European Database for Stock-Listed Companies | Financial Reports & Insights

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 09 oktober 2025 16:00:00 CEST

Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerade den 8 oktober 2025 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2025. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 30 september 2025 uppgår till 175,92 SEK per stamaktie och inte 176,09 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet.

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2025 uppgår till 175,92 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om 0,1 % sedan det senaste värderingstillfället.

Indikativt NAV* per den 30 september 2025

Nettotillgångar	1 365 866 654 SEK
Antal stamaktier**	6 876 836
Indikativt NAV per Stamaktie	175,92 SEK

^*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. **Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.

Fastställt den 9 oktober 2025

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2025.