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Share Issue/Capital Change • Dec 24, 2024

디알텍/전환가액의조정/(2024.12.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	3,919	2,744
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,572,339	5,102,040
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 ① 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 : 제5-23조 ② 주식회사 디알텍 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 - 제3조 25-(4)-마 : 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2024년 12월 24일 및 그 이후 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 제3조 25-(4)-바 : 위 마목과는 별도로, 위 마목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 제3조 25-(4)-아 :본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,344.94원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,330.20원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,275.38원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)÷3] : 2,316.84원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 2,316.84원 ⑥ 조정전 전환가액 : 3,919원 ⑦ 조정후 전환가액 : 2,744원(원단위 미만 절상) * 최초 전환가액 : 3,919원 ** 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 2,744원 / 3,919원
5. 조정가액 적용일		2024-12-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았음
※ 관련공시		2024-05-24 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-22 전환사채권발행결정(제7회차)