OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ				fleani	Caviei	+ Causes			Chani	NA.		Dogor
Dokuma, Giyim
Esvası ve Deri						40,000.00								1,529,600.00		%1.06	01.07
ARA GRUP TOPI AMT						40,000.00								1,329,600.00		901.00	01.07
Gıda İçki ve
Cütün
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,035,000.00		%2.80	02.81
Holding ve
/atırım Sirketleri
ARA GRUP						102,500.00								6,896,250.00		%4.79	04.80
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						160,000.00								9,802,000.00		%6.80	06.83
TOPI AMT						100,000.00								3,002,000.00		700.00	00.03
Kimya,Petrol,Kau
cuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,915,000.00		%1.33	01.33
TOPLAMI						100,000.00								1,313,000.00		/01.33	01.33
Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,810,000.00		%2.64	02.65
ΤΟΡΙ ΔΜΤ
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						15,000.00								6,825,000.00		%4.74	04.75
ΤΩΡΙ ΔΜΤ						.,								,,			1
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						35,000.00								3,120,250.00		%2.17	02.17
TOPLAMI						35,000.00								5,120,250.00		,02,12,	02.27
Taş ve Toprağa
Davalı Sanavi ARA GRUP						150,000.00								3,168,000.00		%2.20	02.21
TOPI AMT						150,000.00								3,100,000.00		902.20	02.21
Jlaştırma ve
Denolama						27,500.00								5,953,750.00		%4.13	04.15
ARA GRUP TOPI AMT						27,300.00								3,933,730.00		%4.13	04.15
GRUP TOPLAMI						835,000.00								47,054,850.00		%32.66	32.77
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,138,710.48		%7.04	07.06
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,563,966.71		%5.25	05.27
ΤΩΡΙ ΔΜΤ
ÖZEL SEKTÖR FAHVİI
ARA GRUP						15,000,000.00								16,386,135.61		%11.37	11.41
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,088,812.79		%23.66	23.74
C.YABANCI
MENKUL
O.DEĞERLİ	1							+	+				+		1		1
MADENI FR
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,456,920.63		%4.48	04.50
						.23,000.00								5,730,520.03		.54.40	34.30
F.OPSİYON İSI FMI FR
G.YABANCI								İ						İ
HİSSE						-
1.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						47,051,893.15					23,606,565.00			47,051,893.15		%32.66	32.77

I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			237,267.84					237,267.84	%0.16	00.17
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,181,950.21					9,181,950.21	%6.37	06.39
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								144,071,694.63		100.34
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								67,912.65
(+) ALACAKLAR (+)								1,314,700.00
DİĞER AKTİFLER								1,734,162.80
(+)
BORÇLAR (-)								3,603,231.03
TOPLAM DEĞER								143,585,239.05
TOPLAM								7.18
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			89,734,779.20			23,606,565.00		144,071,694.63		100.34	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,912.65					67,912.65	%0.05	00.05