LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Jan 10, 2025

롯데케미칼/상장채권관련기타주요사항/(2025.01.10)상장채권관련기타주요사항

상장채권 관련 기타 주요사항

1. 상장채권명	롯데케미칼52-4(KR6011174648) 롯데케미칼54-2(KR6011172899) 롯데케미칼55-3(KR6011173947) 롯데케미칼56-2(KR6011172A77) 롯데케미칼57-2(지)(KR6011172B43) 롯데케미칼57-3(KR6011173B42) 롯데케미칼58-1(KR6011171C27) 롯데케미칼58-2(KR6011172C26) 롯데케미칼58-3(KR6011173C25) 롯데케미칼59-2(KR6011172C83) 롯데케미칼59-3(KR6011173C82) 롯데케미칼60-1(KR6011171D34) 롯데케미칼60-2(KR6011172D33) 롯데케미칼60-3(KR6011173D32)
2. 주요내용	사채권자집회결의 법원인가결정 (서울동부지방법원 2024비합1079) 서울동부지방법원 제21민사부는 2024년 12월 19일 개최된 "롯데케미칼 주식회사 제 52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3회 무보증사채"의 사채권자 집회 결의를 인가하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 1. 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주의 건 사채권자집회 결의의 효력발생일까지 이미 발생하였거나 발생하는 사채관리계약 제2-3조 제2호(재무비율등의 유지)의 의무 위반에 의한 기한이익상실에 대한 원인사유를 발생하지 않은 것으로 간주하며, 기한이익상실에 대한 원인사유 불발생 간주 통지의 권한을 사채관리회사에 위임한다. 2. 사채관리계약 변경의 건 사채관리계약 제2-3조 제2호를 삭제한다. 발행회사는 본 사채에 대한 은행권 보증을 제공하며, 보증의 개시일은 관할법원의 법원인가 확정일로부터 10 영업일 이내로 한다. 또한 발행회사는 본 사채권자집회에 대한 관할법원의 법원인가 확정일로부터 10 영업일 이내에 특별이자(잔여기간과 관계없이 각 사채권자 보유 사채 액면금액의 10bp에 해당하는 금액)를 사채권자들에게 지급한다.
3. 결정(확인)일자	2025-01-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 2024년 12월 19일 사채권자 집회에서 전원 동의한 회차(제 55-3회, 56-2회, 58-2회, 58-3회, 59-3회) 채권의 상기 1호 안건은 2024년 12월 19일 사채권자 전원 동의시 이미 효력이 발생되었고, 상기 2호 안건은 금번 법원의 인가결정이 확정된 때에 효력이 발생됩니다. - 2024년 12월 19일 사채권자 집회에서 전원 동의하지않은 (제 52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3) 채권의 상기 1호, 2호 안건 모두 금번 법원의 인가결정이 확정된 때에 효력이 발생됩니다.
※관련공시	2024-11-27 사채권자집회 소집 2024-12-19 사채권자집회 결의