JEIO. Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 4, 2025

제이오/기타 주요경영사항/(2025.02.04)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 및 제2회차 전환사채 발행결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	유상증자 및 전환사채권 발행 결정 철회
2. 주요내용	1. 개요 당사는 2024년 11월 8일 이사회결의를 통해 유상증자 및 전환사채 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 2. 철회 내용 1) 이사회결의일(최초) : 2024년 11월 8일 2) 발행대상자 : (주)이수페타시스 3) 유상증자 주요 내용 - 발행예정금액 : 99,694,140,000원 - 신주발행가액 : 18,259원 - 배정대상주식수 : 5,460,000주 - 최종납입일 : 2025년 3월 7일 - 최초 공시제출일 : 2024년 11월 8일 4) 전환사채발행 주요 내용 - 사채의 종류 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행총액 : 42,000,000,000원 - 전환가액 : 19,475원 - 전환에 따라 발행할 주식 수 : 2,156,611주 - 납입일 : 2025년 3월 7일 - 최초 공시제출일 : 2024년 11월 8일 3. 철회 사유 당사는 2025년 1월 24일 발행대상자로부터 "계약해제 통보서"를 수령하였고 발행대상자가 위 유상증자 및 전환사채 발행에 참여할 의사나 이를 위한 신주인수계약 및 전환사채인수계약을 이행할 의사가 없음이 확인됨에 따라 2025년 2월 3일 위 유상증자 및 전환사채권 발행결정을 철회하고 각 계약의 해제를 통지하게 되었습니다.
3. 결정(발생)일자	2025-02-03
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	※ 관련공시 2025.02.03 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2025.02.03 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2025.01.24 기타경영사항(자율공시)(계약해제 통보서 수령) 2024.11.08 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024.11.08 주요사항보고서(유상증자결정)