EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 9, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

08/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	579.717,85	24.893.541,81	23.870.982,17	100,00	34,08
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.283.225,00	5,38	1,83
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.283.225,00	5,38	1,83
KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.839,85	1.495.961,76	1.450.469,92	6,08	2,07
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.839,85	1.495.961,76	1.450.469,92	6,08	2,07
METAL ANA	31.000,00	694.480,96	862.420,00	3,61	1,23
_ METAL ANA	31.000,00	694.480,96	862.420,00	3,61	1,23
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.114.626,50	1.877.450,00	7,86	2,68
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.114.626,50	1.877.450,00	7,86	2,68
ELEKTRIK	100.000,00	811.140,00	521.000,00	2,18	0,74
_ ELEKTRIK	100.000,00	811.140,00	521.000,00	2,18	0,74
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.570.667,25	14,96	5,10
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.570.667,25	14,96	5,10
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.943.115,00	12,33	4,20
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.943.115,00	12,33	4,20
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	689.150,00	2,89	0,98
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	689.150,00	2,89	0,98
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.258.400,00	9,46	3,22
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.258.400,00	9,46	3,22
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	131.200,00	6.693.675,22	6.117.135,00	25,63	8,73
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	131.200,00	6.693.675,22	6.117.135,00	25,63	8,73
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	181.250,00	0,76	0,26
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	181.250,00	0,76	0,26
MADENCILIK	58.000,00	1.918.275,00	2.116.700,00	8,87	3,02
_ MADENCILIK	58.000,00	1.918.275,00	2.116.700,00	8,87	3,02
BORCLANMA SENETLERI	26.990.000,00	25.862.507,20	27.940.775,14	100,00	39,89
FINANSMAN BONOSU	24.990.000,00	23.862.507,20	25.555.170,62	100,00	36,48
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.385.604,52	100,00	3,41
DIGER	18.104.818,40	17.870.252,05	18.236.254,41	100,00	26,03
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.305.200,75	100,00	9,00
BORSA PARA PIYASASI	5.772.508,47	5.766.000,00	5.772.508,47	100,00	8,24
MEVDUAT	6.332.309,93	6.104.252,05	6.158.545,19	100,00	8,79
TOPLAM	45.674.536,25	68.626.301,06	70.048.011,72	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.048.011,73	0,00	98,03
B- HAZIR DEGERLER(+)	66.886,06	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	66.886,06	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	602.673,78	0,00	0,84
a- Takastan Alacaklar	352.200,04	58,44	0,49
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	250.473,74	41,56	0,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,42
D- BORÇLAR (-)	-2.416.364,40	0,00	-3,38
a- Takasa Borclar	-218.500,00	9,04	-0,31
b- Yönetim Ücreti	-15.551,52	0,64	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 09/10/2025 09:45:54

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.182.312,88	90,31	-3,05
NET VARLIK DEGERI	71.458.670,13	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,572934	0,00	0,00