LOTTE rental co., ltd.

Capital/Financing Update • Nov 26, 2024

롯데렌탈/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2024.11.26)타인에대한채무보증결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-24
3. 정정사유	차입 및 채무보증 규모 축소 채무보증 만기일 변경 최초 공시- 정정 공시 간 신규 보증 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	27,640,000,000	14,511,000,000
4. 채무보증내역-채무보증금액(원)	27,640,000,000	14,511,000,000
4. 채무보증내역-자기자본대비(%)	2.02	1.06
4. 채무보증내역 - 채무보증기간-종료일	2025-11-27	2025-11-26
5. 채무보증 총 잔액(원)	262,196,800,000	277,122,400,000
[채무자별 채무보증 잔액] - 1행	- 채무보증기간 : 2023.11.29~2025.11.27	- 채무보증기간 : 2023.11.29~2024.11.27
[채무자별 채무보증 잔액] - 5행	-	- 채무자 : Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. - 관계 : 자회사 - 채무보증잔액(원) : 14,925,600,000 - 채무보증기간 : 2024.11.15~2025.11.15 - 비고 : -

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타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		1,365,281,271,287
자기자본대비(%)		1.06
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2024-11-27
종료일	2025-11-26
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 채무보증은 해외 계열회사 Lotte Rent-A-Car (Thailand)Co.,Ltd.의 재무건전성 강화를 위한 차입 지급보증 기간 연장 건입니다. - 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역'의 금액은 2024년 10월 24일자 최초고시환율(1USD=1,382.00KRW)로 환산한 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2024년 10월 24일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	58,926	72,529	-13,603	24,139	23,195	-8,317
전년도	79,348	84,490	-5,142	24,139	17,204	-8,871
전전년도	98,007	94,421	3,586	24,139	13,680	-8,870

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	자회사	27,640,000,000	2023.11.29~2024.11.27	-
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	자회사	49,752,000,000	2023.12.03~2025.12.03	-
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	자회사	14,925,600,000	2024.03.26~2025.03.26	-
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	자회사	9,139,200,000	2024.03.26~2025.03.26	-
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	자회사	14,925,600,000	2024.11.15~2025.11.15	-
롯데오토리스㈜	자회사	30,000,000,000	2023.12.13~2025.06.13	-
롯데오토리스㈜	자회사	34,000,000,000	2023.12.13~2025.12.13	-
롯데오토리스㈜	자회사	96,740,000,000	2024.08.23~2027.08.23	-