EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

13/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	599.817,85	25.520.956,81	23.912.392,04	100,00	33,64
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.267.776,20	5,30	1,78
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.267.776,20	5,30	1,78
KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.939,85	1.858.841,76	1.748.438,34	7,31	2,46
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.939,85	1.858.841,76	1.748.438,34	7,31	2,46
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	917.900,00	3,84	1,29
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	917.900,00	3,84	1,29
METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.960.950,00	8,20	2,76
_ METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.476,50	1.960.950,00	8,20	2,76
ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	621.600,00	2,60	0,87
_ ELEKTRIK	120.000,00	916.940,00	621.600,00	2,60	0,87
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.556.281,00	14,87	5,00
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.556.281,00	14,87	5,00
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.885.941,50	12,07	4,06
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.885.941,50	12,07	4,06
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	685.300,00	2,87	0,96
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	685.300,00	2,87	0,96
BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.349.930,00	9,83	3,31
_ BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.349.930,00	9,83	3,31
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	136.200,00	6.869.575,22	6.147.485,00	25,71	8,65
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	136.200,00	6.869.575,22	6.147.485,00	25,71	8,65
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	173.000,00	0,72	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	173.000,00	0,72	0,24
MADENCILIK	45.500,00	1.493.560,00	1.597.790,00	6,68	2,25
_ MADENCILIK	45.500,00	1.493.560,00	1.597.790,00	6,68	2,25
BORCLANMA SENETLERI	25.390.000,00	24.262.507,20	26.108.058,29	100,00	36,73
FINANSMAN BONOSU	23.390.000,00	22.262.507,20	23.707.433,83	100,00	33,35
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.624,46	100,00	3,38
DIGER	20.878.092,96	20.623.252,05	21.061.528,55	100,00	29,63
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.339.148,90	100,00	8,92
BORSA PARA PIYASASI	8.028.029,61	8.019.000,00	8.028.029,61	100,00	11,29
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.694.350,04	100,00	9,42
TOPLAM	46.867.910,81	70.406.716,06	71.081.978,88	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	71.081.978,89	0,00	99,93
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.064,33	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.064,33	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.260,39	0,00	0,35
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	251.260,35	100,00	0,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,44
D- BORÇLAR (-)	-3.428.921,43	0,00	-4,82
a- Takasa Borclar	-1.176.730,00	34,32	-1,65
b- Yönetim Ücreti	-25.230,63	0,74	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 14/10/2025 09:31:01

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.226.960,80	64,95	-3,13
NET VARLIK DEGERI	71.131.845,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,556592	0,00	0,00