Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 2, 2011

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2011

• Substansvärdet1 minskade med 10,2 procent till 114 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 13,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2011

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Avanza Bank	5 969 854	1 042	21	18,1
Fabege	10 793 144	606	12	10,5
Bilia	6 213 080	592	12	10,3
SkiStar	3 649 447	343	7	6,0
Concentric	5 780 061	231	5	4,0
Haldex	5 802 625	162	3	2,8
Intrum Justitia	877 487	94	2	1,6
Övriga noterade värdepapper		718	14	12,5
Summa noterade värdepapper		3 788	75	65,8
Onoterade värdepapper
Carnegie3		810	16	14,1
Klarna		377	7	6,5
Acne		147	3	2,6
Övriga onoterade värdepapper4		236	5	4,1
Summa onoterade värdepapper		1 570	31	27,3
Övriga tillgångar och skulder, netto		401	8	7,0
Totalt		5 759	114	100,0

Börskursen den 31 oktober 2011 var 93,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2011 1 februari 2012

Årsstämma 28 mars 2012, kl. 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund (sedan den 1 november 2011).

Stockholm den 2 november 2011

Stefan Charette Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.449.443 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,8 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.