LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 롯데에너지머티리얼즈 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 7 일
권 유 자:	성 명: 롯데에너지머티리얼즈 주식회사주 소: 전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25전화번호: 02-707-9314
작 성 자:	성 명: 석봉규부서 및 직위: 업무지원팀 수석전화번호: 02-707-9617

<의결권 대리행사 권유 요약>

롯데에너지머티리얼즈 주식회사본인2025년 03월 07일2025년 03월 24일2025년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 롯데에너지머티리얼즈 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

롯데케미칼최대주주보통주24,578,51253.30최대주주-김연섭등기임원보통주4,6000.01등기임원-박인구등기임원보통주1,6000.00등기임원-오세민등기임원보통주4000.00등기임원-임태일계열회사 임원보통주8000.00계열회사 임원-정성윤계열회사 임원보통주8000.00계열회사 임원-김훈계열회사 임원보통주8320.00계열회사 임원-김병찬계열회사 임원보통주4,7500.01계열회사 임원-이훈기계열회사 임원보통주1,1620.00계열회사 임원-천창훈계열회사 임원보통주490.00계열회사 임원-정종식계열회사 임원보통주1,3510.00계열회사 임원-김학연계열회사 임원보통주500.00계열회사 임원-이관호계열회사 임원보통주1,4000.00계열회사 임원-김민우계열회사 임원보통주6500.00계열회사 임원-최연수계열회사 임원보통주1,8090.00계열회사 임원-한충희계열회사 임원보통주1,2100.00계열회사 임원-김태룡계열회사 임원보통주1,2000.00계열회사 임원-이승민계열회사 임원보통주1,2880.00계열회사 임원-김광현계열회사 임원보통주1,0000.00계열회사 임원-차우철계열회사 임원보통주2,0000.00계열회사 임원-박진석계열회사 임원보통주50.00계열회사 임원-박경섭계열회사 임원보통주1,0480.00계열회사 임원-백병옥계열회사 임원보통주9860.00계열회사 임원-24,607,50253.36-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 의결권 행사 기준일인 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김병수보통주0직원직원-석봉규보통주100직원직원-박준영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 24일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

롯데에너지머티리얼즈 홈페이지www.lotteenergymaterials.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 우편 접수처 - 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396 강남빌딩 17층 롯데에너지머티리얼즈 업무지원팀 - 전화번호 : 02-707-9617 - 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 정기주주총회 개시 전 - 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 24일 오전 10시전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 12일 오전 9시 ~ 2025년 3월 23일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com/본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.O 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 2차전지, AI용 가속기 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 판매(소재부문) 및 유리 및 창호 공사, 건설 등(건설부문)의 사업을 영위하고 있습니다. 세부내용은 2025년 3월 7일 공시된 당사 제38기 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전인 2025년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lotteenergymaterials.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 38 기말 2024년 12월 31일 현재
제 37 기말 2023년 12월 31일 현재
롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제38기말		제37기말
자 산
유동자산			1,031,452,427,826		1,261,999,605,054
현금및현금성자산	5,6,7,40	418,622,510,032		551,987,465,038
단기금융상품	5,6,39	76,436,500,000		20,034,238,160
매출채권및기타채권	5,6,8,38	170,653,031,447		202,539,775,316
미청구공사	31	11,969,171,543		9,296,186,602
기타유동금융자산	5,6,11	-		104,591,890,030
당기법인세자산		2,486,378,990		1,192,885,955
기타유동자산	10	14,192,996,536		27,323,825,712
재고자산	9	333,180,424,693		345,033,338,241
매각예정자산	16	3,911,414,585		-
비유동자산			1,250,570,630,627		1,130,247,002,880
장기금융기관예치금	5,6,39	4,977,725,520		71,344,000,000
장기매출채권및기타채권	5,6,8,38	2,036,234,659		2,783,750,749
기타비유동금융자산	5,6,11,38	18,515,316,276		24,448,935,389
이연법인세자산	36	66,761,924,765		18,092,883,782
유형자산	12,13,39	1,127,893,848,778		1,000,400,973,373
투자부동산	14	891,158,872		914,596,744
무형자산	15	29,484,546,728		12,207,968,842
기타비유동자산	10	9,875,029		53,894,001
자 산 총 계			2,282,023,058,453		2,392,246,607,934
부 채
유동부채			117,640,878,983		332,800,203,153
매입채무및기타채무	5,6,17,38,40	41,720,069,228		73,375,213,447
초과청구공사	31	32,130,482,026		38,684,322,986
단기차입금	5,6,18,40,41	17,998,593,099		145,832,931,652
유동성장기부채	5,6,18,40,41	186,650,000		212,640,000
기타유동금융부채	5,6,13,22,40,41	7,489,796,992		12,469,091,149
신주인수권부사채	5,6,19,38,40,41	-		50,233,556,600
당기법인세부채		8,291,277,152		1,557,856,549
유동성충당부채	21	7,276,920,035		8,352,839,843
기타유동부채	20	2,547,090,451		2,081,750,927
비유동부채			262,425,972,565		93,613,724,937
장기매입채무및기타채무	5,6,17,38,40	-		74,821,771
장기차입금	5,6,18,40,41	106,825,517,758		5,652,606,933
기타비유동금융부채	5,6,13,22,40,41	17,014,991,661		17,615,117,480
이연법인세부채	36	3,836,441,315		16,549,745,007
순확정급여부채	23	26,434,642,588		28,852,306,829
충당부채	21	943,510,434		728,200,650
기타비유동부채	20	107,370,868,809		24,140,926,267
부 채 총 계			380,066,851,548		426,413,928,090
자 본
지배기업의 소유지분			1,333,628,025,233		1,433,495,290,846
자본금	24	23,055,417,500		23,055,417,500
기타불입자본	25,38	929,177,891,804		1,137,695,753,096
기타자본구성요소	26	143,939,147,762		29,325,232,858
이익잉여금	27	237,455,568,167		243,418,887,392
비지배지분	29,38		568,328,181,672		532,337,388,998
자 본 총 계			1,901,956,206,905		1,965,832,679,844
부채와자본총계			2,282,023,058,453		2,392,246,607,934

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제38기		제37기
매출액	4,30,31		902,252,020,191		809,006,057,001
매출원가	31,33,38		890,792,920,064		739,598,235,345
매출총이익			11,459,100,127		69,407,821,656
판매비와관리비	32,33,38	75,903,749,968		57,602,439,390
영업이익(손실)	4		(64,444,649,841)		11,805,382,266
금융수익	6,34	83,294,385,342		52,466,460,352
금융비용	6,34,38	38,337,218,847		106,240,634,131
기타영업외수익	6,35	24,270,582,439		21,497,120,185
기타영업외비용	6,35	20,925,780,519		17,352,326,953
지분법이익		-		446,009,305
법인세비용차감전순손실			(16,142,681,426)		(37,377,988,976)
법인세비용(수익)	36		(44,941,089,359)		7,742,200,172
당기순이익(손실)			28,798,407,933		(45,120,189,148)
기타포괄손익			158,399,488,567		34,619,679,077
후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목			114,561,267,495		12,307,031,201
해외사업환산손익		114,561,267,495		12,307,031,201
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목			43,838,221,072		22,312,647,876
해외사업환산손익		46,825,872,197		12,047,652,800
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	6,11	129,343,533		13,356,379,043
순확정급여부채의 재측정요소	23	(3,116,994,658)		(3,091,383,967)
당기총포괄손익			187,197,896,500		(10,500,510,071)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		6,299,146,309		(32,544,101,673)
비지배지분		22,499,261,624		(12,576,087,475)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		117,872,762,679		(9,972,075,396)
비지배지분		69,325,133,821		(528,434,675)
주당손익	37
기본주당손익			137		(706)
희석주당손익			137		(706)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의소유지분 계	비지배지분	총 계
2023.1.1(전기초)	23,055,417,500	1,140,277,508,136	2,832,163,963	293,741,117,183	1,459,906,206,782	530,180,233,633	1,990,086,440,415
당기순손실	-	-	-	(32,544,101,673)	(32,544,101,673)	(12,576,087,475)	(45,120,189,148)
기타포괄손익	0	0	25,663,410,244	(3,091,383,967)	22,572,026,277	12,047,652,800	34,619,679,077
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	13,356,379,043	-	13,356,379,043	-	13,356,379,043
해외사업환산손익	-	-	12,307,031,201	-	12,307,031,201	12,047,652,800	24,354,684,001
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,091,383,967)	(3,091,383,967)	-	(3,091,383,967)
소유주와의 거래	0	(2,581,755,040)	829,658,651	(14,686,744,151)	(16,438,840,540)	2,685,590,040	(13,753,250,500)
연차배당	-	-	-	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)	-	(13,833,250,500)
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분	-	-	853,493,651	(853,493,651)	-	-	-
종속기업의 자기주식 취득	-	(2,605,590,040)	-	-	(2,605,590,040)	2,605,590,040
기타	-	23,835,000	(23,835,000)	-	-	-	-
2023.12.31(전기말)	23,055,417,500	1,137,695,753,096	29,325,232,858	243,418,887,392	1,433,495,290,846	532,337,388,998	1,965,832,679,844
2024.1.1(당기초)	23,055,417,500	1,137,695,753,096	29,325,232,858	243,418,887,392	1,433,495,290,846	532,337,388,998	1,965,832,679,844
당기순이익	-	-	-	6,299,146,309	6,299,146,309	22,499,261,624	28,798,407,933
기타포괄손익	0	0	114,690,611,028	(3,116,994,658)	111,573,616,370	46,825,872,197	158,399,488,567
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	129,343,533	-	129,343,533	-	129,343,533
해외사업환산손익	-	-	114,561,267,495	-	114,561,267,495	46,825,872,197	161,387,139,692
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,116,994,658)	(3,116,994,658)	-	(3,116,994,658)
소유주와의 거래	0	(208,517,861,292)	(76,696,124)	(9,145,470,876)	(217,740,028,292)	(33,334,341,147)	(251,074,369,439)
연차배당	-	-	-	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)	-	(9,222,167,000)
유형자산 처분	-	-	(76,696,124)	76,696,124	-	-	-
영구전환사채의 전환	-	(50,366,908,094)	-	-	(50,366,908,094)	50,284,589,482	(82,318,612)
종속기업 지분 추가 취득	-	(158,150,953,198)	-	-	(158,150,953,198)	(83,618,930,629)	(241,769,883,827)
2024.12.31(당기말)	23,055,417,500	929,177,891,804	143,939,147,762	237,455,568,167	1,333,628,025,233	568,328,181,672	1,901,956,206,905

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제38기		제37기
영업활동으로 인한 현금흐름			87,004,015,917		(89,764,835,787)
영업으로부터 창출된 현금흐름	41	91,150,260,755		(69,167,909,200)
이자의 수취		20,391,231,408		8,211,631,548
이자의 지급		(15,959,505,684)		(16,049,426,845)
법인세의 납부		(8,597,073,062)		(13,072,805,506)
배당금의 수취		19,102,500		313,674,216
투자활동으로 인한 현금흐름			96,656,939,149		472,159,638,192
투자활동으로 인한 현금유입액		271,729,062,905		1,104,055,392,521
단기금융상품의 감소		70,000,000,000		147,076,005,174
단기대여금의 감소		159,249,076		116,923,493
단기보증금의 감소		113,472,276		1,026,310,717
기타유동금융자산의 감소		113,232,765,158		816,218,077,546
장기금융기관예치금의 감소		9,500,000		-
장기대여금의 감소		-		708,000,000
장기보증금의 감소		1,359,122,182		204,845,265
기타비유동금융자산의 감소		1,201,432,576		45,425,209,332
관계기업투자의 처분		-		41,275,240,131
용지의 처분		-		30,600,000,000
유형자산의 처분		9,236,121,466		2,696,014,683
무형자산의 처분		159,090,910		2,207,400,000
정부보조금의 수령		76,258,309,261		16,501,366,180
투자활동으로 인한 현금유출액		(175,072,123,756)		(631,895,754,329)
단기금융상품의 증가		50,000,000,000		135,033,896,640
장기금융기관예치금의 증가		4,761,079,400		70,618,000,000
단기대여금의 증가		169,040,765		239,749,377
단기보증금의 증가		62,208,257		147,476,659
기타유동금융자산의 증가		8,365,157,384		192,366,661,707
장기대여금의 증가		-		70,000,000
장기보증금의 증가		622,292,548		1,419,216,070
기타비유동금융자산의 증가		-		7,229,829,950
유형자산의 취득		96,122,484,240		218,924,695,650
무형자산의 취득		14,544,147,782		5,846,228,276
정부보조금의 감소		425,713,380		-
재무활동으로 인한 현금흐름			(344,811,171,750)		(29,368,228,724)
재무활동으로 인한 현금유입액		226,564,344,122		314,018,057,600
단기차입금의 차입		125,297,011,139		305,886,260,093
장기차입금의 차입		100,864,332,983		7,448,387,507
정부보조금의 증가		403,000,000		603,410,000
종속기업의 유상증자		-		80,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액		(571,375,515,872)		(343,386,286,324)
단기차입금의 상환		258,297,770,616		167,782,404,594
유동성장기부채의 상환		212,640,000		264,280,000
리스부채의 상환		9,307,089,423		10,843,991,450
배당금의 지급		9,222,167,000		13,833,250,500
정부보조금의 감소		268,074,002		662,359,780
전환사채의 상환		-		150,000,000,000
유동성신주인수권부사채의 상환		52,215,572,392		-
연결자본거래로 인한 현금유출		241,852,202,439		-
현금및현금성자산의 증가(감소)			(161,150,216,684)		353,026,573,681
현금및현금성자산의 환율변동효과			27,785,261,678		(1,650,740,853)
기초 현금및현금성자산			551,987,465,038		200,611,632,210
기말 현금및현금성자산			418,622,510,032		551,987,465,038

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 38 기 2024년 12월 31일 현재
제 37 기 2023년 12월 31일 현재
롯데에너지머티리얼즈주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제38기말		제37기말
자 산
유동자산			320,097,814,807		267,748,756,906
현금및현금성자산	4,5,6,37,38	52,358,881,251		59,334,961,916
매출채권및기타채권	4,5,7,35	77,719,406,516		97,946,628,222
당기법인세자산		1,055,404,270		386,304,753
기타유동금융자산	4,5,10,18	102,415,597,345		1,556,159,159
기타유동자산	9,20,35	5,886,509,937		10,978,788,993
재고자산	8	80,662,015,488		97,545,913,863
비유동자산			401,917,929,694		507,507,467,805
장기금융기관예치금	4,5,36	3,000,000		10,500,000
장기매출채권및기타채권	4,5,7,35	841,204,192		1,586,051,507
기타비유동금융자산	4,5,10	11,170,262,382		134,129,495,669
기타비유동자산	9	-		30,928,980
종속기업투자	15	136,216,670,689		149,517,411,376
이연법인세자산	33	22,168,328,324		16,426,917,010
유형자산	11,12,35,36	211,035,079,876		197,775,605,417
투자부동산	13	891,158,872		914,596,744
무형자산	14	19,592,225,359		7,115,961,102
자 산 총 계			722,015,744,501		775,256,224,711
부 채
유동부채			15,678,344,762		126,050,004,968
매입채무및기타채무	4,5,16,35,37	10,501,854,086		20,003,511,532
단기차입금	4,5,17,37	-		100,000,000,000
유동성장기부채	4,5,17,37	186,650,000		212,640,000
기타유동금융부채	4,5,12,21,37	2,912,601,229		3,421,925,079
유동성충당부채	20	803,194,559		1,177,899,834
기타유동부채	19	1,274,044,888		1,234,028,523
비유동부채			138,225,181,711		35,796,846,300
장기차입금	4,5,17,37	100,083,900,000		270,550,000
기타비유동금융부채	4,5,12,21,37	9,391,219,184		6,319,604,347
비유동충당부채	20	222,700,000		140,822,333
순확정급여부채	22	20,365,724,377		23,752,788,976
기타비유동부채	19	8,161,638,150		5,313,080,644
부 채 총 계			153,903,526,473		161,846,851,268
자 본
자본금	1,23	23,055,417,500		23,055,417,500
기타불입자본	24	414,470,602,168		414,470,602,168
기타자본구성요소	25	6,323,367,785		5,411,941,537
이익잉여금	26	124,262,830,575		170,471,412,238
자 본 총 계			568,112,218,028		613,409,373,443
자본과부채총계			722,015,744,501		775,256,224,711

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제38기	제37기
매출액	28	285,935,478,481	328,068,532,170
매출원가	30	285,183,141,042	315,309,134,593
매출총이익		752,337,439	12,759,397,577
판매비와관리비	29,30	43,298,122,275	28,084,583,364
영업이익(손실)		(42,545,784,836)	(15,325,185,787)
금융수익	5,31	30,763,492,727	38,907,471,983
금융비용	5,31	29,186,517,012	15,529,193,883
기타영업외수익	5,32	9,518,416,048	8,548,403,864
기타영업외비용	5,32	8,824,312,451	8,088,263,588
법인세비용차감전순이익(손실)		(40,274,705,524)	8,513,232,589
법인세비용(수익)	33	(5,451,038,881)	(3,122,478,412)
당기순이익(손실)		(34,823,666,643)	11,635,711,001
기타포괄손익		(1,251,321,772)	5,710,819,922
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:		-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(1,251,321,772)	5,710,819,922
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	10,25,33	988,122,372	8,523,200,231
순확정급여부채의 재측정요소	22,33	(2,239,444,144)	(2,812,380,309)
당기총포괄이익		(36,074,988,415)	17,346,530,923
주당이익:	34
기본주당순이익		(755)	252
희석주당순이익		(755)	252

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본요소	이익잉여금	자본 총계
2023.01.01(전기초)	23,055,417,500	414,470,602,168	(2,159,238,111)	174,529,311,463	609,896,093,020
당기순이익(손실)	-	-	-	11,635,711,001	11,635,711,001
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	8,523,200,231	-	8,523,200,231
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분	-	-	(952,020,583)	952,020,583	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,812,380,309)	(2,812,380,309)
배당금의 지급	-	-	-	(13,833,250,500)	(13,833,250,500)
2023.12.31(전기말)	23,055,417,500	414,470,602,168	5,411,941,537	170,471,412,238	613,409,373,443
2024.01.01(당기초)	23,055,417,500	414,470,602,168	5,411,941,537	170,471,412,238	613,409,373,443
당기순이익(손실)	-	-	-	(34,823,666,643)	(34,823,666,643)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	988,122,372	-	988,122,372
유형자산재평가손익이익잉여금대체	-	-	(76,696,124)	76,696,124	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,239,444,144)	(2,239,444,144)
배당금의 지급	-	-	-	(9,222,167,000)	(9,222,167,000)
2024.12.31(당기말)	23,055,417,500	414,470,602,168	6,323,367,785	124,262,830,575	568,112,218,028

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
롯데에너지머티리얼즈주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제38기		제37기
영업활동으로 인한 현금흐름			45,242,027,278		(42,400,739,467)
영업으로부터 창출된 현금흐름	38	24,916,233,424		(42,456,790,290)
이자의 수취		6,847,037,047		10,350,959,878
이자의 지급		(5,684,990,321)		(4,691,637,787)
법인세의 납부		(836,252,872)		(5,812,722,414)
배당금의 수취		20,000,000,000		209,451,146
투자활동으로 인한 현금흐름			(39,487,142,068)		58,156,148,088
투자활동으로 인한 현금유입액		18,828,057,647		218,756,636,728
장기금융기관예치금의 감소		7,500,000		-
단기금융상품의 감소		-		93,309,324,681
단기대여금의 감소		-		55,700,000,000
장기대여금의 감소		-		638,000,000
단기보증금의 감소		78,881,105		397,400,800
기타유동금융자산의 감소		1,565,982,076		386,199,038
기타비유동금융자산의 감소		1,201,432,576		37,147,712,473
종속기업투자자자산의 처분		7,414,533,993		79,319,482
장기보증금의 감소		-		21,623,000
기타유동자산의 감소		8,335,727,897		26,147,288,509
유형자산의 처분		224,000,000		2,587,304,200
무형자산의 처분		-		1,737,400,000
정부보조금의 수령		-		605,064,545
투자활동으로 인한 현금유출액		(58,315,199,715)		(160,600,488,640)
단기금융상품의 증가		-		90,000,000,000
단기대여금의 증가		-		27,780,000
단기보증금의 증가		-		34,200,000
종속기업투자자산의 취득		-		7,900,000,000
기타유동자산의 증가		8,689,406,415		29,302,657,585
장기보증금의 증가		174,914,000		974,779,000
유형자산의 증가		36,227,708,061		29,334,507,147
무형자산의 증가		12,797,457,859		3,026,564,908
정부보조금의 감소		425,713,380		-
재무활동으로 인한 현금흐름			(12,820,552,782)		(48,112,055,228)
재무활동으로 인한 현금유입액		100,403,000,000		180,054,464,859
단기차입금의 차입		-		179,451,054,859
국고보조금의 수령		403,000,000		603,410,000
장기차입금의 차입		100,000,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액		(113,223,552,782)		(228,166,520,087)
단기차입금의 상환		100,000,000,000		60,000,000,000
유동성장기부채의 상환		212,640,000		264,280,000
전환사채의 상환		-		150,000,000,000
리스부채의 상환		3,520,671,780		3,406,629,807
배당금 지급	27	9,222,167,000		13,833,250,500
정부보조금의 감소		268,074,002		662,359,780
현금및현금성자산의 증가(감소)			(7,065,667,572)		(32,356,646,607)
현금및현금성자산의 환율변동효과			89,586,907		(752,604,912)
기초 현금및현금성자산			59,334,961,916		92,444,213,435
기말 현금및현금성자산			52,358,881,251		59,334,961,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
\=====================
제38(당)기	2024년 01월 01일부터	제37(전)기	2023년 01월 01일부터
2024년 12월 31일까지	2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 03월 24일	처분확정일	2024년 03월 25일

	(단위: 천원)

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기
I. 미처분이익잉여금		107,210,033		153,418,615
1. 전기이월미처분이익잉여금	144,196,448		143,643,263
2. 당기순이익	(34,823,667)		11,635,711
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,239,444)		(2,812,380)
4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분	-		952,021
5. 재평가손익의 이익잉여금대체	76,696		-
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		9,222,167
1. 이익준비금	-		-
2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 미배당 전기: 200원(40%)	-		9,222,167
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		107,210,033		144,196,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건제2-5호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김연섭	63.10.06	사내이사	-	계열회사의 임원	이사회
박인구	67.10.01	사내이사	-	계열회사의 임원	이사회
오세민	61.03.10	사외이사	-	계열회사의 임원	이사회
정성윤	74.10.11	사내이사	-	계열회사의 임원	이사회
채진호	71.03.09	기타비상무이사	-	계열회사의 임원	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김연섭	롯데에너지머티리얼즈 대표이사	2023. ~ 현재2019. ~ 2023.2016. ~ 2019. 2014. ~ 2015.2012. ~ 2013.	롯데에너지머티리얼즈 대표이사롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)롯데첨단소재 경영기획본부 본부장롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장	없음
박인구	롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장	2023. ~ 현재2022. ~ 2023.2020. ~ 2022.2017. ~ 2020.2015. ~ 2017.	롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장롯데지주 경영전략3팀 팀장롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원	없음
오세민	롯데에너지머티리얼즈사외이사	2023. ~ 현재2017. ~ 2020. 2011. ~ 2016. 2001. ~ 2010.	롯데에너지머티리얼즈 사외이사포스코케미칼 전문임원(상무)포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)카보닉스 대표이사	없음
정성윤	롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장	2023. ~ 현재2017. ~ 2023.2016. ~ 2017.	롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장롯데지주 재무3팀롯데쇼핑 재무팀장	없음
채진호	스틱인베스트먼트 PE 부문대표	2010.~ 현재2004. ~ 2010.2000. ~ 2004,	스틱인베스트먼트 PE부문대표골든폴주식회사 대표이사(주)케이아이파트너스 기업구조조정 팀장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) (사외이사 오세민 후보자)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 이유는, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할을 부여받기 때문입니다. 이러한 배경을 고려할 때, 저는 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

이사회의 일원으로서, 저는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘할 것입니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 맡은 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 따라서 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하며, 각 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 법령이나 정관에 위배되지 않도록, 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중하게 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무 수행 과정에서 회사에 관한 비밀 정보 등을 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 재료공학 분야를 전공하고 2차 전지 소재개발의 전문가로서 다양하고 폭넓은 경험과 지식을 쌓았습니다. 2차 전지 음극재를 개발, 제조 및 판매하는 카보닉스의 대표이사, 포스코케미칼 2차 전지 소재개발센터장, 음극소재사업실장 등을 역임하며 산업 현장에서의 충분한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2차 전지소재 사업에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 경험과 지식을 적극적으로 활용하여 당사가 다음 단계의 도약을 할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을다하고, 의사결정 과정에서도 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저는 현재 상법상의 결격사유는 물론, 사외이사로서의 직무 수행에 어떠한 해가 될 만한 상황도 없습니다. 만약 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인해 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 가능성이 있는 상황이 발생할 경우, 저는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 확보될 수 있도록 자진하여 해당 의사결정에 참여하지 않겠 습니다.

또한, 저는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 독립적인 위치에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 최우선으로 하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것을 다짐합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 김연섭

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 뛰어난 리더십을 바탕으로 하여, 당사의 지속적인 성장과 구성원들의 통합에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(2) 박인구

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 하여, 당사 영업활동을 위한 중요 의사결정 및 업무추진에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(3) 오세민

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사외이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음. 또한, 포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재실장 및 카보닉스 대표이사를 역임한 2차전지 소재 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(4) 정성윤

현재 롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장으로서, 롯데그룹 내에서 지주사 등을 거치며 재무회계 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음.

이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(5) 채진호

현재 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사로 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사를 거치며 회사의 다양한 중요 의사결정에 참여하였음.

향후 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭.jpg 1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭 2. 확인서 사내이사 후보자 박인구.jpg 2. 확인서 사내이사 후보자 박인구 3. 확인서 사외이사 후보자 오세민.jpg 3. 확인서 사외이사 후보자 오세민 4 확인서 사내이사 후보자 정성윤.jpg 4 확인서 사내이사 후보자 정성윤 5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호.jpg 5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,190백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	1,036백만원
최고한도액	2,190백만원

※ 전기 이사의 수, 최고한도액은 제37기 정기주주총회시 인원이며, 전기말 기준 이사의 수는 4명(사외이사 2명)입니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	84백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	63백만원
최고한도액	84백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.