TiumBio Co., Ltd.

M&A Activity • Dec 27, 2024

합병등종료보고서 1.1 주식회사 티움바이오 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 12월 27일
회 사 명 :	주식회사 티움바이오
대 표 이 사 :	김 훈 택
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터)
	(전 화) 031-600-1500
	(홈페이지) http://www.tiumbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 고 현 실
	(전 화) 031-600-1500

Ⅰ. 일정

구분		날짜	비고
합병 이사회 결의일		2024. 10. 28	-
주요사항보고서 제출		2024. 10. 28	-
주주확정 기준일 설정 공고		2024. 10. 28	홈페이지 공고
합병 계약일		2024. 10. 29	-
주주확정기준일		2024. 11. 12	-
소규모합병 공고		2024. 11. 12	홈페이지 공고
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024. 11. 12	-
종료일	2024. 11. 26
합병승인 이사회		2024. 11. 26	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2024. 11. 26	홈페이지 공고
채권자 이의제출 기간	시작일	2024. 11. 26	-
종료일	2024. 12. 26
합병기일		2024. 12. 27	-
합병 종료보고 이사회		2024. 12. 27	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2024. 12. 27	홈페이지 공고
합병 등기		2024. 12. 27	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 합병 완료 시 666,737주의 신주가 발행됨에 따라, 합병회사인 (주)티움바이오의 최대주주 및 특수관계인의 지분은 30.04%에서 29.36%로 변동될 예정입니다. 합병에 따른 신주 발행 전 발행주식총수는 최근 등기부등본(2024년 11월 21일 기준)에 기재되어 있는 발행주식총수 28,704,522주를 기준으로 하여 작성되었습니다.

성명	관계	소유주식수 및 지분율
합병전		합병후
주식수	지분율	주식수	지분율
김훈택	본인	8,096,100	28.20%	8,096,100	27.56%
고현실	임원	154,000	0.54%	154,000	0.52%
송인영	임원	150,000	0.52%	150,000	0.51%
김선미	임원	104,500	0.36%	104,500	0.36%
최재원	임원	16,000	0.06%	16,000	0.05%
전재은	임원	1,430	0.00%	1,430	0.00%
한제희	친인척	70,000	0.24%	70,000	0.24%
김성은	친인척	30,000	0.10%	30,000	0.10%
계		8,622,030	30.04%	8,622,030	29.36%

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로 진행되어 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 다만, 상법 제527조3 규정에 의거하여 2024년 11월 12일부터 2024년 11월 26일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사 통지한 주주는 총 213명으로, 반대의사표시 주식수는 총 164,378주(발행주식총수 28,692,786주 기준 0.52%)입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)티움바이오와 합병상대회사인 (주)페트라온은 2024년 11월 26일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2024년 12월 26일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 합병신주를 발행하는 방식으로 진행됨에 따라 합병법인 (주)티움바이오의 신주 666,737주가 발행될 예정이며, 합병신주는 소규모합병기일인 2024년 12월 27일부터 효력이 발생하게 됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[합병이 완료된 직후의 추정 요약재무상태표]

(단위: 백만원)

구분	(주)티움바이오	(주)페트라온	단순합계
(①)	(②)	(③=①+②)
I. 유동자산	37,165	1,637	38,802
II. 비유동자산	66,458	7,060	73,518
자산총계	103,623	8,697	112,320
I. 유동부채	8,654	6,034	14,688
II. 비유동부채	25,242	1,549	26,790
부채총계	33,896	7,583	41,479
I. 자본금	14,030	580	14,610
II. 자본잉여금	169,084	1,520	170,604
III. 기타자본항목	8,750	41	8,792
IV. 기타포괄손익누계액	(260)	0	(260)
V. 결손금	(121,878)	(1,027)	(122,905)
자본총계	69,727	1,115	70,841
부채및자본총계	103,623	8,697	112,320

※ 상기 요약재무정보는 (주)티움바이오 및 (주)페트라온의 최근 재무정보가 기재된 2023년 12월 31일 별도재무제표를 기준으로 작성하여 합병이 완료된 직후의 추정 재무상태표입니다. 실제 합병기일(2024.12.27) 이후 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.