INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 3, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı

1.2.

1.4.

• : Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi (İhraççı/Şirket)
• : Altaycesme Mah. Camlı Sok. Pasco Plaza No: 21/45 Kat: 12 Maltepe/İstanbul
• Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.3.

Ticaret Sicil Numarası

Merkez Adresi

• : İstanbul :391828
• Faaliyet Konusu 1.5.

: Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesine göre Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, fırma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik. dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. 30.06.2025 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen kişi sayısı 18 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket Yıldız Pazar'da "INVEO" koduyla işlem görmektedir. Şirketin 10.09.2025 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 11,75 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000 TL'si (A) grubu nama yazılı; 999.000.000 adet pay karşılığı 999.000.000 TL'si ise (B) grubu hamiline yazılıdır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. (B) grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Yatırım Holding Anonim Sirl

Şirket'in 1 milyar TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Inveo Yatırım Holding AS	Sermayedeki Payı
Ortaklık Yapısı	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	B	809.239.994,54	80,92
Erhan Topaç (A Grubu)	A	1.000.000,00	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	B	189.760.005,46	18,98
TOPLAM		1.000.000.000	100,00

Toplam 1.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamı Erhan Topaça aittir.

Pay grupları arasında yönetim kurulu üye seçimlerinde "oyda imtiyaz" hakkı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinde belirtildiği gibi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (On bes), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağı yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi 3 yıl
Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2025
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2025	3 yıl
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	3 yıl
Ahmet Aka	Bağımsız Yönetim Kurulu I vest		3 yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Rüya Eser Uyesi		26.03.2025	3 yıl

,Esas sözleşmenin 8'inci maddesine göre;

· Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Genel Kurul tarafından en çok üç yıl görev yapmak için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yallrım Holding Anonim Şirketl

· Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliskin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas sözleşmenin 12'inci maddesine göre ise Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Mevcut durum itibariyle Şirketin 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ	1.000.000.000	84.87
Misyon Yatırım Bankası AŞ (*)	1.500.000.000	79.999
Inveo Portföy Yönetimi AŞ (**)	30.000.000	100,00
Finveo Yatırım Holding AŞ	35.003.311	100,00
Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 一六米米人	250.000 000	43.91
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (****)	215.500.000	54,56
Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ	41.000.000	100,00

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

(*) Şirket'in %76,999'una sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 1.000.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı, sermaye artırımına ilişkin olarak yapılacak genel kurulda, artırılan 500.000.000 TL sermaye artışının 430.000.000 TL'sine katılacağımızı, bu işlem sonucunda % 76,9994 olan hisse oranımızın %79,9996'ya yükseleceğine, Şirketin payına düşen 430.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 430.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirket tarafından nakden taahhüt edilmesine, taahhüt edilen tutarın 1/4'ii olan 107.500.000,00 TL'nin tescilden önce ödenmesine, kalan tutarın Haziran 2025 ayı içerisinde ödenmesine karar verildiği 27 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz payına düşen 430.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 430.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının 1/ü olan 107.500.000,00 TL Şirketimiz tarafından tescilden önce ödenmiştir. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 28 Mayıs 2025 tarihli Genel Kurulu 29 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş olup sermayesi 1.000.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

(**) Şirket'in bağlı ortaklığı olan Inveo Portföy Yönetimi AŞ, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 95.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 65.000.000 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başvuruda bulunmuştur.

(***) Şirket'in %9,8'ine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ("HiVC") çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylandığı ve

3

unvanının "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" olarak değiştirilmesi için Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklere uygun görüş verilmesi talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı, sermaye artırım sürecine ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra Şirket'in HiVC'deki doğrudan payının - %43,91'e, dolaylı payının ise - %91,3'e yükseleceği 6 Aralık 2024 tarihli özel durum açıklaması ile detaylı olarak duyurulmuştur.

HİVC Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve ünvanına yönelik Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini de kapsayan Genel Kurul tescil işlemlerinin tamamlanması sonucunda HİVC GSYO'nun yeni unvanı Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (TURPE) olarak değişmiş ve Sirketi'in TURPE'deki doğrudan payı %43,91'e, dolaylı payı ise %91,3'e yükselmiştir.

(****) Şirket'in %85'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Inveo Ventures) 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 150.500.000 TL artırılarak 215.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 150.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesine onay verilmesi talebinin olumlu karşılandığı Şirket'in 7 Mart 2025 tarihli özel durum açıklaması ile detaylı olarak duyurulmuştur. Inveo Ventures'ın sermaye artırım sürecine ilişkin esas sözleşme değişikliğini kapsayan Genel Kurul tescil işlemleri 17 Nisan 2025 tarihinde tamamlanmış olup Şirket'in Inveo Ventures'taki doğrudan payı %60,56'ya düşmüştür.

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin %6'lık payı 26 Ağustos 2025 tarihinde Inveo Portföy Yönetimi AŞ Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alınmıştır. İlgili işlem sonucu Şirket'in İnveo Ventures'taki doğrudan payı %54,56'ya düşmüştür.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatına Platformu Tebliği"'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.01.2024-15.01.2027 tarihleri arasında geçerlidir.
Oğuz Fatih Ozbaş	Mali İşler Müdürü	25.02.2025-25.02.2028 tarihleri arasında geçerlidir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir.

Yatırım Holding Anonim Şirketi

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Tarih ve Sayısı

	Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler
2.1.	Artırım Oncesi Sermaye	: 240.000.000 TL
2.2.	Artırım Kaynakları
	- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	: 503.783.474 TL
	- Geçmiş Yıl Kârları	256.216.526 TL
2.3.	Artırım Sonrası Sermaye	: 1.000.000.000 TL
	(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 02.08.2024
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 02.08.2024-11135
	2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine Ilişkin : 25.09.2024 YMM-2117/809-32
	Mali Müsavirlik	Raporunun

Yatırım Holding Anonim Alıkatl

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 2025 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esas ari	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2025-30.06.2025	TERS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu
01.01.2024-31.12.2024	TERS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	TERS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AS	Olumlu

Finansal Durum Tablosu ( TL )	Bağımsız denetimden geçmiş		Sinnili denetimden geçmiş
VARLIKLAR	31.12.2023	31.12.2024 **	30.06.2025 ***
Nakit ve nakit benzerleri	55.192	623.921	161.316
Finansal yatırımlar	167.293.352	26.052.498	153.526.133
Diğer alacaklar	26.775.551	5.803.082	4.704.967
Peşin ödenmiş giderler	358.376	334 386	41.576
Diğer dönen varlıklar	2.164.283	3.924.114	3.602.458
Toplam dönen varlıklar	196.646.754	36.738.001	162.036.450
Finansal yatırımlar (Uv)	10.851.300.940	10.615.729.818	17.111.848.204
Diğer alacaklar	5.917.942	-
Maddi duran varlıklar	396.127	520 404	316.390
Kullanım hakkı varlıkları	856.439	550.119	657.168
Ertelenmiş vergi varlığı	-	-	79.324.551
Toplam duran varlıklar	10.858.471.448	10.616.800.341	17.192.146.313
TOPLAM VARLIKLAR	11.055.118.202	10.653.538.342	17.354.182.763

	31 Aralık	31 Aralık	30 Haziran
KAYNAKLAR	21125	2124	20125
Kısa vadeli borçlanmalar	1.296.893.042	1.065.752.191	1.531.127.465
Ticari borçlar	1.324.707	1.405.266	501.266
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.968.117	1.797.886	1.395.005
Karşılıklar	212.974	173.692	64.675
Diğer borçlar	259.256.93	121.344.229	73.140.875
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	1.559 655978	1.190.273.264	1.606 229 286
Diğer borçlar	109.234.338	25.014.493
Uzun vadeli karşılıklar	1.308.975	1.135.708	1.125.027
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	285.463.481	266.209.772
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	396.006.794	297 3599975	1 12 2 1 1247
Toplam Yükümlülükler	1.955.662.565	1.482.833289	1.607.354.313
			C

Yatırım Holding Anorfi h syketl

OZKAYNAK
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	9.099.455.637	9.170.705.105	15.746.828.450
Odenmiş sermaye	240.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Sermaye düzeltme farkları	830.434.246	332.484.993	332.484.993
Geri alınmış paylar	(172.290.846)	(144.869.033)	(144.869.033)
Paylara ilişkin primler	239.848.668	279.840.867	279.840.867
Kar veya zararda sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	59.623	296.228	296.228
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	385.766.133	393.939.036	403.035.085
Geçmiş yıllar karları	5.953.192.938	8.975.996.711	7.299.916.965
Net dönem karı/(zararı)	1.622.444.875	(1.666.983.697)	6.576.123.345
Toplam Ozkaynaklar	9.099.455.637	9.170.705.105	15.746.828.450
TOPLAM KAYNAKLAR	1.055 118,202	10.653.538.342	17.354.182.763

(*) 31 Aralık 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sumulmustur.

(**) 31 Aralık 2024 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2025 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2025 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(***) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleni uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2025 tarihli ara dönem finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

		Bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
Gelir Tablosu (TL)	31 222 1755	31,12,2024**	30.06.2024 ***	30.06.2025 ***
Hasilat	1.044.275.559	(1.164.758.063)	(755.182.317)	6.331.992.748
Satışların Maliyeti (-)	(3.515.497)	(174.156.365)	(228.846.581)	(1.182.088)
BRUT KAR/(ZARAR)	1.040.760.062	(1.338.914.428)	(984.028.898)	6.330 810.660
Genel yönetim giderleri (-)	67.206.102)	(68.768.080)	(34.855.728)	(28.062.470)
Pazarlama giderleri (-)	(2.302.113)	(3.034.125)	(1.187.367)	(2.029.130)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	32.445.463	6.762.498	9.234.029	9.316.528
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(13.075.766)	(16.747.537)	(17.115.997)	(6.104.299)
ESAS FAALIYET KARI / (ZARARI)	990.621.544	(1.420.701.672)	(1.027.953.961)	6.303 931.289
Finansman gelirleri	24 844 559	453.894	529.542
Finansman giderleri (-)	(260.008.995)	(364.079.398	(206.505.161)	(260.189.305)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	826.910.043	298.210.325	294.484.547	186.847.038
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)	1.582.367.151	(1.486.116.851)	(939.445.033)	6.230.589.022
Vergi geliri/(gideri)	40.077.724	57.362.638	86.461.596	345.534.323
Ertelenmiş vergi geliri	40.077.724	57.362.638	86.461.596	345.534.323
DONEM NET KARI / (ZARARI)		1.622.444.875 (1.428.754.213)	(852.983.437)	6.576.123.345

(*) 31 Aralık 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(**) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

(***) 30 Haziran 2024 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2025 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2025 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(***) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2025 tarihli ara döne finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

Yatırım Holding Anonim Şirketi

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvami	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derece endirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ	14.10.2024	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	31.05.2022	AA- (Tr)	yapılabilir Yatırım seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	31.05.2021	AA- (Trk)	yapılabilir Yatırım seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	29.05.2020	A+(Trk)	yapılabilir Y atırım seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	Ihraç Tutarı				Faiz/Getiri
	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	Itfa Tarihi	Oramı (%)	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	13.11.2024	12.11.2025	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	20.11.2024	19.11.2025	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	190.000.000	TI	29.11.2024	28.11.2025	TIREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	325.000.000	TL	24.12.2024	23.12.2025	TLREF + %2 yılık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	30.000.000	TL	15.01 2025	14.01 2026	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	275.000.000	TL	21.03.2025	20.03.2026	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TI,	28.05.2025	22.05.2026	TLREF + %2 yıllık. değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	125.000.000	TI	10.09 2025	09.09.2026	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı

Yatırım Kolding Anonim Şirketi

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	Tavanı ve Tavanın Thrac Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	1.000.000.000 TL 28/11/2024 tarih ve 61/1784 sayılı karar	170.000.000	TL

3. İhractan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Tlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin itfası yaklaşan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri	%53.33
Yeni Yatırımlar	%18.67
Mevcut Yatırımlara Yapılacak Ek Yatırımlar	%28.00

4.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ ile imzalanan 11.09.2025 tarihli aracılık sözleşmesi uyarınca Gedik Yatırım söz konusu borçlanma aracı ihracında en iyi gayret aracılığı ile hizmet verecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa'ya 11.09.2025 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.