CHEIL BIO CO., LTD.

Transaction in Own Shares • Dec 4, 2024

자기주식처분결과보고서 2.8 (주)제일바이오 자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12 월 04 일
회 사 명 :	(주)제일바이오
대 표 이 사 :	오 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)
	(전 화)031-427-2861
	(홈페이지) http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명) 오 훈
	(전 화)031-427-2861

1. 발행인의 명칭 및 주소 가. 명 칭 :

(주)제일바이오

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 산단로 83번길131 (목내동)

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 09월 25일

나. 처분기간 : 2024.12.022024.12.02

부터	까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 477,491주

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2024.12.02보통주식-409,548864353,849,472피합병법인주주---409,548864353,849,472

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당처분가액 | 처분가액총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | - | - | - | - |

주1) 상기 처분은 당사를 합병법인(존속법인), (주)성신바이오를 피합병법인(소멸법인)으로 하는 흡수합병 절차가 종료됨에 따라 관련 합병계약 및 이사회 결의에 의거, 합병대가에 갈음하여 당사가 기보유한 자기주식을 피합병법인 주주에게 지급하는 건이며, 당사의 자기주식 계좌에서 처분 대상의 계좌로 대체출고 하는 방식으로지급하였습니다.주2) 1주당 처분가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의하여 합병가액을 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 합병법인의 본질가치 및 합병당사회사의 합병가액결정방법에 따른 합병당사회사의 주당합병가액 평가결과는 (주)제일바이오와 (주)성신바이오가 각각 864원(주당 액면가액 500원)과 1,174원(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 주3) 상기 처분가액 총액은 처분수량에 1주당 처분가액을 곱한 금액입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

477,491-409,548-불일치주요사항보고서 제출일(2024년 9월 25일)과 실제 처분일(2024년 12월 2일)의 지급대상자 인원 변동(감소)에 따른 차이 발생

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2024.12.02(단위 : 원, 주, %)

[	현재]

보통주식1,707,8405.875,261,769,645---1,707,8405.875,261,769,6451,707,8405.875,261,769,645---1,707,8405.875,261,769,645

| 주식의종　류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
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| 계 |

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등 심의정최대주주 (주)성신바이오의 기존 주주67,942최대주주김문자최대주주 특수관계인(주)성신바이오의 기존 주주273,664최대주주 심의정의 모심윤정주주(주)성신바이오의 기존 주주67,942경영권분쟁으로 특수관계자에서 제외심승규최대주주 특수관계인(주)성신바이오의 기존 주주-최대주주 심의정의 제

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고

주1) 성신바이오의 주주 심승규는 반대주주 주식매수청구권을 행사하여 반대주식을 지급받지 않음.