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Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2025

HLB생명과학/전환가액의조정/(2025.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	10,188	11,439
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	50,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,907,734	4,371,011
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1). 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 미만인 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%를 전환가액으로 한다. 상기와는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 행사가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. (2) 조정내용 a. 1 개월 가중산술평균주가: 10,947.87원 b. 1 주일 가중산술평균주가: 11,240.52원 c. 최근일 가중산술평균주가: 11,448.59원 d. a, b, c 의 산술평균주가: 11,212.33원 e. 조정전 전환가액 : 10,188.00원 f. 전환가액 조정한도 - 상향 조정한도 : 11,439원 (최초 발행가액) - 하향 조정한도 : 8,008원 (발행가액 70%) g. 최종 조정후 전환가액: 11,439.00원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상함
5. 조정가액 적용일		2025-02-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2024-08-21 전환사채권발행결정(제13회차) 2024-11-29 전환가액의조정