OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,523,200.00		%1.06	01.06
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,019,600.00		%2.79	02.80
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						87,500.00								6,575,750.00		%4.57	04.58
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,895,500.00		%6.87	06.89
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						100,000.00								1,890,000.00		%1.31	01.32
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,774,000.00		%2.62	02.63
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,945,000.00		%4.82	04.84
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						55,000.00								3,479,400.00		%2.42	02.42
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,150,000.00		%2.19	02.19
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,072,000.00		%4.22	04.23
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						840,000.00								47,324,450.00		%32.87	32.97
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,123,688.00		%7.03	07.05
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,545,652.39		%5.24	05.26
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,348,568.08		%11.35	11.39
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,017,908.47		%23.62	23.70
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,456,646.71		%4.48	04.50

F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			46,050,663.01		23,142,900.00	46,050,663.01	%31.98	32.09
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			981,100.82			981,100.82	%0.68	00.68
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,162,709.72			9,162,709.72	%6.36	06.38
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY						143,993,478.7		100.33
DEĞERİ						4
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER						71,303.82
(+)
ALACAKLAR (+)						2,393,800.00
DİĞER AKTİFLER						1,734,162.80
(+)
BORÇLAR (-)						4,672,099.31
TOPLAM DEĞER						143,520,646.0 6
TOPLAM						7.18
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			89,463,141.55		23,142,900.00	143,993,478.7		100.33	01
DEĞERİ						4
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			71,303.82			71,303.82	%0.05	00.05