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Capital/Financing Update • Dec 27, 2024

코디/전환가액의조정/(2024.12.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,218	1,140
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,463,054	2,631,578
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 - 본 사채는 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정내역 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,155.90원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,133.42원 ③최근일 가중산술평균주가 : 1,130.28원 ④산술평균가액 (①+②+③)/3 : 1,139.87원 ⑤기준가액(③,④중 높은가액) : 1,139.87원 ⑥조정전 행사가액 : 1,218.00원 ⑦조정후 행사가액 : 1,140.00원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 행사가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-09-27 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-04-17 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-07-02 전환사채권발행결정(제12회차) 2021-12-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12,13회차) 2022-02-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차) 2022-08-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2022-12-27 전환가액의조정(제12회차) 2023-03-27 전환가액의조정(제12회차) 2023-06-09 전환청구권행사(제12회차) 2023-07-26 전환사채권발행결정(제12회차) 2024-03-29 전환가액의조정 2024-04-01 전환청구권행사 2024-04-02 전환청구권행사