LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Dec 17, 2024

롯데케미칼/타인에대한채무보증결정/(2024.12.17)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		20,232,540,579,853
자기자본대비(%)		4.15
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2024-12-17
종료일	2025-09-30
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 해외계열사인 PT LOTTE Chemical Indonesia(이하 'LCI')가 인도네시아 석유화학단지 완공 후 시설 운영 시작 예정으로, 시생산 및 상업생산을 위하여 금융기관에서 운영자금을 조달하고자 하며 당사가 대주단의 요청에 따라 LCI의 차입금액에 대한 지급보증을 결정한 건 입니다. 지금보증에 대한 상세는 아래와 같습니다. ○ PT LOTTE Chemical Indonesia의 차입금에 대한 롯데케미칼(주)의 지급보증 1) 차입 기관 : United Overseas Bank(UOB)외 각 대주단(상업은행) 2) 차입 및 보증금액 : 총 $600백만 (약 8,400억원, 환율 1,400원/$ 적용) 3) 차입 및 보증기간 : 2024년 12월 ~ 2025년 09월(만기 시 자동연장) 2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 기준 환율(1,400원/$)을 적용하였습니다. 3. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2023년말 연결감사보고서 기준입니다. 4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증기간'의 종료일은 LCI의 채무 상환 경과에 따라 변동될 수 있으며, 상환 시까지 지급보증기간은 연장됩니다. 5. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 금번 운영자금 차입금 관련 지급보증금액을 합산한 금액입니다. 6. 아래 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2023년말 기준입니다. 7. 본건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	3,793,266	1,803,690	1,989,576	2,036,736	-	-8,783
전년도	1,813,539	212,394	1,601,145	1,653,827	-	-8,920
전전년도	375,676	30,536	345,140	355,650	-	-1,328

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
LOTTE Ube Synthetic Rubber Sdn. Bhd.	계열회사	45,346,864,475	2019-09-30 ~ 2029-09-30 外 3건	지급보증
LOTTE Chemical USA Corp.	계열회사	892,269,219,933	2024-03-08 ~ 2025-03-31 外 7건	지급보증
PT LOTTE Chemical Indonesia	계열회사	2,360,764,400,000	2023-04-11 ~ 2034-12-20	지급보증
LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc.	계열회사	11,055,450,000	2019-03-12 ~ 2026-03-18	지급보증
롯데건설㈜	계열회사	200,000,000,000	2024-02-07 ~ 2025-02-27	지급보증
LOTTE Aluminium Materials USA, LLC	계열회사	92,372,000,000	2024-05-13 ~ 2029-05-13	지급보증
롯데베르살리스엘라스토머스㈜	계열회사	92,500,000,000	2020-01-22 ~ 2027-01-21	자금보충약정
에이치디현대케미칼㈜	-	788,000,000,000	2019-12-06 ~ 2029-12-17 外 1건	자금보충약정
롯데지에스화학㈜	계열회사	220,830,000,000	2023-02-27 ~ 2033-02-27 外 2건	자금보충약정
㈜울산에너루트2호	계열회사	15,200,000,000	2024-04-25 ~ 본 채무 상환 시	자금보충약정

※ 관련 공시법규	자본시장법