Quarterly Report • Nov 14, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 (주)하이드로리튬 3 Y 110111-1125289
분 기 보 고 서
(제 30 기)
2024년 01월 01일2024년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 14일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)하이드로리튬 |
| 대 표 이 사 : | 전 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 오포안로 46-10 |
| (전 화) 031-766-4822 | |
| (홈페이지) https://www.hydroli.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 인프라그룹장 (성 명) 정홍섭 |
| (전 화) 031-766-4822 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】
2024 3q 대표이사등의 확인서명(24.11.14).jpg 2024 3q 대표이사등의 확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)---------------
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
2) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 하이드로리튬"이며, 영문명은 "Hydro Lithium Inc." 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1995년 01월 27일 토목자재 부품 제조 및 판매, 시공, 연구개발을 목적으로 주식회사 코리아에스이라는 사명으로 설립되었으며, 2022년 10월 13일 임시주주총회 결의에 의거하여 주식회사 하이드로리튬으로 사명을 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822홈페이지 : https://www.hydroli.co.kr
마.중소기업 등 해당 여부
해당해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
바. 주요 사업의 내용 1) 이차전지 소재 제조 및 판매사업당사는 2022년 10월 13일 임시주주총회를 통해 (주)리튬플러스에 인수되었습니다.2022년 10월 13일 임시주주총회에서 (주)코리아에스이의 상호를 (주)하이드로리튬으로 변경하고 이차전지 소재 제조 및 판매사업, 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용 사업, 광물자원개발 및 판매업 등을 새롭게 시작했습니다.(주)리튬플러스는 2022년 12월 충남 금산공장에서 수산화리튬 양산에 성공하였으며, 당사는 이를 바탕으로 제2공장을 건설하기 위해 2023년 04월 12일 새만금 지구에 99,522㎡ 의 공장용지를 매입하고 2023년 07월 17일 공장 건설을 위한 착공식을 거행한 후 새만금공장 건설공사를 진행하고 있습니다. 한편, 당사는 (주)리튬플러스와 기존 채권관계를 일부 해소하여 재무건전성을 확보하고자, 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다.2) 영구앵커 영구앵커라 함은 토목공사에서 토압에 의한 위험이 예상되는 곳에 고하중의 인장력을 가하여 위험요인을 영구히 제거하여 안전을 확보하기 위해 시공되는 토목자재입니다. 최근에는 영구앵커의 용도가 다변화되고 있으며 대규모 주택단지가 건설되면서 사면 안정형 옹벽이나 지하차도 등에 영구앵커자재 시공이 활성화되고 있습니다.또한 초고층 빌딩 및 지하철 역사를 건설하는 과정에서 지하굴착을 하면서 발생하는 주변 지하수위에 의한 건축물 부상에 대항하여 부력 방지용 영구앵커를 시공하는 것이 일반화되고 있습니다.3) 타이케이블 / 교량용케이블 타이케이블(TIE-CABLE)이란 PC케이블을 소재로 고강도의 인장력을 확보하면서 양쪽을 너트로 정착시킬 수 있도록 제작하는 토목자재입니다. 사용목적에 따라 영구적으로 혹은 가설소재로 사용이 가능하며 적용 인장력이 적게는 5톤에서 많게는 500톤까지 다양합니다. 교량케이블은 최근 도시 미관과 디자인을 중시하는 경향이 늘어나면서 대규모 주택단지나 신도시지역에서 아치형 보도육교가 설치되고 있습니다. 이에 따라 교량케이블 수요가 증가하고 있으며 교량케이블 제작에서 색상이나 디자인이 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 4) PAP 옹벽 PAP 옹벽 공법은 프리케스트 판넬과 영구앵커를 이용하여 절개면을 최소화하고 해당 절개면이 붕괴되지 않도록 안정화 시킨 후 수목 등을 식재하여 자연상태 이상으로생태를 복원시키는 친환경 신개념의 사면 안정 공법으로, 표면에 다양한 문양의 패널 제작까지 가능한, 신기술 위주의 녹색성장형 산업입니다.5) 부동산 개발사업 당사는 분당과 인접한 경기도 광주시 신현동 산 118-17, 임야 16,529㎡ 매입하여 부동산 개발 사업을 새롭게 시작하였으며, 부지정리 및 토지분할 후 전원형 단독주택지로 개발하여 매각 중에 있습니다. 또한 경기도 용인시 공세동 산 35번지 외 16,541㎡를 매입하여 부지정리 및 토지분할 후 금년부터 전원형 단독주택지로 분양하고 있습니다.☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가 등에 관한 사항 1) 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 비고 |
| 2024년 04월 09일 | B- | 이크레더블 | 기업신용평가 |
2) 신용등급 정의 및 체계
| 신용등급 | 등급정의 |
| AAA | 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. |
| AA | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음. |
| A | 채무이행능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움. |
| BBB | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. |
| BB | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| B | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. |
| CCC | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음. |
| NCR | 허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소, 정지, 변경. |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2008년 07월 15일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 경기도 광주시 오포안로 46-10- 공시대상기간 중 본점소재지의 변경사항은 없습니다.
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2020.03.24정기주총사내이사 스기야마히로유키사내이사 노지마히사히로사내이사 남진기사내이사 쯔카다마사하루(퇴임)사내이사 오오쯔데쯔오(사임)2021.03.29정기주총사외이사 박남규사외이사 방남호-사외이사 성경익(임기만료)사외이사 정순열(임기만료)2022.03.29정기주총-사내이사 남진기사내이사 남홍기-2022.10.13임시주총사내이사 조경순사내이사 박정훈사내이사 이광보사외이사 박충원사외이사 조형준감 사 윤수복-사내이사 남진기(사임)사내이사 남홍기(사임)사외이사 박남규(사임)사외이사 방남호(사임)2023.03.29정기주총사내이사 전 웅사내이사 변익성사내이사 송정원사외이사 이영미사외이사 전 현-사내이사 조경순(사임)사내이사 박정훈(사임)사내이사 이광보(사임)사외이사 박충원(사임)사외이사 조형준(사임)2023.06.21임시주총상근감사 이중철-감 사 윤수복(사임)2024.03.28정기주총사내이사 정소라사외이사 우종수--
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
다. 최대주주 변동 (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 주, %)
| 변동일 | 변동전 | 변동후 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
| 2022.10.13 | 남홍기 외 8인 | (주)리튬플러스 | 2,813,637 | 14.62 | 최대주주 변경을 수반하는주식양수도 계약 이행 | - |
라. 상호의 변경
| 구 분 | 상 호 | |
| 변경전(~ 2022.10.12) | 국문 | 주식회사 코리아에스이 |
| 영문 | KOREA SE CORPORATION | |
| 변경후(2022.10.13 ~) | 국문 | 주식회사 하이드로리튬 |
| 영문 | Hydro Lithium Inc. |
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 1) 사업목적 추가당사는 2022년 10월 13일 임시주주총회에서 신사업 진출을 통한 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 이차전지 소재의 제조 및 판매업 외 18개의 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.2) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향현재 회사의 주된 사업은 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산개발 사업입니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으나, 국책사업인 SOC 사업이 점차 축소되면서 성장이 둔화되어 왔습니다. 부동산 개발사업 등 신사업도 꾸준히 추진해 왔으나 뚜렷한 성과를 거두지 못했습니다. 2022년 10월 13일 임시주주총회에서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였으며, 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.사업목적 변경을 통해 신사업을 신속히 추진해 나갈 예정이며, 기존 사업은 점진적으로 축소해 나갈 예정입니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2017.05 | 아즈텍(주) 인수 |
| 2022.09 | 제3자배정 유상증자 10억원(발행가액 : 2,860원, 발행주식수 : 349,650주) |
| 2022.10 | (주)리튬플러스에서 인수사명 변경 (주)코리아에스이 -> (주)하이드로리튬제3자배정 유상증자 70억 원 (발행가액 : 2,270원, 신주발행주식수 : 3,083,701주)최대주주 변경 남진기 -> (주)리튬플러스 |
| 2022.11 | 제1회차 사모전환사채 발행 500억원(전환가액 : 3,304원, 발행주식수 : 15,133,171주)제1회차 사모신주인수권부사채 발행 500억원(전환가액 : 3,304원, 발행주식수 : 15,133,171주) |
| 2023.04 | 새만금지구 공장 용지 매입 150억원, 99,522㎡ |
| 2023.06 | 자회사 아즈텍(주) 매각 |
| 2023.07 | 새만금지구 공장 건설 착공 |
| 2023.11 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 186억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 5,629,528주) |
| 2023.12 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 187억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 5,659,794주)제1회차 사모전환사채 전환 280억원(전환가액 : 3,304원, 전환주식수 : 8,474,559주) |
| 2024.01 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 72억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 2,179,174주)제1회차 사모전환사채 전환 60억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 1,815,979주) |
| 2024.02 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 20억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 605,326주)제1회차 사모전환사채 전환 120억원(행사가액 : 3,304원, 전환주식수 : 3,631,961주) |
| 2024.06 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 25억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 756,658주) |
| 2024.08 | 유형자산 양수 결정(토지, 건물, 기계기구, 구축물) 386억원 |
| 2024.09 | 유형자산 및 재고자산 양수 결정(차량운반구, 기계장치, 비품, 원재료, 제품) 56.7억원 |
| 2024.10 | 제1회차 사모신주인수권부사채 행사 10억원(행사가액 : 3,304원, 행사주식수 : 302,663주)제1회차 사모전환사채 전환 10억원(행사가액 : 3,304원, 전환주식수 : 302,663주) |
| 2024.10 | 타인에 대한 담보제공 결정(경기도 광주시 문형동 744-27번지, 739-9번지) |
| 2024.11 | 특허권 실시권 변경 계약(국내외 : 통상실시권 → 국내 : 전용실시권 / 그 외 출원국 : 통상실시권) |
| 2024.11 | 유상증자(제3자배정) 결정 40억 (발행가액 : 1,614원, 신주발행주식수 : 2,478,314주) |
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주) (기준일 : 2024년 09월 30일)
| 종류 | 구분 | 30기(2024년3분기말) | 29기(2023년말) | 28기(2022년말) | 27기(2021년말) | 26기(2020년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 51,086,330 | 42,097,232 | 22,333,351 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 액면금액 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 자본금 | 10,217,266,000 | 8,419,446,400 | 4,466,670,200 | 3,780,000,000 | 3,780,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 10,217,266,000 | 8,419,446,400 | 4,466,670,200 | 3,780,000,000 | 3,780,000,000 |
주1) 2024.10.11. 전환사채 전환청구, 신주인수권부사채 행사청구로 인하여 발행 주식총수는 51,691,656주입니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주-300,000,000-300,000,000-51,086,330-51,086,330---------------------51,086,330-51,086,330-1,750,000-1,750,000-49,336,330-49,336,330-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
주1) 2024.10.11. 전환사채 전환청구, 신주인수권부사채 행사청구로 인하여 '현재 까지 발행한 주식의 총수'는 51,691,656주입니다.
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주1,750,000---1,750,000------------------------------------보통주1,750,000---1,750,000----------------------------------------------------------------보통주1,750,000---1,750,000--------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
2021년 03월 23일26기 정기주주총회주주총회 폐쇄기준일 변경정기주주총회 개최시기 유연성을 위한 주주명부폐쇄시 기준일 변경2022년 03월 29일27기 정기주주총회전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 변경외부자금 조달 2022년 10월 13일28기 임시주주총회이차전지소재제조 및 판매업 추가신사업 진출2024년 03월 28일29기 정기주주총회주주총회 결의방법 및 이사의 임기 변경이사의 해임요건 강화
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
나. 사업목적 현황
1
에스 이 이 이 공법에 대한 제품의 제조 및 판매업
영위
2
교량용품 및 구조물에 대한 제품의 제조 및 판매업
영위
3
고무제품에 대한 제조 및 판매업
영위4건설기자재의 제조, 판매 및 임대업영위5위 각항 제품의 수출. 입업영위6설계자문 및 시공관리업영위7토목엔지니어링 및 컨설팅업영위8보링그라우팅공사업영위9토공사업영위10금속구조물 및 창호공사업미영위11강구조공사업영위12시설물유지관리업미영위13부동산 매매, 임대 및 컨설팅업영위14조경시설물설치 공사업미영위15철강재설치 공사업영위16강재, 강구조물 및 강제품의 제작, 판매 및 수리업영위17삭도설치공사업영위18수중공사업미영위19철근·콘크리트공사업영위20비계·구조물설치공사업영위21토목건축공사업영위22토목공사업영위23건축공사업영위24전기공사업영위25주택건설업영위26주택등 제 건물의 건설 매매 및 임대업 영위27부동산 개발업영위28부동산 중개업미영위29캠핑용 트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작·수출입·도소매·임대업미영위30캠핑관련용품 도소매업 및 수출입업 미영위31펜션, 오토캠핑장, 캠핑장 조성 및 운영업미영위32관광이용 시설업(숙박업)미영위33유원지 운영업미영위34농원경영업미영위35체육시설업미영위36레저개발 컨설팅업미영위37프랜차이즈 사업미영위38전자상거래 및 인터넷 관련업미영위39화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매미영위40반도체, 전자제품 및 관련설비 등 의 제조 및 판매업미영위41반도체, 전자제품 및 관련설비 등 에 관한 무역업미영위42외국기업의 반도체, 전자제품 및 관련설비에 관한 위탁판매, 중개, 알선 및 관리업미영위43자연과학 연구개발업미영위44엔지니어링업영위45광물생산업미영위46이차 전지 소재의 제조 및 판매업영위47전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업미영위48연료전지 소재의 제조 및 판매업영위49정밀화학소재 제조 및 판매업영위50에너지 절약 소재 및 설비 산업미영위51친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업미영위52도시광산업등 신재생에너지 관련 사업미영위53폐전지 재활용미영위54광물자원개발 및 판매업영위55염호개발 및 추출광물 판매업영위56전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수미영위57자동차산업 폐촉매에서 금속회수미영위58회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업미영위59위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매영위60부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업영위61금융자산에 대한 투자업영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
1) 사업목적 변경 내용
추가2022년 10월 13일-
43. 자연과학연구개발업
44. 엔지니어링업
45. 광물생산업
46. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
47. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
48. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
49. 정밀화학소재 제조 및 판매업
50. 에너지 절약 소재 및 설비 산업
51. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
52. 도시광산업등 신재생에너지 관련 사업
53. 폐전지 재활용
54. 광물자원개발 및 판매업
55. 염호개발 및 추출광물 판매업
56. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수
57. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수
58. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
59. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매
60. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업
61. 금융자산에 대한 투자업
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
| --- | --- | --- |
| 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
2) 변경사유
가) 변경 취지 및 목적, 필요성신사업 진출을 통한 새로운 성장 동력 확보
나) 사업목적 변경 제안 주체이사회 다) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향현재 회사의 주된 사업은 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산개발 사업입니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으나, 국책사업인 SOC 사업이 점차 축소되면서 성장이 둔화되어 왔습니다. 부동산 개발사업 등 신사업도 꾸준히 추진해 왔으나 뚜렷한 성과를 거두지 못했습니다. 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되면서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였으며 임시주주총회에서 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.사업목적 변경을 통해 신사업을 신속히 추진해 나갈 예정이며, 기존 사업은 점진적으로 축소해 나갈 예정입니다.
다. 정관상 사업목적 추가 현황표
43
자연과학연구개발업
2022.10.1344엔지니어링업2022.10.1345광물생산업2022.10.1346이차 전지 소재의 제조 및 판매업2022.10.1347전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업2022.10.1348연료전지 소재의 제조 및 판매업2022.10.1349정밀화학소재 제조 및 판매업2022.10.1350에너지 절약 소재 및 설비 산업2022.10.1351친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업2022.10.1352도시광산업등 신재생에너지 관련 사업2022.10.1353폐전지 재활용2022.10.1354광물자원개발 및 판매업2022.10.1355염호개발 및 추출광물 판매업2022.10.1356전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수2022.10.1357자동차산업 폐촉매에서 금속회수2022.10.1358회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업2022.10.1359위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매2022.10.1360부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업2022.10.1361금융자산에 대한 투자업2022.10.13
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
1) 진출 목적(이차전지 소재제조 및 판매사업)
2023년 03월 31일 특허기술 통상실시권 설정등록 계약에 따라 당사는 저순도의 탄산리튬과 불량 수산화리튬 등을 활용해 이차전지 원재료로 사용되는 초고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특허기술 통상실시권을 보유하고 있으 며, 이 실시권은 환경에 유해한 황산 등의 독성물질을 사용하지 않으며, 폭발이나 악취 등 작업자의 안전을 위협하는 요소가 없고, 폐수나 오수가 발생하지 않는 친환경적인 공법을 통해 고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특징을 가지고 있습니다.
최근 기후 변화에 대응하기 위한 노력의 일환으로 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적인 저장이 가능한 에너지 저장장치 등이 각국의 보조금 지원 및 정책적 지원에 힘입어 급성장을 이어가고 있습니다. 이차전지는 전기차의 핵심소재로 급성장하고 있으며, 이차전지에 가장 많이 사용되는 금속은 리튬입니다. 리튬은 가벼우면서도 에너지 저장밀도가 높아서 배터리의 약 40% 정도를 차지할 정도로 많이 사용됩니다. 리튬이온배터리는 크게 한국의 배터리 소재업체들이 생산하는 NCM 이온 배터리와 중국의 자동차 회사들이 많이 사용하는 LFP 배터리로 나누어집니다. LFP 배터리와 같은 크기의 NCM 배터리는 상대적으로 가볍고, 1회 충전당 이동 가능 거리 등이 더 우수합니다. NCM 배터리에는 수산화리튬이 사용되고, LFP배터리에는 탄산리튬이 사용됩니다. 현재 NCM 배터리에 사용되는 수산화리튬은 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 당사는 금산공장 및 새만금 공장을 통해 해외에서 수입하고 있는 이차전지 소재인 초고순도 수산화리튬 및 탄산리튬 등을 국내생산을 통해 수출 및 국내 수요에 대응하고자 합니다. 당사와 유의적인 영향력이 있는 ㈜리튬플러스는 충남 금산군 추부면에 한국 최초로 3,600톤 규모 배터리 등급의 수산화리튬을 생산할 수 있는 공장을 준공했으며, 2022년 10월 장비 점검 및 시험생산을 마치고 2022년 12월 제품양산에 성공하였습니다. 또한, 2023년 03월 31일에 체결한 특허 실시권이 산업통상자원부 국가기술표준원에서 NET(신기술)인증 및 2023년 12월 NEP(신제품) 인증을 받은바 있습니다. 한편, 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 판매하고 있습니다.당사는 금산공장의 수산화리튬 생산 노하우를 바탕으로, 연산 5만톤 규모의 수산화리튬 제2공장을 건설하기 위하여 2023년 04월 12일 새만금 지구에 99,522㎡의 공장 용지를 150억원에 매입하였습니다. 2023년 07월 17일 공장건설을 위한 착공식을 거행한 후 기초공사를 진행하고 있습니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 전기차 시장 성장에 따라 전기차 보급률이 확대되고 있는 상황입니다. 이에 따라 이차전지 시장 역시 급격히 성장하는 추세이며, 이차전지에 필수적으로 사용되는 수산화리튬의 수요량이 급격히 증가하고 있습니다.전기차 배터리 시장은 반도체를 이을 차세대 산업으로 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON)가 2023년 기준 세계 시장 점유율 약 48.4%를 차지하고 있지만 리튬 원재료인 탄산리튬이나 수산화리튬, 초고순도 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하는 상황입니다. 최근 수산화리튬 국내 수입액을 살펴보면 2017년 130만불에서 2023년 3,698만불로 급격하게 늘어난 상황입니다. 특히, 2023년 기준 수산화리튬의 중국 수입액이 3,698만불로 전체 수입액 중 82.3%가 중국에 의존하고 있으며 국내 생산에 대한 니즈가 매우 높은 상황입니다. 또한 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 대응하기 위해서는 탈중국에 대한 필요성이 대두되고 있으며 전기차의 차량 구매 보조금을 지원받기 위해서는 중국에서 수입하는 리튬 의존도를 낮춰야 하는 상황입니다. 출처 : 하나증권 비상장시리즈, 당사 재구성
3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
(단위 : 억원)
| 구 분 | 예상소요자금 | 투자자금조달 | 예상투자회수기간 | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 계 | |||
| 새만금공장건설 | 576 | 1,269 | 423 | 2,268 | 자체자금 및 금융권 차입 | 4년 |
4) 사업 추진현황가) 조직도
스크린샷 2023-09-06 142751.jpg 새만금추진반조직도
나) 인력구성현황
| 구분 | 건설팀 | 인허가팀 | 기술팀 | 계 |
| 인원 | 6 | 3 | 1 | 10 |
다) 연구개발활동 내역- 새만금 공장 대량생산공정 설계 및 엔지니어링라) 제품 및 서비스 개발 진척도 탄산리튬과 수산화리튬이 금산공장에서 생산 판매되고 있습니다. 당사는 특허권자와 특허기술 실시권 계약을 체결하였으며, 새만금 공장 준공과 동시에 생산을 시작할 예정입니다.마) 매출 발생 현황당 사는 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스 금산공장을 인수한 후, 수산화리튬 및 탄산리튬을 국내외 업체에 판매하여 매출이 발생하고 있습니다.
5) 기존 사업과의 연관성 기존 사업인 토목, 건축자재 및 건설업과는 연관성이 없습니다.
6) 주요 위험 가) 원재료의 가격 변동 위험주요 원재료인 탄산리튬 가격이 급격히 상승할 경우 제품 가격 인상과 시차가 발생할 수 있고 이로 인해 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한 원재료 가격이 급격히 하락할 경우 원재료 재고에 대한 평가손실이 발생 할 수 있습니다. 따라서, 당사는 탄산리튬을 안정적으로 확보하기 위하여, 해외 각국의 염호광업권 보유사와 리튬 추출을 위한 협력을 추진하고 있습니다.나) 전기차 수요 감소 위험시장 환경적인 요인에 의해 전기차의 수요가 감소될 경우 수산화리튬의 매출액이 감소하여 수익성이 악화될 수 있습니다. 그러나, 전기차로의 전환은 세계적인 추이이므로 전기차 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
7) 향후 추진계획
가) 신규 사업 추진 경과 ·2023.04. 새만금 공장 건설 용지 매입 ·2023.07. 새만금 공장 건설 착공 ·2023.12. 기초 파일공사 완료 후 지반공사 진행 중 ·2024.08. (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스 금산공장 및 생산설비 등 인수 ·2024.09. (주)하이드로리튬 금산지점 등록 및 수산화리튬/탄산리튬 양산 및 판매 개시☞ 새만금 공장 1단계 공사 완료 후 2단계 증설공사를 진행할 예정입니다.나) 사업추진 진행단계별 공정표
| 구 분 | 단 계 | 예상완료 시점 | 비 고 |
| 지질측량 | 완 료 | 2023.2Q | - |
| 지반공사 | 진행 중 | 2024.3Q | - |
| 토목공사 | 진행 중 | 2026.2Q | - |
| 건축공사 | 진행 중 | 2026.2Q | - |
| 기계/설비/전기/통신/공사 | 계획 중 | 2026.2Q | - |
| 소방설비공사 | 계획 중 | 2026.2Q | - |
다) 향후 1년이내 추진 예정사항새만금 공장 토목공사 및 건축공사, 기계설비공사, 전기통신공사, 소방설비공사를 추진할 예정입니다.
라) 조직 및 인력확보 계획 (단위 : 명)
| 구 분 | 신규채용계획 | 비고 | ||||
| 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 계 | 403 | 50 | 110 | 138 | 105 | - |
| 연구/개발 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 사무/영업 | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - |
| 생산직 | 369 | 40 | 100 | 129 | 100 | - |
8) 미추진 사유
가) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.나) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 회사의 개요당사는 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되었습니다. 2022년 10월 13일 임시주주총회에서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였고, 2022년 11월 01일 상호 변경하여 상장되었습니다. 임시주주총회에서 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다. 한편, 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다.
기존 사업인 영구앵커, PAP 옹벽 보강 사업, 교량용케이블 사업, 부동산 개발사업 등을 병행하고 있습니다.
1) 이차전지, 전기 전자재료 제조업 및 폐전지 재활용 사업
당사는 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되었습니다. 10월 13일 임시주총에서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였고, 이차전지 소재제조 및판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.
2023년 03월 31일 특허기술 통상실시권 설정등록 계약에 따라 당사는 저순도의 탄산리튬과 불량 수산화리튬 등을 활용해 이차전지 원재료로 사용되는 초고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특허기술 통상실시권을 보유하고 있으며, 이 실시권은 환경에 유해한 황산 등의 독성물질을 사용하지 않으며, 폭발이나 악취 등 작업자의 안전을 위협하는 요소가 없고, 폐수나 오수가 발생하지 않는 친환경적인 공법을 통해 고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특징을 가지고 있습니다.
최근 기후 변화에 대응하기 위한 노력의 일환으로 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적인 저장이 가능한 에너지 저장장치 등이 각국의 보조금 지원 및 정책적 지원에 힘입어 급성장을 이어가고 있습니다. 2차전지는 전기차의 핵심소재로 급성장하고 있으며, 2차전지에 가장 많이 사용되는 금속은 리튬입니다. 리튬은 가벼우면서도 에너지 저장밀도가 높아서 배터리의 약 40% 정도를 차지할 정도로 많이 사용됩니다. 리튬이온 배터리는 크게 한국의 배터리 소재업체들이 생산하는 NCM이온 배터리와 중국의 자동차 회사들이 많이 사용하는 LFP 배터리로 나뉘어집니다. LFP 배터리와 같은 크기의 NCM 배터리는 상대적으로 가볍고, 1회 충전당 이동 가능 거리 등이 더 우수합니다. NCM 배터리에는 수산화리튬이 사용되고, LFP 배터리에는 탄산리튬이 사용됩니다. 현재 NCM 배터리에 사용되는 수산화리튬은 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 당사는 금산공장과 새만금공장을 통해 해외에서 수입하고 있는 이차전지 소재인 수산화리튬 및 탄산리튬 등을 국내생산을 통해 수출 및 국내 수요에 대응하고자 합니다.당사와 유의적인 영향력이 있는 ㈜리튬플러스는 충남 금산군 추부면에 한국 최초로 3,600톤 규모 배터리 등급의 수산화리튬을 생산할 수 있는 공장을 준공했으며, 2022년 10월 장비 점검 및 시험생산을 마치고 2022년 12월 제품양산에 성공하였습니다. 또한 2023년 03월 31일에 체결한 특허 실시권이 산업통상자원부 국가기술표준원에서 NET(신기술)인증 및 2023년 12월 NEP(신제품) 인증을 받은바 있습니다. 한편, 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다.
2) 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산 개발 사업
우리나라의 기술과 소득수준이 향상됨에 따라 안전, 환경, 미관에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으며, 국책사업인 SOC 사업을 시행하면서 우리 회사 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 왔습니다. 특히 우리 회사는 지반의 안정화, 건축물의 내진설계 및 부력 방지 등에 대해 지속적인 기술지도와 필요성을 인식시키는 활동을 중점적으로 실행하여 왔습니다. SEEE 공법을 통한 케이슨들고리, 타이케이블, 영구앵커를 출시하여 사업기반을 확대해 갔습니다. 기업부설 연구소를 설립하여 신제품과 기술개발에 더욱 주력한 결과 복합공종인 PAP 옹벽 보강공법, 교량용케이블, 고 에너지 흡수 낙석 방지망인 SA-NET 등을 출시하였습니다. 우리 회사는 보도교용 교량케이블을 개발하여 사장교, 현수교, 아치교 등을 국내 주요 관광지에 설치하였으며, 해외에 타이케이블을 수출 한 바 있습니다. 사면보강용 영구앵커 제품뿐만 아니라 구조물의 부력 방지용, 구조물 보강용 제품 등으로 시장을지속적으로 확대하였습니다. 또한 NEO블록, SA-FANCE의 매출 신장을 위해 시장 개척을 강화하고 있으며, 부동산 개발사업에도 진출하였습니다. 신기술 개발을 통해 지속적인 지적재산권 확보에 주력하여 2024년 분기말 기준으로 특허 15건, 디자인 15건을 소유하고 있습니다.
가) 영구 앵커 산업
영구앵커라 함은 토목공사에서 토압에 의한 위험이 예상되는 곳에 고하중의 인장력을 가하여 위험요인을 영구히 제거하여 안전을 확보하기 위해 시공되는 토목자재입니다. 절토사면 붕괴에 의한 물적, 인적 피해를 예방하는 중요한 역할을 하고 있습니다. 국내의 경우 집중호우와 계절적 동결융해 현상, 과거 개설도로의 암반 이완 등으로 붕괴 위험이 증가함에 따라, 정부에서는 산사태 예방을 위한 사업을 꾸준히 진행해 오고 있습니다. 앵커 시장도, 임시용 가설 앵커가 영구앵커로 대체되어 가고 있으며, 2000년 이후 도심 재개발과 함께 대규모 주택단지가 건설되면서 사면 안정형 옹벽이나 지하차도 등 입체화 도로가 상용화되었고 구조물의 수명과 동일한 영구앵커 자재 시공이 활성화되었습니다. 또한 건축물 부상에 대항하여 부력 방지용 영구앵커를 시공하는 것이 일반화되고 있습니다.나) PAP 옹벽 산업 PAP 옹벽 공법은 프리케스트 판넬과 영구앵커를 이용하여 절개면을 최소화하고 절개면이 붕괴되지 않도록 안정화 시킨 후 수목 등을 식재하여 자연상태 이상으로 생태를 복원시키는 친환경 신개념의 사면 안정 공법입니다. 사면 안정에 가장 효과적인 주동보강공법인 영구앵커 공법과의 조합으로 인한 사면안정 효과의 극대화, 암반사면의 경우 공사비의 절감, TOP-DOWN, BOTTOM-UP 방식으로 시공 안정성 향상 및 공기단축, 수직 또는 수직의 옹벽 시공능력 증대 효과 등이 있으며, 표면에 다양한문양의 패널 제작까지 가능한 신기술 성장형 산업입니다.
다) 타이케이블 / 교량용케이블 산업타이케이블(TIE-CABLE)이란 PC케이블을 사용하여 양쪽을 너트로 정착시킬 수 있도록 제작하는 토목자재입니다. 사용목적에 따라 영구 또는 가설 소재로 사용이 가능하며 적용 인장력이 적게는 5톤에서 많게는 500톤까지 다양합니다. 흙에 의한 토압 방지용, 물에 의한 수압 방지용, 구조물 지지용 등 그 쓰임새가 다양하며 도로, 철도, 하천, 운하, 항만, 호안, 방조제, 교대 건축물 등에 적용됩니다.
타이케이블의 일종인 교량케이블은, 교량 상부에 적용하여 교량 상판을 케이블로 지지할 수 있도록 양쪽에 정착구와 케이블을 설치하게 됩니다. 최근 도시 미관과 디자인을 중시하는 경향이 늘면서 대규모 주택단지나 신도시지역에서 아치형 보도육교의설치가 증가하고 있습니다.
라) 부동산 개발사업당사는 분당과 인접한 경기도 광주시 신현동 산 118-17, 임야 16,529㎡ 매입하여 부동산 개발 사업을 진행하고 있으며, 부지정리 및 토지 분할 후 전원형 단독주택지로 개발하여 매각을 완료하였습니다. 또한 경기도 용인시 공세동 산 35번지 외 16,541㎡를 매입하여 부지정리 및 토지 분할 후 금년부터 전원형 단독주택지로 분양하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
당사는 영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용케이블 등을 생산, 판매하고 있으며, 2024년 09월 23일부터 금산지점에서 수산화리튬과 탄산리튬을 판매하고 있습니다. 각 제품별 제30기 3분기 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)
| 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) | |
|---|---|---|---|---|
| 제품 | 영구앵커 | 사면보강 | SEC영구앵커 | 119(2.2%) |
| 타이케이블 | 가설물막이 | - | 12(0.2%) | |
| 케이슨들고리 | 케이슨제작 | - | - | |
| 교량용케이블 | 보도육교 | - | 208(3.9%) | |
| PAP옹벽 | 사면보강 | - | - | |
| SA-NET | 낙석방지 | - | - | |
| 기타 | 기타 | - | - | |
| 시 공 | PAP 옹벽공사 | - | 137(2.6%) | |
| 교량시공 | - | 2,022(38%) | ||
| SA-NET | - | 290(5.5%) | ||
| SAF | - | - | ||
| 기타시공 | - | 2,400(45.1%) | ||
| 상품매출 | 수산화리튬, 탄산리튬 | - | 43(0.8%) | |
| 분양공사 | - | - | - | |
| 수수료 매출 | - | - | 84(1.6%) | |
| 운송용역및기타매출 | - | - | 4(0.1%) | |
| 합 계 | - | - | 5,319(100%) |
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료에 관한 사항
당사의 제품 생산에 필요한 원재료는 주로 철강재와 HDPE(폴리에치렌)입니다. 철강재는 국내 M사, D사, HDPE는 국내 L사에서 매입하고 있습니다. 주요 원재료 중 PC CABLE, SCM435, HDPE PH-143, 강관은 가격변동이 없으며, PLATE는 전년대비 23.0% 상승했습니다. 주요 원재료의 가격 변동 추이는 아래와 같습니다. (단위 : 원)
| 구분 | 단위 | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | 제28기(2022년) | 비 고 |
| PC CABLE | KG,38.1㎜ | 2,410 | 2,410 | 2,460 | - |
| SCM 435 | KG | 1,920 | 1,920 | 1,920 | - |
| HDPE PH-143 | KG | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - |
| PLATE | E/A,38*320*320 | 56,224 | 45,710 | 45,710 | - |
| 강관 | M,73Φ | 28,889 | 28,889 | 28,889 | - |
나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거 당사는 1일 1교대로 생산 작업을 실시하고 있으며, 주 5일 근무로 2024년 3분기 총 가동일은 183일입니다. 1일 평균 가동시간은 8시간이며 총 가동시간은 1,464시간입니다. 다만 주문량에 따라 1일 3시간씩 연장근무 또는 1일 2교대 작업으로 1일 가동시간은 최대 16시간을 가동할 수도 있습니다. 생산능력은 "시간당 생산 가능 수량 *조업일수 * 가동 시간" 의 방법으로 산출하고 있으며, 시간당 생산 가능 수량은 평균 5개입니다. 2) 생산실적 및 가동률당사의 2024년 3분기 생산실적은 영구앵커 308개, 타이케이블 20개, 교량용케이블 262개로 전체 590개, 가동률은 8.1%입니다.3) 생산설비의 현황 등 당사는 경기도 광주시 문형동에 본사, SOC사업 생산 공장 및 기술연구소를 두고 있으며, 충청남도 금산군 추부면에 리튬사업 생산 공장을 두고 있습니다. 4) 설비의 신설 ·매입 계획 등 리튬사업을 위해 새만금 산업단지에 99,522㎡의 공장 용지를 150억원에 매입하였으며, 현재 토목공사를 진행하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적당사의 매출은 제품매출, 상품매출, 공사매출, 분양공사, 판매대행 수수료로 구분됩니다. 제품매출은 SEC영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용케이블, PAP 옹벽으로 분류됩니다. 상품매출은 수산화리튬 및 탄산리튬 판매 매출한 것입니다. 공사매출은 PAP패널 및 교량케이블, 기타 직접 시공하여 매출한 것입니다. 전년 동기 대 비 매출이 58.37% 감소하였습니다.
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제30기(2024년 3분기) | 제29기(2023년 3분기) | 제29기(2023년) | 제28기(2022년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조및 판매 | 제품 | SEC앵커 | 수 출 | - | - | - | - |
| 내 수 | 119 | 258 | 741 | 299 | |||
| 합 계 | 119 | 258 | 741 | 299 | |||
| 타이케이블 | 수 출 | - | - | - | - | ||
| 내 수 | 12 | 57 | 72 | 167 | |||
| 합 계 | 12 | 57 | 72 | 167 | |||
| 케이슨들고리 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - | - | |||
| 교량용케이블 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | 208 | 192 | 192 | 13 | |||
| 합계 | 208 | 192 | 192 | 13 | |||
| PAP옹벽 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | - | 135 | 137 | 137 | |||
| 합계 | - | 135 | 137 | 137 | |||
| SA-NET | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - | - | |||
| 기타 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | 4 | - | |||
| 합계 | - | - | 4 | - | |||
| 합계 | - | 339 | 1,284 | 1,146 | 616 | ||
| 상품 | 상품 | 수출 | - | - | - | - | |
| 내수 | 43 | - | - | - | |||
| 합계 | 43 | - | - | - | |||
| 공사 | PAP옹벽 | 내수 | 137 | 690 | 1,123 | 1,935 | |
| 교량시공 | 내수 | 2,022 | 1,368 | 2,581 | 2,160 | ||
| SA-NET | 내수 | 290 | - | - | 711 | ||
| SAF | 내수 | - | - | - | - | ||
| 기타시공 | - | 2,400 | 8,778 | 16,446 | 15 | ||
| 합계 | - | 4,848 | 10,836 | 20,150 | 4,821 | ||
| 분양공사 | - | - | 716 | 716 | 2,550 | ||
| 수수료매출 | - | 84 | 528 | 774 | 188 | ||
| 운송용역및기타매출 | - | 4 | 55 | 73 | 317 | ||
| 합 계 | 수 출 | - | - | - | |||
| 내 수 | 5,319 | 12,777 | 22,859 | 8,492 | |||
| 합 계 | 5,319 | 12,777 | 22,859 | 8,492 |
주1) 28기(전전기) 제29기(전기) 및 제30기(당기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 "건설계약" 제1018호 "수익"에 따라 작성되었습니다.
나. 판매방법 및 조건
1) 설계영업 정부 및 지방자치단체의 도로공사계획의 설계단계에서 설계회사(ENGINEERING 회사)의 기술 자문에 적극적으로 지원함.2) 판매영업 공사를 수주한 원수급자의 설계 시방서에 반영된 당사 제품의 기술 우수성과 시공방법, 기술적용 문제 등 기술 지원전략을 병행함으로서 판매영업 및 수주영업을 동시에 시행함.3) 시공영업 정부 및 지방자치단체에서 공사 발주 시, 원수급자가 격는 기술 문제와 시공 문제로 인해 어려움을 겪게 될 때, 당사가 기술 지원 또는 당사 제품을 직접 시공할 수 있도록 영업. 4) 기타 판매 활동일관된 설계 → 생산 → 출하 시스템을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고, 성실한 납품 및 시공을 통해 수요자 만족을 꾀하여 지속적인 거래 관계가 유지되도록 노력함.5) 판매 조건현금결제 또는 납품 당월 마감 후 3개월 이내 현금 결제 조건 임.
다. 판매전략1) 시공방법 및 제품에 대한 선 기술 지원 전략.2) 일관된 영업 체제 구축으로 설계 → 생산 → 출하 시스템을 기반으로 원가경쟁력 확보.
라. 수주 상황당사의 2024년 3분기말 현재 수주잔고는 PAP패널 및 PAP옹벽 공사 12.6억원, 교량용케이블 시공 1.7억 계 14.3억원입니다.
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 품목 | 공사명 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAP | 상촌-황간1공구 도로건설공사 | 2021.01.11 | 2024.09.05 | - | 995 | - | 277 | - | 718 |
| " | 강진-광주간건설공사1공구 | 2021.06.10 | 2026.12.31 | - | 1,084 | - | 642 | - | 442 |
| " | 강진까지내재터널공사 | 2021.05.10 | 2026.07.07 | - | 976 | - | 976 | - | - |
| " | 강릉교동2공원사업 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | - | 400 | - | 300 | - | 100 |
| 교량 | 인천루원시티시설설치공사 | 2020.12.28 | 2024.09.30 | - | 336 | - | 284 | - | 52 |
| " | 자라섬수변생태관광벨트 | 2022.12.28 | 2024.06.23 | - | 1,766 | - | 1,766 | - | - |
| " | 장림포구 레인보우브릿지 조성사업 | 2024.05.01 | 2024.07.31 | - | 109 | - | 99 | - | 10 |
| " | 세방낙조 관광명소화사업 | 2024.02.28 | 2024.03.31 | - | 50 | - | 50 | - | - |
| " | 인제읍 남북리 갯골천 보도교 건립공사 | 2024.04.23 | 2024.09.12 | - | 198 | 89 | 109 | ||
| " | 자라섬수변생태관광벨트(주탑 주형물 해체 및 재도장) | 2024.07.11 | 2024.08.08 | - | 18 | - | 18 | - | - |
| SA-NET | 영동선 유연성낙석방호책 설치공사 | 2024.05.01 | 2024.07.31 | - | 304 | - | 304 | - | - |
| 기타 | (주)리튬플러스 추부공장 가설창고 신축공사 외 8건 | 2024.01.01 | 2024.08.28 | - | 2,399 | - | 2,399 | - | - |
| 합 계 | - | 8,635 | - | 7,204 | 1,431 |
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리당사는 본 보고서 작성기준일 현재 외환 관련 포지션이나 손익이 전혀 없으며, 파생상품 관련 계약을 체결한 사실도 없습니다. 또한 향후에도 이와 관련한 계약이나 포지션을 유지할 계획이 없습니다. 따라서 시장위험에 대한 사항은 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황본 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약
| 계 약 처 | 계 약 일 | 계 약 내 용 | 세 부 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대주회계법인 | 2024.02.14 | 회계감사계약 | 주1) | - |
| 라이센스지급계약 | 2003.02.14 | SA-NET 라이센스계약 | 주2) | - |
| (주)리튬플러스 | 2024.08.29 | 금산공장 인수 계약 | 주3) | - |
주1) 당사는 회계감사를 위해 대주회계법인과 회계감사계약을 체결함.
주2) 당사는 SA-NET의 국내 제조 판매를 위해 일본 (주)CIVIL사와 판매대금의 3%
를 라이센스료로 지급하는 계약을 체결하여 국내 판매를 전담하고 있음.
주3) 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물 변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다. 나. 연구개발 활동1) 연구개발 활동의 개요당사는 교량 및 토목구조, 지반공학 등에 관한 연구, 설계 및 시공기술 지원에 관한 사항에 대한 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 이와 관련한 제품개발에도 연구개발 활동을 전개하고 있습니다.
2) 연구개발 담당 조직
연구개발 활동 담당조직 현황.jpg 연구개발 활동 담당조직 현황
3) 연구개발 비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제30기 | 제29기 | 제28기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원재료비 | - | - | - | - | |
| 인건비 | 329 | 431 | 743 | - | |
| 감가상각비 | - | - | - | - | |
| 위탁용역비 | - | - | - | - | |
| 기타 경비 | 1 | 2 | 2 | - | |
| 소 계 | 330 | 433 | 745 | - | |
| 회계처리 | 제조경비 | - | - | - | - |
| 판매비와 관리비 | 330 | 433 | 745 | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 매출액대비비율(연구개발비/매출액) | 6.2% | 1.9% | 8.7% | - |
4) 연구개발 실적당사의 2005년도 이후 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
| 개발년도 | 개발내용 | 개발실적 | 상품화 내용 |
| 2005년도 | 인장재와 연결구조의 압착 결합구조 | 실용신안등록 | 영구앵커, 타이케이블 |
| 고에너지흡수형 낙석방지울타리 | 실용신안등록 | SA-NET | |
| 앵커의 수압판 | 디자인등록 | 영구앵커 | |
| 앵커 지지부 내장형 기둥을 가진 앵커지지 흙막이 벽체 구조물 | 실용신안등록 | PAP 옹벽 | |
| 지압식 압축형 앵커 개발 | 특허등록 | 영구앵커 | |
| 2006년도 | 고에너지흡수형 낙석방지울타리 개발 연구 | 실물시험, 산학연 공동기술개발과제 수행(경기중소기업청 우수과제로 선정됨) | SA-NET |
| 펄스파워를 이용한 확공형 앵커공법 개발 | 건설교통기술연구개발과제 참여 | - | |
| 가입식 쏘일네일링 개발 | 실용신안등록 | 가압식 쏘일네일 | |
| 고에너지흡수형 낙석방지울타리 | 특허등록 | 낙석방지울타리 | |
| 고강도 콘크리트 내하체를 구비한 마찰형 앵커 | 특허등록 | 그라운드앵커 | |
| 2007년도 | 숏크리트 보강사면에서의 초목 식재용 버켓 | 특허등록 | 사면녹화 |
| 이형철근 그라운드 앵커 | 특허등록 | 쏘일네일 | |
| 식생블록을 이용한 옹벽 구조물 및 그시공 방법 | 특허등록 | PAP 옹벽 | |
| 낙석방지울타리용 소켓, 식생블록 | 디자인등록 | SA-NET | |
| PC패널+Nail 공법 | 패널개발, 구조해석 | 네오블럭 | |
| 2008년도 | 시장교주탑 및 이를 이용한 시장교 시공방법 | 특허등록 | 교량용케이블 |
| 2009년도 | 인장재의 정착구 | 특허등록 | 교량용케이블 |
| 2011년도 | 해저 마운드의 코너피복블록 | 특허등록 | 방파제, 방조제 |
| 2012년도 | 압착과 삽입키에 의해 길이를 단축한 정착구,이러한 정착구와 강연선 인장재의 결합구조 | 특허등록 | 교량용케이블 |
| 보도현수교의 핸드레일 설치구조 | 실용신안등록 | 교량용케이블 | |
| 모서리 피복용 콘크리트 블록 | 디자인등록 | 방파제, 방조제 | |
| 2014년도 | 보정 강선을 포함하는 인장 케이블 | 특허등록 | 사장교 |
| 2016년도 | 출렁거림 및 비틀림 억제 구조를 가지는 케이블교량의 시공방법 및 이에 의해 시공된 케이블 교량 | 특허등록 | 케이블교량 |
| 2018년도 | 교량용 주탑(봉화출렁다리) | 디자인등록 | 사장교 |
| 교량용 주탑(탑정호주탑) | 디자인등록 | 사장교 | |
| 피복용 콘크리트 블록 | 디자인등록 | 방파제 | |
| 탄소섬유와 고황산염시멘트를 이용한 콘크리트 인공암과 조형물과 이를 시공하는 방법(삼척맹방) | 특허등록 | 방파제, 인공암 | |
| 2019년도 | 해안용 호안블록 | 디자인등록 | 방파제 |
| 소일 네일 정착 및 횡결속 구성의 프리캐스트 패널을 이용한 옹벽의 시공방법 및 이에 의해 시공되는 옹벽 | 특허등록 | PAP옹벽 | |
| 2020년도 | 교량용 주탑(양구) 상무룡 | 디자인등록 | 사장교 |
| 조립지압판 및 말뚝 횡브레이싱 구조를 가지는 멀티웨브 말뚝을 이용한 무띠장 흙막이 벽체, 이를 영구구조체로 이용한 옹벽 및 그 시공방법 | 특허등록 | 흙막이 | |
| 2021년도 | 흙막이 벽체용 조립 경사판(소,중,대형) | 디자인등록 | 흙막이 |
| 마찰 슬립 및 확장번형에 의한 낙석에너지 흡수구조의 복합 단부 완충장치, 이를 구비한 낙석 방지망 및 이를 이용한 완충식 낙석 방지 공법 | 특허등록 | 낙석방지울타리 | |
| 2022년도 | 교량용 주탑(자라섬 주탑) | 디자인등록 | 사장교 |
| 절토부 옹벽의 연장 패널 및 그 시공방법 | 특허등록 | PAP옹벽 | |
| 축적식 경사형 소파호안블록 제작용 금형 | 디자인등록 | 사장교 |
7. 기타 참고사항
가. 회사의 상표, 고객 관리 정책당사는 영구앵커 상표인 SEEE 영구앵커에 대하여 특허청에 상표등록하여 관리해 왔으나 상표권이 기간만료 되었으며 이후 별도로 관리하고 있지 않습니다. 나. 지적 재산권 보유현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 15건의 특허, 15건의 디자인 및 상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 2건의 ISO(International Organization for Standardization) 인증서를 보유하고 있습니다. 각 지적재산권에 대한 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.
1) 특허권
| 번호 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 고강도 콘크리트 내하체를 구비한 마찰형 앵커(10-0642063-0000) | 하이드로리튬 | 05.06.22 | 06.10.27 | 앵커 | 특허청 |
| 2 | 환봉슬리브에 의한 두부구조를 가지는 이형철근 그라운드 앵커 및 그 제조 방법(10-0706672-0000) | 하이드로리튬 | 05.10.05 | 07.04.05 | 쏘일네일 | |
| 3 | 숏크리트 보강사면에서의 초목 식재용 버켓(10-0697935-0000) | 하이드로리튬 | 06.07.25 | 07.03.13 | 사면녹화 | |
| 4 | 식생 블록을 이용한 옹벽 구조물 및 그 시공방법(10-0763443-0000) | 하이드로리튬 | 07.03.12 | 07.09.27 | NEO블록 | |
| 5 | 사장교 주탑 및 이를 이용한 사장교 시공방법(10-0876074-0000) | 하이드로리튬 | 08.09.22 | 08.12.19 | 사장교 | |
| 6 | 인장재의 정착구(10-0892657-0000) | 하이드로리튬 | 09.04.02 | 09.04.02 | 사장교 | |
| 7 | 프리플렉션 및 강판보강에 의한 프리스트레스 도입 강관(10-1069095-0000) | 하이드로리튬 | 09.07.10 | 11.09.23 | PAP옹벽 | |
| 8 | 압착과 삽입키에 의해 길이를 단축한 정착구,이러한 정착구와 강연선 인장재의 결합구조(101126703-0000) | 하이드로리튬 | 11.12.20 | 12.03.07 | 사장교 | |
| 9 | 보정 강선을 포함하는 인장 케이블(101430624-0000) | 하이드로리튬 | 14.03.19 | 14.08.08 | 사장교 | |
| 10 | 출렁거림 및 비틀림 억제 구조를 가지는 케이블 교량의 시공방법 및 이에 의해 시공된 케이블 교량(10-1678849-0000) | 하이드로리튬 | 16.11.17 | 16.11.17 | 사장교 | |
| 11 | 탄소섬유와 고황산염시멘트를 이용한 콘크리트 인공암과 조형물과 이를 시공하는방법(삼척맹방)(10-1923383-0000) | 하이드로리튬 | 18.07.26 | 18.11.23 | PAP옹벽 | |
| 12 | 소일 네일 정착 및 횡결속 구성의 프리캐스트 패널을 이용한 옹벽의 시공방법 및 이에 의해 시공되는 옹벽(10-2016974-0000) | 하이드로리튬 | 19.04.10 | 19.08.27 | PAP옹벽 | |
| 13 | 조립지압판 및 말뚝 횡브레이싱 구조를 가지는 멀티웨브 말뚝을 이용한 무띠장 흙막이 벽체, 이를 영구구조체로 이용한 옹벽, 및 그 시공방법(10-2146372-0000) | 하이드로리튬 | 20.05.12 | 20.08.13 | 흙막이 | |
| 14 | 마찰 슬립 및 확장변형에 의한 낙석에너지 흡수구조의 복합 단부 완충장치, 이를 구비한 낙석 방지망 및 이를 이용한 완충식 낙석 방지 공법(10-2325771-0000) | 하이드로리튬 | 21.09.14 | 21.11.08 | 낙석방지울타리 | |
| 15 | 절토부 옹벽의 연장 패널 및 그 시공방법(10-2388496-0000) | 하이드로리튬 | 21.10.27 | 22.04.15 | PAP옹벽 |
2) 디자인 및 상표권
| 번호 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 인장재용 정착구(30-0562940-0000) | 하이드로리튬 | 09.01.22 | 10.05.27 | 사장교 | 특허청 |
| 2 | 인장보강재의수압판용 적층패널(30-0592649-0000) | 하이드로리튬 | 09.10.20 | 11.03.10 | PAP옹벽 | |
| 3 | 인장보강재의 수압판용 패널(30-0592656-0000) | 하이드로리튬 | 09.10.20 | 11.03.10 | PAP옹벽 | |
| 4 | 모서리 피복용 콘크리트 어깨블록(30-0642726-0000) | 하이드로리튬 | 10.12.17 | 12.04.27 | 방파제 | |
| 5 | 모서리 피복용 콘크리트 블록(30-0642726-0001) | 하이드로리튬 | 10.12.17 | 12.04.27 | 방파제 | |
| 6 | 모서리 피복용 콘크리트 블록(어깨)(30-0642727-0000) | 하이드로리튬 | 10.12.17 | 12.04.27 | 방파제 | |
| 7 | 모서리 피복용 콘크리트 블록(30-0642727-0001) | 하이드로리튬 | 10.12.17 | 12.04.27 | 방파제 | |
| 8 | 해안용 호안 블록(30-1007602-0000) | 하이드로리튬 | 19.04.02 | 19.05.17 | 방파제 | |
| 9 | 해안용 호안 블록(30-1007603-0000) | 하이드로리튬 | 19.04.02 | 19.05.17 | 방파제 | |
| 10 | 해안용 호안 블록(30-1007604-0000) | 하이드로리튬 | 19.04.02 | 19.05.17 | 방파제 | |
| 11 | 흙막이 벽체용 조립 경사판(대형)(301109967-0000) | 하이드로리튬 | 20.08.12 | 21.05.13 | PAP옹벽 | |
| 12 | 흙막이 벽체용 조립 경사판(중형)(30-1109966-0000) | 하이드로리튬 | 20.08.12 | 21.05.13 | PAP옹벽 | |
| 13 | 흙막이 벽체용 조립 경사판(소형)(30-1109968-0000) | 하이드로리튬 | 20.08.12 | 21.05.13 | PAP옹벽 | |
| 14 | 교량용 주탑(자라섬 주탑)(30-1150181-0000) | 하이드로리튬 | 21.12.09 | 22.02.04 | 사장교 | |
| 15 | 축적시 경사형 소파호안블록 제작용 금형(30-1172871-0000) | 하이드로리튬 | 22.05.18 | 22.07.11 | 사장교 |
3. ISO(International Organization for Standardization) 인증서
| 번호 | 구분 | 보유자 | 최초발행일자 | 개정일자 | 만료일자 |
| 1 | ISO 9001:2015 - 품질경영시스템인증서(리튬 2차전지 및 그리스용 리튬 소재의 제조) | 하이드로리튬(금산지점) | 23.08.14 | 24.09.11 | 26.08.13 |
| 2 | ISO 14001:2015 - 환경경영시스템인증서(리튬 2차전지 및 그리스용 리튬 소재의 제조) | 하이드로리튬(금산지점) | 23.12.21 | 24.09.11 | 26.12.20 |
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약재무제표
요약개별재무제표 제30기 3분기 : 2024년 09월 30일 현재 제29기 : 2023년 12월 31일 현재 제28기 : 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제30(당)기 3분기 | 제29(전)기 | 제28(전전)기 |
| [유동자산] | 32,141 | 63,679 | 129,087 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 314 | 2,764 | 18,950 |
| ㆍ매출채권 | 1,016 | 2,122 | 7,533 |
| ㆍ계약자산 | 189 | 66 | 874 |
| ㆍ단기기타채권 | 4,075 | 19,680 | 114 |
| ㆍ단기기타금융자산 | 3,686 | 14,592 | 82,173 |
| ㆍ재고자산 | 22,342 | 18,106 | 18,195 |
| ㆍ기타유동자산 | 347 | 5,917 | 1,213 |
| ㆍ당기법인세자산 | 172 | 432 | 35 |
| [비유동자산] | 85,032 | 38,502 | 10,189 |
| ㆍ장기기타채권 | 306 | 274 | 364 |
| ㆍ유형자산 | 81,533 | 32,622 | 4,945 |
| ㆍ무형자산 | 3,031 | 5,270 | 39 |
| ㆍ투자부동산 | - | - | 2,930 |
| ㆍ퇴직연금운용자산 | - | 59 | - |
| ㆍ사용권자산 | 162 | 277 | 982 |
| ㆍ장기기타금융자산 | - | - | - |
| ㆍ종속기업투자주식 | - | - | 930 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | - | - | - |
| ㆍ이연법인세자산 | - | - | - |
| 자산총계 | 117,173 | 102,181 | 139,276 |
| [유동부채] | 2,303 | 5,625 | 8,834 |
| [비유동부채] | 4,891 | 27,608 | 75,386 |
| 부채총계 | 7,194 | 33,233 | 84,220 |
| [지배기업소유주지분] | |||
| ㆍ납입자본금 | 10,217 | 8,420 | 4,467 |
| ㆍ자본잉여금 | 106,658 | 73,613 | 10,004 |
| ㆍ기타자본 | 597 | 9,271 | 22,184 |
| ㆍ자본조정 | - | - | - |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| ㆍ이익잉여금 | -9,623 | -24,486 | 16,271 |
| [소수주주지분] | |||
| 자본총계 | 109,979 | 68,948 | 55,056 |
| [회계기간] | (2024.01.01~2024.09.30) | (2023.01.01~2023.12.31) | (2022.01.01~2022.12.31) |
| [매출액] | 5,319 | 22,859 | 8,492 |
| [영업이익] | 14,321 | -35,826 | -3,213 |
| [계속영업이익] | 14,885 | -40,317 | -2,799 |
| [중단영업이익] | - | -234 | -676 |
| [당기순이익] | 14,885 | -40,551 | -3,475 |
| [기타포괄손익] | -23 | -451 | 272 |
| [총포괄손익] | 14,862 | -41,002 | -3,203 |
| [주당순이익(원)] | 310 | -1,851 | -195 |
| 계속영업기본및희석주당손실 | 310 | -1,840 | -157 |
| 중단영업기본및희석주당손실 | - | -11 | -38 |
주1) 상기 표시된 요약개별재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 것 입니다. 제28기(전전기), 제29기(전기), 제30기(당분기)는 외부감사인의 검토를 받은 자료입니다.주2) 제28기(전전기), 제29기(전기), 제30기(당분기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제101 1호 "건설계약", 제1018호 "수익"에 따라 작성되었으며, 제29기(전기) 및 제30 기(당반기) " 금융상품"은 K-IFRS 제1109호에 따라 작성되었습니다. 주3) 2023년 6월 23일 종속회사인 (주)아즈텍의 주식 1,153,280주(지분율 87.53%) 를 매각하였으며, 이로 인해 (주)아즈텍과 관련된 영업에 대한 손익은 중단영 업으로 표시하였습니다. (자세한 사항은 재무제표 주석 "30" 을 참고하시기 바랍니다.
나. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
(1) 분기재무제표 작성기준재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.
1) 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류
동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.
② 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 판매후리스에서 생기는 부채
동 개정사항은 판매후리스 거래의 후속측정에 대해 규정합니다. 판매후리스 사용권자산 및 리스부채에도 일반적인 리스 후속측정 방식을 적용하되, 판매자 - 리스이용자가 보유하는 사용권에 대해서는 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스부채를 인식하고 '(수정)리스료' 를 산정합니다.
③ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 가상자산
동 개정사항은 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객 대신 보유하는 경우, 발행하는 경우에 가상자산 보유ㆍ발행에 따른 회사의 회계정책, 재무제표에 미치는 영향 등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.
④ 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품:공시' (개정) - 공급자금융약정
동 개정사항은 재무제표 이용자가 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 공급자금융약정 정보를 구분하여 공시하고 공급자금융약정으로 발생하는 유동성 위험을 공시하도록 규정하고 있습니다.개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 표시하는 중간보고기간에는 경과규정에 따라 해당 내용을 공시할 필요가 없습니다.
동 기준서의 개정 또는 제정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.
① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' (개정) - 교환가능성 결여
동 개정사항은 한 통화를 다른 통화로 교환 가능한지 여부를 평가하고 교환 가능하지 않은 경우 사용할 현물환율을 결정할 때 일관된 접근 방식을 적용하고 관련 정보를 공시하도록 요구합니다.
동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.
당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
(2) 중요한 회계추정 및 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용 하였습니다.
2. 연결재무제표
- 당분기말 현재 연결대상 종속기업이 없으므로 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석
- 당분기말 현재 연결대상 종속기업이 없으므로 해당사항 없습니다.
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 30 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
32,141,158,449
63,678,643,171
현금및현금성자산
313,813,137
2,763,628,387
매출채권
1,015,957,481
2,122,356,978
계약자산
188,815,951
66,442,354
단기기타채권
4,074,581,324
19,679,620,874
단기기타금융자산
3,686,310,576
14,592,026,602
재고자산
22,341,903,677
18,105,828,166
기타유동자산
347,259,793
5,917,206,310
당기법인세자산
172,516,510
431,533,500
비유동자산
85,031,968,463
38,502,671,274
장기기타채권
308,263,384
274,336,684
유형자산
81,533,022,425
32,622,429,006
무형자산
3,028,895,704
5,270,183,980
사용권자산
161,786,950
277,078,571
사외적립자산
58,643,033
자산총계
117,173,126,912
102,181,314,445
부채
유동부채
2,302,798,638
5,625,110,614
매입채무
107,773,148
532,408,540
계약부채
306,145,998
1,285,743,910
단기기타채무
1,539,568,319
3,358,053,715
단기차입금
280,000,000
유동 리스부채
124,304,178
126,924,614
기타 유동부채
225,006,995
41,979,835
비유동부채
4,891,382,037
27,607,640,360
비유동 리스부채
23,907,531
101,179,441
장기차입금
280,000,000
전환사채
3,519,639,850
17,444,150,294
신주인수권부사채
879,765,311
10,062,310,625
퇴직급여부채
188,069,345
부채총계
7,194,180,675
33,232,750,974
자본
자본금
10,217,266,000
8,419,446,400
자본잉여금
106,658,059,769
73,613,268,787
기타자본
596,761,410
9,270,928,472
기타포괄손익누계액
2,130,506,797
2,130,506,797
이익잉여금
(9,623,647,739)
(24,485,586,985)
자본총계
109,978,946,237
68,948,563,471
부채와자본총계
117,173,126,912
102,181,314,445
| 제 30 기 3분기말 | 제 29 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
467,340,219
5,319,428,709
5,376,992,835
18,154,453,297
매출원가
477,643,004
4,562,622,361
4,797,156,200
15,513,825,542
매출총이익
(10,302,785)
756,806,348
579,836,635
2,640,627,755
판매비와관리비
(19,437,935,235)
(13,563,994,630)
1,936,522,701
5,884,840,938
일반판매비와관리비
2,333,054,289
5,453,113,056
1,921,517,210
5,747,036,883
대손상각비
(21,770,989,524)
(19,017,107,686)
15,005,491
137,804,055
영업이익(손실)
19,427,632,450
14,320,800,978
(1,356,686,066)
(3,244,213,183)
금융수익
251,971,760
632,533,288
502,813,768
2,159,850,739
금융비용
(18,607)
413,862
2,982,945,657
8,522,936,995
기타수익
2,502,991,556
2,524,113,486
48,436,564
2,551,672,009
기타비용
184,898,868
294,563,096
1,017,819,651
1,915,951,547
법인세비용차감전순이익(손실)
21,997,715,505
17,182,470,794
(4,806,201,042)
(8,971,578,977)
법인세비용
(1,482,252)
2,297,892,010
(35,238,701)
325,750,253
계속영업이익(손실)
21,999,197,757
14,884,578,784
(4,770,962,341)
(9,297,329,230)
중단영업이익(손실)
(234,106,622)
당기순이익(손실)
21,999,197,757
14,884,578,784
(4,770,962,341)
(9,531,435,852)
기타포괄손익
5,609,863
(22,639,538)
186,344,196
(424,763,855)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,609,863
(22,639,538)
186,344,196
(424,763,855)
확정급여제도의 재측정요소
5,609,863
(22,639,538)
186,344,196
(424,763,855)
총포괄손익
22,004,807,620
14,861,939,246
(4,584,618,145)
(9,956,199,707)
주당손익
계속영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)
459.0
310.0
(232.00)
(452.00)
중단영업기본및희석주당순손실 (단위 : 원)
(11.00)
| | 제 30 기 3분기 | | 제 29 기 3분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
4,466,670,200
10,004,162,543
22,153,191,088
2,130,506,797
16,301,763,792
132,510,511
55,188,804,931
전환권행사
신주인수권 행사
당기순이익(손실)
(9,502,235,881)
(29,199,970)
(9,531,435,851)
기타포괄손익
(423,367,007)
(1,396,849)
(424,763,856)
연결대상범위의 변동
30,236,857
184,482,721
(101,913,692)
112,805,886
2023.09.30 (기말자본)
4,466,670,200
10,004,162,543
22,183,427,945
2,130,506,797
6,560,643,625
45,345,411,110
2024.01.01 (기초자본)
8,419,446,400
73,613,268,787
9,270,928,472
2,130,506,797
(24,485,586,985)
68,948,563,471
전환권행사
1,089,588,000
19,048,846,843
(4,493,101,947)
15,645,332,896
신주인수권 행사
708,231,600
13,995,944,139
(4,181,065,115)
10,523,110,624
당기순이익(손실)
14,884,578,784
14,884,578,784
기타포괄손익
(22,639,538)
(22,639,538)
연결대상범위의 변동
2024.09.30 (기말자본)
10,217,266,000
106,658,059,769
596,761,410
2,130,506,797
(9,623,647,739)
109,978,946,237
| | 자본 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
(733,701,457)
(47,902,587,901)
당기순이익(손실)
14,884,578,784
(9,297,329,230)
당기순이익에 대한 조정
(18,546,835,432)
6,844,427,669
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
2,098,344,512
(45,363,376,466)
이자의수령
169,683,858
538,561,354
이자의지급
260,289,911
(479,819,778)
배당금수취(영업)
8,167,500
4,950,000
법인세납부(환급)
392,069,410
(150,001,450)
투자활동현금흐름
(1,579,109,478)
29,663,000,385
단기기타금융자산의 처분
8,121,918,472
211,121,823,442
장기기타채권의 감소
406,000,000
유형자산의 처분
164,337,107
568,769,897
무형자산의 처분
2,020,300,001
투자부동산의 처분
5,121,971,013
임차보증금의 감소
22,000,000
소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
34,598,400
단기기타채권의 감소
14,202,220
단기기타금융자산의 취득
(162,838,723,087)
단기기타채권의 취득
(2,990,000,000)
(56,800,000)
장기기타채권의 취득
(305,000,000)
유형자산의 취득
(839,372,124)
(19,145,644,280)
무형자산의 취득
(5,243,995,000)
건설중인자산의 취득
(8,092,495,154)
재무활동현금흐름
(137,004,315)
23,818,388,577
장기차입금의 증가
25,380,000,000
금융리스부채의 지급
(103,869,000)
(401,611,423)
임대보증금의 감소
(160,000,000)
단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
주식발행비용
(33,135,315)
현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,449,815,250)
5,578,801,061
중단현금흐름
(83,751,597)
기초현금및현금성자산
2,763,628,387
19,034,016,789
기말현금및현금성자산
313,813,137
24,529,066,253
| 제 30 기 3분기 | 제 29 기 3분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
| 제30기 2024년 1월 1일부터 2024년 09월 30일까지 |
| 제29기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 하이드로리튬 |
1. 회사의 개요 주식회사 하이드로리튬(이하'당사')은 1995년 1월 27일 SEEE공법을 이용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 한ㆍ일합작법인(지분율50%:50%)으로 설립되었습니다. 당사는 2000년에 전문건설업면허를 취득하여 회사의 제품을 이용한 토목공사 등의 영업을 함께 영위하고 있으며, 본사는 경기도 광주시에 소재하고 있습니다. 당사는 2008년 7월 15일에 당사의 주식을 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라설립된 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 신규 상장하였으며, 2022년 10월 13일 정관 변경을 통하여 이차전지 소재의 제조 및 판매업 등을 추가하고 주식회사 코리아에스이에서 주식회사 하이드로리튬으로 상호를 변경하였습니다.당사는 설립 이후 수차례에 걸친 증자를 통하여 당분기말 현재 자본금은 10,217백만원이며, 주요 주주의 지분현황은 다음과 같습니다.
| (단위 :주) |
| 성명 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜리튬플러스 | 2,253,031 | 4.41% |
| ㈜리튬포어스 | 1,623,410 | 3.18% |
| 자기주식 | 1,750,000 | 3.43% |
| 기타소액주주 | 45,459,889 | 88.98% |
| 합계 | 51,086,330 | 100.00% |
* 2024.09.30.
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
(1) 분기재무제표 작성기준재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.
1) 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류
동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.
② 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 판매후리스에서 생기는 부채
동 개정사항은 판매후리스 거래의 후속측정에 대해 규정합니다. 판매후리스 사용권자산 및 리스부채에도 일반적인 리스 후속측정 방식을 적용하되, 판매자 - 리스이용자가 보유하는 사용권에 대해서는 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스부채를 인식하고 '(수정)리스료' 를 산정합니다.
③ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 가상자산
동 개정사항은 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객 대신 보유하는 경우, 발행하는 경우에 가상자산 보유ㆍ발행에 따른 회사의 회계정책, 재무제표에 미치는 영향 등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.
④ 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품:공시' (개정) - 공급자금융약정
동 개정사항은 재무제표 이용자가 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 공급자금융약정 정보를 구분하여 공시하고 공급자금융약정으로 발생하는 유동성 위험을 공시하도록 규정하고 있습니다.개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 표시하는 중간보고기간에는 경과규정에 따라 해당 내용을 공시할 필요가 없습니다.
동 기준서의 개정 또는 제정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.
① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' (개정) - 교환가능성 결여
동 개정사항은 한 통화를 다른 통화로 교환 가능한지 여부를 평가하고 교환 가능하지 않은 경우 사용할 현물환율을 결정할 때 일관된 접근 방식을 적용하고 관련 정보를 공시하도록 요구합니다.
동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.
당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
(2) 중요한 회계추정 및 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용 하였습니다.
3. 금융상품의 범주 및 상계(1) 금융자산의 범주
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가 측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 313,813 | 313,813 |
| 매출채권 | - | 1,015,957 | 1,015,957 |
| 단기기타채권 | - | 4,074,581 | 4,074,581 |
| 단기기타금융자산 | 470,869 | 3,215,441 | 3,686,311 |
| 장기기타채권 | - | 308,263 | 308,263 |
| 합계 | 470,869 | 8,928,055 | 9,398,924 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가 측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 2,763,628 | 2,763,628 |
| 매출채권 | - | 2,122,357 | 2,122,357 |
| 단기기타채권 | - | 19,679,621 | 19,679,621 |
| 단기기타금융자산 | 8,592,027 | 6,000,000 | 14,592,027 |
| 장기기타채권 | - | 274,337 | 274,337 |
| 합계 | 8,592,027 | 30,839,943 | 39,431,970 |
(2) 금융부채의 범주
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 상각후원가측정금융부채 |
|---|---|
| 매입채무 | 107,773 |
| 단기기타채무 | 1,539,568 |
| 유동리스부채 | 124,304 |
| 장기차입금 | 280,000 |
| 비유동리스부채 | 23,908 |
| 전환사채 | 3,519,640 |
| 신주인수권부사채 | 879,765 |
| 합계 | 6,474,958 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 상각후원가측정금융부채 |
|---|---|
| 매입채무 | 532,409 |
| 단기기타채무 | 3,358,054 |
| 단기차입금 | 280,000 |
| 유동리스부채 | 126,925 |
| 비유동리스부채 | 101,179 |
| 전환사채 | 17,444,150 |
| 신주인수권부사채 | 10,062,311 |
| 합계 | 31,905,027 |
(3) 금융상품 범주별 순손익
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) |
|---|---|---|
| <금융자산> | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,929 | - |
| 상각후원가측정금융자산 | - | 623,342 |
| 합계 | 8,929 | 623,342 |
| <금융부채> | ||
| 리스부채 | - | (151) |
| 합계 | - | (151) |
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) |
|---|---|---|
| <금융자산> | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 584,304 | - |
| 상각후원가측정금융자산 | - | 1,573,900 |
| 합계 | 584,304 | 1,573,900 |
| <금융부채> | ||
| 상각후원가측정금융부채 | - | (8,426,892) |
| 리스부채 | (94,398) | |
| 합계 | - | (8,521,290) |
4. 공정가치(1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 종 류 | 장부금액 | 공정가치 |
|---|---|---|
| <금융자산> | ||
| 현금및현금성자산 | 313,813 | 313,813 |
| 매출채권 | 1,015,957 | 1,015,957 |
| 단기기타채권 | 4,074,581 | 4,074,581 |
| 단기기타금융자산 | 3,686,311 | 3,686,311 |
| 장기기타채권 | 308,263 | 308,263 |
| 합계 | 9,398,925 | 9,398,925 |
| <금융부채> | ||
| 매입채무 | 107,773 | 107,773 |
| 단기기타채무 | 1,539,568 | 1,539,568 |
| 유동리스부채 | 124,304 | 124,304 |
| 장기차입금 | 280,000 | 280,000 |
| 비유동리스부채 | 23,908 | 23,908 |
| 전환사채 | 3,519,640 | 3,519,640 |
| 신주인수권부사채 | 879,765 | 879,765 |
| 합계 | 6,474,958 | 6,474,958 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 종 류 | 장부금액 | 공정가치 |
|---|---|---|
| <금융자산> | ||
| 현금및현금성자산 | 2,763,628 | 2,763,628 |
| 매출채권 | 2,122,357 | 2,122,357 |
| 단기기타채권 | 19,679,621 | 19,679,621 |
| 단기기타금융자산 | 14,592,027 | 14,592,027 |
| 장기기타채권 | 274,337 | 274,337 |
| 합계 | 39,431,970 | 39,431,970 |
| <금융부채> | ||
| 매입채무 | 532,409 | 532,409 |
| 단기기타채무 | 3,358,054 | 3,358,054 |
| 단기차입금 | 280,000 | 280,000 |
| 유동리스부채 | 126,925 | 126,925 |
| 비유동리스부채 | 101,179 | 101,179 |
| 전환사채 | 17,444,150 | 17,444,150 |
| 신주인수권부사채 | 10,062,311 | 10,062,311 |
| 합계 | 31,905,027 | 31,905,027 |
(2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 당사는 공정가치로 측정되는 자산·부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
- '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. - '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. - '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.
2) 보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 470,869 | - | 470,869 | - | 470,869 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,592,027 | - | 8,592,027 | - | 8,592,027 |
5. 현금 및 현금성자산보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 3,949 | 1,649 |
| 보통예금 | 309,864 | 2,761,979 |
| 합계 | 313,813 | 2,763,628 |
6. 매출채권 및 기타채권(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 1,558,877 | (542,919) | 1,015,958 |
| 단기기타채권 : | |||
| 미수금 | 13,842,817 | (9,831,981) | 4,010,836 |
| 미수수익 | 1,745 | - | 1,745 |
| 임차보증금 | 62,000 | - | 62,000 |
| 소계 | 13,906,562 | (9,831,981) | 4,074,581 |
| 장기기타채권 : | |||
| 보증금 | 308,263 | - | 308,263 |
| 소계 | 308,263 | - | 308,263 |
| 합계 | 15,773,702 | (10,374,900) | 5,398,802 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 21,682,384 | (19,560,027) | 2,122,357 |
| 단기기타채권 : | |||
| 미수금 | 31,878,138 | (12,320,558) | 19,557,579 |
| 미수수익 | 38,042 | - | 38,042 |
| 임차보증금 | 84,000 | - | 84,000 |
| 소계 | 32,000,179 | (12,320,558) | 19,679,621 |
| 장기기타채권 : | |||
| 보증금 | 274,337 | - | 274,337 |
| 소계 | 274,337 | - | 274,337 |
| 합계 | 53,956,900 | (31,880,585) | 22,076,315 |
(2) 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 연체된 일수 | 개별평가 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월미만 | 4~6개월 | 7~9개월 | 10~12개월 | 12개월초과 | 소계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 153,054 | 51,903 | 39,249 | 27,941 | - | 510,350 | 782,497 | 776,380 | 1,558,877 |
| 기대손실율 | 7.8% | 1.3% | 18.2% | 45.8% | - | 100.0% | 69.4% | 0.00% | 34.83% |
| 전체기간기대손실 | 11,948 | 690 | 7,139 | 12,792 | - | 510,350 | 542,919 | - | 542,919 |
| 순장부금액 | 141,106 | 51,213 | 32,110 | 15,149 | - | - | 239,578 | 776,380 | 1,015,958 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 연체된 일수 | 개별평가 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월미만 | 4~6개월 | 7~9개월 | 10~12개월 | 12개월초과 | 소계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 963,081 | 147,553 | 943 | - | - | 509,353 | 1,620,930 | 20,061,454 | 21,682,384 |
| 기대손실율 | - | - | - | - | - | 100.0% | 31.4% | 95.0% | 90.2% |
| 전체기간기대손실 | - | - | - | - | - | 509,353 | 509,353 | 19,050,674 | 19,560,027 |
| 순장부금액 | 963,081 | 147,553 | 943 | - | - | - | 1,111,577 | 1,010,780 | 2,122,357 |
(3) 보고기간 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 19,560,027 | 12,320,558 | 852,698 | 647,451 |
| 손상차손 인식(환입) | (19,017,108) | (2,488,577) | 19,050,312 | 12,348,518 |
| 채권제각(-) | - | - | (152,148) | (27,959) |
| 중단영업 | - | - | 5,714 | - |
| 연결범위변동 | - | - | (196,549) | (647,451) |
| 기말금액 | 542,919 | 9,831,981 | 19,560,027 | 12,320,558 |
(4) 당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. 당사가 매출채권 및 기타채권과 관련하여 보유하고 있는 담보내역은 아래와 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 제공자 | 제공 받은 자 | 제공 받은 자산 | 설정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 당사 | 토지 | 816,380 |
7. 기타금융자산(1) 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 손실충당금 | 장부금액 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 470,869 | - | 470,869 | 8,592,027 |
| 단기대여금(*) | 3,215,441 | - | 3,215,441 | 5,000,000 |
| 주임종단기채권 | - | - | - | 1,000,000 |
| 합계 | 3,686,310 | - | 3,686,310 | 14,592,027 |
(*) (주)리튬플러스에 단기대여금 3,215,441천원이 있습니다.(주석 33번 참조)
(2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | ||
| 지분증권 외 | 470,869 | 8,592,027 |
(3) 보고기간말 현대 단기대여금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | ||
| 단기대여금(*1) | 3,215,441 | 5,000,000 |
| 주.임.종단기채권 | - | 1,000,000 |
| 합계 | 3,215,441 | 6,000,000 |
(*1) 단기대여금에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)리튬플러스 | 2023년 11월 ~ 2024년 05월 | 1,975,441 |
| 2024년 01월 ~ 2025년 01월 | 500,000 | |
| 2024년 09월 ~ 2025년 09월 | 740,000 | |
| 합계 | 3,215,441 |
8. 재고자산재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 당분기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 1,403,135 | 1,403,135 | - | - |
| 제품 | 63,031 | 29,867 | - | (33,164) |
| 원재료 | 3,669,221 | 3,546,252 | 23,146 | (122,969) |
| 건설용지 | 16,327,609 | 16,327,609 | - | - |
| 재공품 | 1,087,919 | 1,035,042 | 1,796 | (52,877) |
| 합계 | 22,550,915 | 22,341,904 | 24,942 | (209,010) |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기말 | 전기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 33,546 | 382 | - | (33,164) |
| 원재료 | 1,013,902 | 867,788 | (9,099) | (146,115) |
| 건설용지 | 16,238,710 | 16,238,710 | - | - |
| 재공품 | 1,053,622 | 998,949 | 18,604 | (54,673) |
| 합계 | 18,339,780 | 18,105,828 | 9,505 | (233,952) |
9. 기타유동자산기타유동자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동자산 : | ||
| 선급금 | 273,322 | 5,875,624 |
| 선급비용 | 73,938 | 41,582 |
| 합계 | 347,260 | 5,917,206 |
10. 유형자산(1) 보고기간 말 현재 당사의 유형자산 현황은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 25,848,243 | - | 25,848,243 |
| 건물 | 10,925,480 | (750,519) | 10,174,961 |
| 구축물 | 206,151 | (20,215) | 185,936 |
| 기계장치 | 25,632,333 | (1,877,942) | 23,754,392 |
| 차량운반구 | 842,317 | (560,423) | 281,894 |
| 공구와기구 | 1,219,525 | (1,215,958) | 3,567 |
| 비품 | 592,994 | (424,978) | 168,016 |
| 건설중인자산 | 21,116,013 | - | 21,116,013 |
| 합계 | 86,383,056 | (4,850,035) | 81,533,022 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 19,513,114 | - | 19,513,114 |
| 건물 | 953,627 | (669,695) | 283,932 |
| 구축물 | 18,148 | (18,147) | 1 |
| 기계장치 | 1,785,642 | (1,617,701) | 167,941 |
| 차량운반구 | 1,000,240 | (553,746) | 446,495 |
| 공구와기구 | 1,219,525 | (1,211,398) | 8,127 |
| 비품 | 477,969 | (400,513) | 77,456 |
| 건설중인자산 | 12,125,362 | - | 12,125,362 |
| 합계 | 37,093,628 | (4,471,199) | 32,622,429 |
(2) 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 계정과목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 19,513,114 | 6,335,129 | - | - | 25,848,243 |
| 건물 | 283,932 | 9,971,853 | - | (80,825) | 10,174,961 |
| 구축물 | 1 | 188,004 | - | (2,068) | 185,936 |
| 기계장치 | 167,941 | 24,092,691 | (6) | (506,235) | 23,754,392 |
| 차량운반구 | 446,495 | 76,082 | (139,273) | (101,410) | 281,894 |
| 공구와기구 | 8,127 | - | - | (4,560) | 3,567 |
| 비품 | 77,456 | 115,025 | - | (24,465) | 168,016 |
| 건설중인자산 | 12,125,362 | 8,990,651 | - | - | 21,116,013 |
| 합계 | 32,622,428 | 49,769,435 | (139,279) | (719,562) | 81,533,022 |
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 계정과목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 중단영업 | 연결범위변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 4,284,535 | 15,316,856 | (105,874) | - | - | - | 19,495,517 |
| 건물 | 384,987 | - | (67,267) | (25,682) | - | - | 292,038 |
| 구축물 | 107,654 | - | - | - | (8,713) | (98,939) | 1 |
| 기계장치 | 295,656 | - | (25,700) | (10,985) | (20,459) | (234,662) | 3,849 |
| 차량운반구 | 187,163 | 415,241 | (32,673) | (84,559) | - | - | 485,172 |
| 공구와기구 | 18,692 | 1,638 | (4) | (7,126) | (1) | (3,458) | 9,740 |
| 비품 | 33,109 | 60,136 | - | (19,711) | (363) | - | 73,171 |
| 시설장치 | 3,977 | - | - | - | (2,150) | (1,827) | - |
| 건설중인자산 | - | 3,353,411 | (1,051,000) | - | - | - | 2,302,411 |
| 합계 | 5,315,772 | 19,147,282 | (1,282,518) | (179,750) | (31,686) | (338,886) | 22,661,899 |
(3) 보고기간 중 계정과목별 유형자산 감가상각비 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 36,825 | 44,042 |
| 판매비와관리비 | 682,737 | 102,385 |
| 계속영업손익 소계 | 719,562 | 146,427 |
| 중단영업손익 | - | 33,323 |
| 합계 | 719,562 | 179,750 |
(4) 차입원가1) 보고기간 중 적격자산인 유형자산에 자본화된 차입원가는 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 건설중인자산 | 898,156 | 1,230,470 |
자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 12.32%입니다.
2) 금융비용을 기간비용으로 회계처리했을 때와 비교하여 손익계산서와 재무상태표 의 주요 항목에 미치게 될 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 계정과목 | 당분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화 경우 | 기간비용 회계처리 경우 | 차액 | 자본화 경우 | 기간비용 회계처리 경우 | 차액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무상태표 | 건설중인자산 | 21,116,013 | 20,217,857 | 898,156 | 12,125,362 | 10,894,892 | 1,230,470 |
| 자본 | 109,978,946 | 109,080,790 | 898,156 | 93,472,477 | 92,242,007 | 1,230,470 | |
| 손익계산서 | 이자비용 | 151 | 898,307 | (898,156) | 10,043,406 | 11,273,876 | (1,230,470) |
| 당기순이익 | 14,884,579 | 13,986,423 | 898,156 | (16,027,979) | (17,258,449) | 1,230,470 |
11. 무형자산(1) 보고기간 말 현재 당사의 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 280,524 | (265,684) | 14,839 |
| 특허권 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타무형자산 | 14,056 | - | 14,056 |
| 합계 | 3,294,580 | (265,684) | 3,028,895 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 280,524 | (259,869) | 20,654 |
| 특허권 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타무형자산 | 2,249,530 | - | 2,249,530 |
| 합계 | 5,530,053 | (259,869) | 5,270,184 |
(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초잔액 | 취득 | 상각 | 처분 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 20,654 | - | (5,815) | - | 14,839 |
| 특허권(*1) | 3,000,000 | - | - | - | 3,000,000 |
| 기타무형자산 | 2,249,530 | - | - | (2,235,473) | 14,056 |
| 합계 | 5,270,184 | - | (5,815) | (2,235,473) | 3,028,895 |
(*1) 당사는 무형자산(특허권)에 대하여 사용가능한 때부터 내용연수(7년)동안 정액법으로 상각하고 있으며, 당분기 상각액은 발생하지 않았습니다.
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초잔액 | 취득 | 상각 | 처분 | 중단영업 | 연결범위변동 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 36,902 | 23,000 | (9,881) | - | (3,966) | (22,129) | 23,926 |
| 산업재산권 | 3,431 | - | - | - | (1,112) | (2,319) | - |
| 특허권 | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 3,000,000 |
| 기타무형자산 | 28,535 | 2,220,995 | - | - | - | - | 2,249,530 |
| 합계 | 68,868 | 5,243,995 | (9,881) | - | (5,078) | (24,448) | 5,273,456 |
12. 연구개발비보고기간 중 발생한 연구개발비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 비용으로 인식한 연구개발비 | 329,737 | 335,701 |
| 중단영업 | - | 8,933 |
| 합계 | 329,737 | 344,634 |
13. 매입채무 및 기타채무매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 107,773 | 532,409 |
| 단기기타채무 : | ||
| 미지급금 | 1,011,015 | 3,161,508 |
| 미지급비용 | 528,554 | 196,546 |
| 소계 | 1,539,569 | 3,358,054 |
| 합계 | 1,647,342 | 3,890,463 |
14. 차입금
보고기간말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다.(1) 단기차입금
| (단위 :천원) |
| 차입처 | 내 역 | 이자율(%) | 최종만기일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문건설공제조합 | 운영자금 | 1.33% | 2026.08.31 | - | 280,000 |
(2) 장기차입금
| (단위 :천원) |
| 차입처 | 내 역 | 이자율(%) | 최종만기일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문건설공제조합 | 운영자금 | 1.33% | 2026.08.31 | 280,000 | - |
당분기말 현재 단기차입금을 장기차입금으로 재분류 하였습니다.
15. 리스
(1) 보고기간말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 취득원가 | 301,177 | 125,072 | 426,249 |
| 감가상각누계액 | (187,450) | (77,012) | (264,462) |
| 장부금액 | 113,727 | 48,060 | 161,787 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 건물 | 차량운반구 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 취득원가 | 301,177 | 125,072 | 426,249 |
| 감가상각누계액 | (103,333) | (45,837) | (149,171) |
| 장부금액 | 197,844 | 79,235 | 277,079 |
(2) 보고기간 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 건물 | 차량운반구 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 197,844 | 79,235 | 277,079 |
| 감가상각비 | (84,117) | (31,175) | (115,292) |
| 기말금액 | 113,727 | 48,060 | 161,787 |
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 건물 | 차량운반구 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 1,171,195 | 165,142 | 1,336,337 |
| 취득액 | 301,177 | - | 301,178 |
| 감가상각비 | (427,303) | (31,175) | (458,478) |
| 처분 | (508,457) | - | (508,457) |
| 중단영업 | (31,036) | 11,941 | (19,095) |
| 연결범위 변동 | (279,693) | (56,158) | (335,851) |
| 기말금액 | 225,883 | 89,750 | 315,634 |
(3) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 115,292 | 458,478 |
| 리스부채 이자비용 | 23,977 | 94,398 |
| 리스해지이익 | 43,935 | |
| 계속영업손익 소계 | 139,269 | 596,811 |
| 중단영업손익 | 66,335 | |
| 합계 | 139,269 | 663,145 |
(4) 보고기간 말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | 124,304 | 126,925 |
| 비유동 | 23,908 | 101,179 |
| 합계 | 148,212 | 228,104 |
16. 전환사채 및 신주인수권부사채(1) 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 전환사채 | 4,000,000 | 22,000,000 |
| 전환사채상환할증금 | 135,116 | 743,138 |
| 사채할인발행차금 | (615,476) | (5,298,988) |
| 전환사채 소계 | 3,519,640 | 17,444,150 |
| 신주인수권부사채 | 1,000,000 | 12,700,000 |
| 신주인수권부사채상환할증금 | 33,779 | 428,993 |
| 사채할인발행차금 | (154,014) | (3,066,683) |
| 신주인수권부사채 소계 | 879,765 | 10,062,311 |
| 합계 | 4,399,405 | 27,506,461 |
(2) 전환사채의 발행이후 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 변동금액 |
|---|---|
| 전환사채 발행금액 | 50,000,000 |
| 거래원가 | (5,618) |
| 순 현금유입액 | 49,994,382 |
| 자본으로 분류 | (15,776,349) |
| 전환권 행사 | (36,217,586) |
| 발생이자(상각액) | 5,519,193 |
| 당분기말 | 3,519,640 |
(3) 신주인수권부사채의 발행이후 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 변동금액 |
|---|---|
| 신주인수권부사채 발행금액 | 50,000,000 |
| 거래원가 | (5,618) |
| 순 현금유입액 | 49,994,382 |
| 자본으로 분류 | (15,856,409) |
| 대용납입 | (38,616,163) |
| 발생이자(상각액) | 5,357,955 |
| 전분기말 | 879,765 |
(4) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 주요 조건은 다음과 같습니다.
| (단위 :주,원) |
| 구분 | 전환사채 |
|---|---|
| 제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 | |
| --- | --- |
| 발행일 | 2022년 12월 01일 |
| 주식수 | 15,133,171주 |
| 행사만기일 | 2025년 12월 01일 |
| 주당 발행가액 | 3,304원 |
| 표면이자율 | 1.00% |
| 보장수익률 | 103.38% |
| 상환방법 | 만기일에 사채의 원금 상환시 본건 사채 발행일부터 상환기일까지 전환권을 행사하지 아니한 미전환 사채에 대해 보장수익률로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다. |
| 전환권에 관한 사항 | |
| (1) 전환기간 | 2023년 12월 01일 - 2025년 11월 01일 |
| (2) 전환가격 | 3,304원 |
| (3) 발행가능주식수 | 15,133,171주 |
| (4) 발행될 주식(*1) | 15,133,171주 |
| 전환가액의 조정 | 1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 2) 당해 합병 등 직전 전환 청구권 행사시와 동일한 효과가 나도록 조정 |
(*1) 2024년 9월 30일까지 전환청구된 주식수는 13,922,499주이며 미청구 주식수는 1,210,653 주 입니다.
(5) 당분기말 현재 회사가 발행한 신주인수권부사채의 주요 조건은 다음과 같습니다.
| (단위 :주,원) |
| 구 분 | 신주인수권부사채 |
|---|---|
| 제1회 무기명식 무보증 사모 비 분리형 신주인수권부사채 | |
| --- | --- |
| 발행일 | 2022년 11월 29일 |
| 주식수 | 15,133,171주 |
| 행사만기일 | 2025년 11월 29일 |
| 주당 발행가액 | 3,304원 |
| 표면이자율 | 1.00% |
| 보장수익률 | 103.38% |
| 상환방법 | 만기일에 사채의 원금 상환시 본건 사채 발행일부터 상환기일까지 전환권을 행사하지 아니한 미전환 사채에 대해 보장수익율로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다. |
| 신주인수권에 관한 사항 | |
| (1) 행사기간 | 2023년 11월 29일 - 2025년 10월 29일 |
| (2) 행사가격 | 3,304원 |
| (3) 발행가능주식수 | 15,133,171주 |
| (4) 발행될 주식(*1) | 15,133,171주 |
| 행사가액의 조정 | 1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 2) 당해 합병 등 직전 전환 청구권 행사시와 동일한 효과가 나도록 조정 |
(*1) 2024년 9월 30일까지 전환청구된 주식수는 14,830,480주이며 미청구 주식수는 302,663 주 입니다.
(6) 보고기간 말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초 | 17,444,150 | 34,604,090 |
| 당기발생 | - | - |
| 발생이자(상각액) | 282,000 | 4,851,136 |
| 전환권행사 | (14,206,510) | (22,011,076) |
| 기말 | 3,519,640 | 17,444,150 |
(7) 보고기간 말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초 | 10,062,311 | 34,551,657 |
| 당기발생 | - | - |
| 발생이자(상각액) | 150,565 | 4,793,707 |
| 대용납입 | (9,333,110) | (29,283,053) |
| 기말 | 879,765 | 10,062,311 |
17. 확정급여부채당사는 임직원에 대하여 확정급여형 및 확정기여형 퇴직급여제도를 모두 운영하고 있습니다.(1) 보고기간말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 퇴직급여부채의 현재가치 | 1,232,417 | 1,332,391 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,044,348) | (1,391,035) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 188,069 | - |
| 재무상태표상 사외적립자산 | - | 58,643 |
(2) 보고기간 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 222,112 | 147,904 |
| 이자비용 | 42,642 | 45,272 |
| 신입/전입 효과 | 6,294 | - |
| 사외적립자산의 이자수익 | (41,752) | (41,333) |
| 계속영업 소계 | 229,296 | 151,844 |
| 중단영업 | - | 147,897 |
| 합계 | 229,296 | 299,741 |
(3) 보고기간 중 퇴직급여부채의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,332,391 | 1,771,351 |
| 당기근무원가 | 222,112 | 147,904 |
| 이자비용 | 42,642 | 45,272 |
| 신입/전입 효과 | 6,294 | - |
| 급여지급액 | (392,997) | (864,935) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 21,975 | 525,074 |
| 중단영업 | - | 93,249 |
| 연결범위변동 | - | (521,109) |
| 기말금액 | 1,232,417 | 1,196,805 |
(4) 보고기간 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 사외적립자산 현재가치 | 1,391,035 | 1,484,928 |
| 이자수익 | 41,752 | 41,333 |
| 재측정요소(손실) | (6,646) | (10,157) |
| 급여지급액 | (377,206) | (207,224) |
| 제도운영수수료 | (4,587) | (5,640) |
| 중단영업 | - | 2,306 |
| 연결범위변동 | - | (224,326) |
| 기말 사외적립자산 현재가치 | 1,044,348 | 1,081,220 |
(5) 보고기간 말 현재 사용된 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.
| (단위 :%) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 3.79% | 5.19% |
| 임금상승률 | 4.59% | 3.73% |
(6) 주요 가정의 변동에 따른 퇴직급여부채의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.0% 증가시 | 1.0% 감소시 | 1.0% 증가시 | 1.0% 감소시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 할인율변화에 따른 확정급여채무의 변동 | (85,258) | 97,963 | (87,328) | 99,826 |
| 기대임금상승율 변화에 따른 확정급여채무의 변동 | 98,566 | (87,284) | 101,778 | (90,446) |
18. 기타부채보고기간 말 현재 기타부채의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동부채 : | ||
| 예수금 | 225,007 | 41,980 |
19. 자본금(1) 자본금
1) 보고기간말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 1주당 액면금액 | 200 | 200 |
| 발행한 주식의 수 | 51,086,330 | 42,097,232 |
| 자본금 | 10,217,266 | 8,419,446 |
| 주식발행초과금 | 106,658,060 | 73,613,269 |
2) 보고기간 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 주당액면금액 (단위:원) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|---|
| <전기> | |||||
| 전기초 | 2023.01.01 | 22,333,351 | 200 | 4,466,670 | 10,004,163 |
| 주식전환 | 2023.11.29 | 1,059,321 | 200 | 211,864 | 3,401,694 |
| 주식전환 | 2023.11.30 | 4,570,207 | 200 | 914,041 | 14,681,268 |
| 주식전환 | 2023.12.01 | 998,786 | 200 | 199,757 | 3,209,288 |
| 주식전환 | 2023.12.04 | 6,144,051 | 200 | 1,228,810 | 19,752,296 |
| 주식전환 | 2023.12.05 | 907,990 | 200 | 181,598 | 2,919,290 |
| 주식전환 | 2023.12.11 | 30,266 | 200 | 6,053 | 97,040 |
| 주식전환 | 2023.12.13 | 2,845,034 | 200 | 569,007 | 9,165,761 |
| 주식전환 | 2023.12.15 | 151,330 | 200 | 30,266 | 487,931 |
| 주식전환 | 2023.12.22 | 680,992 | 200 | 136,198 | 2,201,453 |
| 주식전환 | 2023.12.27 | 2,164,040 | 200 | 432,808 | 7,006,828 |
| 주식전환 | 2023.12.28 | 211,864 | 200 | 42,373 | 686,259 |
| 전기말 | 2023.12.31 | 42,097,232 | 200 | 8,419,446 | 73,613,269 |
| <당분기> | |||||
| 당기초 | 2024.01.01 | 42,097,232 | 200 | 8,419,446 | 73,613,269 |
| 주식전환 | 2024.01.02 | 302,663 | 200 | 60,533 | 1,135,583 |
| 주식전환 | 2024.01.03 | 2,179,173 | 200 | 435,835 | 8,090,254 |
| 주식전환 | 2024.01.04 | 1,513,317 | 200 | 302,663 | 5,240,303 |
| 주식전환 | 2024.02.16 | 605,326 | 200 | 121,065 | 2,298,501 |
| 주식전환 | 2024.02.23 | 3,631,961 | 200 | 726,392 | 12,759,993 |
| 주식전환 | 2024.06.11 | 756,658 | 200 | 151,332 | 3,520,159 |
| 당분기말 | 2024.09.30 | 51,086,330 | 200 | 10,217,266 | 106,658,060 |
(2) 자본잉여금1) 보고기간 말 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 106,658,060 | 73,613,269 |
2) 보고기간 중 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 73,613,269 | 10,004,163 |
| 증가 | 33,044,791 | 63,609,106 |
| 기말 | 106,658,060 | 73,613,269 |
20. 기타자본 및 기타포괄손익누계액(1) 보고기간 말 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (2,806,450) | (2,806,450) |
| 전환권대가 | 2,449,463 | 6,942,565 |
| 신주인수권대가 | 953,748 | 5,134,813 |
| 합계 | 596,761 | 9,270,928 |
(2) 보고기간 중 기타자본의 변동내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (2,806,450) | - | - | (2,806,450) |
| 전환권대가 | 6,942,565 | - | (4,493,102) | 2,449,463 |
| 신주인수권대가 | 5,134,813 | - | (4,181,065) | 953,748 |
| 합계 | 9,270,928 | - | (8,674,167) | 596,761 |
| <전기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (2,806,450) | - | - | (2,806,450) |
| 지분변동차액 | (30,237) | - | 30,237 | - |
| 전환권대가 | 12,463,315 | - | (5,520,750) | 6,942,565 |
| 신주인수권대가 | 12,526,563 | - | (7,391,749) | 5,134,813 |
| 합계 | 22,153,191 | - | (12,882,262) | 9,270,928 |
(3) 보고기간 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,130,507 | 2,130,507 |
| 증가 | - | - |
| 감소 | - | - |
| 기말 | 2,130,507 | 2,130,507 |
21. 이익잉여금(1) 보고기간 말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 이익준비금 | 2,159,000 | 2,159,000 |
| 기업합리화적립금 | 103,819 | 103,819 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (11,886,467) | (26,748,406) |
| 합계 | (9,623,648) | (24,485,587) |
22. 매출액보고기간 중 매출액의 내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 한시점에 인식 | 기간에 걸쳐 인식 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 제품매출 | 339,957 | - | 339,957 |
| 상품매출 | 43,140 | - | 43,140 |
| 공사매출 | - | 4,848,128 | 4,848,128 |
| 운송용역매출 | 3,990 | - | 3,990 |
| 수수료매출 | 84,213 | - | 84,213 |
| 합계 | 471,300 | 4,848,128 | 5,319,428 |
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 한시점에 인식 | 기간에 걸쳐 인식 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 제품매출 | 664,703 | - | 664,703 |
| 공사매출 | - | 15,980,725 | 15,980,725 |
| 기타매출 | 47,107 | - | 47,107 |
| 분양공사매출 | 716,364 | - | 716,364 |
| 운송용역매출 | 10,010 | - | 10,010 |
| 수수료매출 | 735,544 | - | 735,544 |
| 계속영업 소계 | 2,173,728 | 15,980,725 | 18,154,453 |
| 중단영업 | 1,051,100 | - | 1,051,100 |
| 합계 | 3,224,828 | 15,980,725 | 19,205,553 |
23. 건설형 공사계약(1) 보고기간 말 현재 진행중인 주요 도급공사의 내역은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 공사명 | 기초계약잔액 | 신규계약액 | 계약변경액 | 당기공사수익 인식액 | 기말계약잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상촌-황간 | 717,770 | - | - | - | 717,770 |
| 인천루원시티 | 51,278 | - | - | - | 51,278 |
| 강진-광주1공구 | 511,296 | - | 53,240 | 122,374 | 442,162 |
| 강진까치내재터널 | 40,040 | - | (40,040) | - | - |
| 강릉교동 | 99,770 | - | - | - | 99,770 |
| 자라섬 | 1,798,977 | - | (32,614) | 1,766,364 | - |
| 대전갑천생태공원 | 27,300 | - | (27,300) | - | - |
| 정자항 | 34,000 | - | (34,000) | - | - |
| 자안졸음쉼터 | 35,927 | - | (35,927) | - | - |
| 장림포구 | - | 108,757 | - | 98,757 | 10,000 |
| 세방낙조 | - | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 영동선 | - | 304,400 | - | 304,400 | - |
| 인제군 갯골천 | - | 198,076 | - | 88,857 | 109,219 |
| 자라섬 정비공사 | - | 18,137 | (360) | 17,777 | - |
| 금산공장 8건(*1) | - | 2,399,600 | - | 2,399,600 | - |
| 합계 | 3,316,358 | 3,078,970 | (117,001) | 4,848,129 | 1,430,199 |
(*1) 당분기 중 (주)리튬플러스 금산공장의 생산설비공사, 시설수선공사 등 총 8건의 공사가 진행되었으며, 총 수주금액 및 공사수익 인식금액은 2,399,600천원 입니다.
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 공사명 | 기초계약잔액 | 신규계약액 | 계약변경액 | 전기공사수익 인식액 | 기말계약잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안성-성남7공구 | 101,600 | - | (46,600) | 55,000 | - |
| 상패-청산 | 31,300 | 203,700 | 15,000 | 250,000 | - |
| 상촌-황간 | 723,668 | - | - | 5,898 | 717,770 |
| 인천루원시티 | 308,000 | - | 27,720 | 284,442 | 51,278 |
| 강진-광주1공구 | 447,571 | - | 63,725 | - | 511,296 |
| 강진까치내재터널 | 309,650 | - | (37,427) | 232,183 | 40,040 |
| 무주남대천 | 764,727 | - | (17,000) | 747,727 | - |
| 강릉교동 | 99,770 | - | - | - | 99,770 |
| 남양주스마트수목원 | 73,860 | - | - | 73,860 | - |
| 자라섬 | 1,798,977 | - | - | - | 1,798,977 |
| 금오도 | - | 506,420 | 32,300 | 538,720 | - |
| 무주남대천(난간) | - | 84,900 | (3,160) | 81,740 | - |
| 대전갑천생태공원 | - | 647,600 | - | 620,300 | 27,300 |
| 정자항 | - | 268,500 | - | 234,500 | 34,000 |
| 자안졸음쉼터 | - | 615,927 | - | 580,000 | 35,927 |
| 금산공장 40건(*1) | - | 16,445,933 | - | 16,445,933 | - |
| 합계 | 4,659,123 | 18,772,981 | 34,558 | 20,150,303 | 3,316,358 |
(*1) 전기 (주)리튬플러스 금산공장의 사무동공사, 생산설비공사, 시설수선공사 등 총 40건의 공사가 진행되었으며, 총 수주금액 및 공사수익 인식금액은 16,445,933천원 입니다. (2) 보고기간 말 현재 주요 도급공사의 수익인식 및 대금청구내역은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 공사명 | 누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익 (손실) | 공사대금 선수금 | 공사대금미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미청구분 | 청구분 | 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상촌-황간 | 277,360 | 320,759 | (43,399) | - | - | - | - |
| 인천루원시티 | 284,442 | 211,815 | 72,627 | - | 66,442 | - | 66,442 |
| 강진-광주1공구 | 642,254 | 632,671 | 9,582 | - | 122,374 | - | 122,374 |
| 문형산길 157번길 | 348,934 | 331,916 | 17,018 | - | - | 295,827 | 295,827 |
| 강진까치내재터널 | 975,800 | 906,346 | 69,454 | - | - | - | - |
| 강릉교동 | 300,230 | 304,853 | (4,623) | - | - | - | - |
| 자라섬 | 1,766,364 | 847,457 | 918,907 | - | - | - | - |
| 장림포구 | 98,757 | 26,406 | 72,351 | - | - | - | - |
| 세방낙조 | 50,000 | 14,965 | 35,035 | - | - | - | - |
| 영동선 | 304,400 | 278,151 | 26,249 | - | - | 45,650 | 45,650 |
| 인제군 갯골천 | 88,857 | 37,907 | 50,950 | 11,143 | - | - | - |
| 자라섬 정비공사 | 17,777 | 89,792 | (72,016) | - | - | - | |
| 금산공장 | 2,399,600 | 2,245,300 | 154,300 | - | - | - | - |
| 합계 | 7,554,774 | 6,248,339 | 1,306,435 | 11,143 | 188,816 | 341,477 | 530,293 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 공사명 | 누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익 (손실) | 공사대금 선수금 | 공사대금미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미청구분 | 청구분 | 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안성-성남7공구 | 1,135,000 | 893,189 | 241,811 | - | - | - | - |
| 상패-청산 | 1,661,600 | 1,397,836 | 263,764 | - | - | - | - |
| 상촌-황간 | 277,360 | 324,855 | (47,495) | - | - | - | - |
| 인천루원시티 | 284,442 | 211,815 | 72,627 | - | 66,442 | - | 66,442 |
| 문형산길157번길 | 348,934 | 331,915 | 17,018 | - | 295,827 | 295,827 | |
| 강진-광주1공구 | 519,880 | 538,565 | (18,685) | - | - | - | - |
| 강진까치내재터널 | 975,800 | 887,753 | 88,047 | - | - | - | - |
| 무주남대천 | 747,727 | 575,683 | 172,045 | - | - | - | - |
| 강릉교동 | 300,230 | 304,853 | (4,623) | - | - | - | - |
| 남양주스마트수목원 | 73,860 | 41,505 | 32,355 | - | - | 4,246 | 4,246 |
| 자라섬 | - | - | - | 899,091 | - | - | - |
| 금오도 | 538,720 | 346,806 | 191,914 | - | - | - | |
| 무주남대천(난간) | 81,740 | 24,663 | 57,077 | - | - | - | - |
| 대전갑천생태공원 | 620,300 | 450,640 | 169,660 | - | - | 682,330 | 682,330 |
| 정자항 | 234,500 | 162,545 | 71,955 | - | - | - | - |
| 자안졸음쉼터 | 580,000 | 556,128 | 23,872 | - | - | - | - |
| 금산공장 40건 | 16,445,933 | 15,366,713 | 1,079,221 | - | - | 18,090,527 | 18,090,527 |
| 합계 | 24,826,026 | 22,415,465 | 2,410,562 | 899,091 | 66,442 | 19,072,930 | 19,139,372 |
(3) 총계약금액 및 총계약원가 추정치 변동당분기 중 수익변동 요인 및 원가변동 요인이 발생하여 전기말 현재 진행중인 계약의총계약금액 및 추정총계약원가가 변동되었고, 이에 따라 당기와 미래기간의 손익, 계약자산(미청구공사)과 계약부채(초과청구공사)에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 도급금액의 변동 | 추정총계약 원가의 변동 | 당기손익에 미치는 영향 | 미래손익에 미치는 영향 | 공사손익 변동금액 | 계약자산 (미청구공사) 변동 | 계약부채 (초과청구공사) 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (116,641) | (38,462) | (99,886) | 21,708 | (78,179) | 122,374 | - |
당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 당기에 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 총계약수익을 기준으로 산정한 것이며, 이러한 추정치는 미래의 상황 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
(4) 보고기간종료일 현재 계약수익 금액이 직전연도 매출액 대비 5% 이상인 진행중인 건설계약별 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 품목 | 발주처 | 용역계약명 | 계약일 | 종료기한 | 수주총액 | 진행율(%) | 미청구공사 | 공사미수금 | 초과청구 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손 충당금 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 교량 | 경기도 가평군 | 자라섬 수변생태관광밸트 교량공사 | 2022.12.28 | 2024.06.23 | 1,766,364 | 100.0% | - | - | - | - | - |
24. 계약자산 및 계약부채(1) 보고기간말 현재 계약자산과 계약부채의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 공사매출계약에 대한 계약자산-미청구공사 | 188,816 | 66,442 |
| 계약자산 합계 | 188,816 | 66,442 |
| 공사매출계약에 대한 계약부채-초과청구공사 | 11,143 | 899,091 |
| 분양매출계약에 대한 계약부채-선수금 | 290,653 | 290,653 |
| 제품매출계약에 대한 계약부채-선수금 | 4,350 | 96,000 |
| 계약부채 합계 | 306,146 | 1,285,744 |
25. 판매비와 관리비판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급료와임금 | 1,659,861 | 2,143,325 |
| 상여금 | 306,581 | 275,850 |
| 잡급 | 3,000 | 1,500 |
| 퇴직급여 | 402,496 | 209,980 |
| 복리후생비 | 99,985 | 111,432 |
| 여비교통비 | 134,329 | 10,559 |
| 접대비 | 600 | 1,500 |
| 통신비 | 7,982 | 14,644 |
| 수도광열비 | 1,453 | 1,664 |
| 전력비 | 6,600 | 2,382 |
| 세금과공과금 | 301,944 | 249,335 |
| 감가상각비 | 682,737 | 102,385 |
| 투자부동산감가상각비 | - | 7,311 |
| 지급임차료 | 158,367 | 110,628 |
| 수선비 | 65,525 | 106,487 |
| 보험료 | 54,078 | 33,335 |
| 차량유지비 | 31,700 | 44,953 |
| 경상연구개발비 | 329,737 | 335,701 |
| 운반비 | 14,886 | 16,065 |
| 교육훈련비 | 2,140 | 518 |
| 도서인쇄비 | 3,104 | 3,014 |
| 카드접대비 | 19,561 | 56,573 |
| 사무용품비 | 1,376 | 6,729 |
| 광고선전비 | 9,592 | 15,405 |
| 소모품비 | 6,312 | 17,187 |
| 지급수수료 | 1,020,917 | 1,321,483 |
| 건물관리비 | 5,422 | 69,099 |
| 무형자산상각 | 5,815 | 9,881 |
| 사용권자산상각비 | 115,292 | 458,477 |
| 잡비 | 1,720 | 9,632 |
| 일반 판매관리비 소계 | 5,453,112 | 5,747,037 |
| 대손상각비 | (19,017,108) | 137,804 |
| 계속영업 소계 | (13,563,995) | 5,884,841 |
| 중단영업 | - | 391,720 |
| 합계 | (13,563,995) | 6,276,561 |
26. 금융수익 및 금융비용(1) 보고기간 중 당사의 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 623,342 | 1,573,900 |
| 배당금수익 | 8,167 | 4,950 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | 578,889 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 1,024 | 2,112 |
| 계속영업 소계 | 632,533 | 2,159,851 |
| 중단영업 | - | 8,597 |
| 합계 | 632,533 | 2,168,448 |
(2) 보고기간 중 당사의 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 263 | 1,647 |
| 이자비용 | 151 | 8,521,290 |
| 계속영업 소계 | 414 | 8,522,937 |
| 중단영업 | - | 22,227 |
| 합계 | 414 | 8,545,164 |
27. 기타수익 및 기타비용(1) 보고기간 중 당사의 기타수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 유형자산처분이익 | 16,708 | 292,251 |
| 무형자산처분이익 | 5,822 | - |
| 투자부동산처분이익 | - | 2,199,705 |
| 기타의대손충당금환입 | 2,488,577 | - |
| 잡이익 | 13,006 | 59,715 |
| 계속영업 소계 | 2,524,113 | 2,551,672 |
| 중단영업 | - | 13,661 |
| 합계 | 2,524,113 | 2,565,333 |
(2) 보고기간 중 당사의 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기부금 | 20,000 | - |
| 처분자산집단처분손실 | - | 679,527 |
| 처분자산집단평가손실 | - | 214,720 |
| 유형자산처분손실 | 49,588 | 1,006,000 |
| 무형자산처분손실 | 220,995 | - |
| 외화환산손실 | 265 | - |
| 잡손실 | 3,715 | 15,705 |
| 계속영업소계 | 294,563 | 1,915,952 |
| 중단영업 | - | 6,698 |
| 합계 | 294,563 | 1,922,649 |
28. 법인세비용 보고기간 중 법인세비용(수익)의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기간손익에 대한 당기법인세 | - | - |
| 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)의 변동 | - | 201,519 |
| 자본에 직접 반영된 이연법인세 | 2,297,892 | 124,231 |
| 법인세비용(수익) | 2,297,892 | 325,750 |
29. 비용의 성격별 분류
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 원재료비 | 761,045 | 2,194,337 |
| 제품과 재공품의 변동 | (253,479) | (1,534,092) |
| 급여 | 2,511,329 | 3,199,209 |
| 퇴직급여 | 493,761 | 279,600 |
| 복리후생비 | 136,737 | 159,078 |
| 감가상각비 | 719,562 | 604,904 |
| 투자부동산감가상각비 | - | 7,311 |
| 무형자산상각비 | 5,815 | 9,881 |
| 사용권자산상각비 | 115,292 | 458,478 |
| 여비교통비 | 143,262 | 21,771 |
| 세금과공과 | 385,063 | 354,289 |
| 소모품비 | 36,115 | 105,951 |
| 지급수수료 | 1,063,588 | 1,367,183 |
| 외주가공비 | 3,114,421 | 13,016,937 |
| 경상연구개발비 | 329,737 | 335,701 |
| 대손상각비 | (19,017,108) | 137,804 |
| 접대비 | 600 | 2,209 |
| 카드접대비 | 19,561 | 56,573 |
| 통신비 | 9,334 | 17,580 |
| 수도광열비 | 3,099 | 3,706 |
| 전력비 | 48,379 | 41,050 |
| 광고선전비 | 9,592 | 15,405 |
| 지급임차료 | 162,572 | 174,203 |
| 수선비 | 67,135 | 126,530 |
| 보험료 | 63,940 | 43,875 |
| 차량유지비 | 40,137 | 72,064 |
| 운반비 | 14,977 | 35,865 |
| 도서인쇄비 | 3,104 | 3,014 |
| 사무용품비 | 1,376 | 6,999 |
| 건물관리비 | 5,422 | 69,099 |
| 교육훈련비 | 2,540 | 518 |
| 잡비 | 1,720 | 11,632 |
| 계속영업 소계 | (9,001,372) | 21,398,666 |
| 중단영업 | - | 1,289,739 |
| 합계 | (9,001,372) | 22,688,406 |
30. 중단영업
(1) 2023년 6월 23일 종속회사인 ㈜아즈텍의 주식 1,153,280주(지분율 87.53%)를 매각하였으며, 이로 인해 ㈜아즈텍과 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총처분대가 | |
| 현금및현금성자산 | 34,598 |
| 소 계 | 34,598 |
| 처분 순자산의 장부금액 | - |
| 유형자산 | 338,886 |
| 매출채권 | 159,958 |
| 재고자산 | 935,808 |
| 현금및현금성자산 | 95,034 |
| 기타자산 등 | 573,612 |
| 매입채무 | (69,913) |
| 차입금 | (277,000) |
| 순확정급여부채 | (296,784) |
| 기타부채 등 | (642,359) |
| 처분시 비지배지분 | (101,914) |
| 잔여 종속기업투자 공정가치 인식 | (1,204) |
| 소 계 | 714,125 |
| 순처분대가 | (679,527) |
| 법인세 | - |
| 세후 처분손익 | (679,527) |
(2) 전분기의 중단영업의 영업손익 및 영업현금흐름의 내용
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 전분기 |
|---|---|
| 1. 세후 중단영업손익 : | |
| 중단영업수익 | 1,073,358 |
| 중단영업비용 | 1,307,465 |
| 세전 중단영업손익 | (234,107) |
| 법인세비용 | - |
| 세후 중단영업손익 | (234,107) |
| 2. 세후 총중단영업손익 | (234,107) |
| 3. 중단영업손익의 귀속 : | |
| 지배주주지분 중단영업손익 | (204,907) |
| 비지배주주지분 중단영업손익 | (29,200) |
| 합계 | (234,107) |
(3) 중단영업의 현금흐름
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 전분기 |
|---|---|
| 영업현금흐름 | (39,000) |
| 투자현금흐름 | (1,928) |
| 재무현금흐름 | 52,210 |
| 연결범위변동 | (95,034) |
| 총현금흐름 | (83,752) |
31. 주당이익(1) 기본주당순이익1) 기본주당순이익
| (단위 :원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| <기본주당순이익> | ||
| 계속영업이익(손실) | 14,884,578,784 | (9,297,329,230) |
| 중단영업이익(손실) | - | (234,106,622) |
| 가중평균유통보통주식수 | 48,051,226 | 20,583,351 |
| 계속영업주당순손익 | 310 | (452) |
| 중단영업주당순손익 | - | (11) |
2) 가중평균유통보통주식수
| (단위 :주식수) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 발행주식수 | 49,336,330 | 22,333,351 |
| 가중평균유통보통주식수 | 48,051,226 | 20,583,351 |
3) 가중평균유통보통주식수 산정내역
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 주식수 | 가중치 | 가중평균주식수 | 일자 | 주식수 | 가중치 | 가중평균주식수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2024-01-01 | 42,097,232 | 274 | 11,534,641,568 | 2023-01-01 | 22,333,351 | 273 | 6,097,004,823 |
| 자기주식 | 2024-01-01 | (1,750,000) | 274 | (479,500,000) | 2023-01-01 | (1,750,000) | 273 | (477,750,000) |
| 주식전환 | 2024-01-02 | 302,663 | 273 | 82,626,999 | - | - | - | - |
| 주식전환 | 2024-01-03 | 2,179,173 | 272 | 592,735,056 | - | - | - | - |
| 주식전환 | 2024-01-04 | 1,513,317 | 271 | 410,108,907 | - | - | - | - |
| 주식전환 | 2024-02-16 | 605,326 | 228 | 138,014,328 | - | - | - | - |
| 주식전환 | 2024-02-23 | 3,631,961 | 221 | 802,663,381 | - | - | - | - |
| 주식전환 | 2024-06-11 | 756,658 | 112 | 84,745,696 | - | - | - | - |
| 합 계 | 49,336,330 | 13,166,035,935 | 20,583,351 | 5,619,254,823 | ||||
| 가중평균유통보통주식수 | 48,051,226 | 20,583,351 |
(2) 희석주당순이익1) 보고기간 말 현재 당사가 발행한 잠재적 보통주는 희석효과가 없음에 따라 기본주당순손익과 희석주당순손익은 동일 합니다. 2) 잠재적보통주 반희석효과로 인하여 희석주당순손익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 행사기간 | 발행될보통주식수(주) |
| 전환사채 | 2023년 12월 01일~ 2025년11월 01일 | 1,210,653 |
| 신주인수권부사채 | 2023년 11월 29일~ 2025년10월 29일 | 302,663 |
32. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.
(2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용 | 2,297,892 | 325,750 |
| 이자수익 | (623,342) | (1,573,900) |
| 이자비용 | 151 | 8,521,290 |
| 배당금수익 | (8,168) | (4,950) |
| 감가상각비 | 719,562 | 146,427 |
| 사용권자산상각비 | 115,292 | 458,478 |
| 투자부동산감가상각비 | - | 7,311 |
| 무형자산상각비 | 5,815 | 9,881 |
| 대손상각비 | (21,505,685) | 137,804 |
| 퇴직급여 | 229,296 | 151,844 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (578,889) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (1,024) | (2,112) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 262 | 1,647 |
| 유형자산처분이익 | (16,708) | (292,251) |
| 유형자산처분손실 | 49,588 | 1,006,000 |
| 무형자산처분이익 | (5,822) | - |
| 무형자산처분손실 | 220,995 | - |
| 투자부동산처분이익 | - | (2,199,705) |
| 재고자산평가손실환입 | (24,941) | (120,507) |
| 처분자산집단처분손실 | - | 679,527 |
| 처분자산집단평가손실 | - | 214,720 |
| 리스해지이익 | - | (43,935) |
| 합계 | (18,546,835) | 6,844,428 |
(3) 영업활동 자산 및 부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 345,526 | 5,175,039 |
| 공사미수금 | (2,121,008) | (13,838,598) |
| 미수금 | (2,049,638) | (30,568,618) |
| 선급금 | 5,601,871 | (5,135,527) |
| 선급비용 | (32,356) | 177,291 |
| 재고자산 | 67,900 | (223,081) |
| 부가세대급금 | 3,826,496 | - |
| 단기기타채권 | (28,356) | - |
| 매입채무 | (424,635) | 506,314 |
| 미지급금 | (2,259,909) | (11,612) |
| 미지급비용 | (184,213) | (523,075) |
| 예수금 | 159,391 | 65,084 |
| 부가세예수금 | - | 202,940 |
| 선수금 | 96,430 | (98,972) |
| 공사선수금 | (887,948) | (400,000) |
| 임대보증금 | - | (38,491) |
| 퇴직금의지급 | (392,997) | (885,248) |
| 사외적립자산 | 381,792 | 233,177 |
| 합계 | 2,098,344 | (45,363,376) |
(4) 현금및현금성자산의 변동을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 차입원가 자본화 | 898,156 | - |
| 보험수리적손익 잉여금대체 | - | 214,300 |
| 리스부채 사용권자산 인식 | - | 301,177 |
| 단기차입금 유동성 재분류 | 280,000 | - |
| 전환권 행사 | 14,477,440 | - |
| 신주인수권행사 | 9,432,229 | - |
| 리스부채유동성대체 | 2,620 | |
| 공사미수금 대물변제 | 20,730,087 | |
| 미수금 대물변제 | 20,392,218 |
(5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자비용 | 유동성대체 | 기타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 280,000 | - | - | (280,000) | - | |
| 장기차입금 | - | - | - | 280,000 | 280,000 | |
| 리스부채 | 228,104 | (103,869) | 23,977 | - | 148,212 | |
| 전환사채 | 17,444,150 | - | 552,929 | (14,477,440) | 3,519,639 | |
| 신주인수권부사채 | 10,062,311 | - | 249,684 | (9,432,229) | 879,766 | |
| 합계 | 28,014,565 | (103,869) | 826,590 | (23,909,669) | 4,827,617 |
| <전분기> | (단위 :천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 중단사업 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자비용 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 5,165,000 | 24,380,000 | - | - | (165,000) | 29,380,000 |
| 임대보증금 | 160,000 | (160,000) | - | - | - | - |
| 리스부채 | 1,280,508 | (939,846) | 94,398 | 195,589 | (378,094) | 252,555 |
| 신주인수권부사채 | 34,551,657 | - | 3,725,111 | - | - | 38,276,768 |
| 전환사채 | 34,604,090 | - | 3,709,945 | - | - | 38,314,035 |
| 합계 | 75,761,255 | 23,280,154 | 7,529,453 | 195,589 | (543,094) | 106,223,358 |
33. 특수관계자거래 (1) 특수관계자 현황
| 관계 | 기업명 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 유의적인 영향력 | (주)리튬플러스 | (주)리튬플러스 | |
| 기타특수관계자 | 대표이사 (주)리튬인사이트 (주)리튬포어스 (주)캐탈리베이스(주)리센스 | 대표이사 (주)리튬인사이트 (주)리튬포어스 (주)캐탈리베이스 |
(2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| <매출 등> | (단위 :천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 매출 등 | 이자수익 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)리튬플러스 | 유의적인영향력 | 2,483,813 | 13,845,627 | 375,298 | 86,328 |
| (주)리튬포어스 | 기타특수관계자 | - | 51,850 | - | - |
| 대표이사 | 대표이사 | - | - | 86,508 | - |
| 합계 | 2,483,813 | 13,897,477 | 461,806 | 86,328 |
| <매입 등> | (단위 :천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 매입 등 | |
|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| (주)리튬플러스(*1) | 유의적인영향력 | 44,276,383 | - |
| 대표이사(*2) | 대표이사 | - | 3,000,000 |
| 합계 | 44,276,383 | 3,000,000 |
(*1) 대물변제로 인해 취득한 금액입니다.(*2) 특허기술 통상실시권 설정등록 계약에 의한 실시료입니다.
(3) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 관계 | 채 권 | 채 무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 매입채무 등 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | 6,253 | 9,831,561 | 3,215,441 | 111,005 |
| 대표이사 | 대표이사 | - | - | - | 184,213 |
| 합계 | 6,253 | 9,831,561 | 3,215,441 | 295,218 |
당분기말 상기 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손충당금 환입은 21,538,501천원이며, 대손충당금 잔액은 9,831,561천원(전기말 잔액 : 31,370,061천원) 입니다.
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구 분 | 관계 | 채 권 | 채 무 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 미수수익 | 매입채무 등 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | 19,050,674 | 29,916,519 | 5,000,000 | 28,356 | - |
| (주)리튬포어스 | 기타특수관계자 | 57,035 | 1,901,169 | - | - | - |
| 대표이사 | 대표이사 | - | - | 1,000,000 | 7,939 | - |
| 합계 | 19,107,709 | 31,817,688 | 6,000,000 | 36,295 | - |
(4) 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 관계 | 자금대여거래 | 자금차입거래 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | (1,784,559) | 5,000,000 | - | - |
| 대표이사 | 대표이사 | (1,000,000) | 1,000,000 | - | - |
(5) 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 제공자 | 관계 | 제공 받은 자산 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | 토지,구축물,기계장치 | - | 37,686,474 | (*1) |
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | 재고자산 | - | 5,410,015 | (*1) |
| 합계 | 43,096,489 |
(*1) 당분기 중 담보권을 모두 행사하였습니다.
(6) 당사가 특수관계자에게 제공한 담보 및 보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 제공받은 자 | 관계 | 제공한 자산 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리튬플러스 | 유의적인 영향력 | 토지 및 건물 | 4,800,000 | - |
(7) 주요 경영진에 대한 보상 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 635,320 | 1,043,539 |
| 퇴직급여 | 105,492 | 69,360 |
| 합계 | 740,812 | 1,112,898 |
34. 우발부채 및 약정사항 등(1) 지급보증 등당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 또는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 제공자 | 보증(담보)내용 | 제공 상대처 | 보증(담보)금액 |
|---|---|---|---|
| SGI서울보증 | 공사이행보증 등 | 거래처 | 2,279,076 |
| 전문건설공제조합 | 공사이행보증 | 거래처 | 2,658,298 |
| 거래처 | 근저당 | 당사 | 816,380 |
(2) 당분기말 현재 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 거래금융기관 | 과 목 | 약정한도액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 전문건설공제조합 | 신용운영자금 | 357,390 | 280,000 |
| 담보운영자금 | 1,485,000 | - | |
| 어음할인 | 495,000 | - | |
| 특별한도 | 99,000 | - | |
| 합계 | 2,436,390 | 280,000 |
(3) 보험가입자산당분기말 현재 당사의 보험 가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 계정과목 | 부보금액 | 보험기간 | 보험가입처 |
|---|---|---|---|
| 건물, 기계, 시설 등(오포 공장) | 500,000 | 2024.07.03 ~ 2025.07.03 | 메리츠화재 |
| 건물, 기계, 시설 등(금산 공장) | 5,014,504 | 2024.06.30 ~ 2024.12.30 | 메리츠화재 |
당사는 이 외에도 신체손해배상 책임보험 그리고 자동차 보험에 가입되어 있습니다.
(4) 담보제공자산당분기말 현재 당사의 자산 중 담보제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 관련계정 | 제공자산 | 설정금액 | 약정한도 | 실행금액 | 담보권자 | 담보내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익공정가치 측정금융자산 | 출자금 | 469,123 | 70,649,640 | 2,658,298 | 전문건설 공제조합 | 지급보증 등 |
| 유형자산 | 토지 및 건물 | 4,800,000 | - | - | 우리은행 | (*) |
(*) 특수관계자 차입금 관련 담보로 제공되었습니다(주석33 참조).
(5) 당분기말 현재 당사가 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 원 고 | 피 고 | 금 액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| 공사대금 | 당사 | (주)에스지건설 | 295,827 | 2024.08.13 조정 불성립 |
35. 영업부문
(1) 당사는 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.(2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 주요 판매망에 따른 구분
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 내수매출 | 5,231,226 | 17,408,899 |
| 용역매출 | 88,203 | 745,554 |
| 계속영업 소계 | 5,319,429 | 18,154,453 |
| 중단영업 | - | 1,051,100 |
| 합계 | 5,319,429 | 19,205,553 |
2) 주요 지리적 시장에 따른 구분
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | 계속영업 | 5,319,429 | 18,154,453 |
| 중단영업 | - | 1,051,100 | |
| 합계 | 5,319,429 | 19,205,553 |
3) 주요 제품 계열에 따른 구분
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품 매출 | 339,957 | 664,703 |
| 토목 공사 매출 | 122,374 | 935,366 |
| 교량 공사 매출 | 1,996,591 | 1,883,426 |
| 분양 공사 매출 | - | 716,364 |
| 기타 | 2,860,507 | 13,954,595 |
| 중단영업 | - | 1,051,100 |
| 합계 | 5,319,429 | 19,205,553 |
(3) 당분기와 전분기에 당사 수익의 10%이상을 차지하는 주요 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 매출처 | 매출구분 | 당분기 | 전분기 |
| (주)리튬플러스 | 공사매출, 수수료매출 | 2,483,813 | 13,161,933 |
| 경기도 가평군 | 공사매출 | 1,784,141 | - |
36. 위험관리(1) 금융위험관리 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
1) 신용위험관리신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 반기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 금융자산 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 313,813 | 2,763,628 |
| 매출채권 | 1,015,957 | 2,122,357 |
| 단기기타채권 | 4,074,581 | 19,679,621 |
| 단기기타금융자산 | 3,686,311 | 14,592,027 |
| 장기기타채권 | 308,263 | 274,337 |
| 합계 | 9,398,925 | 39,431,970 |
2) 유동성위험관리당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 6개월미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 107,773 | - | - | - | 107,773 |
| 기타채무 | 1,539,568 | - | - | - | 1,539,568 |
| 차입금 | - | - | - | 280,000 | 280,000 |
| 리스부채 | 69,246 | 66,246 | 29,030 | - | 164,522 |
| 전환사채 | - | 40,000 | 4,006,904 | - | 4,046,904 |
| 신주인수권부사채 | - | 10,000 | 1,001,671 | - | 1,011,671 |
| 합계 | 1,716,587 | 116,246 | 5,037,605 | 280,000 | 7,150,438 |
| <전기말> | (단위 :천원) |
| 구분 | 6개월미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 532,409 | - | - | - | 532,409 |
| 기타채무 | 3,358,054 | - | - | - | 3,358,054 |
| 차입금 | 280,000 | - | - | - | 280,000 |
| 리스부채 | 69,246 | 69,246 | 129,899 | - | 268,391 |
| 전환사채 | - | - | 21,958,904 | - | 21,958,904 |
| 신주인수권부사채 | - | - | 12,656,164 | - | 12,656,164 |
| 합계 | 4,239,708 | 69,246 | 34,744,967 | - | 39,053,922 |
3) 시장위험관리가. 이자율위험관리당사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.나. 가격위험 관리 당사는 당기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 상품을 보유하고 있으며 시장가격의 변동으로 인하여 상품의 공정가치가 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.당분기말 현재 시장가격이 10% 변동시 가격변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 10% 상승시 | 10% 하락시 |
|---|---|---|
| 법인세효과 차감 전 당기손익 | 47,087 | (47,087) |
| 법인세효과 | 9,841 | (9,841) |
| 법인세효과 차감 후 당기손익 | 37,246 | (37,246) |
(2) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총차입금(A) | 4,679,405 | 27,786,461 |
| 차감:현금및현금성자산(B) | 313,813 | 2,763,628 |
| 순부채(C=A-B) | 4,365,592 | 25,022,833 |
| 자본총계(D) | 109,978,946 | 68,948,563 |
| 총자본(E=C+D) | 114,344,538 | 93,971,396 |
| 자본조달비율(C/E) | 3.82% | 26.63% |
37. 보고기간 종료일 후 후속사건 당사는 2024년 10월 특수관계자인 ㈜리센스의 대출금 50억원과 관련하여 당사가 보유하고 있는 문형동 소재 토지와 건물을 대한토지신탁㈜에 담보신탁한 후 ㈜리센스의 대주를 1순위 우선수익권자로 설정하였습니다. 당사는 상기 담보제공과 관련하여특수관계자인 ㈜리센스가 보유하고 있는 특허권에 대해 전용실시권을 설정하였습니다.
6. 배당에 관한 사항
가. 주요배당지표
200200200---3,47514,885-40,551-3,550---194-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제30기 | 제29기 | 제28기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
나. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
----
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
- 연속배당횟수는 과거 10년간(2024년~2015년)의 배당 횟수입니다.
- 최근 5년간 배당수익률은 2024년 0%, 2023년 0%, 2022년 0%, 2021년 0%, 2020년 0%의 가중 평균 배당률입니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2024년 11월 14일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2022.09.19유상증자(제3자배정)보통주349,6502002,8602022.10.19유상증자(제3자배정)보통주3,083,7012002,2702023.11.29신주인수권행사보통주1,059,3212003,3042023.11.30신주인수권행사보통주4,570,2072003,3042023.12.01신주인수권행사보통주998,7862003,3042023.12.04신주인수권행사보통주1,815,9772003,3042023.12.04전환권행사보통주4,328,0742003,3042023.12.05전환권행사보통주907,9902003,3042023.12.11전환권행사보통주30,2662003,3042023.12.13신주인수권행사보통주121,0652003,3042023.12.13전환권행사보통주2,723,9692003,3042023.12.15신주인수권행사보통주151,3302003,3042023.12.22신주인수권행사보통주529,6612003,3042023.12.22전환권행사보통주151,3312003,3042023.12.27신주인수권행사보통주1,831,1112003,3042023.12.27전환권행사보통주332,9292003,3042023.12.28신주인수권행사보통주211,8642003,3042024.01.02신주인수권행사보통주302,6632003,3042024.01.03신주인수권행사보통주1,876,5112003,3042024.01.03전환권행사보통주302,6622003,3042024.01.04전환권행사보통주1,513,3172003,3042024.02.16신주인수권행사보통주605,3262003,3042024.02.23전환권행사보통주3,631,9612003,3042024.06.11신주인수권행사보통주756,6582003,3042024.10.11신주인수권행사보통주302,6632003,3042024.10.11전환권행사보통주302,6632003,304
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
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| - |
나. 미상환 전환사채 발행현황 2024년 10월 11일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
무기명식무보증 사모전환사채12022.12.012025.12.0150,000보통주2023.12.01~2025.11.011003,3043,000907,990-50,000보통주1003,3043,000907,990-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2024년 10월 11일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채12022.11.292025.11.2950,000보통주2023.11.29~2025.10.291003,304--주1)50,000보통주1003,304---
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미상환사채 | 미행사신주인수권 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 2024.10.11. 신주인수권행사로 인하여 제1회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채가 전액 행사되었습니다.
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 2024년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
× ×조건부자본증권-----------------
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 주식전환의사유 | 주식전환의범위 | 전환가액 | 주식전환으로인하여 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
마. 채무증권 발행실적 2024년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
바. 기업어음증권 미상환 잔액 2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
사. 단기사채 미상환 잔액 2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
아. 회사채 미상환 잔액 2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
자. 신종자본증권 미상환 잔액 2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
차. 조건부자본증권 미상환 잔액 2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
기업공개(코스닥시장상장)12008.07.08공장용지매입,공장신축,공작기계설비5,280공장용지매입공장신축공작기계설비5,280-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 사모자금의 사용내역
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
소액공모(제3자배정)12022.09.19운영자금999운영자금999-제3자배정유상증자22022.10.19운영자금7,000운영자금7,000-사모무보증전환사채발행12022.12.01운영자금50,000운영자금50,000-사모무보증비분리형신주인수권부사채발행12022.11.29운영자금50,000 운영자금,50,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 합병 등의 사후 정보합병, 중요한 영업양수 및 주식의 포괄적 교환ㆍ이전, 분할 등은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 중요한 자산양수도 현황 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다.
다. 대손충당금 설정현황
1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 백만원 )
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제30기 | 단기매출채권및기타채권 | 1,559 | 543 | 34.8% |
| 미수금 | 13,843 | 9,832 | 71.0% | |
| 선급금 | 273 | - | - | |
| 합 계 | 15,675 | 10,375 | 66.2% | |
| 제29기 | 단기매출채권및기타채권 | 21,682 | 19,560 | 90.2% |
| 미수금 | 31,878 | 12,320 | 38.6% | |
| 선급금 | 5,876 | - | - | |
| 합 계 | 59,436 | 31,880 | 53.6% | |
| 제28기 | 단기매출채권 | 7,450 | 225 | 3.0% |
| 미수금 | 743 | 437 | 58.6% | |
| 선급금 | 970 | - | - | |
| 합 계 | 9,163 | 662 | 7.2% |
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 최근 3사업년도 대손충당금 변동상황은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제30기 | 제29기 | 제28기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 31,880 | 662 | 501 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | 180 | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | 180 | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | -21,506 | 31,398 | 161 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 10,374 | 31,880 | 662 |
3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
4) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과1년 이하 | 1년 초과3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 4,321 | 79 | 1,352 | - | 5,752 |
| 특수관계자 | 6 | 8,110 | 1,722 | - | 9,838 | |
| 계 | 4,327 | 8,189 | 3,074 | - | 15,590 | |
| 구성비율 | 27.75% | 52.53% | 19.72% | - | 100% |
라. 재고자산의 보유 및 실사내역 등
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 백만원 )
| 사업부문 | 계정과목 | 제30기 | 제29기 | 제28기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC사업부문,리튬사업부문 | 제 품 | 63 | 33 | 33 | - |
| 재 공 품 | 1,087 | 1,054 | 1,046 | - | |
| 원 재 료 | 3,669 | 1,014 | 1,114 | - | |
| 상 품 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 4,819 | 2,101 | 2,193 | - | |
| 부동산사업부문 | 건설용지 | 16,327 | 16,238 | 15,879 | - |
| 완성주택 | - | - | 364 | - | |
| 소계 | 16,327 | 16,238 | 16,243 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 19.06% | 17.7% | 13.2% | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 0.30회 | 0.27회 | 0.30회 | - |
2) 재고자산의 실사내역 등
재고자산은 6월 말 및 12월 말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.
마. 공정가치 평가절차 요약
1) 공정가치 서열체계연결실체는 공정가치 측정에 사용된 투입 변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
당기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구 분 | 금융상품 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기말 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 470,869 | - | 470,869 |
| 전기말 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 8,592,027 | - | 8,592,027 |
2) 공정가치 평가방법
가) 비파생금융자산
금융자산은 인식 및 측정과 관련하여 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권, 매도가능금융자산의 네 가지 범주로 구분하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.
금융자산은 최초인식시점에 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 금융자산의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시점에 공정가치에 가산하고 있습니다.
(1) 당기손익인식금융자산
단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익으로 인식하고 있습니다.
(2) 만기보유금융자산
만기가 고정되어 있고 지급금액이 확정되었거나 결정 가능한 비파생금융자산으로 연결실체가 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우 만기보유금융자산으로분류하고 있습니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.
(3) 대여금 및 수취채권
지급금액이 확정되었거나 결정 가능하고, 활성시장에서 거래가격이 공시되지 않는 비파생금융자산은 대여금및수취채권으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.
(4) 매도가능금융자산
당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산은 매도가능금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 공정가치로 측정하고 있습니다. 단, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품과 이러한 지분상품과 연계되어 있으며 그 지분상품의 인도로 결제되어야 하는 파생상품은 원가로 측정하고 있습니다. 3) 민감도 분석당사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며 이자부 자산이 없습니다.
바. 유형자산의 공정가치와 그 평가방법
1) 한국채택국제회계기준 전환일의 유형자산 측정방법 및 공정가치 평가는 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일을 기준으로 독립된 평가인에 의해 수행되었으며, 동 공정가치 평가일자 이후 공정가치의 변동이 중요하지 않은 것으로 판단하여 공정가치 평가를 재 수행하지 아니하였습니다.공정가치 평가의 개요는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 평가기관 | ㈜태평양감정평가법인 |
| 평가방법 | 비교표준지 공시지가 기준 및 거래사례비교법 |
| 공정가치 | 4,177백만원 |
| 평가전 장부가액 | 1,447백만원 |
사. 진행률 적용 수주계약 현황
(단위 : 백만원) 미기재상촌-황간1공구 도로건설공사미기재2021.01.112024.09.0599527.87----"강진-광주간건설공사1공구"2021.06.102026.12.311,08459.23122---"강진까치내재터널공사"2021.05.102026.07.07976100----"강릉교동2공원사업"2022.06.012022.10.3140075.06----"문형산길 157번길 인근 옹벽공사"2021.05.012022.03.31348100--296-"인천루원시티시설설치공사"2020.12.282024.09.3033684.7366---"자라섬수변생태관광벨트"2022.12.282024.06.231,766100----"장림포구 레인보우브릿지 조성사업"2024.05.012024.07.3110990.81----"세방낙조 관광명소화사업"2024.02.282024.03.3150100----"인제읍 남북리 갯골천 보도교 건립공사"2024.04.232024.09.1219844.86----"영동선 유연성낙석방호책설치공사"2024.05.012024.07.31355100--46-"자라섬 수변생태관광밸트 교량공사(주탑 조형물 해체 및 재도장)"2024.07.112024.08.0818100----"(주)리튬플러스 추부공장 보일러 구매 외 7건"2024.01.012024.08.312,399100-----188-342-
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제30기(당반기)대주회계법인--- 특수관계자 거래 및 잔액공시의 적정성- 투입법에 따른 수익인식의 정확성제29기(전기)예일회계법인적정의견없음- 특수관계자채권 손실충당금 인식- 투입법에 따른 수익인식 및 공사진행률의 적정성제28기(전전기)예일회계법인적정의견없음- 건설형 공사계약과 관련 투입법에 따른 수익인식 및 공사진행률의 산정의 적정성- 건설형 공사계약과 관련하여 추정 총 계약 원가에 의한 추정의 불확실성 및 공사변경에 따른 회계처리의 적정성- 종속기업 투자주식에대한 손상평가의 적정성- 연결재무제표와 관련하여 종속기업의 유형자산에 대한 손상평가의 적정성
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)
제30기(당기)대주회계법인연차재무제표,중간재무제표,내부회계관리제도100,0001,202--제29기(전기)예일회계법인재무제표감사200,0001,815200,0001,839제28기(전전기)예일회계법인재무제표감사110,0001,020110,0001,051
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제30기(당기)-----제29기(전기)23.06.13종속기업 투자주식 평가23.06.13~23.06.2325,000-제28기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항
-----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
마. 회계감사인의 변경당사의 지정감사인이었던 예일회계법인과의 계약이 2023년 말로 종료되었습니다.당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거 대주회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 대주회계법인은 대형 회계법인인 Grant Thornton의 제휴법인(Member Firm)으로서 감사업무의 협력 ·지원 및 글로벌 네트워크를 통한 정보의 공유를 고객에게 제공하고 있습니다. 또한 재무관리, 경영혁신, 경영전략, 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에서 효과적인 감사가 기대되고 있어 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 외부감사인으로 대주회계법인으로 선정하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
가. 내부회계관리제도1) 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가 결과
| 사업연도 | 운영실태 평가 결과 | 문제점 또는 개선방안 |
| 제30기 당분기(2024년도) | - | - |
| 제29기 전기(2023년도) | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. | - |
2) 감사의 내부회계관리제도 평가 결과
| 사업연도 | 운영실태 평가 결과 | 문제점 또는 개선방안 |
| 제30기 당분기(2024년도) | - | - |
| 제29기 전기(2023년도) | 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. | - |
3) 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 점검결과 | 제도개선안 |
| 제30기 당분기(2024년도) | 대주회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제29기 전기(2023년도) | 예일회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | - 내부통제제도 강화 : 회계관련 중요한 오류 및 일탈행위의 가능성을 감소시키기 위한 내부통제제도 강화 |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전웅, 송정원, 정소라), 사외이사 3인(이영미, 전현, 우종수), 상근감사 1인(이중철), 총 7명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
| (단위 : 명) |
632--
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 2024년도 정기주주총회 결과를 토대로 작성 되었습니다. 나. 중요의결사항
| 구 분 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사 | 사외이사 | 가결여부 | ||
| 전 웅(100%) | 송정원(100%) | 이영미(71.4%) | 전 현(100%) | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | ||||||
| 제210차 | 2024.02.08 | 1. 2022년도 내부통제평가결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 결산실적 보고 및 재무제표 제출의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제211차 | 2024.02.26 | 1. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제212차 | 2024.03.05 | 1. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 가결 |
| 2. 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 가결 | ||
| 제213차 | 2024.03.25 | 1. 자산매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 구 분 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사 | 사외이사 | 가결여부 | ||||
| 전 웅(100%) | 송정원(100%) | 정소라(100%) | 이영미(92.3%) | 전현(100%) | 우종수(100%) | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | ||||||||
| 제214차 | 2024.04.30 | 1. 제30기(2024.01.01~2024.03.31) 1분기 결산실적 보고에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 임원보수 지급기준 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제215차 | 2024.07.05 | 1. 동산근담보권, 부동산근저당권 일부 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제216차 | 2024.07.24 | 1. 제30기(2024.01.01~2024.06.30) 상반기 결산실적 보고에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제217차 | 2024.08.14 | 1. 대표이사에 대한 단기자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제218차 | 2024.08.29 | 1. 유형자산(토지, 건물, 기계기구, 구축물) 양수 결정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 지점(공장) 설치에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제219차 | 2024.09.05 | 1. 모회사{(주)리튬플러스}에 대한 단기자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제220차 | 2024.09.19 | 1. 유형자산(차량운반구), 재고자산(제품) 양수 결정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제221차 | 2024.09.20 | 1. 채권 승계 결정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 유형자산(기계장치, 비품), 재고자산(원재료) 양수 결정에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제222차 | 2024.09.30 | 1. 채권 및 탄산리튬 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 2. 탄산리튬 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | ||
| 제223차 | 2024.10.23 | 1. 대출약정 체결 등 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제224차 | 2024.10.30 | 1. 제30기(2024.01.01~2024.09.30) 3분기 결산실적 보고에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제225차 | 2024.11.05 | 1. 유상증자(제3자배정) 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제226차 | 2024.11.07 | 1. 특허권 실시권 변경 계약체결 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
다. 이사회 내 위원회- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.
라. 이사의 독립성당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 성 명 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의거래 | 최대주주등과의 관계 | 임기 | 연임횟수 | 연임여부 |
| 대표이사 | 전 웅 | 이사회 | 업무 총괄 및 대외 업무 총괄 | 회사전체총괄 | - | 대표이사 | 2026.03.28 | - | 초임 |
| 사내이사 | 송정원 | 이사회 | 경영전반관리, 전략기획 | 전략기획 | - | 사내이사 | 2026.03.28 | - | 초임 |
| 사내이사 | 정소라 | 이사회 | 기술개발, 마케팅 | 기술개발 | - | - | 2027.03.27 | - | 초임 |
| 사외이사 | 이영미 | 이사회 | 홍보 관련 전문가 | 경영자문 | - | - | 2026.03.28 | - | 초임 |
| 사외이사 | 전 현 | 이사회 | 건설 관련 전문가 | 경영자문 | - | - | 2026.03.28 | - | 초임 |
| 사외이사 | 우종수 | 이사회 | 경영 관련 전문가 | 경영자문 | - | - | 2027.03.27 | - | 초임 |
마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 업무지원 조직
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 대외협력팀 | 5 | 팀장 1명프로 4명(평균 8.5년) | 이사회 개최, 안건정리 송부, 이사 활동 지원, 보고, 비용지원 |
2) 사외이사 교육실시 현황
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회- 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다.
나. 감사1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 이중철 | - (주)리튬포어스 감사- 신한서브 부사장 | - |
2) 감사의 독립성당사는 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.당사는 감사의 권한과 행사 절차 등 업무와 관련한 기본요건을 감사업무규정과 아래와 같이 정관에 구비하고 있습니다.
1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
6) 감사가 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수있다.
3) 감사의 주요 활동내용
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 심의여부 | 감사 | 비고 |
| 이중철 | |||||
| 제210차 | 2024.02.08 | 1. 2022년도 내부통제평가결과 보고의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 결산실적 보고 및 재무제표 제출의 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제211차 | 2024.02.26 | 1. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제212차 | 2024.03.05 | 1. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 전자투표제도 도입의 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제213차 | 2024.03.25 | 1. 자산매각의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제214차 | 2024.04.30 | 1. 제30기(2024.01.01~2024.03.31) 1분기 결산실적 보고에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 임원보수 지급기준 변경의 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제215차 | 2024.07.05 | 1. 동산근담보권, 부동산근저당권 일부 변경의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제216차 | 2024.07.24 | 1. 제30기(2024.01.01~2024.06.30) 상반기 결산실적 보고에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제217차 | 2024.08.14 | 1. 대표이사에 대한 단기자금 대여의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제218차 | 2024.08.29 | 1. 유형자산(토지, 건물, 기계기구, 구축물) 양수 결정에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 지점(공장) 설치에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제219차 | 2024.09.05 | 1. 모회사{(주)리튬플러스}에 대한 단기자금 대여의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제220차 | 2024.09.19 | 1. 유형자산(차량운반구), 재고자산(제품) 양수 결정에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제221차 | 2024.09.20 | 1. 채권 승계 결정에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 유형자산(기계장치, 비품), 재고자산(원재료) 양수 결정에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제222차 | 2024.09.30 | 1. 채권 및 탄산리튬 양수의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 2. 탄산리튬 양수의 건 | 심의완료 | 심의 | - | ||
| 제223차 | 2024.10.23 | 1. 대출약정 체결 등 승인의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제224차 | 2024.10.30. | 1. 제30기(2024.01.01~2024.09.30) 3분기 결산실적 보고에 관한 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제225차 | 2024.11.05 | 1. 유상증자(제3자배정) 결정의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
| 제226차 | 2024.11.07 | 1. 특허권 실시권 변경 계약체결 결정의 건 | 심의완료 | 심의 | - |
4) 감사 교육 실시 계획 및 현황
이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
5) 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| - | - | - | - |
주1) 당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 설치하고 있지 않지만, 필요시 대외협력팀에서 수시로 필요한 정보를 제공하고 업무지원을 하고 있습니다.
다. 준법지원인 등 지원조직 현황
- 당사는 공시기준일 현재 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입주1)-주2)
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
주1) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중 투표제를 당사 정관 제32조에 의거하여 배제하고 있습니다.
| 정관 제32조(이사의 선임) |
| ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
주2) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제368조의4 1항에 의거 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정하고 있습니다.
나. 소수주주권- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
라. 의결권 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주51,086,330----보통주1,750,000자사주---------------------보통주49,336,330----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
주1) 2024.10.11. 전환사채 전환청구, 신주인수권부사채 행사청구로 인하여 현재 발행주식총수는 51,691,656주입니다. 마. 주식사무보고서 작성기준일 현재 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.
| 정관에 규정된 신주인수권의 내용 | 제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우 3. 회사의 재무구조 개선 등 회사의 경영에 기여할 목적으로 국내 금융기관으로부터 자본참여 를 받아 신주를 발행하는 경우 ③ 이사회는 제 1 항 및 제 2 항 본문의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 회사의 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조개선, 신기술의 도입, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 3 자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있다. |
|
| 결산일 | 12월 31일 | |
| 정기주주총회의 시기 | 매 사업년도 종료일 후 3개월 이내 | |
| 주주명부폐쇄기준일 | 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제15조)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위 하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정 이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. |
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| 주권의 종류 | 제8조 (주식의 종류)① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 이사회는 매 주식 발행시에 정관 규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하 여 발행할 수 있으며, 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서 로 다른 종류의 주식으로 취급된다. 제8조의2 (이익배당우선주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 본 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑨ 회사는 발행 시 이사회의 결의에 의하여 잔여재산 분배에 있어 우선적 권리가 있는 우선주식을 발행할 수 있다. 제8조의3 (의결권배제주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. ② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다. 제8조의4 (전환주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다. ④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 본 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 제8조의5 (상환주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.상환주식은 회사의 이익으로 소각할 수 있다. ② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑤ 본 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니 된다. 제8조의6 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
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| 명의개서대리인 | 명칭 | KB국민은행 증권대행사업부 |
| 주소 | 서울특별시 중구 남대문로2가 9-1 | |
| 주주에 대한 특전 | 없음 | |
| 공고게재 | 홈페이지 주소 | www.hydroli.co.kr |
| 게재신문 | 매일경제신문 |
바. 주주총회 의사록 요약
| 구 분 | 안 건 | 결의내용 | 비 고 |
| 제29기 정기주주총회 (2024.03.28) | 제1호 의안: 제29기 재무상태표, 손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 원안대로 승인 | - |
| 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-2호 의안: 이사 해임요건 강화의 건(제29조) | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-3호 의안: 퇴직 이사 퇴직보상액 지급의 건(제33조) | 원안대로 승인 | - | |
| 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3-1호 의안: 사내이사 정소라 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3-2호 의안: 사외이사 우종수 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제29기임시주주총회( 2023.06.21) | 제1호 의안: 상근감사 이중철 선임의 건 | 원안대로 승인 | - |
| 제28기정기주주총회( 2023.03.29) | 제1호 의안: 제28기 재무상태표, 손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 원안대로 승인 | - |
| 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-1호 의안: 사내이사 전 웅 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-2호 의안: 사내이사 변익성 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-3호 의안: 사내이사 송정원 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-4호 의안: 사외이사 이영미 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-5호 의안: 사외이사 전 현 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3호 의안: 감사선임의 건(비상근 감사 1인) | 의안 불성립으로 부결 | - | |
| 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제28기임시주주총회( 2022.10.13) | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호변경, 사업목적추가, 발행주식총수변경, 감사제도 신설 등) | 원안대로 승인 | - |
| 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-1호 의안: 사내이사 조경순 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-2호 의안: 사내이사 박정훈 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-3호 의안: 사내이사 이광보 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-4호 의안: 사외이사 박충원 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-5호 의안: 사외이사 조형준 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3호 의안: 감사선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3-1호 의안: 감사 윤수복 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제27기정기주주총회( 2022.03.31) | 제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 원안대로 승인 | - |
| 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제2-1호 의안: 사내이사 남홍기 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | - |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)리튬플러스최대주주보통주3,922,2697.682,253,0314.41주1)전 웅대표이사보통주232,1700.45282,3410.55-송정원사내이사보통주00.0010,0000.02-우종수사외이사보통주00.003,1070.01-(주)리튬포어스기타특수관계인보통주3,221,9616.311,623,4103.18-보통주7,376,40014.444,171,8898.17-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주1) 2024.10.15. 반대매매 실행으로 소유주식수가 692,000주 감소하여, 1,561,031 주 소유하고 있습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요
1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(기준일 : 2024년 09월 30일)
(주)리튬플러스18전 웅39.07--전 웅39.07------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
(주)리튬플러스60,415115,840-55,4252,132-28,495-52,217
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주1) 상기 재무현황은 주식회사 리튬플러스의 2023년 말 개별 재무제표 기준으로 작성 되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 자료입니다.
3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용
| 최대주주 및 담보제공자 | 주식회사 리튬플러스 | |
| 작성일 현재(2024.09.30) | 소유 주식 수(주) | 2,253,031 |
| 지분율(%) | 4.41 | |
| 담보제공 내역(2024.04.17) | 담보 제공 주식 수(주) | 1,730,762 |
| 담보제공기간 | 시작일 | 2024-04-17 |
| 종료일 | 2024-11-16 |
주1) 2024.10.15. 반대매매 실행 및 채무상환으로 상기 계약은 해지되었으며, 2024.10.15. (주)리튬플러스의 소유주식수는 1,561,031주입니다. 2. 최대주주 변동현황
가. 최대주주 변동내역 2024년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2024년 01월 02일(주)리튬플러스4,154,4399.80신주인수권부사채 행사청구 인한 지분율 감소-2024년 01월 03일(주)리튬플러스4,154,4399.32전환사채 전환청구,신주인수권부사채 행사청구 인한 지분율 감소-2024년 01월 04일(주)리튬플러스4,154,4399.01전환사채 전환청구 인한 지분율 감소-2024년 02월 16일(주)리튬플러스4,154,4398.90신주인수권부사채 행사청구 인한 지분율 감소-2024년 02월 23일(주)리튬플러스4,154,4398.25전환사채 전환청구 인한 지분율 감소-2024년 04월 03일(주)리튬플러스3,922,2697.79대물변제로 인한 지분율 감소-2024년 06월 11일(주)리튬플러스3,922,2697.67신주인수권부사채 행사청구 인한 지분율 감소-2024년 09월 30일(주)리튬플러스2,253,0314.41반대매매 실행으로 인한 지분율 감소-2024년 10월 15일(주)리튬플러스1,561,0313.05반대매매 실행으로 인한 지분율 감소-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
나. 소액주주현황 2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
77,12577,12999.943,635,95351,086,33085.4-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주입니다.
4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)
| 종 류 | 2024년 09월 | 2024년 08월 | 2024년 07월 | 2024년 06월 | 2024년 05월 | 2024년 04월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 3,470 | 3,575 | 4,370 | 6,590 | 5,510 | 7,080 |
| 최 저 | 2,260 | 2,885 | 3,505 | 4,165 | 4,820 | 5,240 | ||
| 평 균 | 2,980 | 3,260 | 3,905 | 4,817 | 5,171 | 5,909 | ||
| 일간거래량 | 최고 | 8,931,413 | 6,275,639 | 3,710,683 | 31,824,305 | 1,646,050 | 1,494,593 | |
| 최저 | 386,554 | 244,170 | 165,385 | 407,431 | 258,042 | 439,122 | ||
| 월간거래량 | 33,712,060 | 17,244,338 | 18,602,100 | 91,097,216 | 12,080,696 | 16,864,919 |
주1) 상기 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다.
5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 복수의결권주식 보유자 및 그 특수관계인 현황- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
전 웅남1964.02대표이사사내이사상근경영총괄
미국유타대학교 대학원포항공과대학 대학원(주)리튬플러스 대표이사(주)리튬포어스 사내이사
282,341-대표이사2023.03~현재2026.03.28송정원여1967.02이사사내이사상근경영전반,전략기획
인하대학교 일어일문과
10,000-사내이사2023.03~현재2026.03.28정소라여1984.10이사사내이사상근기술개발, 마케팅충남대학교 대학원포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원)(주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업추진반(연구원)(주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업추진반(연구원)(주)하이드로리튬 기술그룹 그룹장---2024.03~현재2027.03.27이영미여1966.03이사사외이사비상근경영자문
이화여자대학교 철학과주춧돌 대표
---2023.03~현재2026.03.28전 현남1958.10이사사외이사비상근경영자문
한독실업고풍창건설 상무
이조건설 이사
---2023.06~현재2026.03.28우종수남1955.10이사사내이사비상근경영자문메사추세츠공과대학교 대학원(주)포스코 기술연구원 원장, 부사장포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장포스코교육재단 이사장대구경북과학기술원(DGIST) 이사장3,107--2024.03~현재2027.03.27이중철남1958.09감사감사상근경영자문(주)리튬포어스 감사신한서브 부사장---2023.06~현재2026.06.20
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
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| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
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나. 직원 등의 현황 1) 직원 등 현황
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
관리사무직남26-1-278.11,08640----"여8---83.218423-기술연구직남3---313.122876-"여1---17.15252-생산직남59-1-592.793016-"여1---112.62525-99-2-997.82,50525-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
2) 미등기임원 보수 현황
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
다. 기업인수목적회사의 이해상충- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 사내이사 및 사외이사61,500-상근감사1200-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 763590-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2) 유형별
(단위 : 백만원) 3555185-35819-----12222-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
3) 이사, 감사의 보수지급기준
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
나. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
나. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약)
2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 타법인출자 현황(요약)
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------------------------
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
3. 유의적인 영향력 회사간 겸직현황
| 회사명 | 겸직임원 | 겸직회사 | ||
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 | |
| (주)하이드로리튬 | 전 웅 | 대표이사 | (주)리튬플러스 | 대표이사 |
| (주)하이드로리튬 | 송정원 | 사내이사 | (주)리튬플러스 | 사내이사 |
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주 등에 대한 자금대여 (단위 : 백만원)
| 채무자 | 채권자 | 대여금액 | 대여기간 | 비 고 |
| (주)리튬플러스 | (주)하이드로리튬 | 1,975 | 2023.11~2024.05 | - |
| (주)리튬플러스 | (주)하이드로리튬 | 500 | 2024.01~2025.01 | - |
| (주)리튬플러스 | (주)하이드로리튬 | 740 | 2024.09~2025.09 | - |
* 상기 대여거래에서 이자수익 375,298천원(전분기: 86,328천원)이 발생하였습니다. 3. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 (주)리튬플러스에 대한 채권을 회수하기 위해 2024년 08월 29일 대물 변제를 통하여 (주)리튬플러스로부터 금산공장 및 설비 등의 자산을 인수하였고, 인수 이후 금산공장에서 본격적으로 수산화리튬과 탄산리튬을 제조, 판매하고 있습니다.
4. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)
| 회사명 | 당사와의 관계 | 매출 등 | 이자수익 | 매출원가 | 비 고 | |
| 당기 | 전기 | |||||
| (주)에스이 | 주주 | - | - | - | 943 | 영구앵커로얄티 (주1) |
| (주)리튬플러스 | 유의적인영향력 | 2,483,813 | 375,298 | - | - | - |
| 합계 | 2,483,813 | 375,298 | - | 943 | - |
주1) 에스이와 당사는 2022년 3월 24일자로 특수관계(대주주)가 해소되었습니다. 5. 대주주에 대한 주식기준보상 거래- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)
| 구 분 | 당사와의 관계 | 이자수익 | 매출 등 | 매입 등 | 비 고 | |||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |||
| (주)리튬포어스 | 기타특수관계자 | - | 51,850 | - | - | |||
| 대표이사 | 대표이사 | - | - | 86,508 | - | - | 3,000,000 | |
| 합계 | 2,483,813 | 13,897,477 | 461,806 | 86,328 | 44,276,383 | 3,000,000 | - |
7. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건
(단위: 천원)
| 구 분 | 원 고 | 피 고 | 금 액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| 공사대금 | 당사 | (주)에스지건설 | 295,827 | 2024.08.13 조정 불성립 |
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
다. 채무보증 현황- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
마. 타인으로 부터 제공받은 지급보증
| (단위 :천원) |
| 제공자 | 보증(담보)내용 | 제공 상대처 | 보증(담보)금액 |
|---|---|---|---|
| SGI서울보증 | 공사이행보증 등 | 거래처 | 2,279,076 |
| 전문건설공제조합 | 공사이행보증 | 거래처 | 2,658,298 |
| 거래처 | 근저당 | 당사 | 816,380 |
바. 담보제공자산 현황 (단위 : 천원)
| 관련계정 | 제공자산 | 설정금액 | 약정한도 | 실행금액 | 담보권자 | 담보내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익공정가치 측정금융자산 | 출자금 | 468,615 | 68,162,658 | 3,614,427 | 전문걸설 공제조합 | 지급보증 등 |
사. 그밖에 우발채무- 본 보고서 작성기준일 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 1) 불성실공시
| 구 분 | 유 형 | 원공시일 | 공시일 |
| [정정]단일판매·공급계약체결 | 공시변경 | 2023.08.08. | 2024.08.06. |
| 단일판매·공급계약해지 | 공시번복 | 2023.08.08. | 2024.08.29. |
주1) 2024.10.23. 당사는 상기 공시변경, 공시번복 사유로 불성실공시법인으로 지정 되어 부과벌점은 5.0점이나, 공시위반제재금 2,000만원으로 대체부과되어 누적 벌점은 0.0점입니다.주2) 2024.11.11. 공시위반제재금 2,000만원을 납부하였습니다.
다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 대출약정 등 체결2024년 10월 당사의 특수관계인인 주식회사 리센스가 당사 소유의 경기도 광주시 문형동 744-27번지, 739-9번지 토지 및 그 지상 각 건물을 담보로 하여 50억원을 차입하는 대출약정을 체결하였습니다.2) 특허권 실시권 변경 계약체결2024년 11월 종전 특허권자 대표이사 전웅과 특허권자 주식회사 리센스간 특허권 양도 계약을 체결함에 따라, 종전 특허권자 대표이사 전웅과 계약을 해지한 후 일부 조건을 변경하여 특허권자 주식회사 리센스와 신규 계약을 체결하였습니다.
| 기술개요 | 특허권 실시권 변경 전 | 특허권 실시권 변경 후 |
| 수산화리튬의 제조방법(CULH) | 국내외 : 통상실시권 | 국내 : 전용실시권그 외 출원국 : 통상실시권 |
3) 유상증자(제3자배정) 결정- 2024년 11월 이사회 결의를 통해 유상증자(제3자배정) 결정하였습니다.- 제3자배정 대상자는 대표이사 전웅으로 발행주식수는 2,478,314주, 1주당 발행가액은 1,614원입니다.- 2024.11.13. 당사가 지정한 은행에 주금납입 하였으며, 본 신주의 상장 예정일은 2024.12.04.입니다. - 본 유상증자(제3자배정)로 인해 최대주주가 변경되었으며, 2024.11.13. 최대주주 변경 공시하였습니다.- 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주변경으로 6개월 의무보유 대상에 해당되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로 부터 1년간 해당 증권을 인출 하거나 매각을 제한합니다. 4) 최대주주 변동
| 변동일 | 변동전 | 변동후 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
| 2024.11.13 | (주)리튬플러스외 2인 | 전웅 외 7인 | 4,354,386 | 8.04% | 제3자배정 유상증자 | - |
- 당사는 2024.11.05. 이사회 결의를 통해 유상증자(제3자배정)를 결정하였으며, 2024.11.13. 주금 납입을 완납함에 따라 최대주주가 (주)리튬플러스에서 대표이사 전웅으로 변경되었습니다.- 2024.11.13. 기준 발행주식총수는 54,169,970주입니다.5) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황(기준일 : 2024년 11월 13일)
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전 웅 | 최대주주 | 보통주 | 232,170 | 0.45 | 2,760,655 | 5.10 | - |
| 송정원 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 10,000 | 0.02 | - |
| 전유미 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 2,500 | 0.00 | - |
| 전유리 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 3,500 | 0.01 | - |
| 전인수 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 7,770 | 0.01 | - |
| 전 성 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 8,300 | 0.02 | - |
| 정인애 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 700 | 0.00 | - |
| (주)리튬플러스 | 특수관계인 | 보통주 | 3,922,269 | 7.68 | 1,561,031 | 2.88 | - |
| 계 | 보통주 | 4,154,439 | 8.13 | 4,354,456 | 8.04 | - |
나. 중소기업기준 검토표
중소기업 확인서.jpg 중소기업 확인서
다. 외국지주회사의 자회사 현황 외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 내부 매출액 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | (-) | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토 의견 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - | - |
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 백만원) -------
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----------
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2024년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
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2. 전문가와의 이해관계
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