LOTTE rental co., ltd.

Quarterly Report • Nov 14, 2024

분기보고서 5.6 롯데렌탈(주) 3 Y 분 기 보 고 서 (제 20 기) 2024년 01월 01일2024년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 11월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 롯데렌탈(주) 대 표 이 사 : 최 진 환 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 (전 화) 1588-1230 (홈페이지) http://www.lotterental.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 기획부문장 (성 명) 이 장 섭 (전 화) 02-3404-3390 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서_서명.jpg 대표이사등의 확인서_서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) -----11211241121124 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-2. 연결대상회사의 변동내용 오토리스지에스유동화제일차(주)신설LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE신설렌탈파트너(주)청산으로 인한 지배력 상실-- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 롯데렌탈 주식회사이며, 영문으로는 LOTTE rental co.,ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데렌탈㈜라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사의 공식적인 설립일은 회사의 등기부등본 상 2005년 10월 20일이나, 사실상 1986년 05월 통신장비 렌탈업을 위하여 설립된 한국통신진흥㈜가 전신입니다. 당사는 2010년 06월 01일 금호렌터카㈜와 분할 합병하였으며, 2011년 03월 자회사인 ㈜케이티알과 합병하였습니다. 그리고 2011년 12월 자회사인 ㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 물적분할하였으며, 2013년 03월 자회사인 ㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]를 물적분할하여 현재의 회사가 되었습니다. 라. 본사의 주소, 번화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층2) 대표전화번호 : 1588-12303) 홈페이지 : www.lotterental.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")의 차량렌탈 사업은 여객자동차 운수사업법을 근거로하며, 종속회사인 롯데오토리스 주식회사는 여신전문금융업법을 근거로 오토리스 및할부금융업을 영위하고 있습니다. 바. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 당사 및 종속회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용당사는 장/단기 차량렌탈, 중고차 매매 등을 포괄하는 오토렌탈 사업과 OA사무기기, 측정계측장비, 로봇, 건설장비 등의 Biz렌탈 사업을 영위하고 있습니다. 연결 종속회사의 사업현황은 다음과 같습니다. 여신전문금융업법 상 여신전문회사 롯데오토리스㈜를 통해 차량 중심의 시설대여업과 할부금융업을 운영하고 있으며, 롯데오토케어㈜는 당사 차량 중심의 차량 정비 사업을 영위 중입니다. ㈜그린카는 카셰어링 사업을 운영 중이며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED와 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 를 통해 해외에서 차량 대여업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 ' Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하시기 바랍니다. 당사의 정관상에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다. 목적 사업 비 고 1. 중장비임대 및 정비업 2. 부동산임대업 3. 자동차 대여사업 4. 자동차 정비점검 및 수리사업 5. 자동차 용품의 알선 매매사업 6. 동산 임대업 7. 운송기구 임대업 8. 중장비 임대 및 부분품 정비사업 9. 하역기구 임대업 10. 보험 대리점업 11. 자동차 매매업 및 폐차장업 12. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 13. 계량 및 계측기기 임대업 14. 의료기기임대업 15. 개인 및 생활용품 임대업 16. 도서 및 기타 소비재 임대업 17. 기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업 18. 임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업 19. 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 20. 임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 21. 임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업 22. 연불판매업 23. 할부금융업 24. 시설대여업 25. 통신판매업 26. 일반여행업 27. 자동차 경매업 28. 위치정보사업 29. 위치기반서비스업 30. 소프트웨어 개발 및 공급 31. 기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무 32. 중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역 33. 광고업 34. 광고대행업 35. 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업 36. 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업 37. 통신판매중개업 38. 금융상품판매대리ㆍ중개업 39. 이동체 통신사업 40. 별정 통신사업 41. 전기 신사업 42. 해양관광 및 레저사업 43. 석유판매업 44. 기간통신사업 45. 농업기계 도매 및 임대업 46. 위 각호에 부대하는 사업일체 - 아. 신용평가에 관한 사항 본 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 국내 회사채 신용등급은 AA-/A+, 국내 기업어음 신용등급은 A2+이며, 해외 기업신용등급(ICR)은 Baa3(Moody's)/BBB-(Fitch)입니다.(1) 신용등급 현황【국내 등급(회사채/기업어음/전자단기사채)】 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 2024-06-28 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 2024-06-28 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 2024-06-28 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 2024-06-28 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 2024-06-26 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2024-06-26 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2024-06-26 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2024-01-23 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가 2024-01-22 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2023-09-12 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가 2023-09-12 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2023-06-21 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 2023-06-21 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 2023-06-21 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 2023-06-20 전자단기사채 A2+ NICE신용평가㈜ 수시평가 2023-06-20 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 수시평가 2023-06-20 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 2023-06-08 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2023-06-08 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2023-06-08 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2023-01-13 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2023-01-12 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2022-12-20 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2022-12-20 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2022-11-16 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2022-11-16 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2022-11-16 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 수시평가 2022-11-16 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 수시평가 2022-10-11 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 수시평가 2022-10-11 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 수시평가 2022-10-11 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 수시평가 2022-06-28 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2022-06-28 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2022-06-28 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2022-06-24 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2022-06-24 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2022-04-01 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본/정기평가 2022-04-01 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본/정기평가 2022-01-11 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2022-01-07 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2022-01-03 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 수시평가 【해외등급】 평가일 평가대상 신용등급 평가회사 2024-03-28 기업신용등급(ICR) Baa3 Moody's 2024-06-18 기업신용등급(ICR) BBB- Fitch (2) 신용등급체계 및 부여 의미【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 CP A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 ※ 회사채의 경우 AA등급부터 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부되며, CP의 경우 A2등급부터 B등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. 【국제 신용평가 체계 및 등급정의】 구 분 평가기관 신용등급 의 미 Moody's S&P Fitch 투자적격 등급 Aaa AAA AAA 투자위험이 가장 작은 최고등급임 Aa1 AA+ AA+ 모든 기준에서 우수하며 투자위험이 상급등급보다 약간 높은 등급임 Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ 투자하기에 좋은 조건이 많이 있으나, 경제환경이나 경영여건이 나쁘면 원리금 지급능력이 저하될 가능성 있음 A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ 중간 등급이며, 현재의 원리금 지급능력은 적정하나 장기적으로는 불안한 요인이있음 Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- 투자부적격등급 Ba1 BB+ BB+ 투기적 요인이 있는 등급이며, 장기적으로 원리금 지급능력이 떨어짐 Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- B1 B+ B+ 바람직한 투자 대상이 되지 못하며, 장기적으로 원리금 지급능력이 낮음 B2 B B B3 B- B- Caa CCC CCC 부도위험이 있는 하위 등급임 Ca CC CC 부도위험이 매우 큰 등급임 C C C 최하위 등급임 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장 상장2021년 08월 19일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 보고서 작성기준일 현재 당사의 본점 소재지는 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2020.03.27정기주총사외이사 이호영기타비상무이사 박인구사내이사 김경우기타비상무이사 유상현사외이사 왕기현기타비상무이사 김태완2020.08.27-대표이사 김현수-대표이사 이훈기2021.03.25정기주총사외이사 권남훈기타비상무이사 김원재대표이사 김현수사내이사 이승연사외이사 김세호기타비상무이사 박인구2021.05.28임시주총사외이사 유승원 사외이사 이윤정-사내이사 김경우사내이사 이승연감사 강성태2021.08.13---기타비상무이사 강성범2022.03.23정기주총사내이사 김경우사외이사 이호영-2022.12.18---사내이사 김경우2023.03.23정기주총대표이사 최진환사내이사 이장섭사외이사 권남훈사외이사 유승원사외이사 이윤정기타비상무이사 김원재대표이사 김현수2024.03.26정기주총사외이사 최정욱기타비상무이사 최영준-사외이사 이호영기타비상무이사 김원재 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 주1) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 임기만료 또는 사임한 임원입니다.주2) 보고서 작성 기준일 이후 2024년 10월 1일 부로 권남훈 사외이사가 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 최근 5사업연도 중 최대주주가 변경된 바 없습니다. (기준일: 2024.09.30.) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수(지분율) 기 초 변 동 기준일 현재 주식수 지분율 증가 감소 주식수 지분율 ㈜호텔롯데 최대주주 보통주 13,846,833 37.80% - - 13,846,833 37.80% 주1) 기초는 2023년 12월 31일이며, 기준일 현재는 2024년 9월 30일 입니다. 라. 상호의 변경최근 5사업연도 중 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 자산양수도 당사는 공시대상기간 중 시장점유율 확대 및 영업력 강화를 위해 아래와 같이 차량 자산을 양수하였습니다. - (주)한진 렌터카 사업부문 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)한진 렌터카 사업부문 시기 2020.06.01 양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,701대 양수 금액 약 57,435 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)용두암렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)용두암렌트카 시기 2023.07.07 양수 대상 자산 대여사업용 차량 84대 양수 금액 약 1,875 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)아리랑 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)아리랑 시기 2023.09.05 양수 대상 자산 대여사업용 차량 10대 양수 금액 약 326 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)스마트렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)스마트렌트카 시기 2023.09.05 양수 대상 자산 대여사업용 차량 210대 양수 금액 약 4,104 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)제주에코렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)제주에코렌트카 시기 2023.10.10 양수 대상 자산 대여사업용 차량 62대 양수 금액 약 1,016 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)수렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)수렌트카 시기 2023.10.24 양수 대상 자산 대여사업용 차량 100대 양수 금액 약 2,250 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주) 플러스제주렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 주식회사 플러스제주렌트카 시기 2023.11.06 양수 대상 자산 대여사업용 차량 139대 양수 금액 약 2,371 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - 신한카드(주) 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 신한카드(주) 시기 2024.05.01 양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,923대 양수 금액 약 60,330백만원 관련 공시서류 제출일자 2024.04.30 (2) 롯데오토케어(주)와 제이지산업(주) 합병 당사의 연결 종속회사 롯데오토케어(주) 및 제이지산업(주)는 2021년 7월 1일 합병을 완료 하였습니다. 두 회사는 당사의 100% 자회사로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 형태로 합병절차가 진행되었습니다. 구분 합병 후 존속회사 합병 후 소멸법인 상호명 롯데오토케어 제이지산업 대표이사 이규필 이규필 주소지 서울특별시 영등포구 문래로 83 충청남도 아산시 인주면 서해로532번길 111-3 설립연월일 2013-03-07 2012-02-29 자본금 1,000,000,000원 10,000,000원 자산총액 35,145,549,958원 862,400,466원 발행주식총수 200,000주 2,000주 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립 이후 차량렌탈, 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등 다양한 렌탈 사업을 유지하여 왔습니다. 연도별 당사의 정관 상 사업목적의 추가내역은 하기와 같습니다. 연도 사업목적 추가내역 2020년 통신판매중개업 2021년 금융상품판매대리ㆍ중개업 2022년 이동체 통신사업, 별정 통신사업, 전기 신사업, 해양관광 및 레저사업, 석유판매업, 기간통신사업 2023년 - 2024년 농업기계 도매 및 임대업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2021년 8월 19일 유상증자 및 유가증권시장 상장을 진행하였으며, 주요 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 일 자 회사의 연혁 롯데렌탈㈜ 2010.062011.122012.072013.032013.042013.082013.102014.032014.032014.052015.062015.062015.122016.032017.082018.032019.042021.052021.082022.032022.052024.06 금호렌터카㈜ 렌터카사업부문 인수/합병㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 물적분할금호렌터카글로벌㈜ 지분취득㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 물적분할kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 지분취득㈜케이티스포츠 출자㈜그린카 지분취득kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 증자결정 ($14,000,000)안성 중고차 경매장(Auto Auction) 개장제주 오토하우스(Jeju Auto House) 개관kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 및 최대주주 변경 [㈜케이티→호텔롯데㈜]상호변경 [㈜케이티렌탈→롯데렌탈㈜]제이지산업㈜ 지분취득Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.법인 출자국내 최초 라이프스타일 렌탈 플랫폼 'MYOMEE(묘미)" 론칭업계 최초 온라인에서 견적부터 계약까지 한번에 가능한 신차장 다이렉트 오픈IoT기술 적용한 개인 신차장기렌터카 서비스 출시렌탈파트너(주) 설립유가증권시장 상장 (2021.08.19)'xEV 트렌드코리아' 환경부 장관상 '무공해차 전환 우수기업' 수상MSCI ESG 평가 'AA' 등급 획득MSCI ESG 평가 'AAA' 등급 획득 롯데오토리스㈜ 2011.122012.062015.062015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜] 리스 사업부문 분할 설립시설대여업 및 할부금융업 여신전문회사 등록kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [㈜케이티오토리스→롯데오토리스㈜] 롯데오토케어㈜ 2013.032015.062015.062021.07 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]로부터 분할설립kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [㈜케이티렌탈오토케어→롯데오토케어㈜]제이지산업(주) 흡수합병 ㈜그린카 2013.102014.022015.06 최대주주 변경 (이경용대표→㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])상호변경 [㈜그린포인트→㈜그린카]kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2012.092013.042014.052014.082015.062015.092016.11 자본금증가 (USD 2,883,000 → USD 5,000,000)최대주주 변경 (금호렌터카글로벌㈜ → ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])자본금증가 (USD 5,000,000 → USD 10,000,000)자본금증가 (USD 10,000,000 → USD 19,000,000)kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd.→LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED]LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 법인 출자 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 2016.032016.032021.042021.05 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 설립자본금증가(THB 1,000,000 → THB 216,000,000)자본금감소(THB 216,000,000 → THB 64,800,000)자본금증가(THB 64,800,000 → THB 664,800,000) LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 2016.11 LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 설립 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 2024.07 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 설립 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 제20기 3분기 (2024년 9월말) 제19기(2023년말) 제18기 (2022년말) 제17기 (2021년말) 제16기 (2020년말) 보통주 발행주식총수 36,634,063 36,634,063 36,634,063 36,634,063 11,769,200 액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 183,170 183,170 183,170 183,170 58,846 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 183,170 183,170 183,170 183,170 58,846 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주100,000,000-100,000,000-43,193,671-43,193,671-6,559,608-6,559,608-1,585,000-1,585,000주1)--------4,974,608-4,974,608주2)36,634,063-36,634,063-310,000-310,000주3)36,324,063-36,324,063- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 2011년 2월 14일 당사는 자본 효율성 제고 및 주주가치 극대화를 위하여 감자 대상주식(1,585,000주)을 주주가 보유한 주식수에 비례배분하여 1주당 20,000원에 유상소각을 진행하였습니다.주2) 2010년 6월 1일 당사는 오토사업부문과 비오토사업부문을 분할하였습니다. 이에 비오토사업부문에 귀속되는 4,974,608주가 감소하였으며, 분할 당시 관련 사항은 다음과 같습니다. 구 분 오토사업부문 비오토사업부문 액면가 5,000원 분할전총발행주식총수 6,800,000주 분할비율 26.84% 73.16% 분할후주식수 1,825,392주 4,974,608주 주3) 상기 자기주식수는 한국예탁결제원으로부터 수령한 2024년 9월 30일자 주주명부(결제일) 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의 당시 취득 목표 주식수인 324,675주를 전량 취득 완료 하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주-310,000--310,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주-310,000--310,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주-310,000--310,000-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 주) 상기 자기주식수는 한국예탁결제원으로부터 수령한 2024년 9월 30일자 주주명부(결제일) 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의 당시 취득 목표 주식수인 324,675주를 전량 취득 완료 하였습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2024년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 취득2024.07.242024.10.22324,675310,00095.482024.10.02 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 주) 상기 이행수량은 2024년 9월 30일 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 예정 수량인 324,675주를 전량 취득 완료 하였습니다. 라. 다양한 종류의 주식 발행 현황- 해당사항 없음. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 등 정관의 최근 개정일은 제19기 정기주주총회(2024년 3월 26일)입니다. 나. 정관 변경 이력 2024.03.26제19기 정기주주총회배당기준일 개정,목적사업 추가- 배당금 확정 후 배당기준일 지정 가능(선 배당 후 주주확정 도입)- 농업기계 도매 및 임대업 추가2023.03.23제18기 정기주주총회전자투표제도 도입- 서면에 의한 의결권의 행사 삭제- 전자투표에 의한 의결권의 행사 도입2022.03.23제17기 정기주주총회목적사업 추가- 이동체 통신사업 추가- 별정 통신사업 추가- 전기 신사업 추가- 해양관광 및 레저사업 추가- 석유판매업 추가- 기간통신사업 추가 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 다. 사업목적 현황 1중장비임대 및 정비업영위2부동산임대업영위3자동차 대여사업영위4자동차 정비점검 및 수리사업영위5자동차 용품의 알선 매매사업영위6동산 임대업영위7운송기구 임대업영위8중장비 임대 및 부분품 정비사업영위9하역기구 임대업영위10보험 대리점업영위11자동차 매매업 및 폐차장업영위12정보통신기기 및 컴퓨터 임대업영위13계량 및 계측기기 임대업영위14의료기기임대업영위15개인 및 생활용품 임대업영위16도서 및 기타 소비재 임대업영위17기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업영위18임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업영위19임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업영위20임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업영위21임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업영위22연불판매업영위23할부금융업영위24시설대여업영위25통신판매업영위26일반여행업영위27자동차 경매업영위28위치정보사업영위29위치기반서비스업영위30소프트웨어 개발 및 공급영위31기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무영위32중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역영위33광고업영위34광고대행업영위35건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업영위36건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업영위37통신판매중개업영위38금융상품판매대리ㆍ중개업영위39이동체 통신사업미영위40별정 통신사업미영위41전기 신사업미영위42해양관광 및 레저사업영위43석유판매업미영위44기간통신사업영위45농업기계 도매 및 임대업영위46위 각호에 부대하는 사업일체영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 라. 사업목적 변경 내용1) 사업목적 변경 내용 추가2022년 03월 23일-39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업41. 전기 신사업42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업44. 기간통신사업추가2024년 03월 26일-45. 농업기계 도매 및 임대업 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 2) 변경 사유 사업목적 구분 상세 39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업 변경 취지 및 목적, 필요성 자율주행 등 통합 모빌리티 플랫폼 서비스 준비를 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 진출 변경 제안 주체 이사회 주된 사업에 미치는 영향 해당 사항 없음(미영위) 41. 전기신사업 변경 취지 및 목적, 필요성 친환경차 전환 가속화에 따른 전기차 충전 사업 진출 변경 제안 주체 이사회 주된 사업에 미치는 영향 해당 사항 없음(미영위) 42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업 변경 취지 및 목적, 필요성 마리나 운영, 마리나 선박 레저시설 운영, 선박에 필요한 주유 공급 등을 위한 일체 사업 진출 변경 제안 주체 이사회 주된 사업에 미치는 영향 당사의 주된 업은 차량 및 산업재 등의 렌탈 사업이므로 품목의 추가가 이루어짐 44. 기간통신사업 변경 취지 및 목적, 필요성 OA 기기 입찰 시 '국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정'에 의한 기간통신사업자 등록이 필요 변경 제안 주체 이사회 주된 사업에 미치는 영향 기존에도 통신서비스 결합 렌탈 상품을 영위하고 있었으며, 입찰 자격 요건에 의해 사업 목적 추가 45. 농업기계 도매 및 임대업 변경 취지 및 목적, 필요성 일부 JCB 주요 도입 장비의 '농기구 정책자금 국가지원사업' 참여를 위한 농업기계 도매 및 임대업 등록이 필요 변경 제안 주체 이사회 주된 사업에 미치는 영향 당사가 총판권을 보유한 JCB의 주요 도입 품목인 고소장비 외 농업 장비 분야 추가진출을 통해 JCB 브랜드 국내 시장 확대 기대 마. 정관상 사업목적 추가 현황1) 정관상 사업목적 추가 현황표 1이동체 통신사업2022년 03월 23일2별정 통신사업2022년 03월 23일3전기 신사업2022년 03월 23일4해양관광 및 레저사업2022년 03월 23일5석유판매업2022년 03월 23일6기간통신사업2022년 03월 23일7농업기계 도매 및 임대업2024년 03월 26일 구 분 사업목적 추가일자 2) 사업목적 추가 상세 사업목적 구분 상세 39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - MVNO 사업- 모빌리티 시장 내 차량원격제어, 안전보안, 차량관리, 인포테인먼트 등 커넥티드카 서비스의 대두에 따른 통신 인프라 확장을 목적으로 사업목적 추가- 해당 사업목적 추가를 통해, 메이저 통신 3사의 통신망 이용이 가능해짐 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 통신을 기반으로 차와 주변 환경간 데이터를 교환하고, 인터넷·네트워크를 통해 수집 및 분석한 내용을 기반으로 교통 정보를 반영하는 서비스는 완성차 업체를 중심으로 가파른 성장세를 보이고 있음- 전체 자동차 가운데 커넥티드카의 비중도 지속 증가하여, 통신망 사용 건수는 700만을 돌파한 바 있으며, 글로벌 커넥티드카 시장은 2030년 약 450조원 규모로 성장할 전망으로 이에 따른 통신망 사용도 함께 증가할 것으로 예상됨(과학기술정보통신부, 얼라이드마켓리서치) 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 차량 대여 서비스를 영위하는 회사로, 자율주행·커넥티드카 상품의 효율적인 운영 등을 위해 해당 사업 목적을 추가하였으나, 현재 해당 사업목적은 영위하지 않고 있으므로 해당 사항 없음 6. 주요 위험 - 현재 해당 사업은 영위하고 있지 않으므로 해당 사항 없음 7. 향후 추진계획 - 현재 해당 사업은 영위하고 있지 않으므로 해당 사항 없음 8. 미추진 사유 - 당초 모빌리티 사업 추진에 따라 대용량, 실시간 데이타 증가에 따라 무선인프라 확보를 위하여 MVNO 사업목적 추가를 진행하였으나, MVNO 사업이 적용가능한 미래 사업이 구체화되는 시점으로 사업추진 변경 필요한 바 향후 1년 이내 추진 계획은 없음 41. 전기신사업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 전기차 충전기 설치 및 유관 업체와의 로밍 계약 사업- 친환경차 전환 가속화 및 점유율 확대에 따른 EV충전사업 진출 필요성이 대두됨에 따라 해당 사업목적 추가 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 전기차 사용자가 확대됨에 따라 충전 인프라 시장은 빠르게 성장하고 있으며(2023년 5월 기준 43만대, '무공해차 통합누리집'), 전 세계적으로 전기차 충전 시장은 2030년 약 246조 규모까지 성장할 전망임(독일 컨설팅기관 롤랜드버거)- 정부의 2030년까지 누적 기준 전기차 420만대, 전기차 충전기 123만기 확충 계획 발표에 힘입어 국내 전기차 충전기 시장은 지속 확대될 것으로 예상됨 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 현재 전기차 장기렌탈 상품을 서비스 중에 있으며, 지속적인 전기차 보유대수 확충에 더불어 전기차 장기렌탈 상품과 전기차 충전 상품을 패키징하여 상품을 기획·개발해나갈 예정임. 6. 주요 위험 - 완성차 업계와 통신사 등 대기업 그룹사들의 충전사업 진출 심화로 경쟁관계 및 대립구도 발생 가능성- 초기 발생 비용이 크고 인프라 고도화가 어려움 7. 향후 추진계획 - 충전사업 관련 역량 및 IT시스템 확보- B2B/B2C 전기차 충전 상품 기획·개발- 향후 사업 확대에 따른 핵심 인력 확보·충원 8. 미추진 사유 - 사업 기반이 되는 시스템 안정화·고도화 단계로, 해당 방안 논의 중- 관련 시스템 확보 후 사업 추진 예정 42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 마리나 운영, 마리나 선박 레저시설 운영, 선박에 필요한 주유 공급 등을 위한 일체 사업- Biz렌탈부문 신규사업(선박 대여 및 관련 부대사업) 영위를 위한 사업목적 추가 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 최근 운송 기술의 발전과 다양한 이동식 숙박 장비의 개발에 힘입어 국내 해안 일대에서 다양한 형태의 관광 형태가 생겨나면서 해양 레저관광문화가 확산되고, 해양 레저기반시설도 확충 되고 있음 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 현재 Biz렌탈 부문 사업을 통해 프리미엄 레저 용품 렌탈을 서비스 중에 있으며, 꾸준한 신규 아이템 발굴을 통해 포트폴리오 다양화를 진행 중으로 마리나 관련 사업은 포트폴리오 확장 및 실적에 좋은 영향을 끼칠 것으로 전망됨 6. 주요 위험 - 소비력이 높은 특성에 따라 레저산업은 일반적으로 경제성장률과의 연관성이 높고, 이에 따라 국내·외 경제 상황에 의한 수요 및 전망에 대한 변동 가능성이 존재함 7. 향후 추진계획 - 현재 Biz렌탈 주력 사업 집중 전략에 따른 사업 포트폴리오 개편이 진행 중으로, 향후 1년 내 구체화된 계획은 없음 8. 미추진 사유 - 해양관광 및 레저사업 : 주력사업 위주 포트폴리오 개편에 따라 사업 미추진 중이나, 과거 계약 실행 건의 잔여 기간 및 매출이 존재하여 공시서류 작성일 기준 사업 영위로 표기함- 석유판매업 : 마리나 운영, 마리나 선박 레저시설 운영, 선박에 필요한 주유 공급 등을 위한 일체 사업을 위해 함께 추가하였으나, 주력사업 위주 포트폴리오 개편에 따른 사업 미추진 44. 기간통신사업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 교환설비미보유 재판매 사업 (통신 서비스 결합 기기를 구매 후 통신 결합 렌탈 상품 제공) - '국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정'에 의거, OA 입찰 참여 시 '기간통신사업자' 등록이 필수인 입찰이 존재함에 따라 해당 사업목적 추가 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - OA기기, 전지전자통신 측정장비 등은 산업의 트렌드 및 적용기술 등의 신화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용 효율을 추구하므로 지속적인 수요가 있음 - 최근의 렌탈 산업은 정수기와 일부 고급 생활가전, 자동차 등 특정 유형의 제품에 국한되지 않고 다양한 품목으로 확산되고 있으며, 이에 따라 국내 렌탈 시장 규모도 크게 성장 추세에 있음. 2016년 약 26조였던 규모가 2020년 40조를 돌파했으며 오는 2025년에는 100조에 달할 것으로 전망되고 잇는 만큼 OA기기 등과 같은 제품의 렌탈 수요도 증가할 것으로 예상됨(KT경제경영연구소) ※ 교환설비미보유 무선 재판매 사업에 국한하여 시장 환경을 특정하기에 현실적인 어려움이 있어 전체 렌탈 시장 및 OA 시장 전반에 환경에 대해 기술하였음 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 5. 기존 사업과의 연관성 - 기존에도 통신서비스 결합 렌탈 상품을 영위하고 있었으며, 입찰 자격 요건에 의해 사업 목적 추가 6. 주요 위험 - 해당 사업목적에 해당하는 사업 분야는 교환설비미보유 재판매 사업으로 유의미한 위험 사항은 없으나, 렌탈 상품의 특성 상 계약 기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한 이익 상실이 되는 경우 수익 구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 가능성이 존재함 7. 향후 추진계획 - 당사는 현재 법인 명의로 통신 가입 후 기기와 결합하여 고객에게 상품 서비스를 제공하는 사업 형태를 영위하고 있으며, 당분간 현재 수준의 사업 형태를 유지·지속할 계획임 8. 미추진 사유 해당사항 없음 45. 농업기계 도매 및 임대업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - Biz렌탈 사업(JCB)- 농기구 정책자금 국가지원사업자 참여 요건에 '농업기계 도매 및 임대업' 필수 등록이 포함됨에 따라 해당 사업목적 추가 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 대표 농업기계 중 하나인 국내 미니굴착기 시장은 2014년부터 안정적으로 연평균 15% 이상 성장 중이며, '23년 미니굴착기 판매 수량은 약 6,175대(2,300억 규모)에 달함- 농기계 구매 보조금 및 B2G(공공기관 입찰) 중심으로 시장이 형성되어 있어 안정적인 수요가 기대됨※ 농업기계 시장에 국한하여 시장 환경을 특정하기에 어려움이 있어 당사의 주요 타겟인 국내 미니굴착기 시장 환경에 대해 기술하였음 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음 5. 기존 사업과의 연관성 - 당사가 보유한 총판권 JCB의 주요 도입 품목인 고소장비 외 농업 장비 분야 추가 진출을 통해 JCB 브랜드 국내 시장 확대 기대 6. 주요 위험 - 정책 자금 지원 대상자(농가/자영업자)는 구매가의 4~50%를 정부/지자체로부터 지원 받게 되며, 당사는 일시불 판매로 장비를 제공하게 되어 채권 및 계약 중도해지에 따른 리스크는 낮을 것으로 판단됨 7. 향후 추진계획 - 농기계 인증 획득(~'24년 1Q)- 농기계 구매 보조금 시장 진입, 조달청 물품 등록 후 정부기관 입찰 참여- 과수, 낙농 등 대형 협회 회원사 대상 영업- 농기계 임대사업소 DB 활용, 수요장비 거점 영업- JCB 브랜드 국내 시장 안착※ 위 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있음 8. 미추진 사유 해당사항 없음 주) 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어있는 경우 통합하여 기재하였습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비 등 Biz렌탈 등)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요재화 및 용역 사업내용 렌탈 사업부문 차량렌탈 및중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여 및 카셰어링- 렌탈 반납차량 등의 매각 Biz렌탈(운용렌탈, 금융렌탈) 통신장비, 전자전기 계측장비,OA기기, 건설장비, 의료기기 등 Biz렌탈 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여- 기업 등에 소요되는 건설장비 (리프트, 지게차 등) 대여- 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여 오토리스 및 할부금융 부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약 할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익 가. 차량렌탈 부문렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며, 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등입니다. 장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태로 최근 차량관리의 편의성 등으로 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차 등을 당사가 보유한 중고차 경매장을 통해 매각하고 있습니다. 나. Biz렌탈 부문 렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 당사의 Biz렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비 및 산업설비 렌탈에 주력하고 있습니다. 다. 오토리스 및 할부금융부문 당사는 연결종속회사 롯데오토리스㈜를 통해 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업 등을 운영하고 있습니다. 특히 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인터넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 라 사업부문 별 매출 요약 2024년 3분기말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 2,071,546백만 원이며, 사업부문 별 매출 비중은 차량렌탈 부문이 1,343,642백만 원으로 64.9%, 중고차 부문이 540,809백만 원으로 26.1%, Biz렌탈 등 기타 부문이 187,095백만 원으로 9.0%를 차지하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 3분기 2023년 2022년 매출 비 율 매출 비 율 매출 비 율 차량렌탈 1,343,642 64.9% 1,749,818 63.6% 1,730,068 63.2% 중고차 판매 540,809 26.1% 750,156 27.3% 753,129 27.5% Biz렌탈 등 187,095 9.0% 252,318 9.1% 255,743 9.3% 합계 2,071,546 100.0% 2,752,292 100.0% 2,738,940 100.0% 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구 분 품목 2024년 3분기 2023년 2022년 차량렌탈 장기렌탈 월 대여료 626,943 609,924 575,085 단기렌탈 일 대여료 34,165 37,292 41,802 카셰어링 시간당 대여료 3,515 3,645 3,271 중고차 중고차 매각단가 14,451,344 13,635,270 13,660,635 주1) 품목별 가격 산출 방법은 하기와 같습니다.차량렌탈(장기): 차량렌탈(장기)매출액 / (장기차량렌탈 보유대수(평균) / 개월수)차량렌탈(단기): 차량렌탈(단기)매출액 / (단기차량렌탈 보유대수(평균) / 일수)차량렌탈(카셰어링): 카셰어링 대여매출액 / 카셰어링 대여시간중고차 매각단가: 중고차 매출액 / 중고차 매각대수 주2) Biz렌탈 등은 다수의 품종을 소량으로 취급하며 렌탈기간에 따른 대여료 편차가 있어 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 차량렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 제조업과 달리 주요 원재료로 분류하는 재원은 없습니다. 다만, 국내/외 카메이커(현대, 기아, KG모빌리티, 한국GM, 르노코리아, BMW, BENZ, AUDI, 테슬라 등)로 부터 완성차를 납품 받아 렌탈 서비스를 운영하고 있으며, 해당 매입처와의 특수관계는 없습니다. 나. 영업설비 등의 현황1) 오토렌탈 등 [자가] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 사무실(본사) 경기도 안양시 동안구 호계동 898 691.15 2,195.30 2,886.45 신차출고센터 서울시 강서구 가양동 30-10 2,294.00 7,755.34 10,049.34 자동차경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 56,226.00 5,489.25 61,715.25 B2C 중고차 차고지(개발중) 경기도 안성시 원곡면 지문리 561-7 외 18,513.00 - 18,513.00 동대구사옥 대구광역시 동구 신암동 276-4외 1,932.90 9,697.66 11,630.56 부산사옥 부산광역시 동구 초량동 1189-2 2,202.60 1,622.58 3,825.18 제주 오토하우스 제주특별자치도 제주시 용담이동 855 외 13,443.00 2,317.37 15,760.37 제주 차고지 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2373 3,591.00 - 3,591.00 제주 차고지 제주특별자치도 용담삼동 2270 5,570.00 5,570.00 대전사옥 대전광역시 서구 용문동 282-7 1,740.80 3,326.51 5,067.31 목포지점 전라남도 목포시 상동 902-1, 2, 3 1,342.80 254.44 1,597.24 목포역영업소 주차장 전라남도 목포시 호남동 139 83.00 - 83.00 여수 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 448.00 - 448.00 여수지점 사무실 전라남도 여수시 덕충동 2035-2, 신성오피스텔 B102호 40.57 120.66 161.23 경주영업소 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 - 66.60 66.60 강릉영업소 신축부지 강원도 강릉시 포남동 854-2 367.90 - 367.90 속초 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 734.00 - 734.00 합계 - 109,220.72 32,845.71 142,066.43 [임차] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 지점 및 예약소 등 서울특별시 36,670.00 18,353.37 55,023.37 인천광역시 497,510.58 652.43 498,163.01 부산광역시 10,888.63 231.94 11,120.57 대구광역시 - - - 울산광역시 10,737.00 319.63 11,056.63 대전광역시 3,718.00 - 3,718.00 광주광역시 10,872.00 382.86 11,254.86 세종특별자치시 - 107.03 107.03 강원도 9,527.40 786.57 10,313.97 경기도 95,310.98 4,174.85 99,485.83 경상북도 27,893.08 489.48 28,382.56 경상남도 6,303.20 231.09 6,534.29 전라북도 5,552.70 519.24 6,071.94 전라남도 434,668.00 125.12 434,793.12 충청북도 14,418.90 548.67 14,967.57 충청남도 5,496.00 828.83 6,324.83 제주특별자치도 25,032.50 20.50 25,053.00 합계 1,194,598.97 27,771.61 1,222,370.58 2) Biz렌탈 [자가] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 안양사옥 경기도 안양시 동안구 호계동 898, 신원비젼타워 8층 - 2,584.25 2,584.25 리프트장비 주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4 21,041.00 - 21,041.00 건설장비 주기장(개발중) 경기도 안성시 미양면 강덕리 13 - 2,195.30 2,195.30 합계 - 21,041.00 4,779.55 25,820.55 [임차] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 지점 및 예약소 등 서울특별시 - - - 인천광역시 660.00 - 660.00 부산광역시 - - - 대구광역시 - - - 울산광역시 - - - 대전광역시 - - - 광주광역시 1,671.00 - 1,671.00 세종특별자치시 - - - 강원도 - - - 경기도 - 705.60 705.60 경상북도 - - - 경상남도 314.40 - 314.40 전라북도 - - - 전라남도 - - - 충청북도 - - - 충청남도 14,876.00 - 14,876.00 제주특별자치도 - - - 합계 17,521.40 705.60 18,227.00 3) 유형자산 현황 (단위: 천원) 구 분 당분기 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및구축물 기타의유형자산 건설중인유형자산(1) 합 계 기초장부금액 72,944,317 169,825,334 4,565,165,308 40,303,285 13,412,731 9,872,660 4,871,523,635 취득및자본적지출 2,125,397 116,482,303 1,289,665,675 2,146,001 4,110,588 1,949,525 1,416,479,489 처분및폐기(2) (4,635) - (359,996,519) - (16,984) - (360,018,138) 감가상각 - - (750,041,334) (1,123,423) (4,005,848) - (755,170,605) 기타증감(3) - (145,618,468) 126,839,449 5,347,050 1,362,593 (7,939,770) (20,009,146) 분기말장부금액 75,065,079 140,689,169 4,871,632,579 46,672,913 14,863,080 3,882,415 5,152,805,235 취득원가 75,065,079 144,084,429 7,526,359,459 63,211,938 52,285,605 3,882,415 7,864,888,925 감가상각누계액 - - (2,533,900,700) (16,539,025) (37,422,525) - (2,587,862,250) 손상차손누계액 - - (3,887,217) - - - (3,887,217) 국고보조금 - (3,395,260) (116,938,963) - - - (120,334,223) (1) 연결회사는 당분기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다. (2) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. (3) 기타증감은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인유형자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 3분기 영업수익 제19기 영업수익 제18기 영업수익 차량렌탈 수출 - - - 내수 1,343,642 1,749,818 1,730,068 중고차 매각 수출 57,362 72,216 48,468 내수 483,447 677,940 704,661 Biz렌탈 등 수출 1,088 1,305 3,768 내수 186,007 251,013 251,975 합계 수출 58,450 73,521 52,236 내수 2,013,096 2,678,771 2,686,704 소계 2,071,546 2,752,292 2,738,940 나. 영업조직 및 판매경로 1) 영업조직 사업 부문 본부 구분 조직현황 차량렌탈 법인영업본부 전략영업부문 4팀 오토렌탈 1부문 1팀, 7지점 오토렌탈 2부문 1팀, 5지점, 4영업소 오토렌탈 3부문 1팀, 8지점, 1영업소 오토렌탈 4부문 1팀, 11지점, 1영업소 그 외 주1) 4팀, 6Part, 1TF 개인영업본부 마이카사업부문 2실, 6팀, 2센터, 4지점, 5Part 오토렌탈단기부문 주2) 4팀, 8지점, 1사업단, 46영업소 등 Biz렌탈 - Biz렌탈부문 6팀, 5지점, 13Part, 2센터 주1) 지원부서 및 운영센터를 포함하고 있습니다.주2) 전국 예약소 및 대차센터 등을 포함하고 있습니다. 2-1) 차량렌탈 판매경로※ 장기대여① 전략영업부서에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리② 각 지점 영업망을 통한 고객유치※ 단기대여① 인터넷, 콜센터, 모바일을 통한 예약② 각 지점 영업망을 통한 고객유치2-2) Biz렌탈 판매경로※ 장기대여① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영※ 단기대여① 각 지사 영업망을 통한 고객유치② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업 다. 판매전략 차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소/예약소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있습니다. 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리하고 있으며, 전체적인 영업 볼륨 확대를 통해 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한, 온라인 판매채널의 UI/UX 개선을 통한 고객 편의성 제고와 CRM 분석 및 해피콜 등을 통한 전반적인 고객 관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.Biz렌탈 사업부문의 경우 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등은 IT/건설/제조/일반 기업고객대상으로 대여와 판매형태로 다양한 전략을 추진하고 있으며, 신규 상품군 확보를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 또한 공공기관이나 그룹사를 통한 안정적인 대여전략도 함께 병행 추진하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인 및 개인 고객에 골고루 분포되어 있습니다. 주요 매출처는 KT 등이 있으며, 단일 10%이상의 매출처는 없습니다. 마. 수주상황 당사는 렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 완성 된 상품(자동차 등)을 매입하여 각 수요처에 임대하는 바, 해당 항목은 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 수시로 보고 되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다. 당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적 금융의 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다. 또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다. 영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다. 나. 파생상품 거래현황 (1) 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 위험회피회계 파생상품종류 계약내용 미적용 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화/THB/VND 원금을 부담하고 외화 고정이자에 대하여 원화/THB/VND고정이자를 부담함 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 만기에 THB원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 THB 고정이자를 부담함 (2) 당분기말 현재 위험회피목적 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD, THB, VND) 파생상품종류 위험회피대상 위험회피비율 계약금액 약정환율 수취이자율 지급이자율 계약만기일 비고 통화스왑 - - USD 50,000,000 1,314 SOFR+1.5% 4.44% 2025.12.08 DBS은행 - - USD 50,000,000 1,333.6 SOFR+1.31% 3.74% 2027.08.23 DBS은행 - - USD 20,000,000 35.30THB Compounded RFR+1.79% 4.35% 2024.11.27 국민은행 - - USD 9,000,000 24,469VND SOFR+1.20% 6.19% 2025.03.25 하나은행 (3) 당분기말 파생상품평가손익은 하기와 같습니다. (단위 : 천원) 위험회피회계 파생상품 종류 평가손익 비 고 미적용 통화스왑 (5,774,477) 당기손익 풋옵션 510,757 당기손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약명 계약 상대방 계약목적 계약내용 자금보충약정 엘오토월드제이차(주) SPC자금보충약정 미매각 유동화기업어음 발생 시 부족 자금에 대한 자금보충 자금보충약정 엘오토월드제삼차(주) 자금보충약정 오토리스지에스유동화제일차(주) 자금보충대상 채무의 지급일 기준채무상환자금 부족금액 발생 시 자금보충 나. 연구개발활동 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 라이선스, 상표권 사용계약 등 당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社, 롯데그룹 등과 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다. 나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 명 칭 출원/등록일 상표 신차장 제 40-1363638, 제 40-1363639 출원일: KR 2018-02-02 등록일: KR 2018-05-29 상표 신차장 다이렉트 제 40-1363640, 제 40-1363641 출원일: KR 2018-02-02 등록일: KR 2018-05-29 상표 MyoMee 묘미 제 40-1316302호, 제 40-1316303호, 제 40-1316304호,제 40-1316305호, 제 40-1316306호, 제 40-1316307호,제 40-1316308호, 제 40-1316309호 출원일: KR 2017-02-24 등록일: KR 2017-12-26 서비스표 다이나믹L 제 41-0358808호 출원일: KR 2015-07-03 등록일: KR 2016-05-11 상표 Rent2Buy 제 41-0347294 출원일: KR 2015-03-27 등록일: KR 2015-12-24 상표 R2B 제 41-0347293 출원일: KR 2015-03-27 등록일: KR 2015-12-24 상표 AutoChange 제 41-0383408 출원일: KR 2016-02-23 등록일: KR 2016-11-15 상표 미니엇 MINIOT 제 41-0376541, 제 41-0375914, 제 41-0375913,제 40-1209710, 제 40-1209712, 제 41-0375915,제 41-0385831, 제 41-0385830, 제 40-1209711출원일: KR 2016-07-22등록일: KR 2016-10-26 상표 그레잇카 제 40-1989821출원일: KR 2021-06-22등록일: KR 2023-03-13 상표 차방정 제 40-2109056출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-11-07 제 40-2098087, 제 40-2098089출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-10-17 상표 커넥트프로 제 40-2109060출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-11-07 제 40-2098090, 제 40-2098091 제 40-2098092, 제 40-2098094, 제 40-2098095출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-10-17 상표 마이카 마이라이프,마이카 제 40-2151593, 제 40-2151594출원일: KR 2023-08-25등록일: KR 2023-10-16 상표 My car My life,My car 제 40-2151595, 제 40-2151596출원일: KR 2023-08-25등록일: KR 2023-10-16 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 사업부문별 개요(상세) 1) 차량렌탈 부문[사업 개황]당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 시너지를 창출하고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다. [산업의 개요]렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다. 또한 최근 차량관리의 편의성, 영업채널의 확충ㆍ다각화를 통해 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차를 당사가 보유한 중고차 경매장을 통해 매각하고 있습니다. [산업의 특성]자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.렌터카는 직접 차량 구매에 비해 초기비용 부담이 적으며, 대여기간 동안 렌탈료를 손비처리 할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다.현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. [산업의 성장성]장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2020년에 100만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가하고 있습니다. 최근에는 '구독 경제'가 세계적인 패러다임으로 자리잡음에 따라, 차량 또한 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 예상합니다. 국토교통부 집계에 따르면 2023년 말 우리나라 자동차등록 대수는 약 2,600만대 입니다. 이는 지난 2019년 이후 약 200만대가 증가한 것으로, 전체적인 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단하고 있습니다. 렌터카 시장의 성장성에 대한 해석은 화물차 등이 포함 된 전체 자동차보다는 승용차와 비교하는 것이 보다 합리적입니다. 최근 국내 렌터카 인가대수는 승용차 등록대수 대비 5% 이상을 유지하고 있으며, 자세한 지표는 아래와 같습니다. [승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황] (단위: 대, %) 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 자동차등록대수 25,949,201 25,503,078 24,911,101 24,365,979 23,677,366 승용차등록대수 21,390,202 20,952,759 20,410,648 19,860,955 19,177,517 렌터카인가대수 1,220,960 1,212,902 1,126,191 1,051,280 959,057 승용차등록대수 증가율 2.09% 2.66% 2.77% 3.56% 2.68% 렌터카인가대수 증가율 1.08% 7.70% 7.13% 9.62% 12.43% 승용차등록대비 렌터카 비율 5.73% 5.79% 5.52% 5.29% 5.00% 출처 : 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회 [경기변동의 특성]① 장기렌탈장기렌탈 상품은 초기 비용 절감 및 월 렌탈료 손비 처리 등의 장점으로 인해 경기 불황 시에 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 특히 법인 고객의 경우 신규 임원 선임 및 채용, 인사 이동 등으로 인해 연 말~연 초에 일시적인 수요 증가 현상이 발생합니다. 비교적 장기렌터카에 대한 관심도가 낮았던 개인 고객의 경우 내연기관에서 친환경 차량으로의 전환 및 차량 교체주기가 짧아지는 사회적 트렌드에 따라 점차 장기렌터카에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. ② 단기렌탈일과 삶의 균형을 중시하는 워라밸(Work-life balance) 문화가 정착함에 따라, 여행, 캠핑 등 여가 선용에 대한 사회적 관심이 증가하였고 이에 따라 단기 렌터카 시장 또한 크게 성장하고 있습니다. 특히 여름 휴가철이 포함된 3분기(7~9월)에는 폭발적인 수요의 증가로 인해 평월 대비 매출 증대효과가 있습니다. 반면, COVID-19와 같은 팬데믹 현상이 발생할 경우 공동시설 기피, 이동 제한 등의 사유로 단기 렌터카 수요가 감소할 수 있습니다. [시장환경]렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다. 렌터카 산업은 전국적인 영업 네트워크 구축, 입지 확보, 다양한 차종 보유, 차량 대량구매에 대한 할인 등 규모의 경제 확보가 경쟁요인으로 작용하는 특성이 존재하여 대형 렌터카 업체의 시장 점유율이 높은 특성이 있습니다. 최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 장기 렌탈 사업 진출이 활발하여 당사의 시장 점유율은 소폭 감소 하였으나, 이는 시장 전체의 성장에 기인한 바가 크며, 당사는 시장 성장치에 걸맞은 인가대수 증가율을 기반으로 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 자동차대여사업조합 자료에 따르면 2024년 3분기말 기준 1,237,700대의 렌터카가 운용되고 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 인가대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다. [주요 업체별 렌터카 인가대수 및 점유율 현황] (단위 : 대) 구 분 2024년 3분기 2023년 2022년 대수 점유율 대수 점유율 대수 점유율 롯데렌탈 257,098 20.8% 251,338 20.6% 259,456 21.4% SK렌터카(舊AJ렌터카) 194,782 15.7% 187,915 15.4% 166,334 13.7% SK네트웍스 344 0.0% 13,423 1.1% 43,336 3.6% 현대캐피탈 158,275 12.8% 160,106 13.1% 156,421 12.9% 하나캐피탈 77,008 6.2% 64,281 5.3% 50,899 4.2% 기 타 550,193 44.5% 543,897 44.5% 536,456 44.2% 합 계 1,237,700 100% 1,220,960 100% 1,212,902 100% 출처: 한국자동차대여사업조합연합회 [관련 법령 및 경쟁우위요소]렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있습니다. 진입 장벽이 낮고, 공유 경제에 대한 사회적 관심이 확대 됨에 따라 시장이 크게 성장하고 있으며, 경쟁 강도가 심화되고 있습니다. 다만, 전국적인 네트워크, 브랜드 인지도, 다양한 부가서비스, 차량 구매에 대한 규모의 경제 등이 핵심 경쟁력인 사업의 특성 상 대형 업체 위주로 시장이 재편될 것이며, 이에 따라 당사의 시장 지위는 공고할 것으로 판단합니다. 2) Biz렌탈 부문 [사업 개황]당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 OA기기, 산업설비, 건설장비, 의료기기 등 다양한 품목을 렌탈하는 종합 렌탈사로 변모하였고, 최근에는 사회적 트랜드에 맞춘 서빙로봇, 프리미엄 레저용품 등 신규 아이템을 발굴 하고 렌탈 상품을 런칭하며 더욱 가파르게 성장하고 있습니다.[산업의 개요]렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다.당사가 주력하고 있는 Biz렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.[산업의 특성]국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 가동율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.[산업의 성장성]일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 공유개념으로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정계측장비/OA사무기기/건설장비(지게차, 고소장비)/일반산업장비/무인화기기 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다.이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.[경기변동의 특성]측정계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.또한, 사회적 트렌트에 맞추어 환경/웰빙/실버/무인화 트렌드에 따라 관련 산업이 활성화된다면 그 변동수준에 따라 렌탈수요시장이 신규 발생될 수 있습니다.법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA사무기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.[시장환경]국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.장비 렌탈시장의 주력 아이템인 측정계측장비 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.특히 5G와 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정계측장비의 수요가 증가할 것으로 예상하며, 통신기술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.복합기 및 컴퓨터 등 OA사무기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점 또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다.반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다. [경쟁사 현황] 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍 설립일 2000.02.10. 1989.07.21. 2000.02.07. 주요 사업부문 OA기기,건설장비,고소장비,타워크레인,파렛트 등 계측기,OA기기,건설장비,열화상카메라,고소장비 등 계측기,OA기기 등 [경쟁사 영업특성 및 동향] 구분 영업특성 AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환. 한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력. [관련 법령 및 경쟁우위 요소]현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력, 신용평가 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합 렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다. 3) 오토리스 및 할부금융부문[사업 개황]롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다. 보다 기준 구체적인 사업현황은 당사의 연결종속회사 롯데오토리스㈜ 정기보고서를 참고하시기 바랍니다. [산업의 개요]리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다. [산업의 성장성] ① 물건별 리스실행 현황 (단위 : 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 산업기계기구 8,972 13,101 10,926 10,430 12,065 운수운반기기 136,599 147,951 139,012 124,589 104,453 -자동차 136,251 147,548 138,484 123,489 103,526 의료기기 10,004 10,621 11,444 10,864 10,991 공해방지용기기 - - - - - 교육, 과학기술용 기기 1,834 5,921 6,335 6,717 6,643 통신기기 115 54 595 420 55 유통용산업기기 3 - 64 113 2 기타 9,571 7,688 6,289 3,237 3,687 합 계 167,097 185,336 174,665 156,370 137,896 출처: 여신금융협회 통계 ② 할부금융 취급실적 현황 (단위 : 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 내구재 240,710 231,912 211,231 224,284 214,596 -자동차 238,335 229,612 208,540 220,891 210,951 -가전 210 223 235 258 248 -기타 2,165 2,077 2,456 3,135 3,397 주택 - - - 961 1,866 기계류 3,976 3,798 3,079 2,351 2,530 기타 3,026 3,795 3,521 5,747 4,265 합 계 247,712 239,505 217,831 233,343 223,257 출처: 여신금융협회 통계 [경기변동의 특성]여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다. [시장환경]오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다. [관련 법령 및 경쟁우위요소]리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 성장가능성이 큰 시장인 B2C 고객 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 중고차 시장에서 기존 중고차 장기렌터카 상품을 강화하고, 단기렌터카 및 공유차량 시장에도 집중해 전 연령 '2080 고객관계' 프로세스를 구축하겠습니다. 롯데렌터카, 그린카, 롯데오토케어, 롯데오토옥션 등 차량이용자를 위한 Full Line-Up 역량을 바탕으로 가격 경쟁력, 품질/신뢰도, 정비 서비스 등 자동차 Life-Cycle 전체를 책임지며 본업 기반 하에 신규 사업을 적극적으로 검토하고 준비해 나갈 전망입니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 [단위:백만원] 구 분 제20기 3분기 (2024년 9월말) 제19기 (2023년 12월말) 제18기 (2022년 12월말) [유동자산] 954,678 1,042,067 1,114,873 ㆍ금융자산 453,658 555,719 547,504 ㆍ매출채권 및 기타 채권 354,188 357,364 407,324 ㆍ재고자산 34,706 35,023 54,216 ㆍ기타유동자산 112,126 93,961 105,829 [비유동자산] 5,960,301 5,676,042 5,812,331 ㆍ매출채권 및 기타 채권 188,861 273,520 410,589 ㆍ기타금융자산 98,065 76,258 76,960 ㆍ유형자산 5,152,805 4,871,524 4,905,086 ㆍ사용권자산 92,193 133,684 177,357 ㆍ무형자산 101,896 114,638 29,443 ㆍ기타비유동자산 72,422 15,118 15,314 ㆍ순확정급여자산 18,578 26,824 36,295 ㆍ관계기업투자 235,481 164,476 161,287 자산총계 6,914,979 6,718,109 6,927,204 [유동부채] 2,726,237 2,308,746 2,332,932 ㆍ매입채무 및 기타 채무 383,618 331,600 226,969 ㆍ차입금 및 사채 1,988,194 1,612,540 1,731,631 ㆍ기타금융부채 231,533 231,371 224,679 ㆍ기타유동부채 122,892 133,235 149,653 [비유동부채] 2,799,575 3,044,082 3,298,068 ㆍ차입금 및 사채 2,317,781 2,526,102 2,697,045 ㆍ기타금융부채 406,296 438,600 505,312 ㆍ퇴직급여부채 3,684 2,916 2,738 ㆍ기타비유동부채 71,814 76,464 92,973 부채총계 5,525,812 5,352,828 5,631,000 [지배기업 소유주지분] 1,394,590 1,368,311 1,294,380 ㆍ자본금 183,170 183,170 183,170 ㆍ주식발행초과금 670,076 670,076 670,076 ㆍ이익잉여금 561,974 525,530 450,902 ㆍ기타자본 및 기타 (20,630) (10,465) (9,768) [비지배주주지분] (5,423) (3,030) 1,824 자본총계 1,389,167 1,365,281 1,296,204 부채와자본총계 6,914,979 6,718,109 6,927,204 연결에 포함된 회사 (지배회사 포함) 13개 12개 10개 구 분 제20기 3분기 (2024.1.1~2024.9.30) 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 제18기 (2022.1.1~2022.12.31) [영업수익] 2,071,546 2,752,292 2,738,940 [영업이익] 213,159 305,192 308,394 [법인세차감전계속영업순이익] 103,303 161,437 137,584 [연결당기순이익] 79,907 115,205 88,328 < 연결당기순이익의귀속 > ㆍ지배회사지분순이익 81,606 119,991 94,391 ㆍ비지배회사지분순이익 (1,699) (4,786) (6,063) < 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 > ㆍ기본주당순이익(원) 2,231 3,275 2,577 ㆍ희석주당순이익(원) 2,231 3,275 2,577 나. 요약별도재무정보 롯데렌탈 주식회사 [단위:백만원] 구 분 제20기 3분기 (2024년 9월말) 제19기 (2023년 12월말) 제18기 (2022년 12월말) [유동자산] 697,936 760,044 841,488 ㆍ금융자산 298,904 422,254 436,197 ㆍ매출채권 및 기타 채권 277,740 232,644 270,018 ㆍ재고자산 29,038 31,617 51,345 ㆍ기타유동자산 92,254 73,529 83,928 [비유동자산] 5,485,283 5,102,554 5,205,861 ㆍ매출채권 및 기타 채권 49,739 71,563 108,879 ㆍ기타금융자산 95,633 74,829 76,816 ㆍ유형자산 4,735,935 4,434,425 4,526,813 ㆍ사용권자산 82,776 121,801 165,332 ㆍ무형자산 87,253 98,100 24,240 ㆍ종속기업투자 351,613 271,004 264,843 ㆍ기타비유동자산 70,914 13,699 13,337 ㆍ순확정급여자산 11,420 17,133 25,601 자산총계 6,183,219 5,862,598 6,047,349 [유동부채] 2,464,470 1,871,179 1,937,103 ㆍ매입채무 및 기타 채무 357,727 290,312 196,883 ㆍ차입금 및 사채 1,772,637 1,230,232 1,385,330 ㆍ기타금융부채 222,565 224,489 213,561 ㆍ기타유동부채 111,541 126,146 141,329 [비유동부채] 2,526,695 2,821,487 3,009,394 ㆍ차입금 및 사채 2,080,753 2,342,813 2,442,352 ㆍ기타금융부채 382,187 412,059 480,275 ㆍ퇴직급여부채 1,858 1,701 1,640 ㆍ기타비유동부채 61,897 64,914 85,127 부채총계 4,991,165 4,692,666 4,946,497 [자본금] 183,170 183,170 183,170 [주식발행초과금] 670,076 670,076 670,076 [이익잉여금] 372,515 340,656 272,163 [기타포괄손익누계액 및 기타자본] (33,707) (23,970) (24,557) 자본총계 1,192,054 1,169,932 1,100,852 부채와자본총계 6,183,219 5,862,598 6,047,349 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 　원가법 구 분 제20기 3분기 (2024.1.1~2024.9.30) 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 제18기 (2022.1.1~2022.12.31) [영업수익] 1,870,532 2,512,699 2,522,066 [영업이익] 193,797 288,142 286,357 [법인세비용차감전순이익] 96,317 151,035 120,975 [당기순이익] 76,892 109,669 78,011 < 주당이익 > ㆍ기본주당순이익 (원) 2,102 2,994 2,129 ㆍ희석주당순이익 (원) 2,102 2,994 2,129 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 20 기 3분기말 2024.09.30 현재 제 19 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 954,678,289,650 1,042,066,609,958 　　현금및현금성자산 (주4) 421,109,434,722 517,269,404,776 　　매출채권 및 기타채권 (주4,5) 249,032,643,461 218,161,438,498 　　대출채권 (주4,6) 64,044,346,994 81,899,429,090 　　금융리스채권 (주4,7) 41,111,397,353 57,303,702,915 　　기타금융자산 (주4,8) 32,548,966,894 38,449,705,284 　　재고자산 (주9) 34,705,817,174 35,022,925,777 　　기타유동자산 112,125,683,052 93,960,003,618 　비유동자산 5,960,300,717,948 5,676,042,450,360 　　비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5) 43,973,763,993 45,734,962,611 　　비유동대출채권 (주4,6) 101,263,082,072 164,516,750,693 　　비유동금융리스채권 (주4,7) 43,624,426,615 63,268,229,092 　　기타비유동금융자산 (주4,8) 98,065,048,660 76,258,898,592 　　유형자산 (주10) 5,152,805,234,656 4,871,523,635,237 　　사용권자산 (주11) 92,192,652,197 133,683,815,742 　　무형자산 (주12) 101,896,221,461 114,637,912,047 　　관계기업투자주식 (주13) 235,481,461,858 164,476,008,759 　　순확정급여자산 (주16) 18,577,779,267 26,823,999,373 　　기타비유동자산 66,065,062,500 0 　　이연법인세자산 6,355,984,669 15,118,238,214 　자산총계 6,914,979,007,598 6,718,109,060,318 부채 　　 　유동부채 2,726,237,271,068 2,308,745,355,072 　　매입채무 및 기타채무 (주4,14) 383,618,396,609 331,599,591,372 　　차입금 및 사채 (주4,15) 1,988,194,076,635 1,612,540,432,317 　　리스부채 (주4,11) 72,849,485,823 80,987,367,311 　　기타금융부채 (주4,8) 158,683,451,574 150,383,921,966 　　당기법인세부채 2,900,418,226 20,093,029,126 　　이연수익 (주19) 69,126,616,195 62,629,487,249 　　기타유동부채 50,864,826,006 50,511,525,731 　비유동부채 2,799,574,809,343 3,044,082,433,959 　　장기차입금 및 사채 (주4,15) 2,317,780,927,069 2,526,102,173,669 　　비유동리스부채 (주4,11) 21,626,961,132 56,093,479,025 　　기타비유동금융부채 (주4,8) 384,668,274,806 382,506,427,789 　　이연법인세부채 2,963,194,617 3,251,354,766 　　비유동이연수익 (주19) 68,851,300,860 73,213,408,208 　　순확정급여부채 및 기타장기급여채무 (주16) 3,684,150,859 2,915,590,502 　부채총계 5,525,812,080,411 5,352,827,789,031 자본 　　 　지배기업의 소유주 지분 1,394,589,855,951 1,368,311,322,464 　　자본금 (주1,18) 183,170,315,000 183,170,315,000 　　주식발행초과금 (주18) 670,076,339,213 670,076,339,213 　　기타포괄손익누계액 및 기타자본 (주18) (20,630,341,850) (10,465,125,078) 　　이익잉여금 561,973,543,588 525,529,793,329 　비지배지분 (5,422,928,764) (3,030,051,177) 　자본총계 1,389,166,927,187 1,365,281,271,287 부채와자본총계 6,914,979,007,598 6,718,109,060,318 　 제 20 기 3분기말 제 19 기말 2-2. 연결 손익계산서 연결 손익계산서 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업수익 (주19,26) 718,491,166,664 2,071,545,937,469 687,332,823,888 2,097,199,274,152 　렌탈 및 기타수익 712,533,618,426 2,052,145,852,821 678,180,228,896 2,068,274,002,118 　유효이자율법 적용 이자수익 5,957,548,238 19,400,084,648 9,152,594,992 28,925,272,034 영업비용 (주20) 638,003,481,358 1,858,386,494,996 605,902,902,290 1,845,201,574,851 　대손상각비 외 영업비용 637,858,606,872 1,856,382,850,258 604,137,857,578 1,840,839,150,403 　대손상각비(대손충당금환입) 144,874,486 2,003,644,738 1,765,044,712 4,362,424,448 영업이익 80,487,685,306 213,159,442,473 81,429,921,598 251,997,699,301 기타손익 (주22) (1,715,168,404) (4,392,915,568) (516,029,336) (3,647,724,017) 　기타수익 495,042,764 2,038,882,005 1,143,898,102 2,525,229,718 　기타비용 2,210,211,168 6,431,797,573 1,659,927,438 6,172,953,735 금융손익 (주21) (37,826,437,816) (99,991,084,022) (33,805,911,926) (98,672,269,473) 　금융수익 6,279,435,182 36,989,654,663 9,243,537,814 29,825,808,387 　　유효이자율법 인식 이자수익 5,314,496,761 18,057,336,754 5,087,138,711 15,539,434,901 　　기타 964,938,421 18,932,317,909 4,156,399,103 14,286,373,486 금융비용 44,105,872,998 136,980,738,685 43,049,449,740 128,498,077,860 지분법손실(이익) 217,021,577 (5,472,384,925) (1,240,387,605) (3,303,697,752) 법인세비용차감전순이익 41,163,100,663 103,303,057,958 45,867,592,731 146,374,008,059 법인세비용 (주23) 10,211,146,508 23,396,434,349 6,213,169,665 33,496,790,380 분기순이익 30,951,954,155 79,906,623,609 39,654,423,066 112,877,217,679 　지배기업 소유주지분 31,617,452,965 81,606,306,876 40,921,698,743 116,145,538,539 　비지배지분 (665,498,810) (1,699,683,267) (1,267,275,677) (3,268,320,860) 주당이익 　　　　 　기본 주당이익 (단위 : 원) 866 2,231 1,117 3,170 　희석 주당이익 (단위 : 원) 866 2,231 1,117 3,170 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 분기순이익 30,951,954,155 79,906,623,609 39,654,423,066 112,877,217,679 법인세효과차감후 기타포괄손익 (631,246,994) (2,333,734,959) (2,566,340,722) (864,539,756) 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　순확정급여제도의 재측정요소 (615,018,133) (1,201,681,017) (1,866,868,803) (1,973,446,979) 　　기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익 0 　 0 (959,821) 　　관계기업의 기타포괄손익 0 (1,261,625) 0 10,997,791 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　　　　 　　현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익 0 0 0 108,458,323 　　관계기업의 기타포괄손익 0 0 0 0 　　해외사업장환산외환차이 (16,228,861) (1,130,792,317) (699,471,919) 990,410,930 분기총포괄이익 30,320,707,161 77,572,888,650 37,088,082,344 112,012,677,923 　지배기업 소유주지분 32,632,845,307 79,976,766,237 38,316,930,120 115,334,382,718 　비지배지분 (2,312,138,146) (2,403,877,587) (1,228,847,776) (3,321,704,795) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 2-4. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (9,768,936,162) 450,902,164,338 1,294,379,882,389 1,824,054,486 1,296,203,936,875 분기순이익 0 0 0 116,145,538,539 116,145,538,539 (3,268,320,860) 112,877,217,679 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (1,973,446,979) (1,973,446,979) 0 (1,973,446,979) 지분법자본변동 0 0 10,997,791 0 10,997,791 0 10,997,791 기타포괄손익인식 공정가치 측정 금융자산 평가손실 0 0 (959,821) 0 (959,821) 0 (959,821) 현금흐름위험회피 파생금융상품평가이익 0 0 108,458,323 0 108,458,323 0 108,458,323 해외사업장환산외환차이 0 0 1,043,794,865 0 1,043,794,865 (53,383,935) 990,410,930 총포괄손익 0 0 1,162,291,158 114,172,091,560 115,334,382,718 (3,321,704,795) 112,012,677,923 연차배당 0 0 0 (32,970,656,700) (32,970,656,700) 0 (32,970,656,700) 자기주식의 취득 　　　　　　　 종속기업 출자 　　　　　　　 비지배지분과의 거래 0 0 0 0 0 23,000,000 23,000,000 소유주와의 거래 0 0 0 (32,970,656,700) (32,970,656,700) 23,000,000 (32,947,656,700) 2023.09.30 (기말자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (8,606,645,004) 532,103,599,198 1,376,743,608,407 (1,474,650,309) 1,375,268,958,098 2024.01.01 (기초자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (10,465,125,078) 525,529,793,329 1,368,311,322,464 (3,030,051,177) 1,365,281,271,287 분기순이익 0 0 0 81,606,306,876 81,606,306,876 (1,699,683,267) 79,906,623,609 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (1,201,681,017) (1,201,681,017) 0 (1,201,681,017) 지분법자본변동 0 0 (1,261,625) 0 (1,261,625) 0 (1,261,625) 기타포괄손익인식 공정가치 측정 금융자산 평가손실 　　　　　　　 현금흐름위험회피 파생금융상품평가이익 　　　　　　 0 해외사업장환산외환차이 0 0 (426,597,997) 0 (426,597,997) (704,194,320) (1,130,792,317) 총포괄손익 0 0 (427,859,622) 80,404,625,859 79,976,766,237 (2,403,877,587) 77,572,888,650 연차배당 0 0 0 (43,960,875,600) (43,960,875,600) 0 (43,960,875,600) 자기주식의 취득 0 0 (9,737,357,150) 0 (9,737,357,150) 0 (9,737,357,150) 종속기업 출자 0 0 0 0 0 11,000,000 11,000,000 비지배지분과의 거래 　　　　　　　 소유주와의 거래 0 0 (9,737,357,150) (43,960,875,600) (53,698,232,750) 11,000,000 (53,687,232,750) 2024.09.30 (기말자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (20,630,341,850) 561,973,543,588 1,394,589,855,951 (5,422,928,764) 1,389,166,927,187 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 및 기타자본 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-5. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동으로 인한 현금흐름 31,865,672,801 499,319,436,782 　영업에서 창출된 현금흐름 143,920,039,040 623,375,900,945 　　분기순이익 79,906,623,609 112,877,217,679 　　비현금항목의 조정 962,731,712,917 967,146,026,463 　　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (898,718,297,486) (456,647,343,197) 　이자지급 (123,394,155,426) (111,220,578,339) 　이자수취 27,340,813,587 22,429,983,885 　배당금수취 189,738,822 285,658,620 　법인세납부액 (35,921,763,222) (51,976,568,329) 　정부보조금의 수취 19,731,000,000 16,425,040,000 투자활동으로 인한 현금흐름 (198,738,315,188) (55,720,186,671) 　투자활동으로 인한 현금유입액 26,215,262,238 68,511,026,169 　　장단기금융상품의 감소 23,957,282,630 66,572,282,263 　　장단기대여금의 감소 2,240,437,008 1,336,588,300 　　관계기업투자주식의 처분 0 600,000,000 　　토지의 처분 4,635,466 0 　　기타유형자산의 처분 12,907,134 2,155,606 　투자활동으로 인한 현금유출액 (224,953,577,426) (124,231,212,840) 　　장단기금융상품의 증가 (43,898,803,653) (22,083,432,507) 　　장단기대여금의 증가 (5,197,153,237) (3,391,544,800) 　　관계기업투자주식의 취득 (76,538,636,290) (15,286,640,000) 　　파생부채의 상환 (16,061,046,246) (34,034,304,000) 　　선급금의 증가 (66,065,062,500) 0 　　토지의 취득 (2,125,396,682) 0 　　건물 밎 구축물의 취득 (2,146,001,112) 0 　　사용권자산의 증가 (1,702,679,750) (1,592,619,202) 　　기타유형자산의 취득 (4,110,588,889) (3,902,614,575) 　　건설중인유형자산의 취득 (1,949,524,940) (7,246,645,828) 　　건설중인무형자산의 취득 (1,675,059,400) 0 　　소프트웨어 등의 취득 (2,814,952,000) (33,740,828,936) 　　기타무형자산의 취득 (668,672,727) (2,952,582,992) 재무활동으로 인한 현금흐름 70,452,661,863 (388,316,568,037) 　재무활동으로 인한 현금유입액 1,863,803,776,033 1,778,012,101,635 　　단기차입금의 차입 263,280,232,000 536,154,900,000 　　장기차입금의 차입 994,450,230,974 263,387,181,604 　　사채의 발행 596,242,913,059 978,447,020,031 　　유상증자 0 2,300,000,000 　　연결범위의 변동 0 (2,277,000,000) 　　파생상품 정산으로 인한 현금유입액 9,819,400,000 0 　　종속기업출자 11,000,000 0 　재무활동으로 인한 현금유출액 (1,793,351,114,170) (2,166,328,669,672) 　　단기차입금의 상환 (316,302,490,000) (746,236,600,000) 　　유동성장기차입금의 상환 (396,788,657,505) (366,677,757,647) 　　사채의 상환 (991,599,400,000) (985,801,000,000) 　　파생상품 정산으로 인한 현금유출액 (1,433,451,738) 0 　　리스부채의 상환 (33,681,250,867) (34,642,655,325) 　　자기주식의 취득 (9,584,988,460) 0 　　배당금지급 (43,960,875,600) (32,970,656,700) 현금 및 현금성자산의증감 (96,419,980,524) 55,282,682,074 기초의 현금 및 현금성자산 517,269,404,776 429,808,735,021 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 260,010,470 508,489,895 분기말의 현금 및 현금성자산 421,109,434,722 485,599,906,990 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 롯데렌탈 주식회사와 종속기업(이하 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니 다. (1) 회사의 개요롯데렌탈 주식회사(이하 "지배기업")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있습니다.또한, 지배기업은 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. 한편, 지배기업은 2015년 6월 24일자로 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였으며, 2021년 8월 19일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. 당분기말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 183,170,315천원이며, 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다. (단위: 주,%) 주주명 보유주식수 지분율 (주)호텔롯데 13,846,833 37.80 (주)부산롯데호텔 8,365,230 22.83 국민연금공단 2,126,070 5.80 우리사주조합 1,038,840 2.84 자기주식 320,000 0.87 기타 10,937,090 29.86 합 계 36,634,063 100.00 (2) 종속기업 현황 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 소유지분율(%) 결산월 업종 당분기말 전기말 롯데오토리스(주) 대한민국 100.0 100.0 12월 오토리스 및 화물차사업 롯데오토케어(주) 대한민국 100.0 100.0 12월 차량정비 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.0 100.0 12월 차량대여 (주)그린카 대한민국 84.7 84.7 12월 차량대여 Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD.(1) 태국 49.0 49.0 12월 차량대여 LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.(1) 베트남 49.0 49.0 12월 인력관리 및 운용 엘오토월드제이차 주식회사(2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 엘오토월드제삼차 주식회사(2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 렌탈파트너(주)(3) 대한민국 - 100.0 12월 렌탈 및 임대업 롯데오토리스제일차유동화전문(유)(2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 롯데모빌리티미래전략펀드 대한민국 99.0 99.0 12월 신기술 투자 오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(2)(4) 대한민국 - - 3월 자산유동화 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(4) 아랍에미리트 100.0 100.0 12월 중고차판매 (1) 소유지분율은 과반수 미만이나 연결회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. (2) 소유지분율이 과반수 미만이나 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. (3) 당분기 중 청산되었습니다. (4) 당분기 중 설립되었습니다. (3) 당분기와 전분기 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 총포괄손익 롯데오토리스(주) 650,417,612 438,689,809 211,727,803 107,346,401 10,291,382 10,297,530 롯데오토케어(주) 48,888,675 25,956,143 22,932,532 66,338,930 2,167,159 2,019,249 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 90,200,209 36,410,687 53,789,522 19,019,401 2,346,536 2,708,914 (주)그린카 57,311,081 14,539,223 42,771,858 50,603,592 (4,212,044) (4,212,044) Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD. 42,299,503 59,844,269 (17,544,766) 33,198,081 (2,610,936) (3,941,309) LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 8,220,527 14,462,726 (6,242,199) 30,547,131 233,019 182,559 엘오토월드제이차 주식회사 201,502,380 201,484,153 18,227 7,423,884 (10,960) (10,960) 엘오토월드제삼차 주식회사 100,814,837 100,809,795 5,042 3,708,458 34 34 렌탈파트너(주)(1) - - - 9,300 - - 롯데오토리스제일차유동화전문(유) 7,517,030 7,517,029 1 1,108,417 - - 롯데모빌리티미래전략펀드 2,434,369 - 2,434,369 140 (31,559) (31,559) 오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(2) 60,142,595 60,142,574 21 2,405,059 20 20 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (2) 5,063,576 2,281,057 2,782,519 133,185 (110,895) (235,854) (1) 당분기 중 청산되었습니다. (2) 당분기 중 설립되었습니다. (단위: 천원) 회사명 전기말 전분기 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 총포괄손익 롯데오토리스(주) 723,837,223 522,406,950 201,430,273 97,016,556 12,564,379 12,515,183 롯데오토케어(주) 52,037,202 31,123,919 20,913,283 57,867,666 1,168,481 967,898 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 97,414,725 46,334,117 51,080,608 18,887,419 830,780 2,148,469 (주)그린카 58,318,645 11,334,743 46,983,902 50,902,068 (3,994,474) (3,994,474) Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD. 58,925,740 72,529,197 (13,603,457) 17,497,385 (5,001,771) (4,942,942) LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 7,915,587 14,340,345 (6,424,758) 28,431,294 (207,160) (370,527) 엘오토월드제이차 주식회사 201,664,643 201,635,456 29,187 8,893,475 (93,929) (93,929) 엘오토월드제삼차 주식회사 100,843,515 100,838,507 5,008 4,382,709 1,087 1,087 렌탈파트너(주) 141,734 14,278 127,456 1,707,238 (971,718) (930,171) 롯데오토리스제일차유동화전문(유)() 50,100,266 50,100,265 1 1,262,613 - - 롯데모빌리티미래전략펀드() 1,411,553 8,625 1,402,928 - (119,625) (119,625) () 전기 중 설립되었습니다. 2. 연결재무제표 작성기준 (연결) (1) 회계기준의 적용 연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 계산방법을 사용하였습니다. ② 공정가치 측정연결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.연결회사는 유의적인 평가에 관한 사항을 감사위원회에 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다. 3. 중요한 회계정책 (연결) 하기에 기재된 사항을 제외하고 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 23에 기재하였습니다.회계정책의 변경은 연결회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.(1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 연결재무제표의 영향은 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ⑤ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙'개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 4. 공정가치 (연결) 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 유의적인 변동에 대한 기술 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 　 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 421,109,435 293,006,407 165,307,429 84,735,824 62,263,690 　　　　 68,259,339 　　　　 90,987 1,094,773,111 금융자산, 공정가치 　　　　　　　　　 68,259,339 　　　　 90,987 68,350,326 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술 　　　　　　　　　 연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국 중국 한국)의 은행채권 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권 (투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다. 　　　　　　 사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금 　　　　　　　　　 30,000,000 　　　　　　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 517,269,405 263,896,401 246,416,180 120,571,932 43,221,722 　　　　 71,396,876 　　　　 90,006 1,262,862,522 금융자산, 공정가치 　　　　　　　　　 71,396,876 　　　　 90,006 71,486,882 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술 　　　　　　　　　 연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국 중국 한국)의 은행채권 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권 (투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다. 　　　　　　 사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금 　　　　　　　　　 30,000,000 　　　　　　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 　 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 383,618,397 2,153,292,414 2,152,682,590 539,449,121 　　　　 3,902,605 　　　　　 94,476,447 5,327,421,574 금융부채, 공정가치 　　　　　　　　 3,902,605 　　　　　　 3,902,605 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술 　　　　　　　　 연결회사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.한편 (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다. 　　　　　　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 　 금융부채, 분류 　 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 331,599,591 1,600,617,034 2,538,025,572 512,542,139 　　　　 20,348,211 　　　　　 137,080,846 5,140,213,393 금융부채, 공정가치 　　　　　　　　 20,348,211 　　　　　　 20,348,211 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술 　　　　　　　　 연결회사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며 연결회사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채 17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 　　　　　　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 　 금융부채, 분류 　 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 　 관계기업과의 계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 부여한 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 　 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 전기말 (단위 : 천원) 부여한 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 1,052,000 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 17,488,460 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 　 공정가치 서열체계 수준의 정의 　　 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함. 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 　 수준 1 수준 2 수준 3 　 금융자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 0 14,047 68,245,292 68,259,339 0 0 90,987 90,987 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 0 6,335,237 65,061,639 71,396,876 0 0 90,006 90,006 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 　 금융부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 부채 0 3,902,605 0 3,902,605 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 0 2,859,751 17,488,460 20,348,211 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 　 수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 65,061,639 90,006 취득 998,296 0 평가 - 당기손익 2,185,357 　 평가 - 기타포괄손익 　 981 처분 0 0 분기말 68,245,292 90,987 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 전분기 (단위 : 천원) 기초 67,527,106 89,705 취득 2,228,725 0 평가 - 당기손익 1,678,977 　 평가 - 기타포괄손익 　 91 처분 (4,469,524) 0 분기말 66,965,284 89,796 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 　 수준3으로 분류되는 금융부채 장부금액의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 17,488,460 취득 0 평가 (1,427,414) 처분 (16,061,046) 분기말 0 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 전분기 (단위 : 천원) 기초 37,071,374 취득 0 평가 16,378,104 처분 (34,034,304) 분기말 19,415,174 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 　 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 자산 　　　 16,900,000 　　　 5,396,737 　　　 32,544,085 　　　 4,208,770 　　　 9,195,700 　 14,047 　　　 0 　 90,987 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 　　　 순자산가치법 　　　 배당할인모형 　　　 옵션평가모형 　　　 취득원가법 　　　 과거거래이용법 　 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 　　　　　 순자산가치법 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산 　　　 0.0000 　　　 0.0000 　　　 0.4524 　　　 0.0000 　　　 0.0000 　 0.0000 　　　　　 0.0000 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 　　　 - 　　　 할인률 증가 - 수익증권 가치 감소 　　　 기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가 　　　 - 　　　 - 　 - 　　　　　 - 상환전환우선주의 공정가치에 대한 기술 　　　　　　　　　　　　　　　 공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다. 　　　　　　　　　　　　 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 수익증권_1 수익증권_2 상환전환우선주_1 상환전환우선주_2 출자금 파생금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 　 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 　 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 　 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 부채 　 3,902,605 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 　 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 부채 　 0 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 　 0 상환전환우선주의 공정가치에 대한 기술 　　 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 파생금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 2 　 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 　 기초자산의 변동성 5. 매출채권 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 구성내역 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 187,579,315 (11,363,677) (824,637) 175,391,001 기타 유동채권 82,565,295 (8,923,653) 0 73,641,642 유동 소계 270,144,610 (20,287,330) (824,637) 249,032,643 비유동매출채권 25,643,617 (5,082,633) (765,282) 19,795,702 기타 비유동채권 24,387,135 (209,073) 0 24,178,062 비유동 소계 50,030,752 (5,291,706) (765,282) 43,973,764 매출채권 및 기타채권 합계 320,175,362 (25,579,036) (1,589,919) 293,006,407 　 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 164,123,358 (13,592,180) (1,310,461) 149,220,717 기타 유동채권 77,368,691 (8,427,970) 0 68,940,721 유동 소계 241,492,049 (22,020,150) (1,310,461) 218,161,438 비유동매출채권 35,389,031 (6,280,967) (1,722,460) 27,385,604 기타 비유동채권 18,548,940 (199,581) 0 18,349,359 비유동 소계 53,937,971 (6,480,548) (1,722,460) 45,734,963 매출채권 및 기타채권 합계 295,430,020 (28,500,698) (3,032,921) 263,896,401 　 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 합계 　 대손충당금 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 13,592,180 8,427,970 22,020,150 6,280,967 199,581 6,480,548 28,500,698 대손상각비(환입) 40,792 1,799,386 1,840,178 835,306 0 835,306 2,675,484 제각 (362,084) (655,096) (1,017,180) (262,958) 0 (262,958) (1,280,138) 외환차이 등 (1,907,211) (648,607) (2,555,818) (1,770,682) 9,492 (1,761,190) (4,317,008) 분기말 11,363,677 8,923,653 20,287,330 5,082,633 209,073 5,291,706 25,579,036 환입 　　　　　　 285,738 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 11,002,086 7,823,157 18,825,243 7,549,904 66,490 7,616,394 26,441,637 대손상각비(환입) 2,344,478 2,536,977 4,881,455 70,573 0 70,573 4,952,028 제각 (1,294,176) (1,471,606) (2,765,782) (738,525) 0 (738,525) (3,504,307) 외환차이 등 1,632 0 1,632 0 0 0 1,632 분기말 12,054,020 8,888,528 20,942,548 6,881,952 66,490 6,948,442 27,890,990 환입 　　　　　　 343,559 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 매출채권 및 기타채권에 대한 설명 당분기 중 당분기말 이전 제각된 채권의 회수액 285,738천원(전분기 343,559천원)은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다. 　 기타 채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 대여금 13,495,096 미수금 11,459,558 미수수익 51,640,368 보증금 21,224,682 기타채권 소계 97,819,704 차감: 비유동항목 (24,178,062) 유동항목 73,641,642 　 금융자산, 분류 　 기타채권 　 장부금액 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 대여금 10,538,074 미수금 12,347,531 미수수익 45,967,068 보증금 18,437,407 기타채권 소계 87,290,080 차감: 비유동항목 (18,349,359) 유동항목 68,940,721 　 금융자산, 분류 　 기타채권 　 장부금액 　 공시금액 6. 대출채권 (연결) 　 대출채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 대출채권 36,656,868 (801,230) 35,855,638 유동 할부대출채권 29,687,534 (1,498,825) 28,188,709 유동 대출채권 합계 66,344,402 (2,300,055) 64,044,347 비유동 대출채권 51,454,078 (3,589,283) 47,864,795 비유동 할부대출채권 56,270,066 (2,871,779) 53,398,287 비유동 대출채권 합계 107,724,144 (6,461,062) 101,263,082 대출채권 합계 174,068,546 (8,761,117) 165,307,429 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동 대출채권 49,997,324 (815,760) 49,181,564 유동 할부대출채권 33,657,655 (939,789) 32,717,866 유동 대출채권 합계 83,654,979 (1,755,549) 81,899,429 비유동 대출채권 85,125,253 (3,819,004) 81,306,249 비유동 할부대출채권 87,621,928 (4,411,426) 83,210,502 비유동 대출채권 합계 172,747,181 (8,230,430) 164,516,751 대출채권 합계 256,402,160 (9,985,979) 246,416,181 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 　 대출채권의 대손충당금의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 815,760 939,789 1,755,549 3,819,004 4,411,426 8,230,430 9,985,979 대손상각비(환입) (14,530) 559,036 544,506 308,690 (864,382) (555,692) (11,186) 제각 0 0 0 (538,411) (675,265) (1,213,676) (1,213,676) 분기말 801,230 1,498,825 2,300,055 3,589,283 2,871,779 6,461,062 8,761,117 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 대출채권 할부금융채권 대출채권 할부금융채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 961,069 828,839 1,789,908 3,542,442 3,550,858 7,093,300 8,883,208 대손상각비(환입) (223,873) (106,310) (330,183) 563,999 1,039,695 1,603,694 1,273,511 제각 0 (15,503) (15,503) (1,073,639) (1,146,133) (2,219,772) (2,235,275) 분기말 737,196 707,026 1,444,222 3,032,802 3,444,420 6,477,222 7,921,444 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 대출채권 할부금융채권 대출채권 할부금융채권 7. 리스(연결회사가 리스제공자인 경우) (연결) 　 금융리스채권에 대한 세부정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 금융리스채권 42,193,866 (1,082,469) 41,111,397 비유동 금융리스채권 45,803,778 (2,179,351) 43,624,427 합계 87,997,644 (3,261,820) 84,735,824 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동 금융리스채권 58,653,319 (1,349,616) 57,303,703 비유동 금융리스채권 65,827,425 (2,559,197) 63,268,229 합계 124,480,744 (3,908,813) 120,571,931 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 　 금융리스채권의 대손충당금의 변동내역 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 1,349,616 2,559,197 3,908,813 대손상각비(환입) (269,579) (105,336) (374,915) 외환차이 등 2,432 0 2,432 제각 0 (274,510) (274,510) 분기말 1,082,469 2,179,351 3,261,820 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 리스채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 1,276,710 4,712,234 5,988,944 대손상각비(환입) (49,148) (1,470,407) (1,519,555) 외환차이 등 30,911 0 30,911 제각 0 (187,306) (187,306) 분기말 1,258,473 3,054,521 4,312,994 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 리스채권 8. 기타금융자산 및 기타금융부채 (연결) 　 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 62,263,690 68,259,339 90,987 130,614,016 차감: 비유동항목 　　　 (98,065,049) 유동항목 　　　 32,548,967 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 43,221,722 71,396,876 90,006 114,708,604 차감: 비유동항목 　　　 (76,258,899) 유동항목 　　　 38,449,705 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 범주 합계 　 기타금융부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 렌탈보증금 526,715,561 　　 풋가능금융상품 12,733,560 　　 파생상품부채 　 3,902,605 　 기타금융부채 　　 543,351,726 차감: 비유동항목 　　 (384,668,275) 유동항목 　　 158,683,452 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 렌탈보증금 500,725,235 　　 풋가능금융상품 11,816,904 　　 파생상품부채 　 20,348,211 　 기타금융부채 　　 532,890,350 차감: 비유동항목 　　 (382,506,428) 유동항목 　　 150,383,922 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융자산의 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융상품 27,138,183 장기금융상품 35,125,507 상각후원가로 측정하는 금융자산 62,263,690 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 전기말 (단위 : 천원) 기타금융상품 26,848,744 장기금융상품 16,372,978 상각후원가로 측정하는 금융자산 43,221,722 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 상각후원가측정 금융자산의 내역 중 사용이 제한된 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 26,848,743 16,300,000 　 사용이 제한된 금융자산 289,440 10,000 65,507 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있으며, 단기금융상품 289,440천원은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17참조). 장기금융상품 16,300,000천원은 MHCB Consulting(Thailand) Co. Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한 계약이행보증금 65,507천원(전기말: 62,978천원) 및 장기금융상품 10,000천원(전기말: 10,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조). 　 담보로 제공된 종속기업 주식(단위:THB) 　 312,480,000 　 　 금융자산, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 계약이행보증금 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 26,848,743 16,300,000 　 사용이 제한된 금융자산 　 10,000 62,978 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 　 장기금융상품 16,300,000천원은 MHCB Consulting(Thailand) Co. Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 　 담보로 제공된 종속기업 주식(단위:THB) 　 312,480,000 　 　 금융자산, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 계약이행보증금 　 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 22,296,737 렌터카공제조합출자금 9,195,700 상환전환우선주 36,752,855 파생금융자산 14,047 당기손익-공정가치측정금융자산 68,259,339 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 22,165,725 렌터카공제조합출자금 9,195,700 상환전환우선주 33,700,214 파생금융자산 6,335,237 당기손익-공정가치측정금융자산 71,396,876 　 공시금액 9. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 재고자산 35,543,615 (837,798) 34,705,817 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 재고자산 35,745,338 (722,412) 35,022,926 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 　 재고자산 관련 평가손실 및 환입에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재고자산평가손실(환입) 115,386 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재고자산평가손실(환입) (301,251) 　 공시금액 10. 유형자산 (연결) 　 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　　　　　　　 169,825,334 　　　　 4,565,165,308 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 　　　　　　　　　　　　　　 40,303,285 　　　　 13,412,731 　　　　 9,872,660 4,871,523,635 취득및자본적지출 　　　　　　　　　 116,482,303 　　　　 1,289,665,675 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,125,397 　　　　　　　　　　　　　　 2,146,001 　　　　 4,110,588 　　　　 1,949,525 1,416,479,489 처분및폐기 　　　　　　　　　 0 　　　　 (359,996,519) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,635) 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 (16,984) 　　　　 0 (360,018,138) 감가상각 　　　　　　　　　 0 　　　　 (750,041,334) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 (1,123,423) 　　　　 (4,005,848) 　　　　 0 (755,170,605) 기타증감 　　　　　　　　　 (145,618,468) 　　　　 126,839,449 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 5,347,050 　　　　 1,362,593 　　　　 (7,939,770) (20,009,146) 분기말장부금액 　　　　　 144,084,429 0 0 (3,395,260) 140,689,169 7,526,359,459 (2,533,900,700) (3,887,217) (116,938,963) 4,871,632,579 　　　　　　　　　　　　　　　 75,065,079 0 0 0 75,065,079 　　　　　　　　　　 63,211,938 (16,539,025) 0 0 46,672,913 52,285,605 (37,422,525) 0 0 14,863,080 3,882,415 0 0 0 3,882,415 5,152,805,235 　 운용리스상태별 유형자산 운용리스상태별 유형자산 합계 　 운용리스 대상인 유형자산 운용리스 대상이 아닌 유형자산 　 유형자산 　 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　　　　　　　 195,144,324 　　　　 4,530,418,254 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 　　　　　　　　　　　　　　 41,622,521 　　　　 11,526,226 　　　　 53,430,483 4,905,086,125 취득및자본적지출 　　　　　　　　　 212,715,709 　　　　 1,005,488,557 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 3,902,615 　　　　 7,246,646 1,229,353,527 처분및폐기 　　　　　　　　　 (60,465) 　　　　 (443,518,245) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 (388) 　　　　 0 (443,579,098) 감가상각 　　　　　　　　　 0 　　　　 (757,407,060) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 (992,449) 　　　　 (3,321,183) 　　　　 0 (761,720,692) 기타증감 　　　　　　　　　 (243,223,794) 　　　　 227,466,955 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 1,341 　　　　 1,064,710 　　　　 (46,249,434) (60,940,222) 분기말장부금액 　　　　　 171,756,144 0 0 (7,180,370) 164,575,774 6,930,638,428 (2,227,558,205) (3,339,146) (137,292,616) 4,562,448,461 　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 0 0 0 72,944,317 　　　　　　　　　　 55,651,742 (15,020,329) 0 0 40,631,413 45,642,628 (32,470,648) 0 0 13,171,980 14,427,695 0 0 0 14,427,695 4,868,199,640 　 운용리스상태별 유형자산 운용리스상태별 유형자산 합계 　 운용리스 대상인 유형자산 운용리스 대상이 아닌 유형자산 　 유형자산 　 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 　 유형자산 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 7,864,888,925 (2,587,862,250) (3,887,217) (120,334,223) 5,152,805,235 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 7,291,060,954 (2,275,049,182) (3,339,146) (144,472,986) 4,868,199,640 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 처분 및 폐기에 대한 기술 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. 기타증감에 대한 기술 기타증감은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인유형자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다. 건설중인자산에 대한 기술 연결회사는 당분기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다. 감가상각비에 대한 기술 감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 렌탈자산 및 렌탈계약에 대한 기술 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 연결회사를 보험수익자로하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. 11. 사용권자산 및 리스부채 (연결) 　 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 133,683,816 증가 13,857,434 처분 (29,239,493) 감가상각비 (33,209,752) 기타증감 7,100,647 분기말장부금액 92,192,652 　 공정가치 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 177,357,326 증가 13,780,257 처분 (13,326,216) 감가상각비 (35,604,187) 기타증감 5,135,854 분기말장부금액 147,343,034 　 공정가치 사용권자산 처분에 대한 기술 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다. 사용권자산 기타증감에 대한 기술 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다. 　 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 137,080,846 증가 13,376,830 처분 (30,043,765) 기타증감 6,125,171 원금상환액 (32,062,635) 분기말장부금액 94,476,447 이자비용 3,757,814 　 공정가치 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 180,199,002 증가 15,903,660 처분 (13,978,930) 기타증감 4,120,764 원금상환액 (35,156,440) 분기말장부금액 151,088,056 이자비용 4,240,410 　 공정가치 리스부채의 처분에 대한 기술 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다. 리스부채 기타증감에 대한 기술 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다. 12. 무형자산 (연결) 　 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　 2,848,151 　　　 100,909,849 　　　 10,879,913 　　　 0 114,637,912 취득및자본적지출 　　　 0 　　　 2,814,952 　　　 668,673 　　　 1,675,059 5,158,684 상각 　　　 0 　　　 (19,323,978) 　　　 (2,660) 　　　 0 (19,326,638) 처분및폐기 　　　 0 　　　 0 　　　 0 　　　 0 0 기타증감 　　　 0 　　　 1,490,223 　　　 24,885 　　　 (88,846) 1,426,262 분기말장부금액 2,848,151 0 0 2,848,151 200,822,524 (110,906,633) (4,024,845) 85,891,046 13,689,498 (2,088,687) (30,000) 11,570,811 1,586,213 0 0 1,586,213 101,896,221 　 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 합계 　 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 건설중인무형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　 2,848,151 　　　 21,636,545 　　　 4,958,251 　　　　 29,442,947 취득및자본적지출 　　　 0 　　　 33,740,829 　　　 2,952,583 　　　　 36,693,412 상각 　　　 0 　　　 (9,898,708) 　　　 (70,051) 　　　　 (9,968,759) 처분및폐기 　　　 0 　　　 (3) 　　　 0 　　　　 (3) 기타증감 　　　 0 　　　 45,190,329 　　　 0 　　　　 45,190,329 분기말장부금액 2,848,151 0 0 2,848,151 181,681,205 (86,430,327) (4,581,886) 90,668,992 10,025,414 (2,154,631) (30,000) 7,840,783 　　　　 101,357,926 　 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 합계 　 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 건설중인무형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 　 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 218,946,386 (112,995,320) (4,054,845) 101,896,221 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 194,554,770 (88,584,958) (4,611,886) 101,357,926 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 건설중인무형자산에 대한 기술 연결회사는 당분기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다. 무형자산 기타증감에 대한 기술 기타증감은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다. 무형자산 상각비에 대한 기술 무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 13. 관계기업투자 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 관계기업투자의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 법인소재지 지분율(%)(당분기말) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 대한민국 34.88 5,400,000 4,322,183 4,401,057 (주)쏘카() 대한민국 25.73 264,664,920 231,159,279 160,074,951 합 계 270,064,920 235,481,462 164,476,008 () 전기 중 (주)쏘카 기타 주주의 주식매수선택권 행사 및 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하 "(주)쏘카 대주주")의 풋옵션 행사로 연결회사의 지분율이 변동하였습니다(11.81%→14.99%). 당분기 중 (주)쏘카 기타 주주의 주식매수선택권 행사 및 (주)쏘카 대주주의 풋옵션 행사, SK(주)로부터의 지분 취득으로 연결회사의 지분율이 변동하였습니다(14.99%→25.73%). 연결회사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며, 연결회사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채 17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 한편, (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다.동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 (주)쏘카 대주주 권리 (주)쏘카 대주주가 보유하고 있는 (주)쏘카 주식을 연결회사에 매수 요청할 수 있는 권리(풋옵션) 권리행사가능수량 1,639,413주(풋옵션 행사일 발행주식 총수의 최대 5%) 권리행사가능기간 (주)쏘카 대주주 보호예수기간 만료 후 처분가능일(2023년 8월 22일)로 부터 개시하여 6개월 이내 권리행사가격 740억원(주당 45,172원) 전기 권리행사수량 및 권리행사가격 권리행사가능수량 중 1,052,000주(발행주식 총수의 3.2%) / 475억원(주당 45,172원) 당분기 권리행사수량 및 권리행사가격 권리행사가능수량 중 587,413주(발행주식 총수의 1.8%) / 265억원(주당 45,172원) 전기 중 연결회사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 당분기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당분기말 현재 연결회사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니하였습니다. 한편, 연결회사는 SK(주)가 연결회사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다(주석 17참조). (주)쏘카에 대한 투자제거차액금액은 매수가격배분(PPA)이 확정된 후 변동될 수 있습니다. (2) 당분기와 전분기중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 지분법손익 자본변동 분기말 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 4,401,057 - - (78,874) - 4,322,183 (주)쏘카 160,074,951 76,538,636 (59,537) (5,393,510) (1,261) 231,159,279 합 계 164,476,008 76,538,636 (59,537) (5,472,384) (1,261) 235,481,462 ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득(1) 처분(2) 지분법손익 자본변동 분기말 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 4,196,149 1,800,000 (600,000) (125,048) 10,998 5,282,099 (주)쏘카 157,091,012 13,486,640 (179,834) (3,178,650) - 167,219,168 합 계 161,287,161 15,286,640 (779,834) (3,303,698) 10,998 172,501,267 (1) 전분기 중 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 지분과 (주)쏘카 대주주의풋옵션 행사에 의해 (주)쏘카 주식을 추가취득하였습니다. (2) 전분기 중 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드로부터 600,000천원의 투자배분이 완료되었습니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 구분 총자산 총부채 영업수익 분기순손익 포괄손익 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 12,443,464 53,207 23,992 (226,108) (226,108) (주)쏘카 650,460,107 462,763,792 309,341,116 (27,169,338) (27,169,338) ② 전기말 (단위: 천원) 구분 총자산 총부채 영업수익 당기순손익 포괄손익 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 12,709,868 93,503 558,672 (2,862,541) (2,862,541) (주)쏘카 679,825,360 467,272,557 398,471,746 (41,528,249) (41,811,819) (4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액 (AB) 투자차액 처분손실 장부금액 스마트롯데비대면모빌리티펀드 12,390,257 34.88% 4,322,183 - - 4,322,183 (주)쏘카() 174,818,339 25.73% 44,979,295 186,239,521 (59,537) 231,159,279 () 순자산에서 주식매수선택권 누적금액을 차감한 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액 (AB) 투자차액 처분손실 손상 미실현 장부금액 스마트롯데비대면모빌리티펀드 12,616,365 34.88% 4,401,057 - - - - 4,401,057 (주)쏘카() 202,457,442 14.99% 30,367,588 134,635,825 (179,400) (4,746,522) (2,540) 160,074,951 () 순자산에서 주식매수선택권 누적금액을 차감한 금액입니다. 14. 매입채무 및 기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 257,748,245 미지급금 80,042,291 미지급비용 45,827,861 매입채무 및 기타 채무 합계 383,618,397 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 183,226,124 미지급금 96,792,661 미지급비용 51,580,807 매입채무 및 기타 채무 합계 331,599,592 　 공시금액 15. 차입금 및 사채 (연결) 　 차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기차입금, 유동 107,278,303 사채, 유동 856,609,927 유동성장기차입금, 유동 1,024,305,847 소계, 유동 1,988,194,077 사채, 비유동 1,296,072,663 장기차입금, 비유동 1,021,708,264 소계, 비유동 2,317,780,927 합계 4,305,975,004 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 단기차입금, 유동 158,231,370 사채, 유동 950,518,710 유동성장기차입금, 유동 503,790,352 소계, 유동 1,612,540,432 사채, 비유동 1,587,506,862 장기차입금, 비유동 938,595,312 소계, 비유동 2,526,102,174 합계 4,138,642,606 　 공시금액 단기차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　 0.0000 0.0393 0.0479 　 0.0390 0.0619 　　 단기차입금 　　 0 　　 54,180,250 　　 53,098,053 107,278,303 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기 CP-KTB증권 등 일반차입금-(주)한국씨티은행 등 시설자금대출-(주)국민은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　　　　　　　 단기차입금 　　 66,000,000 　　 62,102,140 　　 30,129,230 158,231,370 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기 CP-KTB증권 등 일반차입금-(주)한국씨티은행 등 시설자금대출-(주)국민은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 　 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0186 0.0584 　　　　　 차입금, 기준이자율 　　　 USD SOFR USD SOFR 　　 차입금, 기준이자율 조정 　　　 0.0131 0.0150 　　 사채 액면가액 합계 　　 2,026,500,000 　　 131,960,000 2,158,460,000 사채할인발행차금 　　　　　　 (5,777,410) 차감: 유동성대체 　　　　　　 (856,609,927) 비유동성 사채 　　　　　　 1,296,072,663 사채에 대한 기술 　　　　　 동 사채는 외화표시사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다. 상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 일반사채 외화표시사채 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　　　　 차입금, 기준이자율 　　　　　　　 차입금, 기준이자율 조정 　　　　　　　 사채 액면가액 합계 　　 2,403,000,000 　　 142,226,400 2,545,226,400 사채할인발행차금 　　　　　　 (7,200,828) 차감: 유동성대체 　　　　　　 (950,518,710) 비유동성 사채 　　　　　　 1,587,506,862 사채에 대한 기술 　　　　　 동 사채는 외화표시사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다. 상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 일반사채 외화표시사채 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 　 장기차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0175 0.0289 　 0.0299 0.0487 　 0.0222 0.0562 　　 소계 　　 300,000,000 　　 866,373,284 　　 883,383,333 2,049,756,617 현재가치할인차금 　　　　　　　　　 (3,742,506) 차감 : 유동성대체 　　　　　　　　　 (1,024,305,847) 장기차입금 　　　　　　　　　 1,021,708,264 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 CP 일반차입금-㈜롯데카드 등 시설자금대출-한국산업은행 등 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　　　　　　　 소계 　　 370,000,000 　　 410,486,491 　　 671,303,090 1,451,789,581 현재가치할인차금 　　　　　　　　　 (9,403,917) 차감 : 유동성대체 　　　　　　　　　 (503,790,352) 장기차입금 　　　　　　　　　 938,595,312 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 CP 일반차입금-㈜롯데카드 등 시설자금대출-한국산업은행 등 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 16. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무 (연결) 　 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 97,200,277 사외적립자산의 공정가치 114,992,847 확정급여제도의 부채(자산)인식액 (17,792,570) 연결재무상태표상 확정급여부채 인식액 785,209 연결재무상태표상 확정급여자산 인식액 18,577,779 기타장기급여채무의 현재가치 2,898,942 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 87,078,920 사외적립자산의 공정가치 113,721,119 확정급여제도의 부채(자산)인식액 (26,642,199) 연결재무상태표상 확정급여부채 인식액 181,801 연결재무상태표상 확정급여자산 인식액 26,823,999 기타장기급여채무의 현재가치 2,733,790 　 공시금액 17. 우발부채와 약정사항 (연결) 　 금융기관과의 주요 약정사항 당분기말 (단위 : 천원) 약정처 한국산업은행 (주)하나은행 (주)우리은행 (주)신한은행 농협은행(주) (주)국민은행 (주)씨티은행 수협은행 미즈호은행 (주)신한은행 우리종합금융(주) 한국산업은행 (주)하나은행 농협은행(주) (주)우리은행 (주)신한은행 (주)국민은행 중소기업은행 미즈호은행 중국은행 서울지점 (주)한국씨티은행 (주)국민카드 (주)롯데카드 (주)신한카드 삼성카드(주) 하나카드(주) 롯데캐피탈㈜ (주)국민은행 　 약정금액 120,000,000 55,000,000 68,000,000 14,824,000 90,000,000 10,000,000 39,677,827 25,000,000 50,000,000 50,000,000 20,000,000 490,000,000 19,356,568 90,000,000 80,000,000 130,000,000 158,081,885 9,112,000 150,000,000 60,000,000 30,000,000 660,000,000 860,000,000 400,000,000 157,152,705 100,000,000 300,000,000 　 4,236,204,985 약정금액, 외화 (단위: 천USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000 25,000 실행금액 0 0 0 4,824,000 0 0 19,356,250 0 0 0 0 390,000,000 19,356,568 90,000,000 65,050,000 130,000,000 84,785,218 7,289,600 150,000,000 60,000,000 30,000,000 371,321,660 277,420,400 157,631,224 157,152,705 37,108,328 58,555,677 　 2,109,851,630 실행금액, 외화 (단위: 천 USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000 20,000 약정에 대한 설명 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. 　 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 종합금융한도 종합금융한도 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출1 일반자금대출2 카드할부 카드할부 카드할부 구매카드 구매카드 운용리스실행한도 포괄외화지급보증한도 약정의 유형 합계 전기말 (단위 : 천원) 약정처 한국산업은행 (주)하나은행 (주)우리은행 (주)신한은행 농협은행(주) (주)국민은행 (주)씨티은행 수협은행 미즈호은행 (주)신한은행 우리종합금융(주) 한국산업은행 (주)하나은행 농협은행(주) (주)우리은행 (주)신한은행 (주)국민은행 중소기업은행 미즈호은행 중국은행 서울지점 (주)한국씨티은행 (주)국민카드 (주)롯데카드 (주)신한카드 삼성카드(주) 하나카드(주) 롯데캐피탈㈜ (주)국민은행 　 약정금액 120,000,000 55,000,000 38,000,000 50,000,000 60,000,000 10,000,000 57,163,845 25,000,000 0 50,000,000 10,000,000 509,391,400 0 64,000,000 50,000,000 100,000,000 160,129,230 4,947,600 50,000,000 0 0 330,000,000 670,000,000 0 71,802,631 0 500,000,000 　 2,985,434,706 약정금액, 외화 (단위: 천USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000 25,000 실행금액 15,000,000 0 0 0 0 0 47,102,140 0 0 0 10,000,000 352,355,490 0 64,000,000 50,000,000 20,000,000 160,129,230 4,947,600 50,000,000 0 0 219,811,531 190,674,960 0 71,802,631 0 100,114,168 　 1,355,937,750 실행금액, 외화 (단위: 천 USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000 20,000 약정에 대한 설명 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. 　 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 종합금융한도 종합금융한도 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출1 일반자금대출2 카드할부 카드할부 카드할부 구매카드 구매카드 운용리스실행한도 포괄외화지급보증한도 약정의 유형 합계 　 금융기관과 체결한 약정금액 내역 　 (단위 : 천원) 미사용약정한도 1,052,839,855 미사용약정한도, 외화(단위: 천USD) 5,000 기사용약정한도 3,183,365,130 기사용약정한도, 외화(단위: 천USD) 20,000 약정에 대한 설명 약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 그 중 미사용약정한도는 KRW 1,052,839,855천원, USD 5,000천, 기사용약정한도는 KRW 3,183,365,130천원, USD 20,000천입니다. 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 공시금액 　 주주간 협약에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 매입의무 보유 주식(단위: THB) 312,480,000 　 기타금융부채 12,733,560 　 약정금액에 대한 설명 당분기말 현재 지배기업은 주주간협약에 따라 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)의 비지배지분 주주인 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식 (THB 312,480,000)에 대한 매입의무를 보유하고 있으며, 당분기말 현재 동 매입의무와 관련하여 12,733,560천원을 기타금융부채로 인식하였습니다. 연결회사는 전기 이전 주식회사 열매컴퍼니(이하 "피투자회사")와 상환전환우선주인수 계약을 체결하였으며, 동일자로 피투자회사의 주요 주주와 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에 따라 연결회사가 보유한 풋옵션은 특정한 상황 하에서만 행사요건을 충족합니다. 파생상품요건을 충족한다 하더라도 풋옵션을 행사할 수 있는 조건의 발생가능성이 희박할 것으로 판단하여 연결재무제표에 파생상품자산을 별도 인식하지 아니하였습니다. 　 종속기업 주식 매입의무 상환전환우선주인수 계약 　 종속기업에 제공한 자금보충 내역 　 (단위 : 천원) 제공한 자금보충 60,000,000 금융보증부채 744,799 자금보충 내역에 대한 설명 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 오토리스지에스유동화제일차 주식회사에 60,000,000천원의 자금보충을 제공하고 있습니다. 지배기업은 종속기업에게 제공한자금보충 60,000,000천원에 대하여 금융보증부채 744,799천원을 인식하였습니다. 　 거래상대방 　 종속기업 　 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 　 종속기업에 제공한 지급보증에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 지급보증금액(단위: USD) 50,000,000 20,000,000 70,000,000 금융보증부채 　　 1,350,814 지급보증에 대한 비고(설명) 　　 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 해외사채 USD 50,000,000 및 함께 수반되는 USD 20,000,000의 CRS 파생상품과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업은 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자 및 CRS 파생상품 거래상대방인 DBS 서울지점에게 각각 제공한 지급보증 USD50,000,000 및 USD 20,000,000에 대하여 금융보증부채 1,350,814천원을 인식하였습니다. 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 종속기업 　 롯데오토리스(주) 　 거래상대방 　 사채권자 DBS 서울지점 　 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 제공한 지급보증 금액, 원화 　　　　　　 64,000,000 　 제공한 지급보증 금액, 외화(단위: USD) 56,000,000 18,000,000 　 74,000,000 　　　　 무기명식 이권부 사채 　　　　　　 64,000,000 　 금융보증부채 　　　 488,304 　　 309,205 　 지급보증에 대한 비고(설명) 　　　 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)과 Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd.,의 자금조달을 위하여 해외 금융기관에 각각 USD 56,000,000과 USD 18,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업은 종속기업을 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지급보증 USD 74,000,000에 대하여 금융보증부채 488,304천원을 인식하였습니다. 　　 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 32-1회 및 32-2회 무기명식이권부 사채 64,000,000천원과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업은 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자에게 제공한 지급보증64,000,000천원에 대하여 금융보증부채 309,205천원을 인식하였습니다. 　 　 거래상대방 　 해외 금융기관 사채권자 　 전체 종속기업 전체 종속기업 합계 전체 종속기업 전체 종속기업 합계 　 종속기업 종속기업 　 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd., 롯데오토리스㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd., 롯데오토리스㈜ 　 법적소송우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송사건 건수(단위: 건) 387 26 　 소송 금액 19,330,688 67,131,304 　 부당이득금 반환 제기 소송가액 　 62,028,895 　 소송사건에 대한 세부 정보 기술 　 상기 연결회사가 피고인 소송 건 중에는 지에스네오텍(주)가 연결회사를 상대로 부당이득금 반환을 제기한 소송(소송가액 62,028,895천원)이 포함되어 있으며, 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 　 우발부채 우발부채 합계 　 법적소송우발부채 　 원고로서의 소송 피고로서의 소송 　 금융기관으로부터 제공받은 보증에 대한 세부정보 공시 　 (단위 : 천원) 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 25,138,373 2,919,929 　 거래상대방 　 서울보증보험㈜ 　 약정의 유형 　 계약이행보증보험 계약 신용보증보험 계약 　 종속회사 보통주 매매 계약 세부내역 　 (단위 : 천원) 매매 대상 보통주식 수(단위: 주) 2,936,225 2,936,225 　 주당 보통주 매매계약대금(단위: 원) 22,500 22,500 　 보통주 매매계약거래금액(단위: 억원) 661 661 　 약정금액에 대한 설명 1차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 당분기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당분기말 현재 연결회사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니하였습니다. 전기 중 연결회사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는계약을 체결하였습니다. 한편, 연결회사는 SK(주)가 연결회사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다. 　 거래상대방 거래상대방 합계 　 SK(주) 　 약정의 유형 　 ㈜쏘카 보통주 매매 계약 　 1차 보통주 매매 계약 2차 보통주 매매 계약 　 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 26,848,743 289,440 10,000 65,507 16,300,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 　　　　 장기금융상품 16,300,000천원(전기말: 16,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 지배기업을 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증(단위: THB) 　　　　 312,480,000 　 사용이 제한된 금융자산 　 유동성기타금융상품 비유동성기타금융상품 　 우리사주 취득자금 대출관련 담보제공 계약이행보증금 당좌개설보증금 계약이행보증금 매입의무 관련 담보제공 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 26,848,743 0 10,000 62,978 16,300,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 　　　　 장기금융상품 16,300,000천원(전기말: 16,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 지배기업을 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증(단위: THB) 　　　　 312,480,000 　 사용이 제한된 금융자산 　 유동성기타금융상품 비유동성기타금융상품 　 우리사주 취득자금 대출관련 담보제공 계약이행보증금 당좌개설보증금 계약이행보증금 매입의무 관련 담보제공 　 금융기관과의 렌탈자산 관련 약정에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 차입금(사채 포함) 371,321,660 277,420,400 157,631,224 약정금액에 대한 설명 연결회사는 (주)국민카드의 신차할부금융 차입금 371,321,660천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 연결회사는 (주)롯데카드의 신차할부금융 차입금 277,420,400천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 연결회사는 (주)신한카드의 신차할부금융 차입금 157,631,224천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 　 ㈜국민카드 ㈜롯데카드 ㈜신한카드 18. 자본금 등 (연결) 　 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 　 수권주식수(단위: 주) 100,000,000 발행주식수(단위: 주) 36,634,063 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 　 보통주 전기말 　 수권주식수(단위: 주) 100,000,000 발행주식수(단위: 주) 36,634,063 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 　 보통주 자본금 및 주식발행초과금의 변동에 대한 기술 당분기 및 전분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없습니다. 자기주식 취득에 대한 설명 당분기 중 지배기업은 주주가치 제고목적으로 자기주식 320,000주를 9,737,357천원에 취득하였습니다. 19. 영업수익 (연결) 　 영업수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 241,355,951 673,882,582 렌탈수익 472,691,126 1,385,271,110 기타수익 4,444,090 12,392,245 합계 718,491,167 2,071,545,937 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 224,217,226 722,677,043 렌탈수익 457,858,716 1,358,400,135 기타수익 5,256,882 16,122,096 합계 687,332,824 2,097,199,274 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 운용렌탈수익에 대한 기술 운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소 및 업무위탁수수료에 대한 수익이 제외되어 있습니다. 기타수익에 대한 기술 기타수익에는 할부금융이자수익 등이 포함되어 있습니다. 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 0 74,428,583 74,428,583 540,469,063 339,445 540,808,508 46,393,830 12,251,661 58,645,491 　 부문 　 오토렌탈 중고차사업 기타부문 　 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 0 71,614,029 71,614,029 594,215,329 388,834 594,604,163 51,987,613 4,471,238 56,458,851 　 부문 　 오토렌탈 중고차사업 기타부문 　 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 586,862,893 87,019,689 673,882,582 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 재화나 용역의 이전 시기 합계 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 646,202,942 76,474,101 722,677,043 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 렌탈수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 렌탈수익 469,778,891 1,375,653,801 2,912,235 9,617,309 472,691,126 1,385,271,110 　 전체 계약 전체 계약 합계 　 운용렌탈수익 금융렌탈수익 　 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 렌탈수익 453,305,756 1,343,552,697 4,552,960 14,847,438 457,858,716 1,358,400,135 　 전체 계약 전체 계약 합계 　 운용렌탈수익 금융렌탈수익 　 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 영업수익의 지역별 구분 및 주요 고객에 대한 기술 연결회사는 국내를 주요 기반으로 사업을 영위하고 있는 바, 지역별 정보는 산출하지 않습니다. 단일고객 중 영업수익의 10% 이상을 발생시키는 고객은 없습니다. 　 이연수익의 구분에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 선수수익 135,971,892 마일리지 2,006,025 합계 137,977,917 차감: 유동항목 (69,126,616) 비유동성 이연수익 68,851,301 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 선수수익 134,170,231 마일리지 1,672,664 합계 135,842,895 차감: 유동항목 (62,629,487) 비유동성 이연수익 73,213,408 　 공시금액 이연수익의 구성 항목에 대한 기술 선수수익은 고객으로부터 수취한 선납금, 렌탈료 및 렌탈보증금의 이자부분으로 구성되어 있으며, 마일리지는 유효기간이 남은 미사용 무료이용권의 잔액입니다. 20. 영업비용 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 36,655,060 108,880,974 퇴직급여 2,542,441 8,031,189 복리후생비 6,763,622 19,350,588 여비교통비 553,944 1,732,063 통신비 1,612,352 4,697,177 수도광열비 442,508 1,225,541 세금과공과 3,795,259 12,281,827 임차료 5,716,180 17,781,770 감가상각비 252,660,227 755,170,605 사용권자산감가상각비 10,631,678 33,209,752 무형자산상각비 6,401,952 19,326,638 수선유지비 3,454,319 10,222,360 보험료 37,373,561 111,729,018 접대비 186,290 867,942 광고선전비 5,164,464 11,890,907 운반및보관료 3,786,093 11,664,977 소모품비 163,017 548,446 차량관리비 42,498,046 122,868,072 지급수수료 33,881,316 96,441,744 도서인쇄비 18,328 102,141 교육훈련비 598,809 1,409,080 포상비 64,501 263,964 협회비 473,655 1,011,421 대손상각비(대손충당금환입) 144,875 2,003,645 중고차판매원가 160,185,519 446,464,143 상품판매원가 12,691,026 34,169,534 할부판매원가 1,822,952 3,900,306 기타영업비용 7,721,487 21,140,671 합계 638,003,481 1,858,386,495 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 급여 34,181,908 101,212,008 퇴직급여 1,731,569 5,195,071 복리후생비 7,077,142 17,664,599 여비교통비 543,793 1,567,538 통신비 1,602,662 4,639,983 수도광열비 401,228 1,097,146 세금과공과 3,298,152 11,199,248 임차료 7,369,768 18,427,868 감가상각비 250,061,801 761,720,692 사용권자산감가상각비 11,765,640 35,604,187 무형자산상각비 5,676,256 9,968,760 수선유지비 3,412,804 9,710,135 보험료 37,562,709 119,958,034 접대비 224,868 603,027 광고선전비 5,561,422 12,242,673 운반및보관료 3,313,066 9,593,783 소모품비 135,734 657,472 차량관리비 41,708,758 112,949,339 지급수수료 30,399,626 82,856,169 도서인쇄비 34,807 115,461 교육훈련비 531,372 1,227,195 포상비 51,912 180,700 협회비 210,500 972,291 대손상각비(대손충당금환입) 1,765,045 4,362,424 중고차판매원가 135,772,282 460,757,757 상품판매원가 11,191,808 34,305,247 할부판매원가 3,656,747 7,718,617 기타영업비용 6,659,523 18,694,151 합계 605,902,902 1,845,201,575 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 21. 금융수익 및 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 5,314,497 18,057,337 외환차익 89,321 1,900,515 외화환산이익 1,567,447 1,575,646 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 0 2,054,345 파생상품거래이익 0 9,819,400 파생상품평가이익 (691,830) 3,582,412 금융수익 합계 6,279,435 36,989,655 이자비용 41,622,875 120,787,131 외환차손 373,005 624,453 외화환산손실(금융원가) (5,700,233) 6,325,477 파생상품평가손실 7,810,226 7,810,226 파생상품거래손실 0 1,433,452 금융비용 합계 44,105,873 136,980,739 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 5,087,139 15,539,435 외환차익 66,291 567,927 외화환산이익 2,376 8,520 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 649,419 5,459,031 파생상품거래이익 0 0 파생상품평가이익 3,438,313 8,250,895 금융수익 합계 9,243,538 29,825,808 이자비용 33,506,551 104,383,798 외환차손 126,410 330,389 외화환산손실(금융원가) 3,819,836 7,338,188 파생상품평가손실 5,596,653 16,378,104 파생상품거래손실 0 67,599 금융비용 합계 43,049,450 128,498,078 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 22. 기타수익 및 기타비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 임대수익 17,258 59,376 유형자산처분이익 78,545 438,301 잡이익 399,240 1,541,205 기타수익 합계 495,043 2,038,882 유형자산처분손실 1,511,783 3,360,112 무형자산처분손실 0 0 기부금 10,146 1,623,246 잡손실 645,080 1,388,903 지분법투자주식처분손실 43,202 59,537 기타비용 합계 2,210,211 6,431,798 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 임대수익 19,782 73,162 유형자산처분이익 462,643 945,868 잡이익 661,473 1,506,200 기타수익 합계 1,143,898 2,525,230 유형자산처분손실 921,639 2,934,596 무형자산처분손실 0 3 기부금 4,925 1,555,522 잡손실 733,363 1,502,999 지분법투자주식처분손실 0 179,834 기타비용 합계 1,659,927 6,172,954 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 23. 법인세비용 (연결) 법인세비용 산정 및 인식에 대한 기술 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 　 회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 　　 예상평균연간법인세율 0.2265 　 공시금액 24. 현금흐름표 (연결) 　 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비 755,170,605 사용권자산상각비 33,209,752 무형자산상각비 19,326,638 대손상각비 2,289,383 퇴직급여 8,031,189 기타장기종업원급여 460,653 재고자산평가손실(환입) 115,386 유형자산처분손실 3,360,112 무형자산처분손실 0 이자비용 133,027,091 투자상품관련평가손실 0 투자상품관련처분손실 0 외화환산손실 6,342,457 파생상품거래손실 1,433,452 파생상품평가손실 8,846,132 지분법적용투자주식처분손실 59,537 지분법손실 5,472,384 법인세비용 23,396,434 유형자산처분이익 (438,301) 이자수익 (19,217,648) 배당금수익 (189,739) 외화환산이익 (2,275,646) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (2,054,345) 파생상품평가이익 (3,582,412) 파생상품거래이익 (9,819,400) 투자상품관련처분이익 (100,989) 투자상품관련평가이익 (131,012) 합계, 조정내역 962,731,713 매출채권 (30,206,539) 금융리스채권 36,609,239 할부금융채권 34,285,168 대출채권 46,247,466 미수금 (5,244,573) 미수수익 (6,209,741) 선급금 (11,569,197) 선급비용 (5,229,671) 부가세대급금 3,501,500 재고자산 23,275,894 선급렌탈자산 (95,577,061) 렌탈자산 (894,209,595) 보증금 (2,439,786) 매입채무 (2,293,605) 미지급금 (993,765) 미지급비용 (5,342,287) 예수금 66,311 부가세예수금 (8,746,316) 선수금 7,714,588 렌탈보증금 16,721,743 이연수익 및 선수수익 1,936,305 사외적립자산 1,122,463 퇴직금지급 (1,321,538) 관계사전출입 (519,801) 기타장기종업원급여부채 (295,500) 합계, 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (898,718,298) 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비 761,720,692 사용권자산상각비 35,604,187 무형자산상각비 9,968,759 대손상각비 4,705,984 퇴직급여 5,195,071 기타장기종업원급여 326,227 재고자산평가손실(환입) (301,251) 유형자산처분손실 2,934,596 무형자산처분손실 3 이자비용 117,759,476 투자상품관련평가손실 150,000 투자상품관련처분손실 40,800 외화환산손실 7,338,188 파생상품거래손실 67,599 파생상품평가손실 16,378,104 지분법적용투자주식처분손실 179,834 지분법손실 3,303,698 법인세비용 33,496,790 유형자산처분이익 (945,868) 이자수익 (16,586,517) 배당금수익 (285,659) 외화환산이익 (8,520) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (5,459,031) 파생상품평가이익 (8,250,895) 파생상품거래이익 0 투자상품관련처분이익 (59,247) 투자상품관련평가이익 (126,994) 합계, 조정내역 967,146,026 매출채권 9,585,184 금융리스채권 46,339,390 할부금융채권 33,532,820 대출채권 39,846,326 미수금 (9,004,870) 미수수익 (2,197,737) 선급금 (2,100,401) 선급비용 7,238,920 부가세대급금 (2,283,827) 재고자산 43,398,620 선급렌탈자산 (151,660,372) 렌탈자산 (483,742,329) 보증금 (205,738) 매입채무 25,465,239 미지급금 9,609,739 미지급비용 (7,569,113) 예수금 274,449 부가세예수금 5,493,331 선수금 2,521,418 렌탈보증금 (6,918,322) 이연수익 및 선수수익 (14,721,637) 사외적립자산 1,180,962 퇴직금지급 (425,932) 관계사전출입 19,781 기타장기종업원급여부채 (323,244) 합계, 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (456,647,343) 　 공시금액 　 주요 비현금거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 증가, 비현금거래 12,154,753 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 145,618,468 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래 23,056,721 장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래 911,286,939 사채의 유동성 대체, 비현금거래 591,935,100 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 증가, 비현금거래 12,187,638 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 243,223,794 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래 17,412,639 장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래 281,696,154 사채의 유동성 대체, 비현금거래 676,131,412 　 공시금액 　 　 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 662,021,722 938,595,312 950,518,710 1,587,506,862 137,080,846 4,275,723,452 순현금흐름 (449,810,916) 994,450,231 (691,599,399) 296,242,913 (33,681,251) 115,601,578 비현금 변동 919,373,344 (911,337,279) 597,690,616 (587,677,112) (8,923,148) 9,126,421 분기말 1,131,584,150 1,021,708,264 856,609,927 1,296,072,663 94,476,447 4,400,451,451 　 유동 차입금 비유동 차입금 유동 사채 비유동 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 890,506,664 925,899,530 841,123,879 1,771,145,182 180,199,002 4,608,874,257 순현금흐름 (576,759,458) 263,387,182 (385,801,000) 378,447,020 (34,642,655) (355,368,911) 비현금 변동 286,155,421 (280,942,762) 674,321,676 (670,421,520) 5,531,709 14,644,524 분기말 599,902,627 908,343,950 1,129,644,555 1,479,170,682 151,088,056 4,268,149,870 　 유동 차입금 비유동 차입금 유동 사채 비유동 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 비현금 변동에 대한 설명 비현금 변동은 차입금 및 차입금 및 사채의 현재가치할인차금 및 외화환산손익, 리스부채의 리스계약체결, 리스기간 재측정 등의 금액이 포함되어 있습니다. 25. 특수관계자거래 (연결) 특수관계에 있는 주요 기업 관 계 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업 롯데그룹 계열사() 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사 () 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다. 　 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 매출 등 1,563,034 120,429 25,213 1,295,466 3,555,604 389,322 1,600,911 345,046 4,834 1,515,182 208,793 2,921,915 1,233,095 28,416,498 43,195,342 매입 등 237,167 0 114,545 46,477,469 17,290,824 19,232,678 2,209 2,550,715 5,076,448 36,412 216,586 686,032 6,919,262 2,412,386 101,252,733 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 (주)쏘카와 종속기업 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 전분기 (단위 : 천원) 매출 등 1,774,578 118,181 62,217 708,054 3,702,254 405,655 1,555,202 304,934 152,432 2,172,094 196,892 2,955,065 1,132,594 25,299,714 40,539,866 매입 등 245,764 0 2,324,261 39,286,078 16,433,357 52,603,176 2,304 1,466,596 4,204,299 68,753 735,262 520,991 6,679,966 3,403,394 127,974,201 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 (주)쏘카와 종속기업 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 등 1,136,638 5,526 0 161,569 820,081 17,254 200,229 56,253 591 348,741 26,874 2,783,647 160,936 4,041,975 9,760,314 채무 등 140,382 0 11,760 58,596,663 2,027,139 1,831,662 0 171,542 1,483,426 0 0 1,108 836,303 970,900 66,070,885 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 (주)쏘카와 종속기업 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 전기말 (단위 : 천원) 채권 등 880,414 10,402 2,993 173,421 835,683 51,539 205,780 76,302 1,182 614,071 55,649 3,536,177 207,510 4,494,318 11,145,441 채무 등 95,807 0 14,760 102,840,201 5,165,319 3,703,132 0 151,086 3,768,171 1,991 0 637 703,441 405,234 116,849,779 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 (주)쏘카와 종속기업 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 특수관계자 채무액에 대한 기술 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다. 　 특수관계자와의 리스거래 내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초리스부채 89,693 100,114,168 2,862,583 26,701 발생 225,308 18,274,795 0 754,562 상환 108,140 18,458,323 391,705 165,461 중도해지 74,334 41,374,963 2,470,878 13,373 분기말리스부채 132,527 58,555,677 0 602,429 이자비용 1,642 2,347,491 28,295 7,636 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 기타 롯데그룹 계열사 전분기 (단위 : 천원) 기초리스부채 76,501 141,992,078 3,759,469 213,705 발생 99,894 14,504,705 17,307 172,954 상환 66,802 22,454,369 681,151 149,574 중도해지 19,814 22,871,005 0 157,745 분기말리스부채 89,779 111,171,409 3,095,625 79,340 이자비용 2,534 3,028,207 65,249 3,953 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 기타 롯데그룹 계열사 　 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 배당금 지급 16,616,200 10,038,276 배당금 지급일자 2024-04-25 2024-04-25 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 전분기 (단위 : 천원) 배당금 지급 12,462,150 7,528,707 배당금 지급일자 2023-04-21 2023-04-21 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 　 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 단기급여 5,501,383 퇴직급여 640,666 합계 6,142,049 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 단기급여 5,472,862 퇴직급여 587,478 합계 6,060,340 　 공시금액 주요 경영진에 대한 기술 주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 　 관계기업과의 주주간 계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 　 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명 연결회사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.한편, (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다. 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 전기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 1,052,000 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 17,488,459 관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명 전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며, 연결회사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채 17,488,459천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 26. 영업부문 (연결) 　 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 주요 재화 및 용역 　　 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈 　　 리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융 수익(매출액) 2,063,407,359 97,440,562 1,965,966,797 107,346,395 1,767,255 105,579,140 보고부문영업이익 200,253,359 　　 12,906,083 　　 감가상각비와 무형자산상각비 763,868,041 　　 43,838,954 　　 　 부문 　 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 총부문수익 부문간수익 총부문수익 부문간수익 전분기 (단위 : 천원) 주요 재화 및 용역 　　 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈 　　 리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융 수익(매출액) 2,085,191,573 83,301,298 2,001,890,275 97,016,556 1,707,557 95,308,999 보고부문영업이익 236,024,074 　　 15,973,625 　　 감가상각비와 무형자산상각비 771,164,931 　　 36,128,708 　　 　 부문 　 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 총부문수익 부문간수익 총부문수익 부문간수익 　 영업부문 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 2,170,753,754 99,207,817 2,071,545,937 보고부문영업이익 　　 213,159,442 감가상각비와 무형자산상각비 　　 807,706,995 　 총부문수익 부문간수익 기업 전체 총계 합계 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 2,182,208,129 85,008,855 2,097,199,274 보고부문영업이익 　　 251,997,699 감가상각비와 무형자산상각비 　　 807,293,639 　 총부문수익 부문간수익 기업 전체 총계 합계 　 영업부문별 자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 6,282,042,499 632,936,509 6,914,979,008 　 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 부문 합계 전기말 (단위 : 천원) 자산 5,994,623,548 723,485,512 6,718,109,060 　 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 부문 합계 주요 고객에 대한 공시 　　 주요 고객에 대한 정보 연결회사는 국내를 주요 기반으로 사업을 영위하고 있는 바, 지역별 정보는 산출하지 않습니다. 부문별 단일고객 중 영업수익의 10% 이상을 발생시키는 고객은 없습니다. 　 공시금액 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 20 기 3분기말 2024.09.30 현재 제 19 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 697,935,763,696 760,044,635,264 　　현금및현금성자산 (주4) 272,054,935,218 389,896,206,804 　　매출채권 및 기타채권 (주4,5) 251,521,908,415 195,893,119,734 　　금융리스채권 (주4,7) 26,218,059,385 36,752,120,619 　　기타금융자산 (주4,8) 26,848,742,950 32,358,208,993 　　재고자산 (주9) 29,038,110,579 31,616,656,220 　　기타유동자산 92,254,007,149 73,528,322,894 　비유동자산 5,485,283,663,700 5,102,553,716,615 　　비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5) 36,799,426,251 40,179,159,620 　　비유동대출채권 (주4,6) 4,295,891 5,371,095 　　비유동금융리스채권 (주4,7) 12,935,014,245 31,377,931,771 　　기타비유동금융자산 (주4,8) 95,633,105,373 74,828,760,423 　　유형자산 (주10) 4,735,934,964,566 4,434,425,223,023 　　사용권자산 (주11) 82,776,260,012 121,800,935,375 　　무형자산 (주12) 87,253,377,286 98,100,430,909 　　종속기업 및 관계기업투자 (주13) 351,612,827,942 271,003,818,825 　　순확정급여자산 (주16) 11,420,174,597 17,133,334,010 　　기타비유동자산 66,065,062,500 0 　　이연법인세자산 4,849,155,037 13,698,751,564 　자산총계 6,183,219,427,396 5,862,598,351,879 부채 　　 　유동부채 2,464,470,041,162 1,871,179,425,870 　　매입채무 및 기타채무 (주4,14) 357,726,669,184 290,311,992,186 　　차입금 및 사채 (주4,15) 1,772,636,977,985 1,230,231,929,634 　　리스부채 (주4,11) 71,290,394,245 78,686,247,158 　　기타금융부채 (주4,8) 151,274,404,741 145,803,063,030 　　당기법인세부채 0 18,149,937,612 　　이연수익 (주19) 67,324,913,664 60,913,559,442 　　기타유동부채 44,216,681,343 47,082,696,808 　비유동부채 2,526,694,886,837 2,821,486,542,182 　　장기차입금 및 사채 (주4,15) 2,080,753,056,046 2,342,812,872,513 　　비유동리스부채 (주4,11) 15,392,795,959 49,073,626,871 　　기타비유동금융부채 (주4,8) 366,794,045,033 362,985,475,423 　　비유동이연수익 (주19) 61,897,344,503 64,913,835,333 　　기타장기급여채무 (주16) 1,857,645,296 1,700,732,042 　부채총계 4,991,164,927,999 4,692,665,968,052 자본 　　 　자본금 (주1,18) 183,170,315,000 183,170,315,000 　주식발행초과금 (주18) 670,076,339,213 670,076,339,213 　기타포괄손익누계액 및 기타자본 (주18) (33,707,216,658) (23,969,859,508) 　이익잉여금 372,515,061,842 340,655,589,122 　자본총계 1,192,054,499,397 1,169,932,383,827 자본과부채총계 6,183,219,427,396 5,862,598,351,879 　 제 20 기 3분기말 제 19 기말 4-2. 손익계산서 손익계산서 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업수익 (주19) 647,613,586,835 1,870,531,655,359 627,263,639,112 1,915,816,126,096 　렌탈 및 기타수익 646,674,926,864 1,867,241,847,741 625,205,428,450 1,908,696,229,279 　유효이자율법 인식 이자수익 938,659,971 3,289,807,618 2,058,210,662 7,119,896,817 영업비용 (주20) 575,845,377,064 1,676,735,092,774 549,942,016,548 1,678,282,445,923 　대손상각비 외 영업비용 573,782,157,688 1,675,340,992,674 548,292,923,775 1,674,987,860,718 　대손상각비(대손충당금환입) 2,063,219,376 1,394,100,100 1,649,092,773 3,294,585,205 영업이익 71,768,209,771 193,796,562,585 77,321,622,564 237,533,680,173 기타손익 (주22) (695,310,103) (1,996,496,353) (405,874,211) (2,063,688,855) 　기타수익 1,249,053,315 3,636,482,379 1,072,330,518 3,178,674,264 　기타비용 1,944,363,418 5,632,978,732 1,478,204,729 5,242,363,119 금융손익 (주21) (35,370,993,747) (95,483,414,253) (31,663,158,745) (94,679,682,607) 　금융수익 5,841,328,222 27,263,326,029 5,765,265,799 20,795,897,558 　　유효이자율법 인식 이자수익 3,977,545,891 12,116,717,290 3,060,502,784 9,818,734,450 　　기타 1,863,782,331 15,146,608,739 2,704,763,015 10,977,163,108 　금융비용 41,212,321,969 122,746,740,282 37,428,424,544 115,475,580,165 법인세비용차감전순이익 35,701,905,921 96,316,651,979 45,252,589,608 140,790,308,711 법인세비용 (주23) 8,404,699,538 19,424,592,304 4,654,488,164 29,211,406,871 분기순이익 27,297,206,383 76,892,059,675 40,598,101,444 111,578,901,840 주당이익 　　　　 　희석 주당이익 (단위 : 원) 748 2,102 1,108 3,046 　기본 주당이익 (단위 : 원) 748 2,102 1,108 3,046 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 분기순이익 27,297,206,383 76,892,059,675 40,598,101,444 111,578,901,840 법인세효과차감후 기타포괄손익 840,955,655 (1,071,711,355) (1,628,475,395) (1,657,716,179) 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실 0 0 0 (959,821) 　　순확정급여제도의 재측정요소 840,955,655 (1,071,711,355) (1,628,475,395) (1,765,214,681) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　　　　 　　현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 0 0 0 108,458,323 분기총포괄이익 28,138,162,038 75,820,348,320 38,969,626,049 109,921,185,661 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 4-4. 자본변동표 자본변동표 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 2023.01.01 (기초자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (24,557,455,668) 272,162,905,211 1,100,852,103,756 분기순이익 0 0 0 111,578,901,840 111,578,901,840 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실 0 0 108,458,323 0 108,458,323 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (1,765,214,681) (1,765,214,681) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실 0 0 (959,821) 0 (959,821) 분기총포괄이익 0 0 107,498,502 109,813,687,159 109,921,185,661 연차배당 0 0 0 (32,970,656,700) (32,970,656,700) 자기주식의 취득 　　　　　 소유주와의 거래 소계 0 0 0 (32,970,656,700) (32,970,656,700) 2023.09.30 (기말자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (24,449,957,166) 349,005,935,670 1,177,802,632,717 2024.01.01 (기초자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (23,969,859,508) 340,655,589,122 1,169,932,383,827 분기순이익 0 0 0 76,892,059,675 76,892,059,675 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실 　　　　 0 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (1,071,711,355) (1,071,711,355) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실 　　　　 0 분기총포괄이익 0 0 0 75,820,348,320 75,820,348,320 연차배당 0 0 0 (43,960,875,600) (43,960,875,600) 자기주식의 취득 0 0 (9,737,357,150) 0 (9,737,357,150) 소유주와의 거래 소계 0 0 (9,737,357,150) (43,960,875,600) (53,698,232,750) 2024.09.30 (기말자본) 183,170,315,000 670,076,339,213 (33,707,216,658) 372,515,061,842 1,192,054,499,397 　 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 및 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-5. 현금흐름표 현금흐름표 제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동으로 인한 현금흐름 (112,594,975,719) 435,978,193,913 　영업에서 창출된 현금흐름 (주24) (18,784,948,546) 546,956,789,972 　　분기순이익 76,892,059,675 111,578,901,840 　　비현금항목의 조정 862,935,377,466 876,103,189,225 　　영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (958,612,385,687) (440,725,301,093) 　이자지급 (93,185,000,042) (82,405,787,700) 　이자수취 12,725,130,038 8,760,700,420 　법인세납부액 (32,057,577,169) (47,402,148,779) 　정부보조금의 수취 18,707,420,000 10,068,640,000 투자활동으로 인한 현금흐름 (198,161,062,088) (57,021,955,540) 　투자활동으로 인한 현금유입액 25,830,856,334 64,133,726,177 　　장단기금융상품의 감소 23,763,742,950 62,084,310,733 　　장단기대여금의 감소 2,051,143,518 1,099,415,444 　　기타금융자산의 감소 0 350,000,000 　　종속기업및관계기업투자주식의 처분 0 600,000,000 　　토지의 처분 4,635,466 0 　　기타유형자산의 처분 11,334,400 0 　투자활동으로 인한 현금유출액 (223,991,918,422) (121,155,681,717) 　　장단기금융상품의 증가 (42,513,742,950) (19,775,790,000) 　　장단기대여금의 증가 (3,407,513,216) (2,058,725,619) 　　선급금의 증가 (66,065,062,500) 0 　　종속기업및관계기업투자주식의 취득 (80,609,009,117) (17,563,640,000) 　　토지의 취득 (2,125,396,682) 0 　　건물 및 구축물의 취득 (1,367,956,838) 0 　　사용권자산의 증가 (1,693,879,750) (1,592,619,202) 　　기타유형자산의 취득 (3,743,111,456) (3,680,266,596) 　　건설중인유형자산의 취득 (1,949,524,940) (5,775,209,928) 　　건설중인무형자산의 취득 (1,569,150,000) 0 　　소프트웨어 등의 취득 (2,217,852,000) (33,723,063,500) 　　기타무형자산의 취득 (668,672,727) (2,952,062,872) 　　파생부채의 상환 (16,061,046,246) (34,034,304,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 (주24) 192,914,766,221 (328,066,877,603) 　재무활동으로 인한 현금유입액 1,264,293,380,834 782,459,268,404 　　단기차입금의 차입 180,000,000,000 240,000,000,000 　　장기차입금의 차입 842,183,620,834 263,387,181,604 　　사채의 발행 232,290,360,000 279,072,086,800 　　파생상품 정산으로 인한 현금유입액 9,819,400,000 0 　재무활동으로 인한 현금유출액 (1,071,378,614,613) (1,110,526,146,007) 　　단기차입금의 상환 (150,000,000,000) (367,500,000,000) 　　유동성장기차입금의 상환 (335,253,739,761) (339,094,812,065) 　　사채의 상환 (502,099,400,000) (338,301,000,000) 　　리스부채의 상환 (30,479,610,792) (32,659,677,242) 　　자기주식의 취득 (9,584,988,460) 0 　　배당금지급 (43,960,875,600) (32,970,656,700) 현금및현금성자산의 증가(감소) (117,841,271,586) 50,889,360,770 기초의 현금 및 현금성자산 389,896,206,804 327,811,126,032 분기말의 현금 및 현금성자산 272,054,935,218 378,700,486,802 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티 네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업과 중고차매매업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 당사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 당사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다.한편, 당사는 2015년 6월 24일자로 당사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였으며, 2021년 8월 19일자로 유가증권시장에 상장하였습니다.당분기말 현재 당사의 자본금은 보통주 183,170,315천원이며 주주현황은 다음과 같습니다. (단위: 주,%) 주주명 보유주식수 지분율 (주)호텔롯데 13,846,833 37.80 (주)부산롯데호텔 8,365,230 22.83 국민연금공단 2,126,070 5.80 우리사주조합 1,038,840 2.84 자기주식 320,000 0.87 기타 10,937,090 29.86 합 계 36,634,063 100.00 2. 재무제표 작성 기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일한 회계정책과계산방법을 사용하였습니다. ② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치의검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.당사는 유의적인 평가에 관한 사항을 감사위원회에 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다. 3. 중요한 회계정책 하기에 기재된 사항을 제외하고 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 23에 기재하였습니다.회계정책의 변경은 당사의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다. (1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ⑤ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙'개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 4. 공정가치 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 유의적인 변동에 대한 기술 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 　 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 272,054,935 288,321,335 4,296 39,153,073 61,901,743 　　　　 60,501,885 　　　　 78,220 722,015,487 금융자산, 공정가치 　　　　　　　　　 60,501,885 　　　　 78,220 60,580,105 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술 　　　　　　　　　 당사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다. 　　　　　　 사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금 　　　　　　　　　 30,000,000 　　　　　　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 389,896,207 236,072,279 5,371 68,130,053 43,151,743 　　　　 63,957,006 　　　　 78,220 801,290,879 금융자산, 공정가치 　　　　　　　　　 63,957,006 　　　　 78,220 64,035,226 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술 　　　　　　　　　 당사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다. 　　　　　　 사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금 　　　　　　　　　 30,000,000 　　　　　　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 　 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 357,726,669 2,166,457,313 1,686,932,721 501,906,700 　　　　　 13,268,628 　　　　　　 86,683,190 2,893,122 4,815,868,343 금융부채, 공정가치 　　　　　　　　　 13,268,628 　　　　　　　　 13,268,628 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술 　　　　　　　　　 당사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.한편, (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다. 　　　　　　　　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 　 금융부채, 분류 　 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 290,311,992 1,623,527,801 1,949,517,001 476,295,593 　　　　　 31,387,542 　　　　　　 127,759,874 1,105,403 4,499,905,206 금융부채, 공정가치 　　　　　　　　　 31,387,542 　　　　　　　　 31,387,542 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술 　　　　　　　　　 당사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며, 당사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8% (587,413주)에 대한 부채 17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 　　　　　　　　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 　 금융부채, 분류 　 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 매입채무 및 기타채무 차입금 사채 기타금융부채 리스 부채 금융보증부채 　 관계기업과의 계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 　 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 전기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 1,052,000 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 17,488,460 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 　 공정가치 서열체계 수준의 정의 　　 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 　 수준 1 수준 2 수준 3 　 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 0 0 60,501,885 60,501,885 0 0 78,220 78,220 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 0 5,509,466 58,447,540 63,957,006 0 0 78,220 78,220 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 수준 1 수준 2 수준 3 　 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 부채 0 535,068 12,733,560 13,268,628 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 0 2,082,178 29,305,364 31,387,542 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 수준 1 수준 2 수준 3 　 수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 58,447,540 78,220 평가 2,054,345 0 처분 0 0 분기말 60,501,885 78,220 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 전분기 (단위 : 천원) 기초 58,102,268 78,220 평가 1,701,983 0 처분 (350,000) 0 분기말 59,454,251 78,220 　 자산 　 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 　 수준3으로 분류되는 금융부채 장부금액의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 29,305,364 평가 (510,758) 처분 (16,061,046) 분기말 12,733,560 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 전분기 (단위 : 천원) 기초 48,813,837 평가 15,980,191 처분 (34,034,304) 분기말 30,759,724 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 3 　 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 자산 　　　 16,900,000 　　　 32,544,085 　　　 1,978,000 　　　 9,079,800 　 0 　 78,220 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 　　　 순자산가치법 　　　 옵션평가모형 　　　 취득원가법 　　　 과거거래이용법 　　　 순자산가치법 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산 　　　 0.0000 　　　 0.4524 　　　 0.0000 　　　 0.0000 　　　 0.0000 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 　　　 - 　　　 기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가 　　　 - 　　　 - 　　　 - 상환전환우선주의 공정가치에 대한 기술 　　　　　　　　　　　 공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다. 　　　　　　　　 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 수익증권 상환전환우선주_1 상환전환우선주_2 출자금 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 수준 2 수준 3 　 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 관측할 수 없는 투입변수 관측할 수 없는 투입변수 합계 　 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 기초자산의 변동성 　 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 부채 12,733,560 535,068 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 옵션평가모형 선도이자율에 기초한 평가기관의 평가 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 부채 0.2725 0.0000 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 기초자산변동성 증가 -당기손익-공정가치측정 금융부채 가치 증가 - 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 당기손익-공정가치측정 금융부채 파생상품부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 3 　 관측할 수 없는 투입변수 　 기초자산의 변동성 5. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 구성내역 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 164,265,151 (8,105,037) (824,637) 155,335,477 기타 유동채권 104,169,126 (7,982,694) 0 96,186,432 유동 소계 268,434,277 (16,087,731) (824,637) 251,521,908 비유동매출채권 25,643,617 (5,082,633) (765,282) 19,795,702 기타 비유동채권 17,089,214 (85,490) 0 17,003,724 비유동 소계 42,732,831 (5,168,123) (765,282) 36,799,426 매출채권 및 기타채권 합계 311,167,108 (21,255,854) (1,589,919) 288,321,335 　 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 134,433,081 (9,074,995) (1,310,461) 124,047,625 기타 유동채권 79,451,093 (7,605,598) 0 71,845,495 유동 소계 213,884,174 (16,680,593) (1,310,461) 195,893,120 비유동매출채권 35,389,031 (6,280,967) (1,722,461) 27,385,603 기타 비유동채권 12,879,046 (85,490) 0 12,793,556 비유동 소계 48,268,077 (6,366,457) (1,722,461) 40,179,159 매출채권 및 기타채권 합계 262,152,251 (23,047,050) (3,032,922) 236,072,279 　 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 합계 　 대손충당금 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 9,074,995 7,605,598 16,680,593 6,280,967 85,490 6,366,457 23,047,050 대손상각비 (607,874) 1,598,861 990,987 835,306 0 835,306 1,826,293 제각 (362,084) (573,157) (935,241) (262,958) 0 (262,958) (1,198,199) 기타 0 (648,608) (648,608) (1,770,682) 0 (1,770,682) (2,419,290) 분기말 8,105,037 7,982,694 16,087,731 5,082,633 85,490 5,168,123 21,255,854 환입 　　　　　　 127,148 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 8,783,327 7,014,742 15,798,069 7,549,904 66,490 7,616,394 23,414,463 대손상각비 2,076,077 2,393,543 4,469,620 70,573 0 70,573 4,540,193 제각 (1,286,458) (1,459,236) (2,745,694) (738,525) 0 (738,525) (3,484,219) 기타 　　　　　　 0 분기말 9,572,946 7,949,049 17,521,995 6,881,952 66,490 6,948,442 24,470,437 환입 　　　　　　 189,534 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 매출채권 및 기타채권에 대한 설명 당분기 중 당분기말 이전 제각된 채권의 회수액 127,148천원(전분기: 189,534천원)은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다. 　 기타 채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 대여금 9,322,469 미수금 12,563,790 미수수익 48,588,096 보증금 42,715,801 기타채권 소계 113,190,156 차감: 비유동항목 (17,003,724) 유동항목 96,186,432 　 금융자산, 분류 　 기타채권 　 장부금액 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 대여금 7,966,100 미수금 10,227,412 미수수익 42,951,882 보증금 23,493,657 기타채권 소계 84,639,051 차감: 비유동항목 (12,793,556) 유동항목 71,845,495 　 금융자산, 분류 　 기타채권 　 장부금액 　 공시금액 6. 대출채권 　 대출채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비유동 대출채권 2,836 (2,836) 0 비유동 할부대출채권 12,774 (8,478) 4,296 비유동 대출채권 합계 15,610 (11,314) 4,296 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 비유동 대출채권 2,836 (2,836) 0 비유동 할부대출채권 12,774 (7,403) 5,371 비유동 대출채권 합계 15,610 (10,239) 5,371 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 　 대출채권의 대손충당금의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 10,239 대손상각비 1,075 제각 　 분기말 11,314 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 　 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 비유동대출채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 98,326 대손상각비 4,431 제각 (82,276) 분기말 20,481 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 　 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 비유동대출채권 7. 리스(당사가 리스제공자인 경우) 　 금융리스채권에 대한 세부정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 금융리스채권 26,520,680 (302,621) 26,218,059 비유동 금융리스채권 14,718,992 (1,783,978) 12,935,014 합계 41,239,672 (2,086,599) 39,153,073 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동 금융리스채권 37,315,275 (563,154) 36,752,121 비유동 금융리스채권 33,482,007 (2,104,075) 31,377,932 합계 70,797,282 (2,667,229) 68,130,053 　 채권액 대손충당금 장부금액 합계 　 금융리스채권의 대손충당금의 변동내역 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 563,154 2,104,075 2,667,229 대손상각비(환입) (260,533) (45,587) (306,120) 제각 0 (274,510) (274,510) 기타증감 　　　 분기말 302,621 1,783,978 2,086,599 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 리스채권 전분기 (단위 : 천원) 기초 884,833 3,385,385 4,270,218 대손상각비(환입) (170,758) (889,747) (1,060,505) 제각 0 (187,306) (187,306) 기타증감 30,832 0 30,832 분기말 744,907 2,308,332 3,053,239 　 자산부채변동의 유동비유동 분류 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 　 유동으로 분류되는 자산부채 비유동으로 분류되는 자산부채 　 금융자산, 분류 　 리스채권 8. 기타금융자산 및 기타금융부채 　 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 61,901,743 60,501,885 78,220 122,481,848 차감: 비유동항목 　　　 (95,633,105) 유동항목 　　　 26,848,743 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 43,151,743 63,957,006 78,220 107,186,969 차감: 비유동항목 　　　 (74,828,760) 유동항목 　　　 32,358,209 　 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 범주 합계 　 기타금융부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 렌탈보증금 501,906,700 　　 금융보증부채 2,893,122 　　 파생상품부채 　 13,268,628 　 기타금융부채 　　 518,068,450 차감: 비유동항목 　　 (366,794,045) 유동항목 　　 151,274,405 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 금융부채, 분류 합계 전기말 (단위 : 천원) 렌탈보증금 476,295,593 　　 금융보증부채 1,105,403 　　 파생상품부채 　 31,387,542 　 기타금융부채 　　 508,788,538 차감: 비유동항목 　　 (362,985,475) 유동항목 　　 145,803,063 　 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 금융부채, 분류 합계 　 상각후원가측정 금융자산의 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융상품 26,848,743 장기금융상품 35,053,000 상각후원가로 측정하는 금융자산 61,901,743 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 전기말 (단위 : 천원) 기타금융상품 26,848,743 장기금융상품 16,303,000 상각후원가로 측정하는 금융자산 43,151,743 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 상각후원가측정 금융자산의 내역 중 사용이 제한된 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 26,848,743 16,300,000 사용이 제한된 금융자산 　 3,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조). 장기금융상품 16,300,000천원은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.또한 장기금융상품 3,000천원(전기말: 3,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조). 담보로 제공된 종속기업 주식(단위:THB) 　 312,480,000 　 금융자산, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 26,848,743 16,300,000 사용이 제한된 금융자산 　 3,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조). 장기금융상품 16,300,000천원은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.또한 장기금융상품 3,000천원(전기말: 3,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조). 담보로 제공된 종속기업 주식(단위:THB) 　 312,480,000 　 금융자산, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 　 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 16,900,000 렌터카공제조합출자금 9,079,800 상환전환우선주 34,522,085 파생금융자산 0 합계 60,501,885 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 16,900,000 렌터카공제조합출자금 9,079,800 상환전환우선주 32,467,740 파생금융자산 5,509,466 합계 63,957,006 　 공시금액 9. 재고자산 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 재고자산 29,659,677 (621,566) 29,038,111 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 재고자산 32,122,836 (506,180) 31,616,656 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 　 재고자산 관련 평가손실 및 환입에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재고자산평가손실(환입) 115,386 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재고자산평가손실(환입) (301,251) 　 공시금액 10. 유형자산 　 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　　　　　　　 125,169,434 　　　　 4,177,273,997 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 　　　　　　　　　　　　　　 40,267,750 　　　　 9,170,104 　　　　 9,599,620 4,434,425,222 취득및자본적지출 　　　　　　　　　 105,694,665 　　　　 1,221,944,080 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,125,397 　　　　　　　　　　　　　　 1,367,957 　　　　 3,743,111 　　　　 1,949,525 1,336,824,735 처분및폐기 　　　　　　　　　 0 　　　　 (319,647,180) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,635) 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 (16,235) 　　　　 0 (319,668,050) 감가상각 　　　　　　　　　 0 　　　　 (687,663,110) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 (1,034,561) 　　　　 (2,765,301) 　　　　 0 (691,462,972) 기타증감 　　　　　　　　　 (109,137,426) 　　　　 85,930,869 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 5,323,078 　　　　 1,366,239 　　　　 (7,666,730) (24,183,970) 분기말장부금액 　　　　　 124,823,803 0 0 (3,097,130) 121,726,673 6,874,430,065 (2,291,121,286) (3,484,235) (101,985,888) 4,477,838,656 　　　　　　　　　　　　　　　　 75,065,079 0 0 0 75,065,079 　　　　　　　　　　 61,768,861 (15,844,637) 0 0 45,924,224 38,204,096 (26,706,178) 0 0 11,497,918 3,882,415 0 0 0 3,882,415 4,735,934,965 　 운용리스상태별 유형자산 　 운용리스 대상인 유형자산 운용리스 대상이 아닌 유형자산 　 유형자산 유형자산 합계 유형자산 유형자산 합계 　 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　　　　　　　 176,188,387 　　　　 4,181,773,041 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 　　　　　　　　　　　　　　 41,543,190 　　　　 7,323,951 　　　　 47,040,153 4,526,813,039 취득및자본적지출 　　　　　　　　　 106,840,887 　　　　 910,149,228 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 3,680,267 　　　　 5,775,210 1,026,445,592 처분및폐기 　　　　　　　　　 (60,465) 　　　　 (347,864,281) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 0 　　　　 0 (347,924,746) 감가상각 　　　　　　　　　 0 　　　　 (698,141,837) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 (956,580) 　　　　 (2,197,562) 　　　　 0 (701,295,979) 기타증감 　　　　　　　　　 (169,231,822) 　　　　 151,819,183 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 479,941 　　　　 (45,666,434) (62,599,132) 분기말장부금액 　　　　　 116,909,527 0 0 (3,172,540) 113,736,987 6,335,654,641 (2,013,511,455) (3,339,146) (121,068,706) 4,197,735,334 　　　　　　　　　　　　　　　　 72,944,317 0 0 0 72,944,317 　　　　　　　　　　 55,072,843 (14,486,233) 0 0 40,586,610 32,601,927 (23,315,330) 0 0 9,286,597 7,148,929 0 0 0 7,148,929 4,441,438,774 　 운용리스상태별 유형자산 　 운용리스 대상인 유형자산 운용리스 대상이 아닌 유형자산 　 유형자산 유형자산 합계 유형자산 유형자산 합계 　 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및 구축물 기타유형자산 건설중인유형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 　 유형자산 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 7,178,174,319 (2,333,672,101) (3,484,235) (105,083,018) 4,735,934,965 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 6,620,332,184 (2,051,313,018) (3,339,146) (124,241,246) 4,441,438,774 　 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 건설중인자산에 대한 기술 당사는 당분기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다. 처분 및 폐기에 대한 기술 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. 기타증감에 대한 기술, 당분기 기타증감은 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산 및 기타의유형자산으로 대체, 건설중인유형자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다. 기타증감에 대한 기술, 전분기 기타증감은 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다. 감가상각비에 대한 기술 감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 렌탈자산 및 렌탈계약에 대한 기술 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 당사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 당사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 당사의 부담으로 당사를 보험수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. 11. 사용권자산 및 리스부채 　 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 21,349,391 100,451,544 121,800,935 증가 11,129,574 120,667 11,250,241 처분 (2,870,253) (23,077,116) (25,947,369) 감가상각비 (11,960,149) (18,434,095) (30,394,244) 기타증감 6,066,697 0 6,066,697 분기말장부금액 23,715,260 59,061,000 82,776,260 　 부동산 오토렌탈 부문 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 23,828,702 141,503,633 165,332,335 증가 5,696,608 2,903,429 8,600,037 처분 (290,643) (10,976,340) (11,266,983) 감가상각비 (10,083,351) (22,764,473) (32,847,824) 기타증감 3,997,797 885,894 4,883,691 분기말장부금액 23,149,113 111,552,143 134,701,256 　 부동산 오토렌탈 부문 합계 사용권자산 처분에 대한 기술 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다. 사용권자산 기타증감에 대한 기술 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다. 　 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 21,150,925 101,140,033 5,468,916 127,759,874 증가 10,044,790 120,668 628,105 10,793,563 처분 (2,927,220) (23,100,224) (1,506,377) (27,533,821) 기타증감 6,096,613 0 0 6,096,613 원금상환액 (10,644,712) (18,677,237) (1,111,090) (30,433,039) 분기말장부금액 23,720,396 59,483,240 3,479,554 86,683,190 이자비용 549,441 2,381,053 189,846 3,120,340 　 부동산 오토렌탈 일반렌탈 부문 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 23,541,687 142,186,850 4,672,754 170,401,291 증가 4,746,931 2,903,429 3,077,599 10,727,959 처분 (294,581) (11,001,450) (317,505) (11,613,536) 기타증감 3,996,739 885,653 0 4,882,392 원금상환액 (8,971,417) (22,697,063) (1,504,795) (33,173,275) 분기말장부금액 23,019,359 112,277,419 5,928,053 141,224,831 이자비용 636,670 3,059,032 174,554 3,870,256 　 부동산 오토렌탈 일반렌탈 부문 합계 리스부채의 처분에 대한 기술 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다. 리스부채 기타증감에 대한 기술 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다. 12. 무형자산 　 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　 2,400,390 　　　 85,195,491 　　　 10,504,550 　　　 0 98,100,431 취득및자본적지출 　　　 0 　　　 2,217,851 　　　 668,673 　　　 1,569,150 4,455,674 상각 　　　 0 　　　 (16,429,978) 　　　 0 　　　 0 (16,429,978) 기타증감 　　　 0 　　　 1,127,250 　　　 0 　　　 0 1,127,250 분기말장부금액 2,400,390 0 0 2,400,390 177,849,104 (101,713,645) (4,024,845) 72,110,614 11,203,223 0 (30,000) 11,173,223 1,569,150 0 0 1,569,150 87,253,377 　 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 합계 　 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 건설중인무형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초장부금액 　　　 2,400,390 　　　 16,886,956 　　　 4,952,942 　　　　 24,240,288 취득및자본적지출 　　　 0 　　　 33,723,064 　　　 2,952,063 　　　　 36,675,127 상각 　　　 0 　　　 (8,837,433) 　　　 (68,894) 　　　　 (8,906,327) 기타증감 　　　 0 　　　 45,186,494 　　　 0 　　　　 45,186,494 분기말장부금액 2,400,390 0 0 2,400,390 170,948,317 (79,964,391) (4,024,845) 86,959,081 7,935,005 (68,894) (30,000) 7,836,111 　　　　 97,195,582 　 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 합계 　 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 건설중인무형자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 　 무형자산 및 영업권 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 193,021,867 (101,713,645) (4,054,845) 87,253,377 　 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 전분기 (단위 : 천원) 분기말장부금액 181,283,712 (80,033,285) (4,054,845) 97,195,582 　 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 건설중인무형자산에 대한 기술 당사는 당분기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다. 무형자산 기타증감에 대한 기술 기타증감은 건설중인무형자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다. 무형자산 상각비에 대한 기술 무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 13. 종속기업 및 관계기업투자 (1) 종속기업 및 관계기업투자의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 법인소재지 지분율(%)(당분기말) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 종속기업투자 롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 61,460,405 61,460,405 61,460,405 롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 2,105,108 2,061,782 2,061,782 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 20,063,615 20,063,615 20,063,615 (주)그린카 대한민국 84.71 20,909,396 19,666,066 19,666,066 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.(1) 태국 49.00 26,059,779 - - 렌탈파트너(주)(2) 대한민국 100.00 300,000 - - 롯데모빌리티미래전략펀드(3) 대한민국 99.00 3,329,000 3,329,000 2,277,000 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(4) 아랍에미리트 100.00 3,018,372 3,018,372 - 종속기업투자 소계 137,245,675 109,599,240 105,528,868 관계기업투자 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 대한민국 34.88 5,400,000 5,400,000 5,400,000 (주)쏘카(5) 대한민국 25.73 264,664,920 236,613,588 160,074,951 관계기업투자 소계 270,064,920 242,013,588 165,474,951 합 계 407,310,595 351,612,828 271,003,819 (1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다. (2) 당분기 중 청산되었습니다. (3) 전기 중 롯데모빌리티미래전략펀드 지분을 신규 취득하였으며, 당기 중 롯데모빌리티미래전략펀드 지분을 추가 취득하였습니다. (4) 당분기 중 신설되었습니다. (5) 전기 중 (주)쏘카 기타 주주의 주식매수선택권 행사 및 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하 "(주)쏘카 대주주")의 풋옵션 행사로 당사의 지분율이 변동하였습니다(11.81%→14.99%). 당분기 중 (주)쏘카 기타 주주의 주식매수선택권 행사 및 (주)쏘카 대주주의 풋옵션 행사, SK(주)로부터의 지분 취득으로 당사의 지분율이 변동하였습니다(14.99%→25.73%). 당사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며, 당사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채 17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 한편, (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다.동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 (주)쏘카 대주주 권리 (주)쏘카 대주주가 보유하고 있는 (주)쏘카 주식을 당사에 매수 요청할 수 있는 권리(풋옵션) 권리행사가능수량 1,639,413주(풋옵션 행사일 발행주식 총수의 최대 5%) 권리행사가능기간 (주)쏘카 대주주 보호예수기간 만료 후 처분가능일(2023년 8월 22일)로 부터 개시하여 6개월 이내 권리행사가격 740억원(주당 45,172원) 전기 권리행사수량 및 권리행사가격 권리행사가능수량 중 1,052,000주(발행주식 총수의 3.2%) / 475억원(주당 45,172원) 당분기 권리행사수량 및 권리행사가격 권리행사가능수량 중 587,413주(발행주식 총수의 1.8%) / 265억원(주당 45,172원) 전기 중 당사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 당분기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당분기말 현재 당사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니하였습니다. 한편, 당사는 SK(주)가 당사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다(주석 17 참조). (주)쏘카에 대한 투자제거차액금액은 매수가격배분(PPA)이 확정된 후 변동될 수 있습니다. (2) 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부금액 271,003,819 264,842,879 취득(1) 80,609,009 17,563,640 처분(2) - (600,000) 분기말장부금액 351,612,828 281,806,519 (1) 전분기 중 종속기업 롯데모빌리티미래전략펀드 지분을 신규 취득하였으며, 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드 지분과 (주)쏘카 대주주의풋옵션 행사에 의해 (주)쏘카 주식을 추가 취득하였습니다. 당분기 중 종속기업 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE을 출자하여 설립하였으며, 종속기업 롯데모빌리티미래전략펀드 및 관계기업 (주)쏘카 지분을 추가 취득하였 습니다. (2) 전분기 중 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드로부터 600,000천원의 투자배분이 완료되었습니다. 14. 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 252,455,735 미지급금 69,282,916 미지급비용 35,988,018 매입채무 및 기타채무 합계 357,726,669 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 167,231,647 미지급금 83,848,373 미지급비용 39,231,972 매입채무 및 기타채무 합계 290,311,992 　 공시금액 15. 차입금 및 사채 　 차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기차입금, 유동 328,389,643 사채, 유동 507,717,221 유동성장기차입금, 유동 936,530,114 소계, 유동 1,772,636,978 사채, 비유동 1,179,215,500 장기차입금, 비유동 901,537,556 소계, 비유동 2,080,753,056 합계 3,853,390,034 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 단기차입금, 유동 298,051,423 사채, 유동 497,505,911 유동성장기차입금, 유동 434,674,596 소계, 유동 1,230,231,930 사채, 비유동 1,452,011,090 장기차입금, 비유동 890,801,782 소계, 비유동 2,342,812,872 합계 3,573,044,802 　 공시금액 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0393 0.0215 0.0207 　 단기차입금 30,000,000 198,801,199 99,588,444 328,389,643 　 일반자금대출-(주)한국씨티은행 채권유동화-엘오토월드제이차 채권유동화-엘오토월드제삼차 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　 단기차입금 0 198,552,247 99,499,176 298,051,423 　 일반자금대출-(주)한국씨티은행 채권유동화-엘오토월드제이차 채권유동화-엘오토월드제삼차 차입금명칭 합계 　 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0186 0.0514 　　　　　 차입금, 기준이자율 　　　　　 USD SOFR 　 차입금, 기준이자율 조정 　　　　　 0.0150 　 사채 액면가액 합계 　　 1,623,000,000 　　 65,980,000 1,688,980,000 사채할인발행차금 　　　　　　 (2,047,279) 차감: 유동성대체 　　　　　　 (507,717,221) 비유동성 사채 　　　　　　 1,179,215,500 사채에 대한 기술 　　　　　 동 사채는 외화표시사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다. 상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.당사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한, 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 일반사채 외화표시사채 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　　　　 차입금, 기준이자율 　　　　　　　 차입금, 기준이자율 조정 　　　　　　　 사채 액면가액 합계 　　 1,810,000,000 　　 142,226,400 1,952,226,400 사채할인발행차금 　　　　　　 (2,709,399) 차감: 유동성대체 　　　　　　 (497,505,911) 비유동성 사채 　　　　　　 1,452,011,090 사채에 대한 기술 　　　　　 동 사채는 외화표시사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다. 상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.당사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한, 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 일반사채 외화표시사채 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 　 장기차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0175 0.0289 　 0.0299 0.0487 　 0.0222 0.0500 　　 소계 　　 300,000,000 　　 760,926,843 　　 780,883,333 1,841,810,176 현재가치할인차금 　　　　　　　　　 (3,742,506) 차감 : 유동성대체 　　　　　　　　　 (936,530,114) 장기차입금 　　　　　　　　　 901,537,556 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 CP 일반차입금-㈜롯데카드 등 시설자금대출-한국산업은행 등 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　　　　　　　　　 소계 　　 370,000,000 　　 381,880,296 　　 583,000,000 1,334,880,296 현재가치할인차금 　　　　　　　　　 (9,403,918) 차감 : 유동성대체 　　　　　　　　　 (434,674,596) 장기차입금 　　　　　　　　　 890,801,782 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 CP 일반차입금-㈜롯데카드 등 시설자금대출-한국산업은행 등 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 16. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무 　 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 69,400,802 사외적립자산의 공정가치 (80,820,977) 순확정급여부채(자산) (11,420,175) 기타장기급여채무의 현재가치 1,857,645 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 62,153,289 사외적립자산의 공정가치 (79,286,623) 순확정급여부채(자산) (17,133,334) 기타장기급여채무의 현재가치 1,700,732 　 공시금액 17. 우발부채와 약정사항 　 금융기관과의 주요 약정사항 당분기말 (단위 : 천원) 약정처 한국산업은행 (주)하나은행 (주)우리은행 (주)신한은행 농협은행(주) 수협은행 미즈호은행 엘오토월드제이차 엘오토월드제삼차 (주)신한은행 한국산업은행 농협은행(주) (주)국민은행 (주)신한은행 미즈호 은행 (주)우리은행 (주)한국씨티은행 (주)국민카드 (주)롯데카드 (주)신한카드 삼성카드(주) 하나카드(주) 롯데캐피탈㈜ (주)국민은행 　 약정금액 100,000,000 40,000,000 50,000,000 10,000,000 80,000,000 20,000,000 50,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 470,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 50,000,000 30,000,000 600,000,000 770,000,000 400,000,000 157,152,705 100,000,000 300,000,000 　 4,007,152,705 약정금액, 외화 (단위: 천USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000 25,000 실행금액 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 100,000,000 0 380,000,000 80,000,000 33,333,333 100,000,000 150,000,000 37,550,000 30,000,000 335,523,723 267,771,896 157,631,224 157,152,705 37,108,328 58,555,677 　 2,124,626,886 실행금액, 외화 (단위: 천 USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000 20,000 미차감 현재가치할인발행차금 　　　　　　　 1,198,801 411,556 　　　　　　　　　　　　　　　　 약정에 대한 설명 　　　　　　　 당분기말 현재가치할인발행차금 1,198,801천원(전기말: 1,447,753천원)이 차감되지 않은 금액입니다. 당분기말 현재가치할인발행차금 411,556천원(전기말: 500,824천원)이 차감되지 않은 금액입니다. 　　　　　　　　　　　　　 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. 　 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 채권유동화대출한도 채권유동화대출한도 종합금융한도 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 카드할부 카드할부 카드할부 구매카드 구매카드 운용리스실행한도 포괄외화지급보증한도 약정의 유형 합계 전기말 (단위 : 천원) 약정처 한국산업은행 (주)하나은행 (주)우리은행 (주)신한은행 농협은행(주) 수협은행 미즈호은행 엘오토월드제이차 엘오토월드제삼차 (주)신한은행 한국산업은행 농협은행(주) (주)국민은행 (주)신한은행 미즈호 은행 (주)우리은행 (주)한국씨티은행 (주)국민카드 (주)롯데카드 (주)신한카드 삼성카드(주) 하나카드(주) 롯데캐피탈㈜ (주)국민은행 　 약정금액 100,000,000 40,000,000 20,000,000 50,000,000 50,000,000 20,000,000 0 200,000,000 100,000,000 50,000,000 470,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 0 300,000,000 620,000,000 0 71,802,631 0 500,000,000 　 2,941,802,631 약정금액, 외화 (단위: 천USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000 25,000 실행금액 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 100,000,000 0 313,000,000 50,000,000 100,000,000 20,000,000 50,000,000 50,000,000 0 203,125,417 178,754,879 0 71,802,631 0 100,114,168 　 1,436,797,095 실행금액, 외화 (단위: 천 USD) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000 20,000 미차감 현재가치할인발행차금 　　　　　　　 1,447,753 500,824 　　　　　　　　　　　　　　　　 약정에 대한 설명 　　　　　　　 당분기말 현재가치할인발행차금 1,198,801천원(전기말: 1,447,753천원)이 차감되지 않은 금액입니다. 당분기말 현재가치할인발행차금 411,556천원(전기말: 500,824천원)이 차감되지 않은 금액입니다. 　　　　　　　　　　　　　 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. 　 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 회전대출한도 채권유동화대출한도 채권유동화대출한도 종합금융한도 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 카드할부 카드할부 카드할부 구매카드 구매카드 운용리스실행한도 포괄외화지급보증한도 약정의 유형 합계 　 금융기관과 체결한 약정금액 내역 　 (단위 : 천원) 미사용약정한도 896,679,208 미사용약정한도, 외화(단위: 천USD) 5,000 기사용약정한도 3,110,473,497 기사용약정한도, 외화(단위: 천USD) 20,000 약정금액에 대한 설명 약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 그 중 미사용약정한도는 KRW 853,787,537천원, USD 5,000천이며, 기사용약정한도는 KRW 3,173,365,168천원, USD 20,000천입니다. 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 　 공시금액 　 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 제공한 지급보증 금액, 원화 　　　　　　 64,000,000 　 제공한 지급보증 금액, 외화(단위: USD) 56,000,000 18,000,000 　 74,000,000 　　　　 무기명식 이권부 사채 　　　　　　 64,000,000 　 금융보증부채 　　　 488,304 　　 309,205 　 지급보증에 대한 비고(설명) 　　　 당분기말 현재 당사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)과 Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd.,의 자금조달을 위하여 해외 금융기관에 각각 USD 56,000,000 과 USD 18,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지급보증 USD 74,000,000에 대하여 금융보증부채 488,304천원을 인식하였습니다. 　　 당분기말 현재 당사는 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 32-1회 및 32-2회 무기명식이권부 사채 64,000,000천원과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자에게 제공한 지급보증 64,000,000천원에 대하여 금융보증부채 309,205천원을 인식하였습니다. 　 　 거래상대방 　 해외 금융기관 사채권자 　 전체 종속기업 전체 종속기업 합계 전체 종속기업 전체 종속기업 합계 　 종속기업 종속기업 　 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd., 롯데오토리스㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd., 롯데오토리스㈜ 　 종속기업에 제공한 자금보충 내역 　 (단위 : 천원) 제공한 자금보충 60,000,000 금융보증부채 744,799 자금보충 내역에 대한 설명 당분기말 현재 당사는 종속기업인 오토리스지에스유동화제일차 주식회사에 60,000,000천원의 자금보충을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업에게 제공한 자금보충 60,000,000천원에 대하여 금융보증부채 744,799천원을 인식하였습니다. 　 거래상대방 　 종속기업 　 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 　 종속기업에 제공한 지급보증에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 지급보증금액(단위: USD) 50,000,000 20,000,000 70,000,000 금융보증부채 　　 1,350,814 지급보증에 대한 비고(설명) 　　 당분기말 현재 당사는 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 해외사채 USD 50,000,000 및 함께 수반되는 USD 20,000,000의 CRS 파생상품과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자 및 CRS 파생상품 거래상대방인 DBS 서울지점에게 각각 제공한 지급보증 USD 50,000,000 및 USD 20,000,000에 대하여 금융보증부채 1,350,814천원을 인식하였습니다. 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 종속기업 　 롯데오토리스(주) 　 거래상대방 　 사채권자 DBS 서울지점 　 주주간 협약에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 매입의무 보유 주식(단위: THB) 312,480,000 　 기타금융부채 12,733,560 　 약정금액에 대한 설명 당분기말 현재 당사는 주주간협약에 따라 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)의 비지배지분 주주인 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 THB 312,480,000의 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 매입의무를 보유하고 있으며, 당분기말 현재 동 매입의무와 관련하여 12,733,560천원을 기타금융부채로 인식하였습니다. 당사는 전기 이전 주식회사 열매컴퍼니(이하 "피투자회사")와 상환전환우선주인수 계약을 체결하였으며, 동일자로 피투자회사의 주요 주주와 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에 따라 당사가 보유한 풋옵션은 특정한 상황 하에서만 행사요건을 충족합니다. 파생상품요건을 충족한다 하더라도 풋옵션을 행사할 수 있는 조건의 발생가능성이 희박할 것으로 판단하여 재무제표에 파생상품자산을 별도 인식하지 아니하였습니다. 　 종속기업 주식 매입의무 상환전환우선주인수 계약 　 우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송사건 건수(단위: 건) 364 26 　 소송가액 18,148,423 67,131,304 　 부당이득금 반환 제기 소송가액 　 62,028,895 　 소송사건에 대한 세부 정보 기술 　 한편, 상기 당사가 피고인 소송 건 중에는 지에스네오텍(주)가 당사를 상대로 부당이득금 반환을 제기한 소송(소송가액 62,028,895천원)이 포함되어 있으며, 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 당사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 　 우발부채 우발부채 합계 　 법적소송우발부채 　 원고로서의 소송 피고로서의 소송 　 금융기관으로부터 제공받은 보증에 대한 세부정보 공시 　 (단위 : 천원) 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 16,994,099 934,929 　 거래상대방 　 서울보증보험㈜ 　 약정의 유형 　 계약이행보증보험 계약 신용보증보험 계약 　 종속회사 보통주 매매 계약 세부내역 　　 매매 대상 보통주식 수(단위: 주) 2,936,225 2,936,225 　 주당 보통주 매매계약대금(단위: 원) 22,500 22,500 　 보통주 매매계약거래금액(단위: 억원) 661 661 　 약정금액에 대한 설명 1차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당22,500원(거래금액 661억원)이고, 당분기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당분기말 현재 당사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니하였습니다. 전기 중 당사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는계약을 체결하였습니다. 한편, 당사는 SK(주)가 당사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다. 　 거래상대방 거래상대방 합계 　 SK(주) 　 약정의 유형 　 ㈜쏘카 보통주 매매 계약 　 1차 보통주 매매 계약 2차 보통주 매매 계약 　 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 26,848,743 3,000 16,300,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 　　 장기금융상품 16,300,000천원(전기말: 16,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 미즈호은행에 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 당사를 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 매입의무 보유 주식(단위: THB) 　　 312,480,000 사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증(단위: THB) 　　 312,480,000 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 　 우리사주 취득자금 대출관련 담보제공 당좌개설보증금 매입의무 관련 담보제공 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 26,848,743 3,000 16,300,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 　　 장기금융상품 16,300,000천원(전기말: 16,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 미즈호은행에 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 당사를 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 매입의무 보유 주식(단위: THB) 　　 312,480,000 사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증(단위: THB) 　　 312,480,000 　 사용이 제한된 금융자산 　 단기금융상품 장기금융상품 　 우리사주 취득자금 대출관련 담보제공 당좌개설보증금 매입의무 관련 담보제공 　 금융기관과의 렌탈자산 관련 약정에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 차입금(사채 포함) 335,523,723 267,771,896 157,631,224 약정금액에 대한 설명 당사는 (주)국민카드의 신차할부금융 차입금 335,523,723천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 당사는 (주)롯데카드의 신차할부금융 차입금 267,771,896천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 당사는 (주)신한카드의 신차할부금융 차입금 157,631,224천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 　 ㈜국민카드 ㈜롯데카드 ㈜신한카드 　 전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동화 자산의 장부금액 471,177 관련 부채의 장부금액 298,389,643 전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술 당사는 렌탈료 채권(장래매출채권)을 유동화 하기 위하여 유동화 전문 회사(이하 'SPC')에 동 채권의 권리를 양도하였습니다. 당사는 제 2종 수익권 수익자로서 후순위권리를 분배 받을 수 있고, SPC에 대한 자금보충약정을 통해 신탁재산에 대한 신용을 공여하고 있으므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않는다고 보아 차입으로 회계처리 하였습니다. 　 렌탈료 채권(장래매출채권) 전기말 (단위 : 천원) 유동화 자산의 장부금액 3,336,403 관련 부채의 장부금액 298,051,423 전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술 　 　 렌탈료 채권(장래매출채권) 18. 자본금 등 　 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 　 수권주식수(단위: 주) 100,000,000 발행주식수(단위: 주) 36,634,063 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 　 보통주 전기말 　 수권주식수(단위: 주) 100,000,000 발행주식수(단위: 주) 36,634,063 주당 액면가액(단위: 원) 5,000 　 보통주 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역에 대한 설명 당분기 및 전분기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없습니다. 자기주식 취득에 대한 설명 당분기 중 당사는 주주가치 제고 목적으로 자기주식 320,000주를 9,737,357천원에 취득하였습니다. 19. 영업수익 　 영업수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 223,516,981 626,909,961 렌탈수익 424,096,606 1,243,621,694 합계 647,613,587 1,870,531,655 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 219,274,282 693,322,714 렌탈수익 407,989,357 1,222,493,412 합계 627,263,639 1,915,816,126 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 운용렌탈수익에 대한 기술 운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소 및 업무위탁수수료 등에 대한 수익이 제외되어 있습니다. 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 0 79,164,215 79,164,215 494,908,126 339,445 495,247,571 40,246,514 12,251,661 52,498,175 　 부문 　 오토렌탈 중고차사업 기타부문 　 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 0 77,282,415 77,282,415 565,189,765 388,834 565,578,599 45,990,463 4,471,237 50,461,700 　 부문 　 오토렌탈 중고차사업 기타부문 　 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 합계에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 535,154,640 91,755,321 626,909,961 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 재화나 용역의 이전 시기 합계 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 611,180,228 82,142,486 693,322,714 　 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 재화나 용역의 이전 시기 합계 　 렌탈수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 렌탈수익 422,792,612 1,239,104,479 1,303,994 4,517,215 424,096,606 1,243,621,694 　 전체 계약 전체 계약 합계 　 운용렌탈수익 금융렌탈수익 　 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 렌탈수익 405,370,650 1,213,801,152 2,618,707 8,692,260 407,989,357 1,222,493,412 　 전체 계약 전체 계약 합계 　 운용렌탈수익 금융렌탈수익 　 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 　 이연수익의 구분에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 선수수익 127,556,259 마일리지 1,666,000 합계 129,222,259 차감: 유동항목 (67,324,914) 비유동성 이연수익 61,897,345 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 선수수익 124,509,394 마일리지 1,318,000 합계 125,827,394 차감: 유동항목 (60,913,559) 비유동성 이연수익 64,913,835 　 공시금액 이연수익의 구성 항목에 대한 기술 선수수익은 고객으로부터 수취한 선납금, 렌탈료 및 렌탈보증금의 이자부분으로 구성되어 있으며, 마일리지는 유효기간이 남은 미사용 무료이용권 잔액입니다. 20. 영업비용 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 22,096,616 65,628,009 퇴직급여 1,731,837 5,356,099 복리후생비 4,435,718 12,733,616 여비교통비 520,387 1,700,944 통신비 1,206,418 3,461,343 수도광열비 378,619 1,045,421 세금과공과 2,759,784 8,695,383 임차료 2,065,641 6,689,740 감가상각비 231,277,250 691,462,972 사용권자산감가상각비 9,659,279 30,394,244 무형자산상각비 5,433,157 16,429,978 수선유지비 3,149,517 9,275,849 보험료 35,335,331 105,370,128 접대비 152,379 777,252 광고선전비 3,489,387 8,777,019 운반및보관료 2,346,314 7,786,237 소모품비 164,182 459,921 차량관리비 29,375,915 85,132,121 지급수수료 55,375,406 159,701,178 도서인쇄비 14,630 86,804 교육훈련비 541,603 1,227,185 포상비 18,494 172,689 협회비 456,399 888,598 대손상각비(대손충당금환입) 2,063,219 1,394,100 중고차판매원가 146,165,337 412,260,584 상품판매원가 10,856,140 27,780,509 할부판매원가 1,822,952 3,900,306 기타영업비용 2,953,466 8,146,864 합계 575,845,377 1,676,735,093 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 급여 20,554,774 60,881,822 퇴직급여 1,156,845 3,473,538 복리후생비 4,300,261 11,272,403 여비교통비 533,301 1,523,543 통신비 1,126,495 3,330,039 수도광열비 332,830 939,893 세금과공과 2,288,392 8,266,312 임차료 2,642,095 6,903,625 감가상각비 229,844,184 701,295,979 사용권자산감가상각비 10,762,117 32,847,824 무형자산상각비 5,355,717 8,906,327 수선유지비 3,075,701 8,642,508 보험료 35,579,981 112,967,296 접대비 182,954 480,525 광고선전비 3,040,285 8,076,700 운반및보관료 2,341,479 6,886,644 소모품비 160,135 670,331 차량관리비 27,224,059 72,628,982 지급수수료 52,124,508 142,814,609 도서인쇄비 13,206 87,278 교육훈련비 448,484 1,070,378 포상비 23,024 57,398 협회비 200,380 867,477 대손상각비(대손충당금환입) 1,649,093 3,294,585 중고차판매원가 130,197,235 439,142,578 상품판매원가 9,098,099 28,285,287 할부판매원가 3,656,747 7,718,617 기타영업비용 2,029,636 4,949,948 합계 549,942,017 1,678,282,446 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 21. 금융수익 및 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 3,977,546 12,116,717 외환차익 87,776 298,340 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가이익 0 2,054,345 파생상품평가이익 1,776,006 2,974,524 파생상품거래이익 0 9,819,400 금융수익 합계 5,841,328 27,263,326 이자비용 37,921,188 109,885,032 외환차손 338,047 582,065 외화환산손실(이익) (3,473,035) 5,853,521 파생상품평가손실 6,426,122 6,426,122 파생상품거래손실 0 0 금융비용 합계 41,212,322 122,746,740 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 3,060,503 9,818,734 외환차익 65,111 566,215 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가이익 649,419 5,459,031 파생상품평가이익 1,990,233 4,951,918 파생상품거래이익 0 0 금융수익 합계 5,765,266 20,795,898 이자비용 30,185,016 94,826,395 외환차손 121,636 324,445 외화환산손실(이익) 1,525,120 3,879,036 파생상품평가손실 5,596,653 16,378,105 파생상품거래손실 0 67,599 금융비용 합계 37,428,425 115,475,580 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 22. 기타수익 및 기타비용 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 임대수익 122,366 335,639 로열티수익 322,055 1,031,124 유형자산처분이익 110,121 507,597 잡이익 694,511 1,762,122 기타수익 합계 1,249,053 3,636,482 유형자산처분손실 1,455,351 3,185,353 기부금 10,146 1,622,246 잡손실 478,866 825,380 기타비용 합계 1,944,363 5,632,979 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 전분기 (단위 : 천원) 임대수익 93,340 521,814 로열티수익 255,740 754,614 유형자산처분이익 184,324 723,213 잡이익 538,927 1,179,033 기타수익 합계 1,072,331 3,178,674 유형자산처분손실 872,265 2,774,808 기부금 4,926 1,555,296 잡손실 601,014 912,259 기타비용 합계 1,478,205 5,242,363 　 장부금액 　 공시금액 　 3개월 누적 23. 법인세비용 법인세비용 산정 및 인식에 대한 기술 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 　 회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 　　 예상평균연간법인세율 0.2020 　 공시금액 24. 현금흐름표 　 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비 691,462,972 사용권자산상각비 30,394,244 무형자산상각비 16,429,978 퇴직급여 5,356,099 기타장기종업원급여 353,413 대손상각비 1,521,248 유형자산처분손실 3,185,353 이자비용 109,885,032 외화환산손실 5,853,521 파생상품 평가손실 6,426,122 파생상품거래손실 0 법인세비용 19,424,592 재고자산평가손실(환입) 115,386 유형자산처분이익 (507,597) 이자수익 (12,116,717) 파생상품평가이익 (2,974,524) 파생상품거래이익 (9,819,400) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (2,054,345) 합계, 조정내역 862,935,377 매출채권 (23,925,382) 금융리스채권 28,963,764 할부금융채권 0 미수금 (2,146,289) 미수수익 (6,245,859) 선급금 (11,613,095) 선급비용 (3,458,014) 재고자산 25,519,881 선급렌탈자산 (124,402,085) 렌탈자산 (826,265,475) 보증금 (19,222,144) 매입채무 6,566,380 미지급금 (14,717,826) 미지급비용 (3,919,936) 예수금 146,214 부가세예수금 (10,522,499) 선수금 7,510,269 렌탈보증금 16,957,927 이연수익 및 선수수익 3,394,865 퇴직금 지급 (516,781) 관계사전출입 (519,801) 장기종업원급여 (196,500) 합계, 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (958,612,386) 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비 701,295,979 사용권자산상각비 32,847,824 무형자산상각비 8,906,327 퇴직급여 3,473,538 기타장기종업원급여 212,199 대손상각비 3,484,119 유형자산처분손실 2,774,808 이자비용 94,826,395 외화환산손실 3,879,036 파생상품 평가손실 16,378,105 파생상품거래손실 67,599 법인세비용 29,211,407 재고자산평가손실(환입) (301,251) 유형자산처분이익 (723,213) 이자수익 (9,818,734) 파생상품평가이익 (4,951,918) 파생상품거래이익 0 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (5,459,031) 합계, 조정내역 876,103,189 매출채권 12,170,638 금융리스채권 32,274,836 할부금융채권 (5,526) 미수금 (3,419,299) 미수수익 (1,976,475) 선급금 (1,733,310) 선급비용 4,974,772 재고자산 43,436,388 선급렌탈자산 (116,849,062) 렌탈자산 (406,714,810) 보증금 946,160 매입채무 13,988,092 미지급금 1,601,558 미지급비용 (6,785,150) 예수금 32,199 부가세예수금 5,484,890 선수금 2,187,162 렌탈보증금 (4,710,752) 이연수익 및 선수수익 (16,490,102) 퇴직금 지급 1,034,210 관계사전출입 19,781 장기종업원급여 (191,501) 합계, 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (440,725,301) 　 공시금액 　 주요 비현금거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 증가 9,556,361 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 109,137,426 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 23,056,721 장기차입금의 유동성 대체 831,503,187 사채의 유동성 대체 507,421,906 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 증가 7,007,418 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 169,231,822 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 17,412,639 장기차입금의 유동성 대체 224,431,379 사채의 유동성 대체 499,411,031 　 공시금액 　 　 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 732,726,019 890,801,782 497,505,911 1,452,011,090 127,759,874 3,700,804,676 순현금흐름 (305,253,740) 842,183,621 (502,099,400) 232,290,360 (30,479,611) 236,641,230 비현금 변동 837,447,478 (831,447,847) 512,310,710 (505,085,950) (10,597,073) 2,627,318 분기말 1,264,919,757 901,537,556 507,717,221 1,179,215,500 86,683,190 3,940,073,224 　 유동 차입금 비유동 차입금 유동 사채 비유동 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 913,879,159 839,893,559 471,450,866 1,602,458,415 170,401,292 3,998,083,291 순현금흐름 (466,594,812) 263,387,182 (338,301,000) 279,072,087 (32,659,677) (295,096,220) 비현금 변동 224,572,462 (224,244,462) 496,046,349 (494,101,476) 3,483,216 5,756,089 분기말 671,856,809 879,036,279 629,196,215 1,387,429,026 141,224,831 3,708,743,160 　 유동 차입금 비유동 차입금 유동 사채 비유동 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 비현금 변동에 대한 설명 비현금 변동은 차입금 및 차입금 및 사채의 현재가치할인차금 및 외화환산손익, 리스부채의 리스계약체결, 리스기간 재측정 등의 금액이 포함되어 있습니다. 25. 특수관계자거래 특수관계에 있는 주요 기업 관 계 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 종속기업 롯데오토리스(주)롯데오토케어(주)(주)그린카렌탈파트너(주)(1)LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITEDLOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.엘오토월드제이차 주식회사엘오토월드제삼차 주식회사롯데오토리스제일차유동화전문(유)롯데모빌리티미래전략펀드오토리스지에스유동화제일차 주식회사(2) LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(2) 롯데오토리스(주)롯데오토케어(주)(주)그린카렌탈파트너(주)LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITEDLOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.엘오토월드제이차 주식회사엘오토월드제삼차 주식회사롯데오토리스제일차유동화전문(유)롯데모빌리티미래전략펀드 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업 롯데그룹 계열사(3) 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 (1) 당분기 중 청산되었습니다. (2) 당분기 중 설립되었습니다. (3) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다. 　 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 매출 등 1,318,846 101,532 2,192,729 3,761,163 1,035,999 303,716 967,711 0 0 0 155,201 1,931,081 0 256,184 2,218,555 383,963 1,552,648 281,196 0 1,495,894 193,532 2,917,886 1,233,095 16,714,303 39,015,234 매입 등 196,360 0 294,127 55,454,949 1,206 0 40,274,084 0 3,956,356 1,877,151 0 0 114,545 46,477,469 14,732,254 17,375,080 0 2,550,715 4,951,563 1,136 0 429,412 6,285,966 2,020,407 196,992,780 특수관계의 성격에 대한 기술 　　　　　　　 당분기 중 청산되었습니다. 　　 당분기 중 설립되었습니다. 당분기 중 설립되었습니다. 　　　　　　　　　　　　　 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 롯데오토리스(주) 롯데오토케어(주) LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. (주)그린카 렌탈파트너(주) 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)쏘카 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주)(구, 롯데정보통신(주)) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 전분기 (단위 : 천원) 매출 등 1,528,489 93,871 3,563,525 2,864,789 1,247,450 0 913,284 502,817 0 0 0 0 38,366 256,632 2,137,649 400,296 1,508,597 244,534 148,135 2,094,418 179,911 2,922,783 1,132,594 15,167,225 36,945,365 매입 등 181,332 0 314,078 47,817,036 0 0 43,962,838 86,264 5,524,425 2,558,863 0 0 2,324,261 39,286,078 13,886,454 51,342,160 95 1,466,596 3,889,299 1,118 733,348 251,821 6,115,690 2,686,472 222,428,228 특수관계의 성격에 대한 기술 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 롯데오토리스(주) 롯데오토케어(주) LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. (주)그린카 렌탈파트너(주) 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)쏘카 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주)(구, 롯데정보통신(주)) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 등 1,114,829 1,611 593,459 469,851 2,190,774 303,716 3,424,683 23,312,244 2,621,867 0 1,835,385 0 3,066 735,478 17,254 200,229 56,253 0 347,385 23,428 2,783,647 160,936 2,497,548 42,693,643 채무 등 140,382 0 1,554,950 6,876,769 7,221 0 41,664 198,801,199 99,588,444 744,799 0 0 58,596,663 1,777,637 1,694,994 0 171,542 1,473,835 0 0 1,042 772,707 1,055,248 373,299,096 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 롯데오토리스(주) 롯데오토케어(주) LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. (주)그린카 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)쏘카 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주)(구, 롯데정보통신(주)) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 전기말 (단위 : 천원) 채권 등 867,972 9,735 1,463,135 472,199 1,538,865 0 553,352 8,520,055 921,027 0 0 0 85,379 763,576 51,539 199,796 76,302 0 610,236 48,207 3,535,643 207,510 3,099,878 23,024,406 채무 등 95,807 0 1,058,904 7,501,386 0 0 78,892 198,552,247 99,499,176 0 0 3,000 102,840,201 4,687,569 3,639,080 0 151,086 3,761,645 0 0 505 659,543 361,581 422,890,622 　 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 관계기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 롯데오토리스(주) 롯데오토케어(주) LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. (주)그린카 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)쏘카 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데이노베이트(주)(구, 롯데정보통신(주)) (주)코리아세븐 캐논코리아(주) (주)대홍기획 롯데하이마트(주) (주)우리홈쇼핑 롯데쇼핑(주) 롯데지주(주) 기타 롯데그룹 계열사 특수관계자 채무액에 대한 기술 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다. 　 특수관계자거래 대여금 거래에 대한 공시 전분기 (단위 : 천원) 기초 2,000,000 대여 0 상환 0 분기말 2,000,000 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 　 렌탈파트너(주) 　 금융자산, 범주 　 대여금 및 수취채권 　 특수관계자거래 차입금 거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 200,000,000 100,000,000 차입 600,000,000 300,000,000 상환 600,000,000 300,000,000 분기말 200,000,000 100,000,000 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 　 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 　 금융부채, 범주 　 차입금 전분기 (단위 : 천원) 기초 200,000,000 100,000,000 차입 600,000,000 300,000,000 상환 600,000,000 300,000,000 분기말 200,000,000 100,000,000 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 　 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 　 금융부채, 범주 　 차입금 　 특수관계자와의 리스거래 내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초리스부채 89,693 1,025,867 100,114,168 2,862,583 26,701 발생 225,308 120,667 18,274,795 0 754,562 상환 108,140 218,913 18,458,323 391,705 165,461 중도해지 74,334 56 41,374,963 2,470,878 13,373 분기말리스부채 132,527 927,565 58,555,677 0 602,429 이자비용 1,642 33,562 2,347,491 28,295 7,636 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 롯데오토리스(주) 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 기타 롯데그룹 계열사 전분기 (단위 : 천원) 기초리스부채 76,501 194,773 141,992,075 3,759,469 208,246 발생 99,894 1,184,715 14,504,705 17,306 172,954 상환 66,802 242,694 22,454,369 681,151 147,963 중도해지 19,815 30,784 22,871,005 0 157,745 분기말리스부채 89,778 1,106,010 111,171,406 3,095,624 75,492 이자비용 2,534 30,825 3,028,207 65,249 3,884 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 롯데그룹 계열사 　 (주)호텔롯데 롯데오토리스(주) 롯데캐피탈(주) 롯데글로벌로지스(주) 기타 롯데그룹 계열사 　 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 출자금 1,052,000 3,018,372 　　 배당금 지급 　　 16,616,200 10,038,276 배당금 지급일자 　　 2024-04-25 2024-04-25 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 유의적인 영향력을 행사하는 기업 　 롯데모빌리티미래전략펀드 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 전분기 (단위 : 천원) 출자금 　　　　 배당금 지급 　　 12,462,150 7,528,708 배당금 지급일자 　　 2023-04-21 2023-04-21 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 유의적인 영향력을 행사하는 기업 　 롯데모빌리티미래전략펀드 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE (주)호텔롯데 (주)부산롯데호텔 　 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 　 (단위 : 천원) 지급보증금액 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000,000 34,000,000 　　　　　　　　　　　　　 60,000,000 　　　　 200,000,000 　　　　　　　　　　　 100,000,000 　　　　　 지급보증금액(단위: 천USD) 36,000 20,000 　　　　　　　　　　　 10,800 7,200 　　　　　　　　　　　　　　　 50,000 20,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 기업의 자금보충을 위하여 제공한 지급보증금액 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 　　　　 0 　　　　　　　　　　　 0 　　　　　 보증기간 2023.12.03 ~ 2024.12.03 2023.11.29 ~ 2024.11.27 　　　　　　　　　　　 2024.03.26 ~ 2025.03.26 2024.03.26 ~ 2025.03.26 　　　　　　　　　　　　　 2023.12.13 ~ 2025.06.13 2023.12.13 ~ 2025.12.12 2024.08.23 ~ 2027.08.23 2024.08.23 ~ 2027.08.23 　　　　　　　　　　　 2024.03.26 ~ 2027.03.26 　　　　 2019.09.17 ~ 2026.08.13 　　　　　　　　　　　 2020.11.30 ~ 2027.10.22 　　　　　 　 전체 특수관계자 　 특수관계자 　 종속기업 　 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 롯데오토리스(주) 오토리스지에스유동화제일차 주식회사 엘오토월드제이차 주식회사 엘오토월드제삼차 주식회사 　 거래상대방 　 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 CITI Bank 방콕 국민은행 홍콩 하나은행 홍콩 하나은행 베트남 하나은행 수협은행 사채권자_1 사채권자_2 사채권자_3 DBS 서울지점 중국은행 서울지점 오토리스지에스유동화제일차 주식회사에 대한 기술 당분기 중 설립되었습니다. 　 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 단기급여 4,860,256 퇴직급여 577,749 합계 5,438,005 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 단기급여 4,800,318 퇴직급여 480,297 합계 5,280,615 　 공시금액 주요 경영진에 대한 기술 주요 경영진에는 당사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 　 관계기업과의 주주간 계약에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 　 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 　 관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명 당사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다. 한편, (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다. 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 전기말 (단위 : 천원) 주식매수청구권 한도수량(단위: 주) 1,639,413 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 1,052,000 잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주) 587,413 잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채 17,488,460 관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명 전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며, 당사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 　 전체 관계기업 투자금액 　 (주)쏘카 　 계약의 유형 　 보통주 인수 계약 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제11조(신주의 동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. 제52조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 제53조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 5,0005,000 5,00081,606119,99194,39176,892109,66978,0112,2313,2752,577-43,96132,971-- --36.634.9보통주-4.33.2우선주---보통주---우선주---보통주-1,200900우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 3분기 제19기 제18기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.주2) 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였고, 주당 현금배당금은 현금배당금총액을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였습니다.주3) 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다. 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -53.33.3 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 상기 시행한 배당은 현금배당입니다.주2) 상기 평균 배당수익률은 시가 산정이 가능한 상장 이후의 배당에 대해 단순평균법으로 계산하였습니다.(배당수익률 합 / 배당 횟수) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2024년 09월 30일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) ------ 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2024년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 롯데렌탈㈜회사채공모2024.02.02120,0004.30%A+, AA- (한기평, 한신평)2026.02.02미상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2024.02.02113,0004.43%A+, AA- (한기평, 한신평)2027.02.02미상환한국투자증권 外롯데오토리스㈜기업어음증권사모2024.02.2310,0005.21%A2 (나이스, 한기평)2024.08.22상환다올투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2024.02.2610,0005.20%A2 (나이스, 한기평)2024.08.26상환다올투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2024.03.2660,0004.55%-2027.03.26미상환부국증권롯데오토리스㈜회사채사모2024.08.2366,6804.57%-2027.08.23미상환DBS엘오토월드제삼차전자단기사채사모2024.01.26100,0003.05%A1, A2+ (한신평, 나이스)2024.04.26상환-엘오토월드제삼차전자단기사채사모2024.04.26100,0002.19%A1, A2+ (한신평, 나이스)2024.07.26미상환-엘오토월드제이차전자단기사채사모2024.02.16200,0002.96%A1, A2+ (한신평, 나이스)2024.05.16상환-엘오토월드제이차전자단기사채사모2024.05.16200,0002.24%A1, A2+ (한신평, 나이스)2024.08.16상환-엘오토월드제이차전자단기사채사모2024.08.16200,0002.24%A1, A2+ (한신평, 나이스)2024.11.15미상환-1,179,6803.12%--- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---150,000150,000---300,000------------150,000150,000---300,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도 기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환잔액 공모 - - - 150,000 150,000 - - - 300,000 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - 150,000 150,000 - - - 300,000 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도 기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - 100,000 200,000 - - 300,000 500,000 200,000 - 100,000 200,000 - - 300,000 500,000 200,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - 100,000 100,000 합계 - - - - - - 100,000 100,000 단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - 100,000 100,000 합계 - - - - - - 100,000 100,000 단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 200,000 - - 200,000 200,000 - 합계 - - 200,000 - - 200,000 200,000 - 단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 100,000 - - - 100,000 100,000 - 합계 - 100,000 - - - 100,000 100,000 - 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 548,000776,500220,000110,00050,000--1,704,50012,00075,980125,980----213,960560,000852,480345,980110,00050,000--1,918,460 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환잔액 공모 508,000 735,000 220,000 110,000 50,000 - - 1,623,000 사모 - 65,980 - - - - - 65,980 합계 508,000 800,980 220,000 110,000 50,000 - - 1,688,980 회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환잔액 공모 40,000 34,000 - - - - - 74,000 사모 12,000 10,000 125,980 - - - - 147,980 합계 52,000 44,000 125,980 - - - - 221,980 회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스제일차유동화전문(유) 별도기준 (기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환잔액 공모 - 7,500 - - - - - 7,500 사모 - - - - - - - - 합계 - 7,500 - - - - - 7,500 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2024년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 롯데렌탈50-32019.02.272026.02.2790,0002019.02.15한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2024년 06월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 990% 이하 유지이행(389.5%)직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한이행(자본총계의 13.5%)한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한이행(자산총계의 3.4%)지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지해당사항 없음이행(2024년 08월 16일) 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈53-2 2020.10.21 2025.10.21 70,000 2020.10.08 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈54-2 2021.02.26 2026.02.26 120,000 2021.02.16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈54-3 2021.02.26 2028.02.25 70,000 2021.02.16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈55-2 2021.09.09 2026.09.09 150,000 2021.08.30 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈55-3 2021.09.09 2028.09.08 40,000 2021.08.30 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈56-1 2022.01.26 2025.01.24 253,000 2022.01.14 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈56-2 2022.01.26 2027.01.26 107,000 2022.01.14 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈56-3 2022.01.26 2029.01.26 50,000 2022.01.14 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈57-2 2022-04-14 2025-04-14 160,000 2022-04-04 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈58-1 2023-01-30 2025-01-27 50,000 2023-01-16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈58-2 2023-01-30 2026-01-30 145,000 2023-01-16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈59-1 2023-09-25 2025-09-25 45,000 2023-09-13 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈59-2 2023-09-25 2026-09-23 40,000 2023-09-13 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈60-1 2024-02-02 2026-02-02 120,000 2024-01-23 IBK투자증권 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) (작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈60-2 2024-02-02 2027-02-02 113,000 2024-01-23 IBK투자증권 (이행현황기준일 : 2024.06.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(389.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한 이행현황 이행(자본총계의 13.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 3.4%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024년 08월 16일) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 공모사채 (녹색채권)56-12022.01.26렌탈 자산 구매 253,000 (친환경 차량 구매 대금)253,000렌탈 자산 구매 253,000 (친환경 차량 구매 대금)253,000-공모사채 (녹색채권)56-22022.01.26렌탈 자산 구매 107,000 (친환경 차량 구매 대금)107,000렌탈 자산 구매 107,000 (친환경 차량 구매 대금)107,000-공모사채 (녹색채권)56-32022.01.26렌탈 자산 구매 50,000 (친환경 차량 구매 대금)50,000렌탈 자산 구매 50,000 (친환경 차량 구매 대금)50,000-공모사채 (녹색채권)57-12022.04.14렌탈 자산 구매 140,000 (친환경 차량 구매 대금)140,000렌탈 자산 구매 140,000 (친환경 차량 구매 대금)140,000-공모사채 (녹색채권)57-22022.04.14렌탈 자산 구매 160,000 (친환경 차량 구매 대금)160,000렌탈 자산 구매 160,000 (친환경 차량 구매 대금)160,000-공모사채58-12023.01.30금융기관 차입금 상환 25,000 회사채 상환 25,00050,000금융기관 차입금 상환 25,000 회사채 상환 25,00050,000-공모사채58-22023.01.30회사채 상환 145,000145,000회사채 상환 145,000145,000-공모사채59-12023.09.25회사채 상환 45,00045,000회사채 상환 45,00045,000-공모사채59-22023.09.25회사채 상환 40,00040,000회사채 상환 40,00040,000-공모사채60-12024.02.02회사채 상환 120,000120,000회사채 상환 120,000120,000-공모사채60-22024.02.02회사채 상환 50,000CP 상환 63,000113,000회사채 상환 50,000CP 상환 63,000113,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 제56-1~3회 및 제57-1~2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 오토렌탈 사업에 이용되는 전기차 등 친환경 자동차(아이오닉5, EV6, 테슬라, 하이브리드 차량 등) 구입을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 사용되었습니다. 나. 사모자금의 사용내역 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사모사채제4회해외사모사채2022.06.29친환경차량구매 차환자금 39,58839,588 친환경차량구매 차환자금 39,588 39,588-사모사채제5회해외사모사채2023.12.08친환경차량구매 차환자금 65,98065,980친환경차량구매 차환자금 65,98065,980- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 제4회 해외사모사채 권면총액 USD 30,000,000/제5회 해외사모사채 권면총액 USD 50,000,000 에 대한 기말 원화 평가금액임. 다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향 ■ 정부보조금 회계처리 변경 연결회사는 2022년 1월 1일부터 정부보조금에 대해 자산의 장부금액을 차감하여 표시하는 방법을 적용하였습니다. 이 회계정책 변경사항은 최초 적용일에 존재하는 계약에 소급적으로 적용합니다.회계정책 변경 당시 연결 재무상태표에 미친 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수정전 수정후 차이 유동자산 969,909,893 969,909,893 - 비유동자산 5,155,097,763 5,019,259,281 (135,838,482) 자산총계 6,125,007,656 5,989,169,174 (135,838,482) 유동부채 2,213,327,975 2,183,965,095 (29,362,880) 비유동부채 2,674,343,270 2,567,867,668 (106,475,602) 부채총계 4,887,671,245 4,751,832,763 (135,838,482) 자본총계 1,237,336,411 1,237,336,411 - 부채와 자본총계 6,125,007,656 5,989,169,174 (135,838,482) 회계정책 변경으로 인하여 전기 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 (1) 자산양수도당사는 공시대상기간 중 시장점유율 확대 및 영업력 강화를 위해 아래와 같이 차량 자산을 양수하였습니다. - (주)한진 렌터카 사업부문 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)한진 렌터카 사업부문 시기 2020.06.01 양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,701대 양수 금액 약 57,435 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)용두암렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)용두암렌트카 시기 2023.07.07 양수 대상 자산 대여사업용 차량 84대 양수 금액 약 1,875 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)아리랑 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)아리랑 시기 2023.09.05 양수 대상 자산 대여사업용 차량 10대 양수 금액 약 326 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)스마트렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)스마트렌트카 시기 2023.09.05 양수 대상 자산 대여사업용 차량 210대 양수 금액 약 4,104 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)제주에코렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)제주에코렌트카 시기 2023.10.10 양수 대상 자산 대여사업용 차량 62대 양수 금액 약 1,016 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주)수렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 (주)수렌트카 시기 2023.10.24 양수 대상 자산 대여사업용 차량 100대 양수 금액 약 2,250 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - (주) 플러스제주렌트카 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 주식회사 플러스제주렌트카 시기 2023.11.06 양수 대상 자산 대여사업용 차량 139대 양수 금액 약 2,371 백만원 관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다. - 신한카드(주) 차량 자산 양수 구분 주요 내용 대상회사 신한카드(주) 시기 2024.05.01 양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,923대 양수 금액 약 60,330백만원 관련 공시서류 제출일자 2024.04.30 (2) 롯데오토케어(주)와 제이지산업(주) 합병 당사의 연결 종속회사 롯데오토케어(주) 및 제이지산업(주)는 2021년 7월 1일 합병을 완료 하였습니다. 두 회사는 당사의 100% 자회사로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 형태로 합병절차가 진행되었습니다. 구분 합병 후 존속회사 합병 후 소멸법인 상호명 롯데오토케어 제이지산업 대표이사 이규필 이규필 주소지 서울특별시 영등포구 문래로 83 충청남도 아산시 인주면 서해로532번길 111-3 설립연월일 2013-03-07 2012-02-29 자본금 1,000,000,000원 10,000,000원 자산총액 35,145,549,958원 862,400,466원 발행주식총수 200,000주 2,000주 3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원] 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제20기 3분기 매출채권() 186,754,678 11,363,677 6.08% 유동성금융리스채권 42,193,866 1,082,469 2.57% 유동성대출채권 36,656,868 801,230 2.19% 유동성할부금융채권 29,687,534 1,498,825 5.05% 단기대여금 1,692,940 - - 미수금 20,218,590 8,759,032 43.32% 미수수익 51,804,989 164,621 0.32% 장기성매출채권() 24,878,335 5,082,633 20.43% 금융리스채권 45,803,777 2,179,351 4.76% 할부금융채권 56,270,066 2,871,779 5.10% 대출채권 51,454,078 3,589,283 6.98% 장기대여금 11,802,156 - - 보증금 21,433,754 209,073 0.98% 합 계 580,651,631 37,601,973 6.48% 제19기 매출채권() 162,812,897 13,592,180 8.35% 유동성금융리스채권 58,653,319 1,349,616 2.30% 유동성대출채권 49,997,324 815,760 1.63% 유동성할부금융채권 33,657,655 939,789 2.79% 단기대여금 1,624,621 - - 미수금 20,596,425 8,248,894 40.05% 미수수익 46,146,145 179,076 0.39% 장기성매출채권() 33,666,571 6,280,967 18.66% 금융리스채권 65,827,426 2,559,197 3.89% 할부금융채권 87,621,928 4,411,426 5.03% 대출채권 85,125,253 3,819,005 4.49% 장기대여금 8,913,454 - - 보증금 18,636,988 199,581 1.07% 합 계 673,280,006 42,395,491 6.30% 제18기 매출채권() 174,050,961 11,002,086 6.32% 유동성금융리스채권 77,241,626 1,276,710 1.65% 유동성대출채권 60,412,639 961,069 1.59% 유동성할부금융채권 41,644,006 828,839 1.99% 단기대여금 606,654 - - 미수금 18,455,818 7,666,900 41.54% 미수수익 43,663,956 156,257 0.36% 장기성매출채권() 51,176,567 7,549,904 14.75% 금융리스채권 108,265,960 4,712,234 4.35% 할부금융채권 127,305,671 3,550,858 2.79% 대출채권 132,866,235 3,542,442 2.67% 장기대여금 4,825,737 - - 보증금 18,710,193 66,490 0.36% 합 계 859,226,023 41,313,789 4.81% () 매출채권 및 장기성매출채권의 채권금액은 현재가치할인차금이 반영되어 있습니다. 2) 대손충당금 변동현황 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원] 구 분 제20기 3분기 제19기 제18기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 42,395,491 41,313,789 40,233,409 2. 순대손처리액(①-②+③) 6,797,163 8,036,510 11,041,392 ① 대손처리액(상각채권액) 2,768,324 8,940,838 9,557,558 ② 상각채권회수액 285,738 872,850 552,966 ③ 기타증감액 4,314,577 (31,478) 2,036,800 3. 대손상각비 계상(환입)액 2,003,645 9,118,212 12,121,772 4. 기말 대손충당금 잔액합계 37,601,973 42,395,491 41,313,789 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 등 - 대손충당금 설정기준당사는 재무제표일 현재 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.- 대손충당금 설정방법당사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 경험을 바탕으로 연령별 대손율을 산정하여 적용하고 있으며 일부 채권에 대하여는 개별분석에 의한 대손율을 적용하고 있습니다.대손설정금액 = 매출채권 잔액 * 대손설정율- 대손처리 기준당사는 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다. 4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 ( 기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위: 천원) 경과기간구분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 (해지채권포함) 계 금액 일반 345,253 10,089 6,335 2,847 364,524 특수관계자 189,791,820 2,482,624 15,417,164 3,576,881 211,268,489 계 190,137,073 2,492,713 15,423,499 3,579,728 211,633,013 구성비율 89.84% 1.18% 7.29% 1.69% 100.00% ※ 청구기한이 도래하지 아니한 채권잔액은 연령분석에서 제외함. 다. 재고자산 현황 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원) 사업부문 계정과목 제20기3분기말 제19기 제18기 차량렌탈 차량부품 - - - 차량렌탈 중고차량 28,387,678 19,376,838 42,796,089 차량렌탈 재고자산평가충당금 (837,798) (722,412) (1,041,416) 차량렌탈 저장품 28,401 33,105 17,442 Biz렌탈 상품 7,127,536 16,335,395 12,443,676 합계 합계 34,705,817 35,022,926 54,215,791 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] 0.50% 0.52% 0.78% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] -회 -회 -회 주) 당사의 재고자산은 제조 또는 자체 상품 매출에 사용되는 것이 아니라 당사의 차량 또는 일반렌탈 서비스를 사용 중인 고객에게 정비 및 수리 등의 사유로 사용되거나 중고차 매매를 위해 매입 후 잠깐 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다. 2) 재고자산 실사내용 -당분기에 재고자산 실사를 진행하지 않았습니다. 라. 진행율 적용 수주계약현황- 해당사항 없음. 마. 공정가치 평가내역 1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 상각후원가측정 금융자산 현금및현금성자산 421,109,435 (1) 517,269,405 (1) 매출채권및기타채권 293,006,407 (1) 263,896,401 (1) 대출채권 165,307,429 (1) 246,416,180 (1) 금융리스채권 84,735,824 (1) 120,571,932 (1) 기타금융자산 62,263,690 (1) 43,221,722 (1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산(2) 68,259,339 68,259,339 71,396,876 71,396,876 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산 90,987 90,987 90,006 90,006 합 계 1,094,773,111 68,350,326 1,262,862,522 71,486,882 금융부채 상각후원가측정 금융부채 매입채무및기타채무 383,618,397 (1) 331,599,591 (1) 차입금 2,153,292,414 (1) 1,600,617,034 (1) 사채 2,152,682,590 (1) 2,538,025,572 (1) 기타금융부채 539,449,121 (1) 512,542,139 (1) 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타금융부채(3) 3,902,605 3,902,605 20,348,211 20,348,211 기타 리스부채 94,476,447 (1) 137,080,846 (1) 합 계 5,327,421,574 3,902,605 5,140,213,393 20,348,211 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국 중국 한국)의 은행채권 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권 (투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다. (3) 연결회사는 당분기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다.전기 중 (주)쏘카 대주주는 발행주식 총수의 3.2%(1,052,000주) 행사하였으며 연결회사는 전기말 현재 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)에 대한 부채 17,488,460천원을 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였습니다. 한편 (주)쏘카 대주주는 당분기 중 잔여 권리행사수량인 발행주식 총수의 1.8%(587,413주)를 전량 행사하였습니다. 2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함. 수준3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 1) 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 수준1 수준2 수준3 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 14,047 68,245,292 68,259,339 - 6,335,237 65,061,639 71,396,876 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 90,987 90,987 - - 90,006 90,006 당기손익-공정가치측정 금융부채 - 3,902,605 - 3,902,605 - 2,859,751 17,488,460 20,348,211 2) 서열체계 수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융부채 기초 65,061,639 90,006 17,488,460 67,527,106 89,705 37,071,374 취득 998,296 - - 2,228,725 - - 평가 2,185,357 981 (1,427,414) 1,678,977 91 16,378,104 처분 - - (16,061,046) (4,469,524) - (34,034,304) 분기말 68,245,292 90,987 - 66,965,284 89,796 19,415,174 3) 가치평가기법 및 투입변수 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 공정가치로 측정되는 금융자산: 수익증권 16,900,000 3 순자산가치법 - - 5,396,737 3 배당할인모형 - 할인률 증가 - 수익증권 가치 감소 상환전환우선주 32,544,085 3 옵션평가모형 기초자산변동성 : 45.24% 기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가 상환전환우선주() 4,208,770 3 취득원가법 - - 출자금 9,195,700 3 과거거래이용법 - - 파생상품자산 14,047 2 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 90,987 3 순자산가치법 - - 공정가치로 측정되는 금융부채: 파생상품부채 3,902,605 2 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 - - () 공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 작성 지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제20기 3분기(당분기)삼정회계법인-해당사항 없음해당사항 없음제19기(전기)삼정회계법인적정해당사항 없음(1) 관계기업투자주식의 손상검사(2) 렌탈자산의 잔존가치제18기(전전기)삼정회계법인적정해당사항 없음(1) 렌탈자산 잔존가치(2) 관계기업투자주식 손상차손 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 주) 당사 및 당사의 종속회사는 공시대상기간 중 적정 이외의 감사의견을 받은 사실이 없습니다 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간) 제20기 3분기(당분기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 연간감사내부회계관리제도 감사8508,4005404,817제19기(전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 연간감사내부회계관리제도 감사8308,3008308,299제18기(전전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사7407,0007407,000 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원) 제20기 3분기(당분기)2024.04상시 세무자문2024.05.01~2025.04.3024롯데렌탈2024.04잠재환급진단 및경정청구 자문용역2024.05.31~2024.12.31환급세액의 15%롯데오토리스2024.08세무용역2024.08.20~2024.09.2445그린카제19기(전기)2023.10세무용역2023.10.05~2023.11.1880롯데오토리스2023.04세무조정2023.04.01~2024.03.3134롯데렌탈2023.04세무조정2023.04.01~2024.03.3113롯데오토리스2023.04세무조정2023.04.01~2024.03.319롯데오토케어2023.04세무조정2023.04.01~2024.03.319그린카2023.03세무용역2023.03.30~2023.06.20240롯데렌탈2023.02지속가능보고서2023.02.01~2023.08.31122롯데렌탈제18기(전전기)2022.04세무조정2022.01.01~2023.03.3134롯데렌탈2022.04세무조정2022.01.01~2023.03.3113롯데오토리스2022.04세무조정2022.01.01~2023.03.319롯데오토케어2022.04세무조정2022.01.01~2023.03.319그린카 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 감사위원회가 회계감사인과 논의한 결과 12024년 02월 07일회사측 : 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의 및 컨퍼런스 콜2023년 재무제표 및 배당안 논의내부회계 운영실태 및 변화관리 보고22024년 03월 04일회사측 : 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의 및 컨퍼런스 콜2023년 회계감사 결과논의주주총회 일정내부회계 운영실적 등32024년 05월 07일회사측 : 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의 및 컨퍼런스 콜2024년 1분기 재무제표 검토 진행 경과내부회계 운영계획 등42024년 08월 02일회사측 : 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 외 2인대면회의 및 컨퍼런스 콜2024년 반기 재무제표 검토 진행 경과연결 내부회계관리제도 변화관리 등52024년 08월 27일회사측 : 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자대면회의 및 컨퍼런스 콜외부감사인 선임 규정 개정차기 외부감사인 선정 기준 제정연결 내부회계관리제도 설계평과 결과보고 등62024년 10월 24일회사측: 감사위원 2인, 재무담당임원, 회계담당자대면회의 및 컨퍼런스 콜유형자산 재평가 실시 승인72024년 11월 04일회사측: 감사위원 2인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측: 업무수행이사 외 2인대면회의 및 컨퍼런스 콜2024년 3분기 재무제표 검토 진행 경과2024년 3분기 재무제표 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 및 동법 시행령에 따라 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하여 삼일회계법인을 지정 받았으며, 2021년 4월에 삼일회계법인과 감사 계약을 체결하였습니다. 2021년 부로 지정감사인 선임 기간이 종료됨에 따라 2021년 12월 2일 감사위원회에서 삼정회계법인을 외부감사인으로 선정하였으며, 2021년 12월 20일 동 감사인과 감사계약을 체결하였습니다. 선임된 외부감사인은 특별한 사정이 없는 한 계약 체결일로부터 3 회계년도에 걸쳐 감사를 수행할 예정입니다. 2. 내부통제에 관한 사항 사업연도 회계감사인의 의견 제20기 3분기(당분기) - 제19기(전기) (별도 내부회계관리제도)우리는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 롯데렌탈 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.(연결 내부회계관리제도)우리는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 연결내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 연결회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 제18기(전전기) 우리는 2022년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 롯데렌탈 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 공시서류 작성 기준일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 최진환 대표이사가 겸직 중이며, 최진환 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.당분기 중 당사의 이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 741-1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주1) 제19기 정기주주총회(2024.03.26.) 결과, 이호영 사외이사가 임기만료 되었으며, 최정욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일 부로 권남훈 사외이사가 사임함에 따라, 최초 도래하는 주주총회를 통해 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 이사의 직무 및 권한에 대한 당사의 정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다. ② 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다.1) 이사의 직무① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다. ③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다. ④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 2) 이사회 의결사항 및 보고사항[의결사항]① 주주총회에 관한 사항 - 주주총회의 소집- 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용 - 영업보고서 및 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 자본의 감소 및 주식의 소각 - 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 등 조직의 중요한 변경 - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 - 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타임과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 - 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식의 액면미달 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 감면 - 현금ㆍ주식ㆍ현물의 배당 결정 - 주식매수선택권의 부여 - 이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정 - 주주제안에 관한 사항 - 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 - 법정준비금의 감액 - 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 - 중장기 경영계획 - 연간 사업계획 및 예산의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회 내 위원의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 - 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제ㆍ개정 및 폐지 등 - 지배인의 선임 및 해임 - 국내ㆍ외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄 - 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정 - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 - 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐③ 재무 등에 관한 사항 - 신주의 발행 - 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 준비금의 자본전입 - 자기주식의 취득 및 처분 - 자기주식의 소각 - 연간자금차입계획 - 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도 - 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각 - 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함) - 대규모 내부거래에 관한 사항 - 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원 ④ 기타사항- 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립에 대한 승인 - 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 [보고사항]① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상담역 또는 고문의 위촉 등 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함) ③ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 ④ 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ⑤ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항 나. 중요의결사항 등 (2024.01.01~2024.09.30) 일자 차수 상정안건 이사회 결과 사내이사, 기타비상무이사의 성명 사외이사의 성명 최진환(의장)(출석률 : 100%) 이장섭(출석률 : 100%) 김원재(출석률 : 100%) 유승원(출석률 : 100%) 이윤정(출석률 : 100%) 권남훈(출석률 : 90.9%) 이호영(출석률 : 100%) 2024-01-11 제1차이사회 제01호 의결 사회복지공동모금회에 대한 기부금 승인의 건제02호 의결 2024년 안전보건계획 수립 승인의 건제03호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성 2024-02-07 제2차이사회 제01호 보고 제1차 감사위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제1차 투명경영위원회 결과 보고의 건제03호 보고 제1차 보상위원회 결과 보고의 건제01호 의결 롯데문화재단에 대한 기부금 승인의 건제02호 의결 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제03호 의결 자금운용 현안 승인의 건제04호 의결 지배인 사임 및 선임의 건제05호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결05호 의결. 원안 가결 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성찬성 2024-02-22 제3차이사회 제01호 보고 경영현황 보고의 건제01호 의결 자산양수도 계약 체결 승인의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 2024-03-05 제4차이사회 제01호 보고 제2차 감사위원회 결과 보고의 건제02호 보고 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제03호 보고 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제04호 보고 제2차 보상위원회 결과 보고의 건제05호 보고 제1차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건제01호 의결 제19기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건제02호 의결 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건제03호 의결 롯데오토리스 자금 차입을 위한 자금보충 제공 승인의 건제04호 의결 수출용 주차장 자산 매입 승인의 건제05호 의결 이사 후보자 추천의 건제06호 의결 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건제07호 의결 제20기 이사 보수한도 승인의 건제08호 의결 정관 변경의 건제09호 의결 사규 개정 승인의 건제10호 의결 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료04호 보고. 보고 완료05호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결05호 의결. 원안 가결06호 의결. 원안 가결07호 의결. 원안 가결08호 의결. 원안 가결09호 의결. 원안 가결10호 의결. 원안 가결 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 일자 차수 상정안건 이사회 결과 사내이사, 기타비상무이사의 성명 사외이사의 성명 최진환(의장)(출석률 : 100%) 이장섭(출석률 : 100%) 최영준(출석률 : 71.4%) 유승원(출석률 : 100%) 이윤정(출석률 : 100%) 권남훈(출석률 : 90.9%) 최정욱(출석률 : 100%) 2024-03-26 제5차이사회 제01호 의결 선임사외이사 선임의 건제02호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건제03호 의결 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제04호 의결 보상위원회 위원 선임의 건제05호 의결 ESG 위원회 위원 선임의 건제06호 의결 롯데골프단 광고 후원의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결05호 의결. 원안 가결06호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2024-04-29 제6차이사회 제01호 보고 제2차 투명경영위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제1, 2차 ESG위원회 결과 보고의 건제03호 보고 제3차 보상위원회 결과 보고의 건제04호 보고 경영임원 선임의 건제01호 의결 대한스키협회에 대한 기부금 승인의 건제02호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료04호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 2024-05-29 제7차이사회 제01호 보고 수출용 주차장 자산 매입 철회의 건제02호 보고 제3차 감사위원회 결과 보고의 건제01호 의결 UAE법인 설립 승인의 건제02호 의결 ISO 37301 & ISO 37001 통합인증 관련 승인의 건제03호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성 2024-06-24 제8차이사회 제01호 의결 롯데오픈 스폰서십 참여의 건제02호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성 불참 - 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성 2024-07-23 제9차이사회 제01호 보고 제3차 ESG위원회 결과 보고의 건제02호 보고 중고차 소매시장 진출 보고의 건제01호 의결 자기주식 취득 승인의 건제02호 의결 자기주식 소각 승인의 건제03호 의결 롯데오토리스 발행 사모사채 지급보증 승인의 건제04호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 원안 가결 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 2024-08-28 제10차이사회 제01호 보고 제4차 감사위원회 결과 보고의 건제01호 의결 태국법인 감자 승인의 건제02호 의결 산업재 주선사업 신규 진출 및 관련 면허 취득 승인의 건제03호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 불참 - 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 2024-09-26 제11차이사회 제01호 보고 제5차 감사위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제4차 ESG위원회 결과 보고의 건제03호 보고 기업가치 제고 계획 보고의 건제04호 보고 쏘카 지분 취득 경과 보고의 건제01호 의결 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건제02호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료04호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 참석 ----찬성찬성 불참 - 참석 ----찬성찬성 주1) 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임주2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.　　 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위 원회 구성 (기준일: 2024.09.30) 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 위원장 비고 투명경영위원회 사외이사 3명 이윤정유승원최정욱 [설치목적]계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행[주요 권한]1. 내부거래에 대한 심사 및 승인2. 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용,계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청 이윤정 - 보상위원회 사외이사 3명 최정욱이윤정권남훈 [설치목적]임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보[주요 권한]1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)3. 기타 이사회에서 위임한 사항 최정욱 - ESG위원회 사내이사1명,사외이사2명 권남훈유승원이장섭 [설치목적]회사 경영 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 ESG 관련 주요 리스크/기회 관리[주요 권한]1. 전사ESG 경영 전략ㆍ계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행2. ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링3. ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정 권남훈 - 주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 별도 기재하였습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일 부로 권남훈 사외이사가 사임하였습니다. 2) 위원회의 주요활동 내역 (2024.01.01~2024.09.30) 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 권남훈(위원장)(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 이호영(출석률: 100%) 찬반여부 투명경영위원회 2024-02-07 제01호 보고 '24년도 컴플라이언스 연간 계획 보고제01호 의결 기부 및 협찬 진행 절차에 관한 규정 제정의 건제02호 의결 탁송 업무 위탁 계약 승인의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 -찬성찬성 참석 -찬성찬성 참석 -찬성찬성 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 이윤정(위원장)(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 최정욱(출석률: 100%) 찬반여부 투명경영위원회 2024-04-29 제01호 의결 투명경영위원회 위원장 선임의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 이호영(위원장)(출석률: 100%) 이윤정(출석률: 100%) 권남훈(출석률: 66.7%) 찬반여부 보상위원회 2024-02-07 제01호 의결 2023년 대표이사 및 사내이사 성과급 지급의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 2024-03-05 제01호 의결 미등기 임원 보수한도 승인의 건제02호 의결 등기 이사의 개별 보수 승인의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성 불참 - 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 최정욱(위원장)(출석률: 100%) 이윤정(출석률: 100%) 권남훈(출석률: 66.7%) 찬반여부 보상위원회 2024-04-29 제01호 의결 보상위원회 위원장 선임의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 최진환(위원장)(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 이윤정(출석률: 100%) 찬반여부 ESG위원회 2024-03-21 제01호 보고 2024년 CEO ESG KPI 운영 계획 보고의 건제02호 의결 LTIR(근로손실재해율) 저감 중장기 목표 승인의 건제03호 의결 임직원 교육체계 고도화 승인의 건제04호 보고 사회공헌 활동 계획 보고의 건제05호 보고 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건제06호 보고 중대성 평가 이슈 및 이해관계자 ESG 요구 현황 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 보고. 보고 완료05호 보고. 보고 완료06호 보고. 보고 완료 참석 -찬성찬성--- 참석 -찬성찬성--- 참석 -찬성찬성--- 위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명 권남훈(위원장)(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 이장섭(출석률: 100%) 찬반여부 ESG위원회 2024-04-29 제01호 의결 ESG위원회 위원장 선임의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 2024-06-26 제01호 의결 2023년도 지속가능경영보고서 발간 승인의 건제02호 보고 Scope3 및 자회사 환경데이터 측정 결과 보고의 건 01호 의결. 원안 가결02호 보고. 보고 완료 참석 찬성- 참석 찬성- 참석 찬성- 2024-08-29 제01호 보고 2024년 CEO ESG KPI 추진 경과 보고의 건제02호 의결 품질ㆍ안전 교육 및 평가 이행 결과 보고의 건제03호 의결 LTIR(근로손실재해율) 저감 이행 결과 보고의 건제04호 보고 임직원 교육체계 고도화 이행 경과 보고의 건제05호 보고 인권경영 고도화 이행 결과 보고의 건 01호 보고. 보고 완료 02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료 04호 보고. 보고 완료05호 보고. 보고 완료 참석 ----- 참석 ----- 참석 ----- 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.1) 이사의 선임배경, 추천인 등 성 명 추천인 선임배경 이사로서의활동분야 회사와의거래 최대주주 등과의이해관계 임기 연임여부(횟수) 최진환 이사회 현대라이프생명보험 대표이사, ADT캡스 대표이사, SK브로드밴드 대표이사를 역임하였으며, IT, 금융, 전략기획 등 다양한 분야에 풍부한 경험을 갖추고 있는 바 롯데렌탈의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단 되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임됨. 대표이사/사내이사 - - 2023-03-23~2025-03-22 - 이장섭 이사회 롯데렌탈 신규사업팀장, 전략기획팀장, 재무부문장, 기획부문장 등을 역임하면서 회사의신규사업 발굴 및 성장을 주도하였으며, 사업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단 되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임됨 사내이사 - - 2023-03-23~2025-03-22 - 이윤정 사외이사후보추천위원회 및 이사회 한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 사장 및 세계여성이사협회 이사로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨. 사외이사 - - 2021-05-28~2025-03-22 연임(1회) 최영준 이사회 롯데백화점 재무부문장, 롯데쇼핑 재무1부문장(백화점), 롯데쇼핑 재무총괄본부장, 롯데그룹 유통군HQ 쇼핑재무본부장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 재임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨. 기타비상무이사 - - 2024-03-26~2025-03-22 - 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 위원은 제외하였으며, 감사제도에 관한 사항에 기재하였습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황① 사외이사후보추천위원회 설치현황 성명 사외이사 여부 비고 이윤정(위원장) O 사외이사 1/2 이상 요건을 충족함(상법 제542조의8) 권남훈 O 최정욱 O 주) 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일 권남훈 사외이사가 사임하였습니다. ② 활동내역 (2024.01.01~2024.09.30) 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이윤정(위원장)(출석률: 100%) 이호영(출석률: 100%) 권남훈(출석률: 0%) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2024-03-05 제01호 의결 사외이사 후보 최정욱 추천의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 불참 - 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 업무수행내역 경영기획팀 8 팀장1명, 책임3명,대리3명, 사원1명(평균 0.8년) - 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 경영상 주요 정보 제공 등 주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다. 2) 사외이사 교육실시 현황 2023.09.22딜로이트안진회계법인유승원, 이호영, 이윤정, 권남훈-- 롯데렌탈 ESG 경영 고도화 방안- ESG 최신 동향- 기업가치와 ESG의 상관성- ESG-비즈니스 연계 우수 사례2023.11.29당사유승원, 이호영, 권남훈일신상의 사유(이윤정)- 롯데렌탈 해외 사업현황 및 추진전략 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원 현황 유승원예(現) 고려대 경영학(회계) 교수(現) HD현대미포(주) 사외이사(前) 한국회계학회 회장(前) 홍콩과학기술대학 조교수예회계·재무분야 학위보유자회계학 박사로 5년 이상관련 분야 교수로 재직권남훈예(現) 건국대 경제학 교수(現) (사)경제사회연구원 원장(現) 규제개혁위원회 위원(現) 국민경제자문회의 자문위원(前) 한국산업조직학회 회장---최정욱예(現) BnH 세무법인 회장(前) 인천지방국세청장(前) 국세청 국세조사국장(前) 국세청 징세법무국장예회계·재무분야 학위보유자재무학 석사로 5년 이상관련 분야 공무원으로 재직 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 주) 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일 부로 권남훈 사외이사가 사임함에 따라, 최초 도래하는 주주총회를 통해 신규 감사위원을 선임할 예정입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 주) 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일 부로 권남훈 사외이사가 사임함에 따라, 최초 도래하는 주주총회를 통해 신규 감사위원을 선임할 예정입니다. (1) 감사위원회 구성 및 선임배경(가) 상법, 415조2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.(나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다. 성명 선임 배경 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 회사와의이해관계 최대주주 등과의이해관계 비 고 유승원 회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 회장직을 역임한 회계 전문가임. 국내외 경영환경을 판단하고 이에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있을 것으로 판단되어 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회 2021-05-28 ~2025-03-22 연임 (1회) - - - 권남훈 정보통신정책학회 회장을 거쳐 현재 건국대학교 경제학과 교수, 한국산업조직학회 회장, 국민경제자문회의 자문위원, 규제개혁위원회 위원직을 역임 중임. 거시 경제 관련 전문지식을 통해 감사위원으로서 역할을 충실히 수행할 것이라 판단되어 감사위원으로 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회 2021-03-25 ~2025-03-22 연임 (1회) - - - 최정욱 국세청 전산정보관리관, 징세법무국장, 국제조세국장을 거쳐 인천지방국세청장을 역임하였으며, 현재 BnH세무법인 회장직을 맡고 있는 세무 전문가임. 세무 관련 전문지식을 통해 회사의 리스크를 관리하고 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것이라 판단되어 감사위원으로 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회 2024-03-26 ~2026-03-25 - - - - (2) 결격요건(가) 상법 제542조의10, 제542조11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다.(I) 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자.(II) 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자. (3) 감사위원의 선임 및 해임(가) 상법 제542조12 제1항에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.(나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 상장회사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다. 다. 감사위원회의 활동내역 (2024.01.01~2024.09.30) 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 유승원(위원장)(출석률: 100%) 이호영(출석률: 100%) 권남훈(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 2024-02-07 제01호 보고 제19기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 제출의 건(배당안)제02호 보고 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제03호 보고 2023년도 하반기 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료 참석 --- 참석 --- 참석 --- 2024-03-04 제01호 보고 지배기구와의 커뮤니케이션제02호 보고 제19기 재무제표 변경 및 영업보고서 보고의 건제01호 의결 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건제02호 의결 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건제03호 의결 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건제04호 의결 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 참석 --찬성찬성찬성찬성 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 유승원(위원장)(출석률: 100%) 권남훈(출석률: 100%) 최정욱(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 2024-05-07 제01호 보고 2024년 1분기 재무제표 검토 진행 경과의 건제02호 보고 2024년 1분기 재무제표 보고의 건제03호 보고 2024년 연결 내무회계관리제도 운영계획 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료 참석 --- 참석 --- 참석 --- 2024-08-02 제01호 보고 2024년 2분기 재무제표 검토 진행 경과의 건제02호 보고 2024년 2분기 재무제표 보고의 건제03호 보고 2024년 연결 내부회계관리제도 상반기 변화관리 보고의 건제04호 보고 2024년 해외법인 렌탈자산 프로세스 신규 구축 계획 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료04호 보고. 보고 완료 참석 ---- 참석 ---- 참석 ---- 2024-08-27 제01호 보고 2024년 연결내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건제01호 의결 외부감사인 선임 규정 개정의 건제02호 의결 차기 외부감사인 선정 기준 제정의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 -찬성찬성 참석 -찬성찬성 참석 -찬성찬성 라. 감사위원회 교육실시 계획 당사는 '내부회계관리규정'에 따라 감사위원회 위원의 전문성 확보 등을 위해 내부회계관리제도 관련 법령 및 규정에서 정하는 사항 등의 교육을 연 1회 이상 실시하고 있습니다. 마. 감사위원회 교육실시 현황 2022.04.19사단법인 감사위원회포럼유승원, 이호영일신상의 사유(권남훈)- ESG(환경·책임·투명경영) 공시와 감사위원회 감독 포인트2022.09.22삼정회계법인유승원, 이호영, 권남훈- - 감사위원회의 자회사 감독과 연결내부회계관리제도 평가 2023.02.20사단법인감사위원회포럼유승원, 이호영, 권남훈-- 부정조사와 감사위원회의 역할2023.05.25사단법인감사위원회포럼유승원, 이호영, 권남훈-- 기업의 내부통제와 감사위원회2023.11.24삼일회계법인유승원, 이호영 일신상의 사유(권남훈)- 상장사 감사위원 교육2023.12.20삼일회계법인유승원,이호영,권남훈-- 내부회계관리제도 도입의 목적과 의의- 감사위원회의 실질적 감독기능2024.08.14사단법인감사위원회포럼유승원,최정욱,권남훈-- 가상자산과 블록체인의 이해 및 현황2024.08.27삼정회계법인유승원,최정욱,권남훈-- 내부회계관리제도와 자금관리 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 바. 감사위원회 지원조직 현황 법인회계팀12팀장1명, 책임 4명,대리 5명, 사원 2명(평균 2.1년)- 감사위원회 진행- 회의준비(일정, 장소,의전) 등 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다. 사. 준법지원인 현황 (1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력 성명 성별 생년월일 담당업무 주요경력 비고 이설아 여 1977. 01 준법경영부문장 - 제33기 사법연수원 수료 - 前 법무법인 충정 소속 변호사 ('04.01 ~ '12.03) - 前 롯데쇼핑㈜ 법무팀장, 준법지원부문장 ('12.04 ~ '19.08) - 現 롯데렌탈㈜ 준법경영부문장 ('22.05 ~ ) 상법 제542조의13제5항 준수 (2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 일자 주요 활동내역 및 그 처리결과 2024.01.09 법률고문 및 소송대리인 선임 등 법무 업무 가이드라인 제정 2024.01.25 제3차 컴플라이언스 위원회 진행 2024.02.07 기부 및 협찬 집행 절차에 관한 규정 제정 2024.04.25 제4차 컴플라이언스 위원회 진행 2024.04.30 해외법인 컴플라이언스 협업 기준 제정 2024.05.08 컴플라이언스 이슈 키워드 관리 시스템 도입 2024.05.20 ISO 37301 & ISO 37001 책임자 임명 및 관련 사규 개정 2024.06.17 준June법의 달 캠페인 실시 2024.07.14 전임직원 준법서약서 서약 2024.07.25 부패방지 ·규범준수경영시스템(ISO 37001·37301) 통합인증 취득 2024.08.14 제5차 컴플라이언스 위원회 진행 2024.08.27 추석 명절 청탁금지법 바로알기 실시 2024.09.10 외부행사 안전관리 프로세스 도입 2024.09.26 홈페이지 준법경영게시판 개편 (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 준법경영팀5팀장(변호사) 1명,변호사 1명,책임 2명, 사원 1명(평균 3.8년)투명하고 공정한 기업문화 확립을 위한 준법 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 편의를 제고하기 위해 2023년 2월 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하였고, 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 2024년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입미실시미실시제19기 정기주총(24년 3월) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 주1) 당사는 제18기 정기주주총회(2023.03.23) 의결을 통해 서면투표제를 삭제하고 전자투표제를 도입하였습니다. (정관 제30조) 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023.03.23 제18기 정기주주총회 주주총회 의결권 행사 방법(서면투표제 삭제 및 전자투표제 도입) 주주의 의결권 행사 편의성 제고 주2) 당사는 정관 제33조 4항에 의거, 집중투표제를 배제하고 있습니다. 정 관 내 용 제33조(이사의 수 및 선임) ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표의 방식은 적용하지 아니한다. 주3) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입 및 시행하고 있습니다.- 위임방법 : 피권유자에게 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 주주총회 소집 통지와 함께 송부 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주36,634,063-우선주--보통주310,000자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주36,324,063-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 주) 상기 의결권없는 주식수(자기주식)는 한국예탁결제원으로부터 수령한 2024년 9월 30일자 주주명부(결제일) 기준이며, 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의 당시 취득 목표 주식수인 324,675주를 전량 취득 완료 하였습니다. 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니하는 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후3개월 이내에 개최 주주명부폐쇄시기 해당 없음 주권의 종류 제8조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.lotterental.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 "한국경제신문"에 게재한다. 바. 주주총회의사록 요약 주총일자 의 안 내 용 결의내용 주요논의내용 제19기정기주주총회(2024.03.26) 제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의결. 제19기 배당 승인의 건 제3호 의결. 기타비상무이사 최영준 선임의 건 제4호 의결. 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 제5호 의결. 제20기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 - 제18기정기주주총회(2023.03.23) 제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의결. 제18기 배당 승인의 건 제3-1호 의결. 사내이사 최진환 선임의 건 제3-2호 의결. 사내이사 이장섭 선임의 건 제3-3호 의결. 기타비상무이사 김원재 선임의 건 제3-4호 의결. 사외이사 유승원 선임의 건 제3-5호 의결. 사외이사 권남훈 선임의 건 제3-6호 의결. 사외이사 이윤정 선임의 건 제4-1호 의결. 감사위원 유승원 선임의 건 제4-2호 의결. 감사위원 권남훈 선임의 건 제5호 의결. 제19기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3-1호 의결. 원안 가결3-2호 의결. 원안 가결3-3호 의결. 원안 가결3-4호 의결. 원안 가결3-5호 의결. 원안 가결3-6호 의결. 원안 가결4-1호 의결. 원안 가결4-2호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 - 제17기 정기주주총회 (2022.03.23) 제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의결. 제17기 배당 승인의 건 제3호 의결. 사내이사 김경우 선임의 건 제4호 의결. 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건 제5호 의결. 제18기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 - 주) 공시대상기간 중 진행된 주주총회에서 주주제안 안건, 안건에 대한 찬반토론 및 수정 등은 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2024년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) ㈜호텔롯데최대주주보통주13,846,83337.8013,846,83337.80-㈜부산롯데호텔계열회사보통주8,365,23022.838,365,23022.83-최진환발행회사 등기임원보통주11,7090.0311,7090.03-정경운발행회사 등기임원보통주1000.001000.00-장학영발행회사 등기임원보통주6000.005000.00-박정홍발행회사 등기임원보통주30.0030.00-한경완발행회사 등기임원보통주60.0060.00-이경수발행회사 등기임원보통주30.0030.00-조한성발행회사 등기임원보통주90.0090.00-두경태발행회사 등기임원보통주1000.001000.00-김성준발행회사 등기임원보통주30.0030.00-허준호발행회사 등기임원보통주2000.002000.00-보통주22,224,79660.6722,224,69660.67-우선주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 주) 기초는 2024년 6월 30일 기준이며, 기말은 2024년 9월 30일 기준입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)호텔롯데15김태홍---㈜롯데홀딩스19.07김주남-----최홍훈----- 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주1) 대표이사는 등기이사 기준임.주2) 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임. (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2022.01.21김현식-----2022.01.21안세진-----2023.01.26안세진-----2023.01.26이갑-----2023.01.26이완신-----2023.01.26김주남-----2023.08.17이완신-----2023.08.17김태홍----- 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)호텔롯데18,298,06711,438,2246,859,8434,753,977132,606-4,421 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 2023년 말 연결재무제표 기준입니다.주2) 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.주3) 회사는 2018년 1월 1일부터 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)롯데홀딩스14신동빈2.7신동빈2.7(주)광윤사28.1타마츠카 겐이치0.0타마츠카 겐이치0.0----후루타 준0.0----신유열0.0-- 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)롯데홀딩스3,815,499529,4953,286,00497,62873,249121,046 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2023년 4월~2024년 3월연간 재무현황 입니다.주2) (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2024년 9월 30일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다. (3) 사업현황 등 주요 내용 ㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류,레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매 2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매 3) 주류제조업 4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매 5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매 6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매 7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매 8) 합성수지의 제조, 가공, 판매 9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매 10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입 11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매 12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매 13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매 14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무 15) 창고업 16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영 17) 식음업장 및 오락시설의 경영 18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영 19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무 20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무 21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용 22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자 23) 그 밖에 적법한 사업 일체 4. 최대주주 변동내역 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 공시대상기간 중 최대주주가 변경된 바 없습니다. 5. 주식의 분포 (1) 5% 이상 주주의 주식 소유현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) ㈜호텔롯데13,846,83337.80㈜부산롯데호텔8,365,23022.83국민연금공단2,126,0705.801,038,8402.84 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - (2) 소액주주현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 272,694272,69999.9910,424,79936,634,06399.99- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 주1) 소액주주는 발행주식 총수의 1% 미만의 주식을 소유한 주주입니다.주2) 상기 주주 및 주식 수는 기준일 주주명부 상 실명번호 별 합산 기준입니다. 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 가. 국내 증권시장 (단위: 원, 주) 구분 24년 4월 24년 5월 24년 6월 24년 7월 24년 8월 24년 9월 보통주 주가 최고 28,100 27,850 31,250 31,900 32,100 31,900 최저 26,450 27,000 27,800 30,150 27,050 30,100 평균 27,255 27,258 28,958 31,185 30,360 30,906 거래량 최고(일) 106,636 85,145 206,836 176,428 187,141 83,691 최저(일) 12,370 28,440 16,570 29,369 15,192 17,898 월간 879,395 763,057 1,606,337 1,612,584 1,198,484 912,658 주1) 보통주 외 기타 종류주식은 발행하지 않았습니다.주2) 최고 및 최저 주가는 해당일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2024년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 최진환남1968.03사장사내이사상근경영총괄(대표이사)서울대 경제학前 ADT캡스 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 現 롯데렌탈 대표이사11,709-발행회사대표이사1년 6개월2025.03.22이장섭남1972.07상무사내이사상근기획부문장연세대 행정학前 롯데렌탈 전략기획팀장 前 롯데렌탈 재무부문장 現 롯데렌탈 기획부문장--발행회사등기이사1년 6개월2025.03.22최영준남1970.02이사기타비상무이사비상근기타비상무이사부산대 회계학現 롯데지주 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군HQ 쇼핑재무본부장 前 롯데쇼핑 재무총괄본부장 前 롯데쇼핑 재무1부문장--발행회사등기이사0년 6개월2025.03.22권남훈남1969.04사외이사사외이사비상근사외이사서울대 경제학Stanford University, MA and Ph.D. in Economics現 건국대학교 경제학과 교수 現 (사)경제사회연구원 원장 現 규제개혁위원회 위원 現 국민경제자문회의 자문위원 前 한국산업조직학회 회장 前 정보통신정책학회 회장--발행회사사외이사3년 6개월2025.03.22유승원남1965.10사외이사사외이사비상근사외이사서울대 경영학서울대 경영학(석)University of Wisconsin-Madison 회계학(Ph.D.)現 고려대 경영대학(회계) 교수 現 HD현대미포 사외이사 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 前 홍콩과학기술대학 조교수--발행회사사외이사3년 4개월2025.03.22이윤정여1968.08사외이사사외이사비상근사외이사이화여대 경영학The University of Chicago MBA現 르크루제 코리아 사장 現 세계여성이사협회 이사 前 삼성전자 영상디스플레이사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무 前 S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터--발행회사사외이사3년 4개월2025.03.22최정욱남1965.06사외이사사외이사비상근사외이사서울대 경영학서울대 경영학(석)University of Washington 세무회계학(MA)現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 징세법무국장 前 국세청 국제조세국장--발행회사사외이사0년 6개월2026.03.25이승연남1965.12상무미등기상근개인영업본부장고려대 Korea MBA現 롯데렌탈 개인영업본부장, 겸 오토렌탈단기부문장 前 롯데렌탈 개인영업본부장, 겸 마이카사업부문장 前 롯데렌탈 서비스본부장 前 롯데렌탈 경영관리본부장, 겸 자산관리부문장---32년 8개월-이강산남1970.11상무미등기상근Biz렌탈부문장고려대 Executive MBA現 롯데렌탈 Biz렌탈부문장 前 롯데오토리스 대표이사 前 롯데렌탈 오토렌탈1부문장---28년 9개월-김경봉남1970.10상무미등기상근법인영업본부장건국대 경제학現 롯데렌탈 법인영업본부장 前 그린카 대표이사 前 롯데렌탈 경영전략본부장 前 롯데렌탈 기획부문장---9년 3개월-구범석남1974.04상무미등기상근오토렌탈1부문장성균관대 E-MBA現 롯데렌탈 오토렌탈1부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈단기부문장 前 롯데렌탈 채널영업부문장 前 롯데렌탈 마케팅부문장---17년 10개월-신상훈남1970.12상무미등기상근오토렌탈2부문장경상대 산업공학現 롯데렌탈 오토렌탈2부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈3부문장 前 롯데렌탈 자산관리부문장---29년 8개월-손명정남1972.08상무미등기상근경영지원부문장고려대 정치외교학고려대 MBA現 롯데렌탈 경영지원부문장 前 롯데지주 인재육성팀---4년 9개월-이설아여1977.01상무보미등기상근준법경영부문장연세대 법학Southern Methodist University,Dedman School of Law Master of Law (LL.M)現 롯데렌탈 준법경영부문장 前 롯데백화점 준법지원부문장---2년 4개월-이상엽남1974.12상무보미등기상근자산관리부문장중앙대 건축공학現 롯데렌탈 자산관리부문장 前 롯데렌탈 중고차사업부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈1부문장 前 롯데렌탈 경매운영팀장---7년 7개월-이광호남1972.09상무보미등기상근재무부문장고려대 경영학現 롯데렌탈 재무부문장 前 롯데지주 재무2팀---3년 8개월-정종민남1975.05상무보미등기상근오토렌탈4부문장조선대 기계공학現 롯데렌탈 오토렌탈4부문장 前 롯데렌탈 군산지점장 前 롯데렌탈 전주지점장1,000--22년 6개월-권성율남1972.03상무보미등기상근IR실장서울대 경영학現 롯데렌탈 기획부문 IR실장 前 DB금융투자 산업분석1팀장1,825--1년 5개월-임현철남1976.06상무보미등기상근마이카사업부문장서울대 E-MBA現 롯데렌탈 마이카사업부문장 前 롯데렌탈 법인영업본부 법인지원실장 前 오토플러스 성장전략실 실장 前 현대캐피탈 신차사업실 실장 前 현대커머셜 채널마케팅팀 팀장1,565--1년 0개월-안성빈남1976.05상무보미등기상근베트남법인장동국대 회계학고려대 노사관계학(석)現 롯데렌탈 베트남법인장 前 롯데렌탈 인재개발팀장---7년 7개월-최현우남1973.07상무보미등기상근리스크관리부문장한양대 경제학現 롯데렌탈 리스크관리부문장 前 롯데렌탈 리스크관리팀장 前 롯데렌탈 심사팀장---8년 10개월-조근행남1973.01상무보미등기상근마케팅부문장한국외대 경영학現 롯데렌탈 마케팅부문장前 현대카드 PLCC사업1실장---0년 5개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 등기임원의 재직기간은 이사 선임일 기준입니다.※ 소유주식수는 우리사주조합 예탁 주식을 제외하고 기재하였습니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 2024년 10월 1일부로 권남훈 사외이사가 사임하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없음 다. 타회사 임원 겸직 사항 성명 당사 직위 겸직현황 회사명 직위 최진환 대표이사 (주)그린카 대표이사 이장섭 사내이사 롯데오토리스(주) 기타비상무이사 (주)그린카 기타비상무이사 최영준 기타비상무이사 (주)부산롯데호텔 감사 롯데에이엠씨(주) 감사 (사)롯데미소금융재단 이사 유승원 사외이사 HD현대미포(주) 사외이사 권남훈 사외이사 한국증권금융(주) 사외이사 라. 직원 등 현황 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 오토렌탈 등남639-158-7979.049,9806317793270-오토렌탈 등여314-46-3608.518,21751-Biz렌탈남88-3-918.35,67862-Biz렌탈여21-6-275.796336-1,062-213-1,2758.874,83959- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 주1) 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년)주2) 평균 근속연수는 정규직 및 계약직을 합산하여 평균한 것입니다.주3) 1인 평균 급여액은 직원수로 단순 나눈 금액입니다.주4) 상기 인원은 2024년 9월 30일 기준이고, 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 2024년 1월 1일 ~ 2024년 9월 30일 기준입니다.주5) 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다. 마. 미등기임원 보수 현황 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 153,808253- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주) 상기 인원수 및 급여총액은 공시서류작성일 기준 현재 재임 중인 미등기 임원 기준입니다. 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사 보수한도73,000사외이사 포함 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 91,449161- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주1) 당해 사업연도 중 재임 또는 퇴임한 전체 등기임원 기준입니다.주2) 상기 등기이사의 인원수에는 보수 미지급 기타비상무이사 2인이 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 총 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2) 유형별 (단위 : 백만원) 41,233308-15050-416742----- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 당해 사업연도 중 재임 또는 퇴임한 전체 등기임원 기준입니다.주2) 상기 등기이사의 인원수에는 보수 미지급 기타비상무이사 2인이 포함되어 있습니다.주3) 상기 등기이사의 인원수에는 신규 선임한 사외이사 1인, 기간 만료되어 퇴직한 사외이사 1인이 포함되어 있습니다.주4) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 총 인원수로 나누어 계산하였습니다. 3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준등기된 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.임원보수규정(이사회결의)에 따라 보수는 기본연봉(기본급, 역할급, 직책급 등)과 변동급(성과급 등)으로 구성되어 있고 기본연봉은 직급, 근속년수, 직책유무, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영, 변동급(성과급 등)은 매출액, 영업이익 등 회사의 연간 경영 성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하고 있습니다. (사외이사 및 감사는 변동급(성과급 등) 지급대상에서 제외) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 최진환대표이사909- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최진환 근로소득 급여 675 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수한도 내에서 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 산정함. 보수는 매월 지급을 원칙으로 하며, 직급별 급여테이블을 기초로 산정하는 기본급과 사장/부사장 직급 및 대표이사 직책자에게 직책급, 직급에 대한 가치를 책정한 역할급 등으로 나누어 매월 지급함 상여 234 2023년 근속기간 성과에 대한 경영성과급으로, 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수 한도 내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정함. 주식매수선택권 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 - 퇴직금 한도초과금액 퇴직소득 - - 기타소득 0 임직원에게 제공하는 복지포인트 사용에 따른 사용액 지급. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 최진환대표이사909- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최진환 근로소득 급여 675 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수한도 내에서 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 산정함. 보수는 매월 지급을 원칙으로 하며, 직급별 급여테이블을 기초로 산정하는 기본급과 사장/부사장 직급 및 대표이사 직책자에게 직책급, 직급에 대한 가치를 책정한 역할급 등으로 나누어 매월 지급함 상여 234 2023년 근속기간 성과에 대한 경영성과급으로, 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수 한도 내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정함. 주식매수선택권 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 - 퇴직금 한도초과금액 퇴직소득 - - 기타소득 0 임직원에게 제공하는 복지포인트 사용에 따른 사용액 지급. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서, 롯데 기업집단의 최상위 지배기업은 롯데지주㈜(종목코드 : 004990)입니다. 2024년 9월 말 현재 총 95개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 11개사이며, 비상장사는 84개사입니다. 나. 계열회사 현황(요약) 2024년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 롯데118495 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 다. 회사의 계열회사 간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2024년 9월 30일) 성명 당사 직위 겸직현황 회사명 직위 최진환 대표이사 (주)그린카 대표이사 이장섭 사내이사 롯데오토리스(주) 기타비상무이사 (주)그린카 기타비상무이사 최영준 기타비상무이사 (주)부산롯데호텔 감사 롯데에이엠씨(주) 감사 (사)롯데미소금융재단 이사 유승원 사외이사 HD현대미포(주) 사외이사 권남훈 사외이사 한국증권금융주식회사 사외이사 2. 타법인 출자 현황 가. 타법인출자 현황(요약) 2024년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 189265,60480,609-346,213-3341,548-2,05443,602-115,400--5,40011213312,55280,6092,054395,215 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 자금거래 내역 (단위: 천원) 구 분 회사명 차입금 기초 차입 상환 분기말 종속기업 엘오토월드제이차 주식회사 200,000,000 600,000,000 600,000,000 200,000,000 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000,000 300,000,000 300,000,000 100,000,000 주) 차입금 현황은 별도 기준입니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 리스거래 기초리스부채 발생 상환 중도해지 분기말리스부채 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 89,693 225,308 108,140 74,334 132,527 1,642 종속기업 (주)롯데오토리스 1,025,867 120,667 218,913 56 927,565 33,562 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 100,114,168 18,274,795 18,458,323 41,374,963 58,555,677 2,347,491 롯데글로벌로지스(주) 2,862,583 - 391,705 2,470,878 - 28,295 기타 롯데그룹 계열사 26,701 754,562 165,461 13,373 602,429 7,636 주) 리스거래 현황은 별도 기준입니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 통화 출자금 종속기업 롯데모빌리티미래전략펀드 KRW 1,052,000 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE KRW 3,018,372 주) 출자금 현황은 별도 기준입니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 배당금 지급 배당금 지급일자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 16,616,200 2024-04-25 (주)부산롯데호텔 10,038,276 2024-04-25 주) 배당금 지급 현황은 별도 기준입니다. 나. 채무보증 내역 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다. (기준일: 2024년 9월 30일 ) (단위: 천원, 천USD) 구 분 회사명 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 종속기업 LOTTE Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. CITI Bank 방콕 USD 36,000 2023.12.03 ~ 2024.12.03 국민은행 홍콩 USD 20,000 2023.11.29 ~ 2024.11.27 LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED 하나은행 홍콩 USD 10,800 2024.03.26 ~ 2025.03.26 하나은행 하노이 USD 7,200 2024.03.26 ~ 2025.03.26 롯데오토리스(주) 사채권자 KRW 30,000,000 2023.12.13 ~ 2025.06.13 사채권자 KRW 34,000,000 2023.12.13 ~ 2025.12.12 사채권자 USD 50,000 2024.08.23 ~ 2027.08.23 DBS 서울지점 USD 20,000 2024.08.23 ~ 2027.08.23 2. 대주주 등과의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주 등과의 영업거래(1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다. 관 계 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업 롯데그룹 계열사() 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주),(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 () 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 유의적인 영향력을행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,563,034 237,167 1,774,578 245,764 (주)부산롯데호텔 120,429 - 118,181 - 관계기업 (주)쏘카와 종속기업 25,213 114,545 62,217 2,324,261 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 1,295,466 46,477,469 708,054 39,286,078 롯데글로벌로지스(주) 3,555,604 17,290,824 3,702,254 16,433,357 롯데이노베이트(주) 389,322 19,232,678 405,655 52,603,176 (주)코리아세븐 1,600,911 2,209 1,555,202 2,304 캐논코리아(주) 345,046 2,550,715 304,934 1,466,596 (주)대홍기획 4,834 5,076,448 152,432 4,204,299 롯데하이마트(주) 1,515,182 36,412 2,172,094 68,753 (주)우리홈쇼핑 208,793 216,586 196,892 735,262 롯데쇼핑(주) 2,921,915 686,032 2,955,065 520,991 롯데지주(주) 1,233,095 6,919,262 1,132,594 6,679,966 기타 롯데그룹 계열사 28,416,498 2,412,386 25,299,714 3,403,394 합 계 43,195,342 101,252,733 40,539,866 127,974,201 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 채권 등 채무 등() 채권 등 채무 등() 유의적인 영향력을행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,136,638 140,382 880,414 95,807 (주)부산롯데호텔 5,526 - 10,402 - 관계기업 (주)쏘카와 종속기업 - 11,760 2,993 14,760 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 161,569 58,596,663 173,421 102,840,201 롯데글로벌로지스(주) 820,081 2,027,139 835,683 5,165,319 롯데이노베이트(주) 17,254 1,831,662 51,539 3,703,132 (주)코리아세븐 200,229 - 205,780 - 캐논코리아(주) 56,253 171,542 76,302 151,086 (주)대홍기획 591 1,483,426 1,182 3,768,171 롯데하이마트(주) 348,741 - 614,071 1,991 (주)우리홈쇼핑 26,874 - 55,649 - 롯데쇼핑(주) 2,783,647 1,108 3,536,177 637 롯데지주(주) 160,936 836,303 207,510 703,441 기타 롯데그룹 계열사 4,041,975 970,900 4,494,318 405,234 합 계 9,760,314 66,070,885 11,145,441 116,849,779 () 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 387건으로 소송금액은 19,330,688천원이며, 피고로서 계류중인 소송사건등은 26건으로 소송가액은 67,131,304천원입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 상기 연결회사가 피고인 소송 건 중에는 지에스네오텍(주)가 연결회사를 상대로 부당이득금 반환을 제기한 소송(소송가액 62,028,895천원)이 포함되어 있으며, 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음. 다. 채무보증 현황 ( 기준일: 2024년 9월 30일 ) (단위: 천원, 천USD) 구 분 회사명 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 종속기업 LOTTE Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. CITI Bank 방콕 USD 36,000 2023.12.03 ~ 2024.12.03 국민은행 홍콩 USD 20,000 2023.11.29 ~ 2024.11.27 LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED 하나은행 홍콩 USD 10,800 2024.03.26 ~ 2025.03.26 하나은행 하노이 USD 7,200 2024.03.26 ~ 2025.03.26 롯데오토리스(주) 사채권자 KRW 30,000,000 2023.12.13 ~ 2025.06.13 사채권자 KRW 34,000,000 2023.12.13 ~ 2025.12.12 사채권자 USD 50,000 2024.08.23 ~ 2027.08.23 DBS 서울지점 USD 20,000 2024.08.23 ~ 2027.08.23 라. 금융기관 등과의 약정사항 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 약정사항 금융기관 통화 당분기말 전기말 약정금액(2) 실행금액 약정금액 실행금액 회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 - 120,000,000 15,000,000 (주)하나은행 KRW 55,000,000 - 55,000,000 - (주)우리은행 KRW 68,000,000 - 38,000,000 - (주)신한은행 KRW 14,824,000 4,824,000 50,000,000 - 농협은행(주) KRW 90,000,000 - 60,000,000 - (주)국민은행 KRW 10,000,000 - 10,000,000 - (주)씨티은행 KRW 39,677,827 19,356,250 57,163,845 47,102,140 수협은행 KRW 25,000,000 - 25,000,000 - 미즈호은행 KRW 50,000,000 - - - 종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 - 50,000,000 - 우리종합금융(주) KRW 20,000,000 - 10,000,000 10,000,000 시설자금대출 한국산업은행 KRW 490,000,000 390,000,000 509,391,400 352,355,490 (주)하나은행 KRW 19,356,568 19,356,568 - - 농협은행(주) KRW 90,000,000 90,000,000 64,000,000 64,000,000 (주)우리은행 KRW 80,000,000 65,050,000 50,000,000 50,000,000 (주)신한은행 KRW 130,000,000 130,000,000 100,000,000 20,000,000 (주)국민은행 KRW 158,081,885 84,785,218 160,129,230 160,129,230 중소기업은행 KRW 9,112,000 7,289,600 4,947,600 4,947,600 미즈호은행 KRW 150,000,000 150,000,000 50,000,000 50,000,000 일반자금대출 중국은행 서울지점 KRW 60,000,000 60,000,000 - - (주)한국씨티은행 KRW 30,000,000 30,000,000 - - 카드할부 (주)국민카드 KRW 660,000,000 371,321,660 330,000,000 219,811,531 (주)롯데카드 KRW 860,000,000 277,420,400 670,000,000 190,674,960 (주)신한카드 KRW 400,000,000 157,631,224 - - 구매카드 삼성카드(주) KRW 157,152,705 157,152,705 71,802,631 71,802,631 하나카드(주) KRW 100,000,000 37,108,328 - - 운용리스실행한도 롯데캐피탈(주)(1) KRW 300,000,000 58,555,677 500,000,000 100,114,168 포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 25,000 20,000 25,000 20,000 합계 KRW 4,236,204,985 2,109,851,630 2,985,434,706 1,355,937,750 USD 25,000 20,000 25,000 20,000 (1) 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. (*2) 약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 그 중 미사용약정한도는 KRW 1,052,839,855천원, USD 5,000천, 기사용약정한도는 KRW 3,183,365,130천원, USD 20,000천입니다. ※ 상기 약정사항 내역에는 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다. 마. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 바. 그 밖의 우발채무 등 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 17. 우발부채와 약정사항' 및 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 17. 우발부채와 약정사항'를 참고하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사·사법기관의 제재 현황- 해당사항 없음. 나. 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재 현황 - 해당사항 없음. 2) 공정거래위원회의 제재 현황 - 해당사항 없음. 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 조치일 조치기관 조치대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치에 대한이행현황 재발방지를 위한 대책 2022.01.05 서울지방국세청 롯데렌탈㈜ 부가세4,101백만원 일반렌탈 사업부의 운용렌탈 거래와 관련하여 사실과 다른 세금계산서 수수로 가산세 부과처분(2016년 2기 ~ 2021년 1기 거래분) 주) 가산세 납부 후 조세 불복 절차 진행 중 업무지도 및내부통제 시스템 강화 주) 가산세 납부 후 조세 불복 절차 진행 중(행정소송 진행 예정) 4) 기타 행정·공공기관의 제재현황 조치일 조치기관 조치대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치에 대한이행현황 재발방지를 위한 대책 2024.04.01 안양시 동안구청 롯데렌탈㈜ 과태료 40만원 소비재 렌탈 플랫폼(묘미) 서비스 관련하여할부거래에 관한 법률 제6조(할부계약의 서면주의) 제2항 위반으로 과태료 부과처분 과태료 납부 업무지도 및 내부통제 시스템 강화 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없음. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 롯데오토리스㈜2011.12.02경기도 안양시 동안구 전파로 88, 8층(호계동, 신원비젼타워)시설대여업할부금융업723,837의결권의과반수 초과1, 2롯데오토케어㈜2013.03.07서울특별시 영등포구 문래로 83(문래동3가, 아라비즈타워)차량정비52,037의결권의과반수 초과-㈜그린카2009.12.08서울특별시 강남구 테헤란로 70길 16,6층(대치동, 동산빌딩)차량대여(카셰어링)58,319의결권의과반수 초과-LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED2007.11.14Unit 716, 7F, Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang St.,Tan Phu Ward, District7, Hochiminh City, Vietnam차량대여97,415의결권의과반수 초과2Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 2016.03.14828 Oasis Work Place E Bldg., 3rd Floor, Rimklongsamsen Rd, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District, Bangkok 10310, Thailand차량대여58,926주2)-LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.2016.11.28No.41, Vo Cuong 6 Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh, Vietnam차량대여7,916주3)-엘오토월드제이차(주)2019.08.23서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가)유동화전문회사201,665주4)2엘오토월드제삼차(주)2020.11.13서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가)유동화전문회사100,844주4)2렌탈파트너(주)2021.05.31서울특별시 금천구 디지털로 130, 2층 201-4호(가산동, 남성프라자)상품중개업142의결권의과반수 초과주5)-롯데오토리스제일차유동화전문(유)2023.05.02서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동)유동화전문회사50,100주4)-롯데모빌리티미래전략펀드2023.07.07서울특별시 강남구 테헤란로69길 5, DT센터 14층 투자1,412의결권의과반수 초과-오토리스지에스유동화제일차(주)2024.03.11서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17, 2층(여의도동, 부국증권빌딩)유동화전문회사60,045주4), 주6)-LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE2024.07.02FZJOAB1503, Jeble Ali Freezone Dubai United Arab Emirates중고차량 매매5,064의결권의과반수 초과주7)- 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 주1) 상기 주요종속회사 여부의 기준은 하기와 같습니다. 1. 직전 사엽연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2. 직전 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 주2) Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.는 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하고 있습니다. 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. 주3) LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED는 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하고 있습니다. 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. 주4) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. 주5) 렌탈파트너(주)는 당기 중 청산되었습니다. 주6) 당기 중 설립 된 회사로, 2024년 3월말 기준의 자산총액을 기재하였습니다. 주7) LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE은 당기 중 설립되었으며, 24년 9월 말 기준의 자산 총액을 기재하였습니다. 2. 계열회사 현황(상세) 가. 국내 계열사(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2024년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 11롯데지주㈜1101110076300 롯데렌탈㈜1101113326588 롯데쇼핑㈜1101110000086 롯데에너지머티리얼즈㈜2149110003625 롯데위탁관리부동산투자회사㈜1101117061081 롯데정밀화학㈜1812110000013 롯데이노베이트㈜1101116557114 롯데웰푸드㈜1101116536481 롯데칠성음료㈜1101110003684 롯데케미칼㈜1101110193196 롯데하이마트㈜1101110532633 84그린위드㈜1101117915395 롯데건설㈜1101110014764 롯데글로벌로지스㈜1101110578231 롯데김해개발㈜1955110125398 롯데네슬레코리아㈜1101110548052 롯데디에프리테일㈜1101110205339 롯데디엠씨개발㈜1101116959188 롯데멤버스㈜1101115605790 롯데면세점제주㈜2201110130616 롯데물산㈜1101110320707 롯데미래전략연구소㈜1101116609402 롯데미쓰이화학㈜2062110042966 롯데바이오로직스㈜1101118323232 롯데베르살리스엘라스토머스㈜2062110050365 롯데벤처스㈜1101115964112 롯데부산신항로지스㈜1801110684282 롯데상사㈜1101110159099 롯데알미늄㈜1101110003121 롯데에스케이에너루트㈜1101118436374 롯데에이엠씨㈜1101117056660 롯데에코월㈜1101110356455 롯데엠시시㈜1614110016995 롯데역사㈜1101110505903 롯데오토리스㈜1341110213433 롯데오토케어㈜1101115082922 롯데울산개발㈜2301110254240 롯데이엠글로벌㈜1101117919553 롯데인천타운㈜1201110709298 롯데인프라셀㈜1101118912522 롯데자산개발㈜1101112394263 롯데제이티비㈜1101113685710 롯데지알에스㈜1101110262850 롯데지에스화학㈜2062110073383 롯데지에프알㈜1101112730962 롯데캐피탈㈜1101111217416 롯데컬처웍스㈜1101116768969 롯데테크㈜1711110000075 롯데패키징솔루션즈㈜1101118912556 롯데헬스케어㈜1101118251269 롯데후레쉬델리카제1호㈜1345110547339 롯데후레쉬델리카제2호㈜1313110268932 롯데후레쉬델리카제3호㈜2341110126205 롯데후레쉬델리카제4호㈜2001110651286 마곡지구피에프브이㈜1101115472818 산청음료㈜1948110004183 롯데엔지니어링플라스틱㈜1615110034466 서울복합물류자산관리㈜1101114659970 서울복합물류프로젝트금융투자㈜1101114660232 스마일위드㈜1101116986066 스위트위드㈜1313110163108 씨에스유통㈜1101111178840 씨에이치음료㈜1346110040480 에프알엘코리아㈜1101113133298 ㈜그린카1101114236520 ㈜대홍기획1101116707800 ㈜롯데아사히주류1101110530033 ㈜롯데자이언츠1101110317556 ㈜백학음료1349110029305 ㈜부산롯데호텔1801110053461 ㈜빅썸바이오1101116089282 ㈜씨텍1101110589171 ㈜아이알엠1101115556266 ㈜에스디제이1101115850593 ㈜엔젤위드1314110292939 스푼㈜1101111619729 ㈜우리홈쇼핑1101112248957 ㈜울산에너루트1호2301110381514 ㈜울산에너루트2호2301110381522 ㈜울산에너루트3호2301110395169 ㈜이지고1101117116183 ㈜충북소주1501110082218 ㈜코리아세븐1101110899976 ㈜큐브리펀드1101114412774 ㈜태화에너루트1호2301110395151 ㈜태화에너루트2호2301110395101 ㈜테라젠헬스1311110681550 ㈜파이넥스2301110406429 ㈜호텔롯데1101110145410 캐논코리아㈜1301110007666 푸드위드㈜1501110279873 하남씨엔에프㈜1101118456984 한국에스티엘㈜1101114676792 한국후지필름㈜1101116707214 한덕화학㈜1101111144388 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 나. 해외 계열사(상세) 출자회사명 피출자회사명 지분율 Chocolaterie Guylian N.V Aimee BVBA 99.0% LOTTE Rakhat JSC Almaty Sweets LLC 100.0% LOTTE LAND CO., LTD An Hung Investment TM DV Corporation 50.0% LOTTE CHEMICAL TURKEY SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. BELENCO DIS TICARET A.S. 100.0% Chocolaterie Guylian N.V Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH 100.0% Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. Chocolaterie Guylian N.V 99.97% 롯데물산㈜ Coralis S.A. 77.5% Coralis S.A. Coralis Vietnam Co.,Ltd. 100.0% ㈜대홍기획 DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD 95.0% ㈜롯데 Dari K ㈜ 100.0% LOTTE Innovate America Co. EVSIS America LLC 80.1% Chocolaterie Guylian N.V Guylian Iberia, LDA 99.3% Chocolaterie Guylian N.V Guylian UK Ltd 100.0% Chocolaterie Guylian N.V Guylian USA, Inc 100.0% Lotte Holdings Hong Kong Limited HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED 70.0% 롯데건설㈜ HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 51.0% 롯데웰푸드㈜ HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 100.0% 롯데컬처웍스㈜ Hemisphere Film Investors Ⅲ, LLC 100.0% ㈜호텔롯데 HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED 50.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. JSC Lotte RUS 100.0% Lotte International Australia Pty Ltd Kestrel Farming Pty Ltd 100.0% 롯데케미칼㈜ Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. 49.0% 롯데웰푸드㈜ L & M Confectionery Pte. Ltd. 100.0% 롯데웰푸드㈜ L&M Mayson Company Limited 45.5% LOTTE Chemical USA Corporation LACC, LLC 50.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LHK Chicago, LLC 80.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE AKHTAR BEVERAGES (PRIVATE) LTD 52.0% Lotte Battery Materials USA Corporation LOTTE ALUMINIUM MATERIALS USA LLC 70.0% 롯데인프라셀㈜ LOTTE ALUMINIUM USA Corporation 100.0% 롯데렌탈㈜ LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 100.0% 롯데케미칼㈜ Lotte Battery Materials USA Corporation 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100.0% 롯데바이오로직스㈜ Lotte Biologics USA, LLC 100.0% ㈜롯데파이낸셜 Lotte C&F Vietnam Co., Ltd. 50.1% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical (Thailand) Co., Ltd. 49.3% 롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Alabama Corporation 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical California, Inc. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Deutschland GMBH 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Dongguan) Co., Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Haryana) Private Limited 99.9% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Tianjin) Co., Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Hungary Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Japan Co., Ltd. 100.0% LOTTE Chemical USA Corporation LOTTE Chemical Louisiana, LLC 100.0% LOTTE Chemical California, Inc. LOTTE Chemical Mexico S.A. de C.V. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED 100.0% 롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Pakistan Limited 75.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD 74.7% PT. Lotte Chemical Titan Tbk Lotte Chemical Titan International Limited 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TURKEY SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. 97.5% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical USA Corporation 60.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Vietnam Co., Ltd. 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE CHILSUNG (SHANGHAI) BEVERAGE CO., LTD 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE CHILSUNG BEVERAGE RUS LLC 100.0% 롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd. 100.0% 롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. 51.0% 롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery RUS LLC 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Duty Free Guam, LLC 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. 98.3% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% 롯데건설㈜ Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE LAND CO., LTD LOTTE ECO LOGIS LONG AN CO., LTD. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD 100.0% 롯데에코월㈜ LOTTE ECOWALL CANADA INC. 100.0% 롯데에코월㈜ LOTTE EcoWall Philippines Inc. 99.9% 롯데에코월㈜ LOTTE EcoWall USA, Inc 100.0% 롯데이엠글로벌㈜ LOTTE EM America Corp. 100.0% 롯데이엠글로벌㈜ Lotte EM Europe S.a r.l. 83.3% LOTTE EM Malaysia SDN. BHD. LOTTE EM HUNGARY Zrt. 100.0% 롯데이엠글로벌㈜ Lotte EM Malaysia SDN. BHD. 100.0% Lotte EM Europe S.a r.l. LOTTE Energy Materials Spain, S.L. 100.0% 롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. 100.0% 롯데건설㈜ Lotte Engineering Construction Mongolia LLC 100.0% 롯데컬처웍스㈜ LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 50.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Europe Investment B.V. 100.0% 롯데지알에스㈜ LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED 67.0% ㈜롯데파이낸셜 Lotte F&L Singapore Pte. Ltd. 100.0% 롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Europe GmbH 100.0% 롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. 100.0% LOTTE LAND CO., LTD LOTTE FLC JSC 60.0% 롯데지주㈜ Lotte Food Holding Co.,Ltd. 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS HUNGARY Kft. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. LOTTE GLOBAL LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V 99.99% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. 99.99% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS(SINGAPORE) HOLDINGS PTE. LTD. 100.0% Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. Lotte Holdings Hong Kong Limited 100.0% ㈜호텔롯데 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 50.0% ㈜호텔롯데 Lotte Hotel Arai Co., Ltd. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE Hotel Chicago LLC 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Hotel Guam LLC. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC. 100.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE Hotel Seattle LLC 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE HOTEL VIETNAM CO., LTD. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Vladivostok, LLC. 100.0% 롯데웰푸드㈜ LOTTE INDIA Co., Ltd. 98.9% 롯데인프라셀㈜ LOTTE INFRACELL Hungary Kft 100.0% 롯데이노베이트㈜ LOTTE Innovate America Co. 100.0% 롯데이노베이트㈜ LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International America Corp. 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Australia Pty Ltd 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Khorol LLC 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Mikhailovka LLC 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Primorye LLC 49.99% 롯데지주㈜ LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% 롯데웰푸드㈜ Lotte Kolson(Pvt.) Limited 96.5% 롯데건설㈜ LOTTE LAND CO., LTD 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD 100.0% 낙천(북경)물류유한공사 LOTTE Logistics (HongKong) Co., Limited 90.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Mart C&C India Private Limited 100.0% 롯데멤버스㈜ LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. 100.0% LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. 77.8% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED 60.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 77.6% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 90.0% LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD 100.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 40.0% 롯데자산개발㈜ Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 37.2% 롯데물산㈜ Lotte Property & Development Vietnam Co., Ltd. 100.0% 롯데웰푸드㈜ LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD. 90.0% 롯데웰푸드㈜ LOTTE Rakhat JSC 95.6% 롯데렌탈㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 49.0% Lotte Rental (Vietnam) Company Limited Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited 49.0% 롯데렌탈㈜ Lotte Rental (Vietnam) Company Limited 100.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping India Pvt.,Ltd 90.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. 100.0% ㈜롯데 Lotte Taiwan Co., Ltd. 100.0% 롯데테크㈜ LOTTE TECH Malaysia SDN. BHD. 100.0% 롯데테크㈜ LOTTE TECH SPAIN, S.L. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100.0% LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD LOTTE TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LIMITED 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. 50.0% 롯데벤처스㈜ LOTTE VENTURES VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0% ㈜롯데 Lotte Vietnam Co., Ltd. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 99.99% 롯데상사㈜ Lotte Vina International Co., Ltd. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD 51.0% ㈜롯데 Lotte Wedel Sp. z o.o. 100.0% ㈜호텔롯데 Lotte World Vietnam Co., Ltd 100.0% 롯데컬처웍스㈜ LotteCinema Vietnam Co., Ltd. 90.0% 롯데지알에스㈜ LOTTEGRS USA, INC. 100.0% 롯데이노베이트㈜ Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 100.0% LOTTEGRS USA, INC. LOTTERIA Fullerton CA, INC 100.0% LOTTEGRS USA, INC. Lotteria USA, Inc. 100.0% SD&CE Holdings Pte Ltd. Office S&C Pte Ltd. 100.0% Dari K ㈜ P.T. Kakao Indonesia Cemerlang 99.0% ㈜롯데 P.T. Lotte Indonesia 99.9% 롯데칠성음료㈜ Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. 73.6% Lotte Wedel Sp. z o.o. Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 51.0% PT. Lotte Chemical Titan Tbk PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA 99.9% 롯데이노베이트㈜ PT LOTTE INNOVATE INDONESIA 99.8% 롯데건설㈜ PT LOTTE LAND INDONESIA 100.0% PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND KELAPA GADING 100.0% PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND MODERN REALTY 60.0% PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND SAWANGAN 70.0% 롯데지주㈜ PT LOTTE RND CENTER INDONESIA 33.3% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA 99.5% ㈜대홍기획 PT. Daehong Communications Indonesia 99.6% 롯데캐피탈㈜ PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 78.1% 롯데케미칼㈜ PT. Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia 99.9% Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. PT. Lotte Chemical Titan Tbk 92.5% 롯데글로벌로지스㈜ PT. Lotte Global Logistics Indonesia 99.9% 롯데알미늄㈜ PT. Lotte Packaging 99.4% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT. Lotte Shopping Indonesia 80.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT.Lotte Mart Indonesia 61.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat TR 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Aktau LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Aktobe LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Astana LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Karaganda LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Oral LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Shymkent LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Shymkent Trading House LLP 100.0% LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Taldykorgan LLP 100.0% SD&CE Holdings Pte Ltd. S&C Fund PTE. 100.0% Lotte International Australia Pty Ltd Sandalwood Feedlot Pty Ltd 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. 66.0% ㈜롯데 Thai Lotte Co., Ltd. 98.2% 롯데지주㈜ VIETNAM LOTTERIA CO., LTD 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ 낙천(북경)물류유한공사 100.0% Lotte Food Holding Co.,Ltd. 낙천(중국)투자유한공사 100.0% 롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(가흥)유한공사 100.0% 롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(심양)유한공사 100.0% Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 낙천물업관리(심양)유한공사 100.0% 롯데건설㈜ 낙천성건설(북경)유한공사 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락(심양)유한공사 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) 100.0% LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 낙천지산(성도)유한공사 100.0% 롯데알미늄㈜ 낙천포장(북경)유한공사 40.0% 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 늑미상무(상해)유한공사 100.0% ㈜롯데홀딩스 롯데메디파렛토㈜ 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 롯데부동산㈜ 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제10투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제11투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제12투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제1투자회사 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜L제2투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제3투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제4투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제5투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제6투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제7투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제8투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제9투자회사 100.0% ㈜롯데 ㈜긴자코지코나 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데벤처스재팬 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데서비스 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 31.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데시티호텔 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜롯데파이낸셜 51.0% ㈜광윤사 ㈜롯데홀딩스 28.1% ㈜롯데 ㈜메리초코렛컴퍼니 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜지바롯데마린즈 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜패밀리 24.9% 롯데케미칼㈜ 호석화학무역(상해)유한공사 100.0% CHINA RISE ENTERPRISE LIMITED ㈜경유물산 100.0% ※ 기준일은 2024년 9월 말 ※ 광윤사, 마켓비전, 롯데그린서비스, 미도리상사, CHINA RISE ENTERPRISE LIMITED, SD&CE Holdings Pte Ltd.의 최대출자자는 개인임 다. 계열회사 지분 현황 No 출자회사 ＼ 피출자회사 롯데지주㈜ ㈜호텔롯데 ㈜부산롯데호텔 롯데물산㈜ 롯데웰푸드㈜ 롯데칠성음료㈜ 롯데지알에스㈜ 롯데쇼핑㈜ ㈜코리아세븐 롯데하이마트㈜ 롯데케미칼㈜ 롯데정밀화학㈜ 롯데에스케이에너루트㈜ 롯데에너지머티리얼즈㈜ 롯데테크㈜ 1 롯데지주㈜ 32.34% 11.06% 0.94% - - - - - - - - - - - - 2 ㈜호텔롯데 - 0.17% 0.55% - - - - - - - - - - - - 3 롯데면세점제주㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - - - 4 ㈜부산롯데호텔 - - 0.00% - - - - - - - - - - - - 5 롯데물산㈜ - 32.83% - - - - - - - - - - - - - 6 스마일위드㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - - - 7 롯데디에프리테일㈜ - 91.52% - - - - - - - - - - - - - 8 롯데웰푸드㈜ 47.47% 0.01% - - 6.29% - - - - - - - - - - 9 롯데칠성음료㈜ 43.16% 0.37% - - - - - - - - - - - - - 10 롯데네슬레코리아㈜ - - - - 50.00% - - - - - - - - - - 11 롯데지알에스㈜ 54.44% 18.77% 11.29% - - - 0.00% - - - - - - - - 12 ㈜롯데아사히주류 - - - - - 50.00% - - - - - - - - - 13 ㈜충북소주 - - - - - 100.00% - - - - - - - - - 14 씨에이치음료㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - - - 15 ㈜백학음료 - - - - - 86.06% - - - - - - - - - 16 스위트위드㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 17 산청음료㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - - - 18 그린위드㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - - - 19 롯데후레쉬델리카제1호㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 20 롯데후레쉬델리카제2호㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 21 롯데후레쉬델리카제3호㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 22 롯데후레쉬델리카제4호㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 23 ㈜빅썸바이오 - - - - - 76.47% - - - - - - - - - 24 하남씨엔에프㈜ - - - - - - 55.06% - - - - - - - - 25 푸드위드㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - - - 26 롯데쇼핑㈜ 40.00% 8.86% 0.78% - - - - 0.06% - - - - - - - 27 롯데역사㈜ 44.53% - 1.00% - - - - - - - - - - - - 28 ㈜코리아세븐 92.33% - - - - - - - 1.41% - - - - - - 29 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - 49.00% - - - - - - - 30 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - 53.49% - - - - - - - 31 롯데김해개발㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - - - - 32 롯데지에프알㈜ - - - - - - - 99.99% - - - - - - - 33 한국에스티엘㈜ - - - - - - - 50.00% - - - - - - - 34 씨에스유통㈜ - - - - - - - 99.95% - - - - - - - 35 롯데하이마트㈜ - - - - - - - 65.25% - 2.00% - - - - - 36 롯데인천타운㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - - - - 37 롯데울산개발㈜ - - - - - - - 96.83% - - - - - - - 38 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - 86.37% - - - - - - - 39 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - 95.00% - - - - - - - 40 롯데케미칼㈜ 25.31% - - 20.00% - - - - - - 1.42% - - - - 41 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - - - 42 롯데엔지니어링플라스틱㈜ - - - - - - - - - - 100.00% - - - - 43 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - - - 44 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - - - 45 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - 43.50% 1.28% - - - 46 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - - - 47 ㈜파이넥스 - - - - - - - - - - - 100.00% - - - 48 ㈜울산에너루트3호 - - - - - - - - - - - - 100.00% - - 49 ㈜태화에너루트1호 - - - - - - - - - - - - 100.00% - - 50 ㈜태화에너루트2호 - - - - - - - - - - - - 100.00% - - 51 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - 51.00% - - - - 52 롯데에스케이에너루트㈜ - - - - - - - - - - 45.00% - - - - 53 ㈜울산에너루트1호 - - - - - - - - - - - - 100.00% - - 54 ㈜울산에너루트2호 - - - - - - - - - - - - 100.00% - - 55 롯데에너지머티리얼즈㈜ - - - - - - - - - - 53.30% - - - - 56 롯데테크㈜ - - - - - - - - - - - - - 100.00% - 57 롯데에코월㈜ - - - - - - - - - - - - - 100.00% - 58 ㈜아이알엠 - - - - - - - - - - - - - 100.00% - 59 롯데이엠글로벌㈜ - - - - - - - - - - - - - 86.21% - 60 한국후지필름㈜ 76.09% 8.00% - - - - - - - - - - - - - 61 롯데알미늄㈜ - 38.23% 3.89% - - - - - - - - - - - - 62 캐논코리아㈜ 50.00% - - - - - - - - - - - - - - 63 ㈜엔젤위드 - - - - - - - - - - - - - - - 64 롯데패키징솔루션즈㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 65 롯데인프라셀㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 66 롯데건설㈜ - 43.30% - - - - - - - - 44.02% - - - - 67 롯데멤버스㈜ 93.88% - 1.02% - - - - - - - - - - - - 68 롯데상사㈜ 44.86% 32.57% - - - - - - - - - - - - - 69 롯데글로벌로지스㈜ 46.04% 10.87% - - - - - - - - - - - - - 70 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 71 롯데렌탈㈜ - 37.80% 22.83% - - - - - - - - - - - - 72 롯데오토케어㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 73 ㈜그린카 - - - - - - - - - - - - - - - 74 ㈜이지고 - - - - - - - - - - - - - - - 75 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 76 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 77 롯데이노베이트㈜ 66.10% - - - - - - - - - - - - - - 78 ㈜큐브리펀드 - - - - - - - - - - - - - - - 79 ㈜대홍기획 68.70% 20.02% - - - - - - - - - - - - - 80 스푼㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 81 롯데미래전략연구소㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - - - 82 롯데헬스케어㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - - - 83 ㈜테라젠헬스 - - - - - - - - - - - - - - - 84 롯데바이오로직스㈜ 80.00% - - - - - - - - - - - - - - 85 ㈜롯데자이언츠 98.10% - - - - - - - - - - - - - - 86 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - 50.00% - - - - 87 롯데제이티비㈜ - - - - - - - 50.00% - - - - - - - 88 롯데자산개발㈜ 89.38% 10.62% - - - - - - - - - - - - - 89 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 90 롯데에이엠씨㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - - - 91 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - - - - - 50.00% - - - - - - - 92 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - - - - - - 93 롯데캐피탈㈜ - 32.59% 4.69% - - - - - - - - - - - - 94 롯데오토리스㈜ - - - - - - - - - - - - - - - 95 롯데벤처스㈜ - 39.97% - - - - - - - - - - - - - No 출자회사 ＼ 피출자회사 롯데에코월㈜ 한국후지필름㈜ 롯데알미늄㈜ 캐논코리아㈜ 롯데멤버스㈜ 롯데상사㈜ 롯데글로벌로지스㈜ 롯데렌탈㈜ 롯데이노베이트㈜ ㈜대홍기획 롯데헬스케어㈜ 롯데자산개발㈜ 롯데캐피탈㈜ 1 롯데지주㈜ - - 5.08% - - - - - - - - - - 2 ㈜호텔롯데 - - - - - - - - - - - - - 3 롯데면세점제주㈜ - - - - - - - - - - - - - 4 ㈜부산롯데호텔 - - - - - - - - - - - - - 5 롯데물산㈜ - - - - - - - - - - - - - 6 스마일위드㈜ - - - - - - - - - - - - - 7 롯데디에프리테일㈜ - - - - - - - - - - - - - 8 롯데웰푸드㈜ - - 6.82% - - - - - - - - - - 9 롯데칠성음료㈜ - - 7.35% - - - - - - - - - - 10 롯데네슬레코리아㈜ - - - - - - - - - - - - - 11 롯데지알에스㈜ - - - - - - - - - - - - - 12 ㈜롯데아사히주류 - - - - - - - - - - - - - 13 ㈜충북소주 - - - - - - - - - - - - - 14 씨에이치음료㈜ - - - - - - - - - - - - - 15 ㈜백학음료 - - - - - - - - - - - - - 16 스위트위드㈜ - - - - - - - - - - - - - 17 산청음료㈜ - - - - - - - - - - - - - 18 그린위드㈜ - - - - - - - - - - - - - 19 롯데후레쉬델리카제1호㈜ - - - - - - - - - - - - - 20 롯데후레쉬델리카제2호㈜ - - - - - - - - - - - - - 21 롯데후레쉬델리카제3호㈜ - - - - - - - - - - - - - 22 롯데후레쉬델리카제4호㈜ - - - - - - - - - - - - - 23 ㈜빅썸바이오 - - - - - - - - - - - - - 24 하남씨엔에프㈜ - - - - - - - - - - - - - 25 푸드위드㈜ - - - - - - - - - - - - - 26 롯데쇼핑㈜ - - - - - - - - - - - - - 27 롯데역사㈜ - - - - - - - - - - - - - 28 ㈜코리아세븐 - - - - - - - - - - - - - 29 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - - - - - - - 30 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - - - - - - - 31 롯데김해개발㈜ - - - - - - - - - - - - - 32 롯데지에프알㈜ - - - - - - - - - - - - - 33 한국에스티엘㈜ - - - - - - - - - - - - - 34 씨에스유통㈜ - - - - - - - - - - - - - 35 롯데하이마트㈜ - - - - - - - - - - - - - 36 롯데인천타운㈜ - - - - - - - - - - - - - 37 롯데울산개발㈜ - - - - - - - - - - - - - 38 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - - - - - - - 39 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - - - - - - - 40 롯데케미칼㈜ - - - - - - - - - - - - - 41 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - - - - 42 롯데엔지니어링플라스틱㈜ - - - - - - - - - - - - - 43 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - - - - 44 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - - - - 45 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - - - - 46 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - - - - 47 ㈜파이넥스 - - - - - - - - - - - - - 48 ㈜울산에너루트3호 - - - - - - - - - - - - - 49 ㈜태화에너루트1호 - - - - - - - - - - - - - 50 ㈜태화에너루트2호 - - - - - - - - - - - - - 51 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - - - - 52 롯데에스케이에너루트㈜ - - - - - - - - - - - - - 53 ㈜울산에너루트1호 - - - - - - - - - - - - - 54 ㈜울산에너루트2호 - - - - - - - - - - - - - 55 롯데에너지머티리얼즈㈜ - - - - - - - - - - - - - 56 롯데테크㈜ - - - - - - - - - - - - - 57 롯데에코월㈜ - - - - - - - - - - - - - 58 ㈜아이알엠 - - - - - - - - - - - - - 59 롯데이엠글로벌㈜ - - - - - - - - - - - - - 60 한국후지필름㈜ - 0.02% 2.59% - - - - - - - - - - 61 롯데알미늄㈜ - - - - - - - - - - - - - 62 캐논코리아㈜ - - - - - - - - - - - - - 63 ㈜엔젤위드 - - - 100.00% - - - - - - - - - 64 롯데패키징솔루션즈㈜ - - 100.00% - - - - - - - - - - 65 롯데인프라셀㈜ - - 100.00% - - - - - - - - - - 66 롯데건설㈜ - - 9.51% - - - - - - - - - - 67 롯데멤버스㈜ - - - - 0.00% - - - - - - - 4.60% 68 롯데상사㈜ - - 5.87% - - 7.91% - - - - - - - 69 롯데글로벌로지스㈜ - - - - - - 0.01% - - - - - - 70 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - - 51.00% - - - - - - 71 롯데렌탈㈜ - - - - - - - - - - - - - 72 롯데오토케어㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - - 73 ㈜그린카 - - - - - - - 84.71% - - - - - 74 ㈜이지고 - - - - - - 40.00% - - - - - - 75 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - - 37.55% - - - - - - 76 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - - 37.55% - - - - - - 77 롯데이노베이트㈜ - - - - - - - - - - - - - 78 ㈜큐브리펀드 - - - - - - - - 51.00% - - - - 79 ㈜대홍기획 - - - - - - - - - 0.05% - - - 80 스푼㈜ - - - - - - - - - 100.00% - - - 81 롯데미래전략연구소㈜ - - - - - - - - - - - - - 82 롯데헬스케어㈜ - - - - - - - - - - - - - 83 ㈜테라젠헬스 - - - - - - - - - - 51.00% - - 84 롯데바이오로직스㈜ - - - - - - - - - - - - - 85 ㈜롯데자이언츠 - - 1.90% - - - - - - - - - - 86 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - - - - 87 롯데제이티비㈜ - - - - - - - - - - - - - 88 롯데자산개발㈜ - - - - - - - - - - - - - 89 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - 100.00% - 90 롯데에이엠씨㈜ - - - - - - - - - - - - - 91 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - - - - - - - - - - - 92 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - - - - 93 롯데캐피탈㈜ - - - - - - - - - - - - - 94 롯데오토리스㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - - 95 롯데벤처스㈜ - - - - - - - - - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2024년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 롯데오토리스㈜비상장2011.12.01사업다각화61,4608,000,000100.0061,460---8,000,000100.0061,460723,72313,004롯데오토케어㈜비상장2013.03.07사업효율화2,062200,000100.002,062---200,000100.002,06252,0372,371㈜그린카비상장2013.10.01사업다각화7,691425,94084.7119,666---425,94084.7119,66658,319-2,704LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED비상장2013.04.01사업다각화5,578-100.0020,064----100.0020,06492,425873Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.비상장2016.03.15사업다각화3,4493,257,52049.00----3,257,52049.00-58,926-8,317렌탈파트너㈜비상장2021.05.31사업다각화300---------1421,281LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE비상장2024.07.02사업다각화3,018---8,0463,018-8,046100.003,0185,064-111롯데모빌리티미래전략펀드비상장2023.07.07사업다각화2,2772,27799.002,2771,0521,052-3,32998.973,3291,412-897전국렌터카공제조합비상장2015.04.30공제조합출자80--9,080-----9,080384,106-3,974스마트롯데비대면모빌리티펀드비상장2021.06.15유망기업 투자2,4005,40034.885,400---5,40034.885,40012,710-2,863포티투닷 주식회사비상장2021.08.09모빌리티사업시너지25,000217,3912.9930,490--2,054217,3912.3332,544351,451-93,769주식회사 쏘카상장2022.03.31모빌리티사업시너지174,6404,918,07515.00160,0753,523,63876,539-8,441,71325.73236,614679,023-42,334(주)열매컴퍼니비상장2022.04.06유망기업 투자1,97886,0001.91,978---86,0001.861,97827,386-2,23617,112,603-312,5523,532,73680,6092,05420,645,339-395,2152,446,724-139,676 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 주1) 기초는 2024년 1월 1일, 기말은 2024년 9월 30일 기준입니다.주2) 최근 사업연도 재무현황은 2023년 말 연결(별도) 기준입니다.주3) LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE는 당기 중 설립되어 2024년 9월 30일 기준으로 최근 사업연도 재무현황을 기재하였습니다.주4) 렌탈파트너(주)는 당기 중 청산되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.