TCC STEEL

Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2025

TCC스틸/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제40회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
40	55,000	38,500
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
40	50,000,000,000	909,090	1,298,701
5. 조정사유		시가하락에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후부터 매 7개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 29,820.4원 ②1주일 가중산술평균주가 : 28,084.7원 ③최근일 가중산술평균주가 : 28,084.7원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 28,663.3원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 28,663.3원 ⑥리픽싱 한도가격 : 38,500원 ⑦(⑤,⑥) 중 높은가격 : 38,500원 ⑧조정전 전환가액 : 55,000원 ⑨조정후 전환가액 : 38,500원 3. 기타참고사항 - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.
7. 조정가액 적용일		2025-01-31
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2024-06-19 전환사채권발행결정