OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 13, 2025

	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Orani	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim
Fsvası ve Deri ARA GRUP					40,000.00							1,542,400.00		%1.08	01.07
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP					55,000.00							4,024,500.00		%2.81	02.79
TOPI AMT Holding ve
Yatırım Sirketleri ARA GRUP					52,500.00							6,077,550.00		%4.24	04.21
TOPI AMT					32,300.00							0,077,330.00		704.24	04.21
İletişim
ARA GRUP					160,000.00							10,000,750.00		%6.97	06.93
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik					100 000 00							4 054 000 00		0/4.20	04.05
ARA GRUP TOPI AMT					100,000.00							1,954,000.00		%1.36	01.35
Madencilik
ARA GRUP					150,000.00							3,723,000.00		%2.60	02.58
TOPI AMT PerakendeTicaret
ve Майатасı					45 000 00							c 757 500 00		0/ 4 74	04.50
ARA GRUP TOPLAMI					15,000.00							6,757,500.00		%4.71	04.68
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP					27,500.00							2,673,000.00		%1.86	01.85
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi
ARA GRUP					150,000.00							3,243,000.00		%2.26	02.25
TOPI AMT Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPI AMT					27,500.00							5,929,000.00		%4.13	04.11
GRUP TOPLAMI					777,500.00							45,924,700.00		%32.02	31.81
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																	-
ARA GRUP					10,000,000.00							10,158,420.17		%7.08	07.04
ΤΩΡΙ ΔΜΤ					10,000,000,00							10,130,120,12		707100	U) IU
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP					7,000,000.00							7,600,736.28		%5.30	05.26
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİI
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00							16,461,537.43		%11.48	11.40
GRUP TOPLAMI					32,000,000.00							34,220,693.88		%23.86	23.70
C.YABANCI
MENKUL
D.DEĞERLİ
MADENI FR											-
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI					428,668.00							6,458,809.77		%4.50	04.47
F.OPSİYON
İSI FMI FR G.YABANCI
HİSSF			-								-
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI					47,155,679.45				17,739,780.00			47,155,679.45		%32.88	32.66

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			471,589.63					471,589.63	%0.33	00.33
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,201,231.79					9,201,231.79	%6.42	06.37
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								143,432,704.53		99.35
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								66,657.29
(+) ALACAKLAR (+)								2,319,970.58
DİĞER AKTİFLER								1,734,162.80
(+) BORÇLAR (-)								3,188,850.14
TOPLAM DEĞER								144,364,645.06
TOPLAM								7.22
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			90,034,668.87			17,739,780.00		143,432,704.53		99.35	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			66,657.29					66,657.29	%0.05	00.05