OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,544,800.00		%1.08	01.07
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,060,400.00		%2.83	02.81
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						37,500.00								5,832,750.00		%4.06	04.04
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,045,250.00		%6.99	06.96
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						100,000.00								1,930,000.00		%1.34	01.34
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,741,000.00		%2.60	02.59
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								7,005,000.00		%4.88	04.86
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						45,000.00								3,395,400.00		%2.36	02.35
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,189,000.00		%2.22	02.21
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,162,750.00		%4.29	04.27
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						780,000.00								46,906,350.00		%32.65	32.51
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
																%7.04	07.01
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,120,152.75
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,554,795.81		%5.26	05.24
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,367,338.51		%11.39	11.34
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,042,287.07		%23.69	23.59
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,456,912.92		%4.49	04.48

F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			47,051,777.26			26,478,360.00	47,051,777.26	%32.75	32.61
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			40,045.04				40,045.04	%0.03	00.03
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,172,323.40				9,172,323.40	%6.38	06.36
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY							143,669,695.6		99.58
DEĞERİ							9
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							68,769.99
(+)
ALACAKLAR (+)							2,132,700.00
DİĞER AKTİFLER							1,734,162.80
(+)
BORÇLAR (-)							3,325,453.21
TOPLAM DEĞER							144,279,875.2
TOPLAM							7 7.21
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			89,472,813.70			26,478,360.00	143,669,695.6		99.58	01
DEĞERİ							9
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			68,769.99				68,769.99	%0.05	00.05