt företagets kundkontrakt och kundrelationer. De immateriella anläggningstillgångarna inklusive goodwill uppgår till 102 Mkr.
Intäkterna för såväl perioden 7 januari – 31 december 2010 som 1 januari – 31 december 2010 uppgick till 179 Mkr och resultatet efter skatt för motsvarande perioder uppgick till 8 Mkr.
| Mkr | 2010-01-06 |
|---|---|
| Likvida medel | 24 |
| Övriga tillgångar | 50 |
| Skulder | -30 |
| Immateriella anläggningstillgångar inkl. goodwill | 102 |
| Köpeskilling | 146 |
| Erlagd kontant köpeskilling | -146 |
| Förvärvad kassa | 24 |
| Netto kassaflöde | -122 |
Samtliga aktier i HQ Fonder Sverige AB ("HQ Fonder") förvärvades den 8 juni 2010. Köpeskillingen uppgick till 850 Mkr och köpet finansierades med likvida medel. Under september 2010 avyttrades HQ Fonder till ABCIB Holding AB ("Carnegie") för 22 Mkr, motsvarande HQ Fonders avkastning under Öresunds innehavstid, samt konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån i Carnegie om ett sammanlagt belopp om 850 Mkr. För mer detaljerad information om förvärvet hänvisas till Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010.
| Mkr | 2010 | 20091) |
|---|---|---|
| Förvaltningsverksamheten | ||
| Erhållna utdelningar | 232,8 | 177,1 |
| Övriga intäkter | 29,5 | 24,6 |
| Värdeförändring värdepapper1) | 605,3 | 3 166,3 |
| Resultat förvaltningsverksamheten | 867,5 | 3 367,9 |
| Administrationskostnader | -35,3 | -28,8 |
| Rörelseresultat | 832,2 | 3 339,1 |
| Resultat från finansiella investeringar | ||
| Finansnetto2) | 41,3 | 32,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 873,5 | 3 372,0 |
| Årets resultat | 873,5 | 3 372,0 |
1) Jämförelsetalen för 2009 har omräknats, vilket har ökat resultatet (värdeförändring värdepapper) med 717 Mkr, till följd av möjlighet att redovisa andelar i intresseföretag till verkligt värde från och med 2010.
2) 2010: I finansnettot ingår resultat vid avyttring av dotterföretag med 20 Mkr. 2009: I finansnettot ingår resultaten avseende de, i kvartal två respektive fyra, avslutade swapavtalen med 26 Mkr.
| Mkr | 2010-12-31 | 2009-12-311) |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar |
||
| Inventarier | 1,5 | 1,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Andelar i dotterföretag | 20,0 | 10,0 |
| Aktier och andelar1, 2) | 6 113,8 | 6 697,2 |
| Långfristiga fordringar | 528,4 | 81,2 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Fordringar hos dotterföretag | 136,3 | 11,8 |
| Övriga omsättningstillgångar | 5,5 | 6,2 |
| Kassa och bank | 956,5 | 408,7 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 761,9 | 7 216,7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital1, 3) | 6 864,8 | 7 095,3 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Övriga skulder4, 5) | 897,2 | 121,3 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 761,9 | 7 216,7 |
| 1) Jämförelsetalen för 2009 har omräknats, vilket har ökat aktier och andelar samt eget kapital med 742 Mkr, till följd av möjlighet att redovisa andelar i intresseföretag till verkligt värde från och med 2010. |
||
| 2) Anskaffningsvärde, Mkr | 2 919 | 4 178 |
| Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr | 6 114 | 6 697 |
| 3) 2010-12-31: Antal utestående aktier, justerat för inlösen 2009-12-31: Antal registrerade aktier |
51 579 912 | 57 215 317 |
| 4) Varav utställda optioner och skuld aktielån: |
| Anskaffningsvärde, Mkr | 48 | 85 |
|---|---|---|
| Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr | 115 | 109 |
| 5) Varav skuld för pågående inlösen av aktier | 761 | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.