PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Oct 2, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 31 marca 2025 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 2 października 2025 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksy do dwóch umów pożyczek ("Umowy Pożyczek") ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ("KPO") zwiększające wartość Umów Pożyczek o łączną kwotę ok. 1,12 mld złotych (całkowita kwota pożyczek po zwiększeniu: ok. 13,2 mld złotych), w tym odpowiednio:

- ok. 884 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja S.A. (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 10 405 mln złotych), oraz

- ok. 238 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. (kwota pożyczki po zwiększeniu: ok. 2 804 mln złotych).

Pozostałe warunki Umów Pożyczek pozostają niezmienione, w tym oprocentowanie według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku oraz spłata w półrocznych ratach w okresie 2034-2049 (ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2049 r.).

Spółka przypomina, że środki pochodzące z Umów Pożyczek są przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu Umów Pożyczek w okresie ich udostępnienia poniesionych przez spółki zależne PGE związanych z realizacją następujących projektów:

- PGE Dystrybucja S.A.: zwiększenie zdolności do integracji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii poprzez budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej,

- PGE Energetyka Kolejowa S.A.: wzmocnienie bezpieczeństwa, poprawa jakości energii oraz zwiększenie możliwości przyłączania większej liczby źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej zasilającej polską kolej i ekosystem towarzyszący.

Wykorzystanie środków z Umów Pożyczek wesprze realizację aspiracji strategicznych w obszarze dystrybucji energii określonych w Strategii Grupy PGE do 2035 roku, która przewiduje skumulowane nakłady inwestycyjne w wysokości 75 mld złotych na projekty spółek PGE Dystrybucja S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Uruchomienie środków w ramach podwyższonej kwoty Umów Pożyczek wymaga podwyższenia kwot umów pożyczek wewnątrzgrupowych zawartych przez PGE ze spółkami zależnymi PGE, tj. odpowiednio z PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A.