CHEIL BIO CO., LTD.

Major Shareholding Notification • Dec 5, 2024

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 4.1 (주)제일바이오 20241202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2024.12.022024.12.04

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
	보고의무발생일 :
보고서작성기준일 :

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :	심의정

1. 발행회사에 관한 사항 (주)제일바이오코스닥상장법인05267029,129,064

회 사 명
법인구분	회사코드
발행주식 총수

2. 보고자에 관한 사항 변동개인(국내)심의정 沈宜貞 (Shim Eui Jung) 711030경기도 성남시 분당구 정자동-영업본부장2024.09.01-10%이상주주(주)제일바이오경영관리부대리070-43*******김민지031-42************17@cheilbio.com

보고구분	보고자 구분
성명(명칭)	한 글	한자(영문)
생년월일 또는 사업자등록번호 등
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
발행회사와의 관계	임원(등기여부)	직위명
선임일	퇴임일
주요주주
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부 서
직 위	전화번호
성 명	팩스번호
이메일 주소

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율 2023.11.034,023,17513.814,023,17513.812024.12.024,091,11714.044,091,11714.0467,9420.2367,9420.23

| | 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | | 주권 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | |

나. 특정증권등의 종류별 소유내역 4,091,117-------4,091,11714.04

특정증권등의 내역
주 권	신주인수권이표시된것	전환사채권	신주인수권부사채권	이익참가부사채권	교환사채권	증권예탁증권	기타	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주수(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A	B	C	D	E	F	G	H
I

29,129,064-14.0414.04

| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역 합병(+)2024.12.02보통주4,023,17567,9424,091,117864합병대가에 갈음하여 교부한 합병법인 자기주식 취득4,023,17567,9424,091,117864-

| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | | | 취득/처분단가(원)** | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
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| 합 계 | | |

주1) 상기 취득은 발행회사를 합병법인(존속법인), (주)성신바이오를 피합병법인(소멸법인)으 로 하는 흡수합병 절차가 종료됨에 따라 합병계약 및 이사회 결의에 의거, 합병대가 갈음하여 발행 회사가 기보유한 자기주식을 피합병법인 주주에게 지급함에따른 취득으로써 발행회사 자기주식 계좌에서 대체출고하는 방식으로 취득하였습니다.주2) 상기 변동일은 합병대가(자기주식)의 실제 지급일(발행회사 자기주식계좌 대체출고일)입니다. 주3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의하여 합병가액을 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 합병법인의 본질가치 및 합병당사회사의 합병가액결정방법에 따른 합병당사회사의 주당합병가액 평가결과는 (주)제일바이오와 (주)성신바이오가 각각 864원(주당 액면가액 500원)과 1,174원(주당 액면가액 5,000원)으로산정되었습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미