Chabiotech Co.,Ltd.

M&A Activity • Dec 26, 2024

차바이오텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 차헬스케어	대표이사	윤경욱
자본금(원)	80,112,405,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	16,022,481	주요사업	해외 헬스케어 네트워크 운영 및 투자 개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,645,504
취득금액(원)	60,000,012,352
자기자본(원)	656,333,969,528
자기자본대비(%)	9.14
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	13,303,839
지분비율(%)	75.30
4. 취득방법		제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 취득
5. 취득목적		당사 제10회 교환사채 인수계약 상, 후행조건(종속회사 주식회사 차헬스케어의 유상증자 참여)의 이행
6. 취득예정일자		2024-12-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,725,570,383,393	취득가액/자산총액(%)	3.47
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-12-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 당사의 종속회사인 주식회사 차헬스케어의 신주를 취득하는 사항입니다. - 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 최근 사업연도 연결재무제표 감사보고서 상 수치를 기재하였으며, 비율(%)은 소수점 둘째자리 미만은 절사하여 기재하였습니다. - 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'과 '[상대방에 관한 사항]'에 기재된 재무정보는 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다. ※관련공시 : 2024-12-13 교환사채권발행결정(제10회차)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	1,132,550	733,125	399,424	80,112	701,230	6,664
전년도	1,024,329	639,704	384,625	78,794	648,512	-20,698
전전년도	955,015	607,965	347,049	71,294	556,204	16,009

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 차헬스케어	대한민국	서울특별시 강남구 봉은사로6길	220-88-63460
직업(사업내용)		해외 헬스케어 네트워크 운영 및 투자 개발
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	주식회사 차바이오텍	11,658,335	72.76
대표이사	윤경욱	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	1,132,550	자본금	80,112
부채총계	733,125	매출액	701,230
자본총계	399,424	당기순손익	6,664
외부감사인	이정회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		종속회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		주식회사 차바이오텍	-
대표이사		윤경욱	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	2024.06 대여금(미국 건설비용) 32,200,000,000원 2024.07 대여금(운전자금) 27,800,000,000원 2024.12 대여금(미국 운영자금) 20,000,000,000원
전년도	-
전전년도	2022.08 대여금(미국 건설비용) 미화 2,000,000달러