Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에이루트 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이루트주 소: 경기도 오산시 가장산업동로 28-6전화번호: 031-8077-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 서문동군부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031-8077-5000 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)에이루트본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 https://evote.ksd.or.kr(인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)에이루트보통주5,1170.015본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
최정임최대주주보통주2,365,4767.07최대주주-(주)다올에이엠-보통주1,702,9155.09최대주주의 특별관계자-이대성임원보통주98,9290.30등기임원-서문동군임원보통주521,6031.56등기임원-(주)글로불스-보통주199,1440.59--4,888,06714.60-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영대보통주0직원--
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수의 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 공시팀 주식회사 에이루트 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 031) 8077-5009 팩스번호 : 031) 624-5310- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2025.03.18 ~ 2025.03.27(주주총회 개최일 전일)
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 28일 오전 09시경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 18일 09:00 ~ 2025년 03월 27일 17:00한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의 안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증 서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제23기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 주의 사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사 결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 최종 연결 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이루트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 83,099,329,948 | 65,999,115,964 | ||
| 현금및현금성자산 | 23,795,758,476 | 13,892,460,640 | ||
| 매출채권 | 19,142,573,092 | 13,417,531,759 | ||
| 기타수취채권 | 4,301,072,533 | 315,552,440 | ||
| 기타유동자산 | 3,828,588,006 | 3,483,113,713 | ||
| 당기법인세자산 | 54,052,906 | 61,639,220 | ||
| 유동성파생상품자산 | 137,699,755 | - | ||
| 재고자산 | 31,839,585,180 | 34,828,818,192 | ||
| 기타금융자산 | - | - | ||
| Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 6,263,389,281 | 21,088,341,249 | ||
| Ⅲ. 비유동자산 | 141,816,573,912 | 120,003,929,372 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,579,516,744 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 50,380,000 | 615,380,000 | ||
| 관계기업투자 | 881,124,658 | 42,112,402,923 | ||
| 장기금융상품 | 64,879,024 | 51,129,640 | ||
| 기타수취채권 | 1,586,324,493 | 1,250,717,148 | ||
| 비유동성파생상품자산 | 688,489,420 | |||
| 유형자산 | 49,697,825,880 | 14,003,476,509 | ||
| 무형자산 | 5,403,268,007 | 1,863,756,744 | ||
| 투자부동산 | 66,362,887,831 | 59,370,817,010 | ||
| 사용권자산 | 355,205,073 | 736,249,398 | ||
| 이연법인세자산 | 146,672,782 | |||
| 자산 총계 | 231,179,293,141 | 207,091,386,585 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 63,652,220,636 | 40,465,750,361 | ||
| 매입채무 | 1,458,760,252 | 1,069,975,179 | ||
| 기타지급채무 | 18,929,017,995 | 16,186,268,931 | ||
| 기타유동부채 | 5,630,634,301 | 2,228,907,102 | ||
| 충당부채 | 624,943,279 | 235,408,543 | ||
| 기타금융채무 | 1,239,316,966 | 3,433,366,613 | ||
| 단기차입금 | 32,474,762,525 | 16,891,152,060 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,712,440,000 | - | ||
| 리스부채 | 361,871,756 | 420,671,933 | ||
| 당기법인세부채 | 220,473,562 | - | ||
| Ⅱ. 매각예정비유동부채 | 1,519,784,000 | - | ||
| Ⅲ. 비유동부채 | 33,996,304,155 | 2,684,241,478 | ||
| 기타지급채무 | 1,578,900,000 | 1,313,900,000 | ||
| 기타비유동부채 | - | 1,024,095,028 | ||
| 기타비유동금융채무 | 3,802,169,469 | - | ||
| 장기차입금 | 27,456,560,000 | |||
| 확정급여채무 | - | 25,475,792 | ||
| 리스부채 | 241,907,202 | 320,770,658 | ||
| 이연법인세부채 | 916,767,484 | - | ||
| 부채 총계 | 99,168,308,791 | 43,149,991,839 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의소유지분 | 126,138,940,443 | 163,828,009,400 | ||
| 자본금 | 83,692,972,500 | 83,692,974,000 | ||
| 자본잉여금 | 64,049,289,573 | 64,049,289,243 | ||
| 기타자본구성요소 | (24,219,231,335) | (20,649,141,592) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,023,809,843) | (2,490,130,224) | ||
| 이익잉여금 | 5,639,719,548 | 39,225,017,973 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,872,043,907 | 113,385,346 | ||
| 자본 총계 | 132,010,984,350 | 163,941,394,746 | ||
| 부채와자본총계 | 231,179,293,141 | 207,091,386,585 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
| 매출액 | 68,714,652,927 | 62,225,691,206 | ||
| 매출원가 | 54,299,342,565 | 53,136,738,201 | ||
| 매출총이익 | 14,415,310,362 | 9,088,953,005 | ||
| 판매비와관리비 | 23,174,169,243 | 16,159,198,037 | ||
| 영업이익(손실) | (8,758,858,881) | (7,070,245,032) | ||
| 순금융손익 | (4,763,285,151) | (16,093,815,268) | ||
| 금융수익 | 619,153,624 | 2,014,677,223 | ||
| 금융비용 | (5,382,438,775) | (18,108,492,491) | ||
| 기타영업외손익 | (24,518,316,838) | (69,303,877) | ||
| 기타수익 | 1,797,782,636 | 1,119,767,702 | ||
| 기타비용 | (26,316,099,474) | (1,189,071,579) | ||
| 관계기업투자손익 | 4,343,254,198 | 9,991,473,059 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (33,697,206,672) | (13,241,891,118) | ||
| 법인세비용(수익) | 144,836,755 | 4,292,328 | ||
| 당기순이익(손실) | (33,842,043,427) | (13,246,183,446) | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실) | (33,585,298,425) | (12,905,732,231) | ||
| 비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실) | (256,745,002) | (340,451,215) | ||
| 기타포괄손익 | (533,679,619) | (1,273,519,972) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (565,000,000) | (1,285,656,949) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,656,949) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실) | (565,000,000) | (1,284,000,000) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 31,320,381 | 12,136,977 | ||
| 해외사업환산손익 | 31,320,381 | 12,136,977 | ||
| 총포괄손익 | (34,375,723,046) | (14,519,703,418) | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실) | (34,118,978,042) | (14,179,252,203) | ||
| 비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실) | (256,745,002) | (340,451,215) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (1,003) | (80) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (1,003) | (80) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023년 01월 01일(전기초) | 80,491,974,000 | 64,068,492,643 | (21,150,117,215) | (1,216,610,252) | 52,130,803,744 | 174,324,542,920 | 454,967,636 | 174,779,510,556 |
| 1.총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (12,905,732,231) | (12,905,732,231) | (340,451,215) | (13,246,183,446) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (1,656,949) | - | (1,656,949) | - | (1,656,949) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 12,136,977 | - | 12,136,977 | - | 12,136,977 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (1,284,000,000) | - | (1,284,000,000) | - | (1,284,000,000) |
| 2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 유상증자 | 3,201,000,000 | (19,203,400) | - | - | - | 3,181,796,600 | - | 3,181,796,600 |
| 배당 | - | - | - | - | (53,540) | (53,540) | - | (53,540) |
| 연결실체내 자본거래 등 | - | - | (5,273,442) | - | - | (5,273,442) | (1,131,075) | (6,404,517) |
| 주식매수선택권(전기) | - | - | 506,249,065 | - | - | 506,249,065 | - | 506,249,065 |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 83,692,974,000 | 64,049,289,243 | (20,649,141,592) | (2,490,130,224) | 39,225,017,973 | 163,828,009,400 | 113,385,346 | 163,941,394,746 |
| 2024년 01월 01일(당기초) | 83,692,974,000 | 64,049,289,243 | (20,649,141,592) | (2,490,130,224) | 39,225,017,973 | 163,828,009,400 | 113,385,346 | 163,941,394,746 |
| 1.총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (33,585,298,425) | (33,585,298,425) | (256,745,002) | (33,842,043,427) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 31,320,381 | - | 31,320,381 | - | 31,320,381 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (565,000,000) | - | (565,000,000) | - | (565,000,000) |
| 2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 주식병합 | (1,500) | 330 | (7,991,490) | - | - | (7,992,660) | - | (7,992,660) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | (4,405,270,000) | - | - | (4,405,270,000) | 5,840,166,358 | 1,434,896,358 |
| 연결실체내 자본거래 등 | - | - | 174,810,295 | - | - | 174,810,295 | 175,237,205 | 350,047,500 |
| 주식매수선택권(당기) | - | - | 668,361,452 | - | - | 668,361,452 | - | 668,361,452 |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 83,692,972,500 | 64,049,289,573 | (24,219,231,335 ) | (3,023,809,843 ) | 5,639,719,548 | 126,138,940,443 | 5,872,043,907 | 132,010,984,350 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
| 영업활동현금흐름 | (9,538,371,056) | (18,672,240,433) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (5,967,722,123) | (18,898,045,703) | ||
| 이자수취 | 223,576,842 | 400,625,890 | ||
| 이자지급 | (3,166,042,985) | (640,149,982) | ||
| 배당금수취 | - | 467,955,175 | ||
| 법인세 환급 | (628,182,790) | (2,625,813) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (15,378,046,386) | 987,273,798 | ||
| 유형자산의 처분 | 744,100,760 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | 655,393,637 | ||
| 대여금의 감소 | 323,600,000 | 8,600,000 | ||
| 프로젝트투자의 감소 | - | 3,013,418 | ||
| 기타금융자산의 감소 | - | 1,801,236,108 | ||
| 보증금 감소 | 106,897,000 | 276,879,890 | ||
| 관계기업 투자주식의 처분 | 43,193,711,110 | |||
| 종속기업의 처분(보유 현금 차감 후) | (86,147) | - | ||
| 종속기업의 취득(보유 현금 차감 후) | (15,324,337,556) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (18,102,184,727) | - | ||
| 파생상품자산의 취득 | (115,067,328) | |||
| 유형자산의 취득 | (25,663,080,178) | (1,237,760,710) | ||
| 무형자산의 취득 | (33,440,000) | (39,100,000) | ||
| 보증금 증가 | (490,046,000) | (412,836,785) | ||
| 대여금의 증가 | - | (50,000,000) | ||
| 장단기금융상품의 증가 | (18,113,320) | (18,151,760) | ||
| 재무활동 현금흐름 | 34,742,532,895 | (5,508,328,037) | ||
| 단기차입금의 증가 | 22,046,610,465 | 14,806,754,418 | ||
| 장기차입금의 증가 | 30,769,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 501,500,000 | 233,300,000 | ||
| 기타금융부채의 증가 | 300,000,000 | |||
| 유상증자 | 350,047,500 | 3,181,796,600 | ||
| 전환사채의 발행 | - | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (16,500,000,000) | (13,302,828,734) | ||
| 전환사채의 상환 | (600,000,000) | (10,000,000,000) | ||
| 비지배지분의 감소 | - | (6,370,000) | ||
| 배당금의 지급 | - | (53,540) | ||
| 유상감자 | (1,170) | |||
| 자기주식의 취득 | (7,991,490) | |||
| 기타금융부채의 상환 | (1,539,442,084) | |||
| 출자금의 반환 | (98,942,803) | |||
| 리스부채의 상환 | (478,247,523) | (420,926,781) | ||
| 예수보증금의 감소 | - | |||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 | 9,826,115,453 | (23,193,294,672) | ||
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 13,892,460,640 | 37,094,026,362 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 77,182,383 | (8,271,050) | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 23,795,758,476 | 13,892,460,640 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이루트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 61,210,176,436 | 46,546,203,533 |
| 현금및현금성자산 | 17,574,074,613 | 10,235,597,759 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
| 매출채권 | 16,397,305,954 | 10,943,783,885 |
| 기타수취채권 | 16,397,114,473 | 1,257,501,762 |
| 파생상품자산 | 115,067,328 | - |
| 기타유동자산 | 2,479,967,282 | 3,432,604,203 |
| 당기법인세자산 | 51,826,826 | 60,609,190 |
| 재고자산 | 8,194,819,960 | 20,616,106,734 |
| Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 6,263,389,281 | 27,953,678,154 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 107,674,048,828 | 82,855,744,591 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 565,000,000 |
| 종속및관계기업투자 | 42,611,886,271 | 17,790,248,954 |
| 기타수취채권 | 48,330,363,458 | 47,025,603,201 |
| 유형자산 | 6,227,222,144 | 8,199,338,089 |
| 무형자산 | 1,738,249,200 | 1,863,756,744 |
| 투자부동산 | 6,191,019,405 | 6,913,655,674 |
| 사용권자산 | - | 498,141,929 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,000,000,000 | - |
| 파생상품금융자산 | 571,308,350 | - |
| 자산 총계 | 175,147,614,545 | 157,355,626,278 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 26,133,534,699 | 17,326,138,853 |
| 매입채무 | 410,845,791 | 347,711,912 |
| 기타지급채무 | 987,702,097 | 669,914,656 |
| 기타유동부채 | 1,221,389,639 | 1,231,016,155 |
| 충당부채 | 167,012,203 | 204,097,565 |
| 단기차입금 | 21,122,762,525 | 14,600,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,000,000,000 | |
| 파생상품부채 | - | - |
| 리스부채 | 223,822,444 | 273,398,565 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,618,196,858 | 1,348,011,727 |
| 장기차입금 | 12,400,000,000 | - |
| 기타지급채무 | 129,900,000 | 129,900,000 |
| 기타비유동부채 | - | 1,024,095,028 |
| 리스부채 | 88,296,858 | 194,016,699 |
| Ⅲ. 매각예정비유동부채 | 1,519,784,000 | - |
| 부채 총계 | 40,271,515,557 | 18,674,150,580 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 83,692,972,500 | 83,692,974,000 |
| 자본잉여금 | 64,049,289,573 | 64,049,289,243 |
| 기타자본구성요소 | (2,363,259,179) | (3,012,313,472) |
| 기타포괄손익누계액 | (2,998,123,262) | (2,433,123,262) |
| 이익잉여금(결손금) | (7,504,780,644) | (3,615,350,811) |
| 자본 총계 | 134,876,098,988 | 138,681,475,698 |
| 부채와 자본 총계 | 175,147,614,545 | 157,355,626,278 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48,129,673,657 | 45,811,788,707 | ||
| 매출원가 | 40,110,476,242 | 40,005,792,383 | ||
| 매출총이익 | 8,019,197,415 | 5,805,996,324 | ||
| 판매비와관리비 | 13,495,937,028 | 10,915,890,767 | ||
| 영업이익(손실) | (5,476,739,613) | (5,109,894,443) | ||
| 순금융손익 | 1,037,123,133 | (12,540,580,959) | ||
| 금융수익 | 2,447,116,111 | 4,028,206,657 | ||
| 금융비용 | (2,189,473,414) | (16,568,787,616) | ||
| 기타영업외손익 | 1,329,667,083 | (3,236,590,013) | ||
| 기타수익 | 32,298,500,555 | 635,176,288 | ||
| 기타비용 | (30,968,833,472) | (3,871,766,301) | ||
| 법인세차감전순이익(손실) | (3,889,429,833) | (20,887,065,415) | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | (3,889,429,833) | (20,887,065,415) | ||
| 기타포괄손익 | (565,000,000) | (1,284,000,000) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실) | (565,000,000) | (1,284,000,000) | ||
| 총포괄손익 | (4,454,429,833) | (22,171,065,415) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | (116) | (129) | ||
| 희석주당순손익 | (116) | (129) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 자본 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 잔액(당기초) | 80,491,974,000 | 64,068,492,643 | (3,518,562,537) | 17,271,714,604 | (1,149,123,262) | 157,164,495,448 |
| 1.총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (20,887,065,415) | - | (20,887,065,415) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | - | (1,284,000,000) | (1,284,000,000) |
| 2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 506,249,065 | - | - | 506,249,065 |
| 유상증자 | 3,201,000,000 | (19,203,400) | - | - | - | 3,181,796,600 |
| 2023년 12월 31일 잔액(당기말) | 83,692,974,000 | 64,049,289,243 | (3,012,313,472) | (3,615,350,811) | (2,433,123,262) | 138,681,475,698 |
| 2024년 1월 1일 잔액(당기초) | 83,692,974,000 | 64,049,289,243 | (3,012,313,472) | (3,615,350,811) | (2,433,123,262) | 138,681,475,698 |
| 1.총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (3,889,429,833) | - | (3,889,429,833) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | - | (565,000,000) | (565,000,000) |
| 2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 657,045,783 | - | - | 657,045,783 |
| 주식병합 | (1,500) | 330 | (7,991,490) | - | - | (7,992,660) |
| 2024년 12월 31일 잔액(당기말) | 83,692,972,500 | 64,049,289,573 | (2,363,259,179) | (7,504,780,644) | (2,998,123,262) | 134,876,098,988 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이루트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (5,682,474,703) | (13,686,224,160) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (31,799,686,616) | (13,755,191,254) | ||
| 이자수취 | 25,800,858,120 | 395,573,630 | ||
| 이자지급 | 307,571,429 | (422,483,841) | ||
| 배당금수취 | 95,000,000 | |||
| 법인세환급 | 8,782,364 | 877,305 | ||
| 투자활동 현금흐름 | (7,585,228,993) | (6,015,561,174) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | - | 1,801,236,108 | ||
| 대여금의 감소 | 8,042,341,500 | 60,994,464 | ||
| 유형자산의 처분 | 744,100,760 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | 655,393,637 | ||
| 대여금의 증가 | (19,379,979,093) | (6,930,000,000) | ||
| 보증금의 감소 | 76,897,000 | 113,132,890 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,599,200,672) | - | ||
| 종속및관계기업 투자자산의 처분 | 39,300,513,166 | 1,130,767 | ||
| 종속및관계기업 투자자산의 취득 | (32,808,620,490) | (188,600,000) | ||
| 파생상품자산의 취득 | (115,067,328) | - | ||
| 보증금의 증가 | (401,030,000) | (321,867,785) | ||
| 유형자산의 취득 | (411,743,836) | (1,167,881,255) | ||
| 무형자산의 취득 | (33,440,000) | (39,100,000) | ||
| 재무활동 현금흐름 | 20,592,435,652 | (5,449,565,080) | ||
| 유상증자 | - | 3,181,796,600 | ||
| 임대보증금의 증가 | 5,000,000 | 4,800,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 22,022,762,525 | 14,600,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 15,000,000,000 | - | ||
| 단가차입금의 상환 | (16,100,000,000) | (13,000,000,000) | ||
| 유상감자 | (1,170) | - | ||
| 자기주식의 취득 | (7,991,490) | - | ||
| 전환사채의 상환 | - | (10,000,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (327,334,213) | (236,161,680) | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | 7,324,731,956 | (25,151,350,414) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 10,235,597,759 | 35,406,963,465 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 13,744,898 | (20,015,292) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 17,574,074,613 | 10,235,597,759 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |||
| 제23기 | 2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지 | 제22기 | 2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지 |
| 처리예정일 | 2025년 3월 28일 | 처분확정일 | 2024년 3월 29일 |
| 주식회사 에이루트 |
(단위: 천원)
| 과 목 | 제23기 | 제22기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금(미처리결손금) | (3,615,351) | (3,615,351) | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | (3,615,351) | 17,271,714 | ||
| 2.당기순이익(손실) | (3,889,430) | (20,887,065) | ||
| II.이익잉여금처분액(결손금처리액) | - | - | ||
| III.차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) | (7,504,781) | (3,615,351) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서문동군 | 1973.06.24 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이상호 | 1968.12.30 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 남상익 | 1970.05.01 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김정호 | 1961.10.24 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서문동군 | (주)에이루트 대표이사 | - | 전)(주)필로시스헬스케어 사내이사현)(주)글로불스 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이상호 | (주)에이루트 부사장 | - | 전)(주)코데즈컴바인 이사전 )(주)골드퍼시픽 이사 | 해당사항 없음 |
| 남상익 | (주)에이루트 프린터사업부 총괄본부장 | - | 전)빅솔론(주) 기구개발팀장전) 삼성전기(주) 종합연구소 | 해당사항 없음 |
| 김정호 | 코리아에셋투자증권(주) 고문 | - | 전)우리증권 이사 전)부국증권 부사장 전)코리아에셋투자증권 부사장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서문동군 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이상호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 남상익 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김정호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<김정호>1.전문성 :회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.
2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 서문동군] 후보자 서문 동군은 2017년 09월 부터 당사의 대표이사로 재직하면서 성장세의 영업실적 달성 및 관리 분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 이상호] 후보자 이상호는 당사의 사내이사로 재직하면서 재무 및 관리분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사내이사 남상익]후보자 남상익은 당사의 연구소장으로 재직하면서 신규 제품의 기획 및 성장 확대에 대한 연구 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 김정호]후보자 김정호는 금융권에서 오랜 경험과 다양한 송무 및 기업관리를 경험하였고 기업내부의 준칙 준수에 대하여 전문가로서 식견이 풍부하다고 판단되어 후보자로 추천합니다.
확인서 확인서(서문동군).jpg 확인서(서문동군) 확인서(이상호).jpg 확인서(이상호) 확인서(남상익).jpg 확인서(남상익) 확인서(김정호 사외이사).jpg 확인서(김정호 사외이사)
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 전동욱 | 1976.09.29 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전동욱 | 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사 | - | 전)(주)네오랩컨버젼스 법무팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 전동욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 전동욱은 변호사로서 당사의 감사직을 수행하고 있으며 내부통제 및 준법 경영에 대하여 변호사로서의 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
확인서 확인서(전동욱).jpg 확인서(전동욱)
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 800백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
Have a question? We'll get back to you promptly.