Öresund Investment

Net Asset Value • Feb 2, 2011

Öresunds substansvärde 1– 31 januari 2011

• Substansvärdet1 minskade med 1,9 procent till 131 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 1,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2011

		Marknads
Aktie	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Avanza Bank	5 969 854	1 445	28	21,4
Bilia	6 392 590	793	15	11,7
Fabege	10 746 597	758	15	11,2
Haldex	4 911 349	489	9	7,2
SkiStar	3 949 447	484	9	7,2
Klövern	11 883 947	374	7	5,5
Intrum Justitia	2 388 000	244	5	3,6
eWork Scandinavia	2 736 153	89	2	1,3
Lindab International	885 080	81	2	1,2
Nobia	1 221 391	70	1	1,0
Övriga värdepapper3		1 667	32	24,7
Övriga tillgångar och skulder, netto4		258	5	3,8
Totalt		6 749	131	100,0

Börskursen den 31 januari 2011 var 117 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2010	vecka 9 2011
Årsstämma	29 mars 2011, kl. 14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm
Delårsrapport, januari – mars 2011	13 april 2011
Delårsrapport, januari – juni 2011	13 juli 2011
Delårsrapport, januari – september 2011	13 oktober 2011

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller okslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.com

Stockholm den 2 februari 2011

Stefan Charette Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 51.579.912 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund efter genomförd inlösen. (Bolagsverket registrerade indragningen av 5.635.405 aktier den 17 januari 2011.) 2 Avser SIX Return Index.

³ Varav onoterade värdepapper uppgick till 1.333 Mkr.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 301 Mkr.