İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,764,900.00	122,513,200.00	100.00%	19.32%	19.68
Bankalar	150,000.00	20,175,000.00	16.47%	3.18%	3.24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	13,517,000.00	11.03%	2.13%	2.17
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,152,000.00	5.84%	1.13%	1.15
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	3,885,000.00	3.17%	0.61%	0.62
Holding ve Yatırım Şirketleri	138,000.00	23,501,400.00	19.18%	3.71%	3.78
İletişim	150,000.00	15,060,000.00	12.29%	2.37%	2.42
Lokanta ve Oteller	10,000.00	2,254,000.00	1.84%	0.36%	0.36
Metal Eşya,Makine ve Gereç	85,000.00	8,274,750.00	6.75%	1.30%	1.33
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	16,064,800.00	13.11%	2.53%	2.58
Sağlık	17,500.00	5,906,250.00	4.82%	0.93%	0.95
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,723,000.00	5.49%	1.06%	1.08
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	355,541,207.41	100.00%	56.06%	57.11
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	21,973,159.70	100.00%	3.46%	3.53
H.TERS REPO	21,023,186.30	21,023,186.30	100.00%	3.31%	3.38
K.BORSA PARA PİYASASI	100,823,402.22	100,823,402.22	100.00%	15.90%	16.20
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,320,971.00	12,320,971.00	100.00%	1.94%	1.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		634,195,126.63
HAZIR DEĞERLER (+)		98,262.82
ALACAKLAR (+)		25,498,204.44
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57
BORÇLAR (-)		37,571,253.72
TOPLAM DEĞER		622,546,522.74
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8764

VOB SÖZLEŞMELERİ	-500.00	-60,810,000.00		-9.59%	-9.77