LOTTE rental co., ltd.

Capital/Financing Update • Jan 10, 2025

롯데렌탈/단기차입금증가결정/(2025.01.10)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	450,000,000,000
자기자본(원)	1,365,281,271,287
자기자본대비(%)	32.96
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		150,000,000,000
- 금융기관 차입(원)		440,000,000,000
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		100,000,000,000
- 단기차입금 합계(원)		690,000,000,000
3. 차입목적		자금 유동성 확보를 위한 단기차입 한도 증액
4. 차입형태		기업어음, 전자단기사채 및 은행 한도대출
5. 이사회결의일(결정일)		2025-01-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 적기에 단기차입을 실행할 목적으로 기업어음 및 전자단기사채 약정한도 증액을 이사회에서 사전 승인받은 건입니다. - 상기 '1. 단기차입내역-차입금액' 및 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 차입전후 금액은 실제 차입 금액이 아닌 차입약정한도설정 금액입니다. - 상기 '1. 단기차입내역-자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있으며, 기타 세부사항의 변경에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-