OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,540,000.00		%1.05	01.07
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,108,000.00		%2.81	02.85
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,868,750.00		%4.01	04.08
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,136,500.00		%6.92	07.04
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,827,000.00		%1.25	01.27
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,777,000.00		%2.58	02.62
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								7,001,250.00		%4.78	04.86
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								4,592,700.00		%3.14	03.19
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,156,000.00		%2.16	02.19
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,160,000.00		%4.21	04.28
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						890,000.00								48,167,200.00		%32.90	33.45
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,200,742.23		%6.97	07.08
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,509,274.96		%5.13	05.22
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,273,753.73		%11.12	11.30
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,983,770.92		%23.22	23.60
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,318.39		%4.40	04.48

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			48,052,865.75			25,749,110.00		48,052,865.75	%32.83	33.37
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			610,684.37					610,684.37	%0.42	00.42
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,124,404.66					9,124,404.66	%6.23	06.34
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								146,385,244.0		101.66
DEĞERİ								9
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								67,272.49
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,703,115.42
BORÇLAR (-)								4,165,943.69
TOPLAM DEĞER								143,989,688.3 1
TOPLAM								7.20
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			91,106,622.78			25,749,110.00		146,385,244.0 9		101.66	01
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,272.49					67,272.49	%0.05	00.05