Santander Bank Polska S.A.

Capital/Financing Update • Oct 7, 2025

Report Content Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 7 października 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dublinie (Euronext Dublin) wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:

1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 7 października 2025 r.,

2. kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,15%, płatny kwartalnie,

3. data emisji: 7 października 2025 r.,

4. data wykupu obligacji: 7 października 2031 r.,

5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 7 października 2030 r.,

6. wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR., co stanowi równowartość 425.590 PLN według średniego kursu NBP z 7 października 2025 r.,

7. liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

8. seria: 6,

9. kod ISIN: XS3200021684,

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 7 października 2025 r.

Wyemitowanym obligacjom został nadany rating na poziomie Baa2/BBB+ odpowiednio przez agencję Moody's Investors Service/Fitch Ratings.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu lub zawieszenia wykonania zobowiązań, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski