KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Capital/Financing Update • Dec 26, 2024

지역난방공사/단기차입금증가결정/(2024.12.26)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	390,000,000,000
자기자본(원)	2,093,243,566,865
자기자본대비(%)	18.6
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		540,000,000,000
- 금융기관 차입(원)		-
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		60,000,000,000
- 단기차입금 합계(원)		600,000,000,000
3. 차입목적		안정적인 운영자금 조달을 위한 단기유동성 확보
4. 차입형태		단기사채 및 기업어음 발행한도 설정
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기의 "1. 단기차입내역" 중 "차입금액" 0.99조원은 기업어음 및 기타차입(단기사채)의 2025년 발행한도 설정금액을 뜻하며, 실제 차입금액이 아닙니다. 2. 상기의 "1. 단기차입내역" 중 "자기자본"은 '2023년 12월말 연결재무제표' 기준입니다. 3. 상기의 "2.단기차입금총액 변경내역" 중 "기업어음", "기타차입"은 금일 당사 이사회를 통해 결의된 기업어음과 단기사채의 발행 잔액 한도 금액입니다. 4. 상기의 "5. 이사회결의일(결정일)" 상의 일자는 해당 단기차입금 한도 증가 결정이 최종 확정된 이사회 일자입니다. 5. 외부자금 차입(장기차입금, 단기차입금)은 이사회의 승인한도 내에서 금액, 시기, 횟수 등 기타 세부사항을 사장에게 위임합니다.
※관련공시	-