OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 6, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,492,000.00		%1.02	01.04
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,063,600.00		%2.78	02.83
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,715,000.00		%3.91	03.98
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,833,500.00		%6.73	06.85
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,829,000.00		%1.25	01.27
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,810,000.00		%2.61	02.65
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								7,072,500.00		%4.84	04.92
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						105,000.00								4,560,500.00		%3.12	03.18
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,156,000.00		%2.16	02.20
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,113,250.00		%4.19	04.26
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						840,000.00								47,645,350.00		%32.62	33.17
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,147,971.57		%6.95	07.07
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,536,524.80		%5.16	05.25
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,329,827.17		%11.18	11.37
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,014,323.54		%23.29	23.68
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,319.24		%4.41	04.49

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			48,158,676.16			22,594,965.00		48,158,676.16	%32.98	33.53
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			642,143.56					642,143.56	%0.44	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,133,966.27					9,133,966.27	%6.25	06.36
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								146,040,778.7		101.68
DEĞERİ								9
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								71,937.03
ALACAKLAR (+)								1,360,800.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,734,705.52
BORÇLAR (-)								5,575,894.34
TOPLAM DEĞER								143,632,327.0 0
TOPLAM								7.18
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			91,203,453.99			22,594,965.00		146,040,778.7 9		101.68	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			71,937.03					71,937.03	%0.05	00.05