OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 15, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,477,600.00		%1.02	01.04
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						25,000.00								586,500.00		%0.41	00.41
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								3,843,000.00		%2.67	02.70
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						52,500.00								5,709,200.00		%3.96	04.00
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,344,750.00		%6.48	06.56
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						103,000.00								2,512,300.00		%1.74	01.76
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,546,000.00		%2.46	02.49
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,592,500.00		%4.57	04.62
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
																%1.60	01.62
ARA GRUP TOPLAMI						24,960.00								2,308,800.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,183,000.00		%2.21	02.23
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,739,250.00		%3.98	04.03
GRUP TOPLAMI						802,960.00								44,842,900.00		%31.10	31.46
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,168,976.17		%7.05	07.13
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,619,181.98		%5.28	05.34
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL																%11.44	11.57
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,499,362.67
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,287,520.82		%23.78	24.05
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		428,668.00				6,458,834.21	%4.48	04.53
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		49,053,765.76			34,550,895.00	49,053,765.75	%34.03	34.41
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		285,320.92				285,320.92	%0.20	00.20
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		9,239,799.36				9,239,799.36	%6.41	06.48
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY						144,168,141.0		101.13
DEĞERİ						6
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)						45,528.30
ALACAKLAR (+)						776,202.00
DİĞER AKTİFLER						1,734,162.80
(+) BORÇLAR (-)						4,166,668.75
TOPLAM DEĞER						142,557,365.4
TOPLAM						1 7.13
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY		91,810,514.04			34,550,895.00	144,168,141.0		101.13	01
DEĞERİ						6
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		45,528.30				45,528.30	%0.03	00.03