OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Chani	Caurer	+ Caviei			Chan	NA.		Dogor
Dokuma, Giyim
Esvası ve Deri						40,000.00								1,520,000.00		%1.04	01.06
ARA GRUP TOPI AMT						40,000.00								1,320,000.00		701.04	01.06
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,002,100.00		%2.75	02.78
Holding ve
Yatırım Sirketleri
ARA GRUP						102,500.00								6,915,300.00		%4.75	04.80
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,964,000.00		%6.85	06.92
TOPI AMT						100,000.00								3,304,000.00		700.03	00.92
Kimya,Petrol,Kau
ruk ve Plastik
ARA GRUP						100,000.00								1,938,000.00		%1.33	01.35
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,825,000.00		%2.63	02.66
ΤΩΡΙ ΔΜΤ														,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PerakendeTicaret
ve Maŭazaci						15,000.00								6,783,750.00		%4.66	04.71
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								0,783,730.00		704.00	04.71
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						35,000.00								3,144,750.00		%2.16	02.19
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi
ARA GRUP						150,000.00								3,264,000.00		%2.24	02.27
TOPI AMT Ulaştırma ve
Denolama
ARA GRUP						27,500.00								5,951,000.00		%4.09	04.13
TOPI AMT GRUP TOPLAMI						835,000.00								47,307,900.00		%32.51	32.87
B.BORÇLANMA
SENETLERİ																	-	-
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,137,674.73		%6.97	07.04
TOPI AMT FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,573,142.19		%5.20	05.26
TOPI AMT ÖZEL SEKTÖR
ΓΔΗΥΤΊ
ARA GRUP						15,000,000.00								16,404,952.95		%11.27	11.40
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,115,769.87		%23.44	23.70
						,000,000.00											1
C.YABANCI
MENKUL
D.DEĞERLİ								İ						İ
MADENI FR						-		-			-			1			-	-
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,456,927.92		%4.44	04.49
OPSİYON
İSI FMI FR
G.YABANCI
HİSSE	-		-					-		-		-	-	-			-	-	-
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						48,052,997.26					27,001,530.00			48,052,997.26		%33.02	33.39

HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI 390,438.08 390,438.08 %0.27 00.27 GRUP TOPLAMI 9,191,590.20 9,191,590.20 %6.32 06.39 REPO PORTFÖY 145,515,623.33 101.11 66,250.73 (+) 304,750.00 1,734,162.80 (+) 3,699,964.85 143,920,822.02 TOPLAM 7.20 FON PORTFÖY 90,898,693.54 27,001,530.00 145,515,623.33 101.11 01 DEĞERİ 66,250.73 66,250.73 %0.05 00.05
	I.KATILIM
	GRUP TOPLAMI
	L.VARANT
	İŞLEMLERİ
	M.TEMİNAT
	İŞLEMLERİ
	N.SWAP
	O.EUROBOND
	DEĞERİ
	TOPLAMI
	HAZIR DEĞERLER
	ALACAKLAR (+)
	DİĞER AKTİFLER
	BORÇLAR (-)
	TOPLAM DEĞER
	DEĞER/PAY
	SAYISI
	DÖVİZ
	BAKİYELERİ
	GRUP TOPLAMI