Öresund Investment

Earnings Release • Aug 16, 2011

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2011

• Substansvärdet1 minskade med 7,5 procent till 118 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 5,4 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2011

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Avanza Bank	5 969 854	1 092	22	18,3
Fabege	10 766 597	653	13	11,0
Bilia	6 213 080	648	13	10,9
SkiStar	3 949 447	406	8	6,8
Concentric	5 593 061	221	4	3,7
Haldex	5 616 775	198	4	3,3
Intrum Justitia	1 071 487	104	2	1,8
Övriga noterade värdepapper		942	19	15,8
Summa noterade värdepapper		4 265	84	71,6
Onoterade värdepapper
Carnegie3		861	17	14,5
Klarna		177	3	3,0
Acne		131	3	2,2
Övriga onoterade värdepapper4		204	4	3,4
Summa onoterade värdepapper		1 372	27	23,0
Övriga tillgångar och skulder, netto		317	6	5,3
Totalt		5 955	118	100,0

Börskursen den 31 juli 2011 var 99,25 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – september 2011	13 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011	1 februari 2012
Årsstämma	28 mars 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com

Stockholm den 16 augusti 2011

Stefan Charette Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.210.682 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.