DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Capital/Financing Update • Jan 24, 2025

주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) 1.0 동성제약(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 1 월 24 일
회 사 명 :	동성제약(주)
대 표 이 사 :	나 원 균
본 점 소 재 지 :	서울시 도봉구 도봉로 683
	(전 화) 02-6911-3600
	(홈페이지)http://dongsung-pharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 안 창 국
	(전 화)02-6911-3600

자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정

33무보증2023년 07월 24일사모2028년 07월 24일14,000,000,0007,400,000,0002025년 01월 24일7,611,392,889원금 및 사채발행계약서상 이자율적용 2025년 04월 17일자기자금장외매수당사자 합의이사회에서 결정52.854,524비분리보통주식1,635,7206.272024년 07월 24일2028년 06월 24일6,600,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
보고일 현재 행사가액(원/주)
사채와 인수권의 분리여부
신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

관련공시- 2023년 7월 20일 주요사항보고서 (신주인권부사채 발행결정)-2023년7월 24일 유상증자 또는주식관련사채발행결과(자율공시)-2024년 9월24일 전환가액 신주인수권행사가액조정(안내공시) * 향후 진행사항에 따라 취득금액 및 일정은 변경될 수 있습니다.

【매도자에 관한 사항】케이비증권 주식회사해당사항없음33회 신주인권부 사채 인수인해당사항없음1,400,000,000-미래에셋증권주식회사해당사항없음33회 신주인권부 사채 인수인해당사항없음1,300,000,000-케이비증권 주식회사해당사항없음33회 신주인권부 사채 인수인해당사항없음1,700,000,000-삼성증권주식회사해당사항없음33회 신주인권부 사채 인수인해당사항없음3,000,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고