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Capital/Financing Update • Dec 6, 2024

코오롱생명과학/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-12-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	17,985
만기일	2051-12-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		14,413,332,375
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 당사의 매도청구권(Call option) 행사 2. 향후 처리방법 - 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		사내 보유 자금 및 제6회차 전환사채 발행 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당 전환가액은 2024년 11월 26일 전환가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 지급금액 입니다. - 상기 2.의 취득일자는 취득금액의 지급일입니다 - 상기 사채 취득 및 일부 전환청구(2024년 7월 22일 20억)로 제2회 전환사채는 전액 상환 완료하였습니다.
※ 관련공시	2024-06-20 전환가액의조정(제2회차) 2021-12-02 전환사채권발행결정(제2회차)