EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 2, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/10/2025 11:48:16

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

01/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	626.317,85	26.058.345,31	26.388.588,51	100,00	37,66
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.292.487,00	4,90	1,84
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.292.487,00	4,90	1,84
KIMYA, PETROL, PLASTIK	113.839,85	1.762.666,76	1.811.828,26	6,87	2,59
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	113.839,85	1.762.666,76	1.811.828,26	6,87	2,59
METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.185.200,00	4,49	1,69
_ METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.185.200,00	4,49	1,69
METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.606,50	2.114.875,00	8,01	3,02
_ METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.606,50	2.114.875,00	8,01	3,02
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,35	1,26
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,35	1,26
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.476.091,75	13,17	4,96
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.476.091,75	13,17	4,96
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.981.716,50	11,30	4,25
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.981.716,50	11,30	4,25
ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.221.500,00	4,63	1,74
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.221.500,00	4,63	1,74
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.507.940,00	9,50	3,58
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.507.940,00	9,50	3,58
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.700,00	6.561.880,55	6.304.860,00	23,89	9,00
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.700,00	6.561.880,55	6.304.860,00	23,89	9,00
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	183.750,00	0,70	0,26
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	183.750,00	0,70	0,26
MADENCILIK	63.000,00	2.063.368,01	2.423.540,00	9,18	3,46
_ MADENCILIK	63.000,00	2.063.368,01	2.423.540,00	9,18	3,46
BORCLANMA SENETLERI	27.810.000,00	26.635.692,60	28.569.265,04	100,00	40,77
FINANSMAN BONOSU	25.810.000,00	24.635.692,60	26.204.530,72	100,00	37,39
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.364.734,32	100,00	3,37
DIGER	14.981.293,82	14.739.279,45	15.119.982,23	100,00	21,58
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.257.195,18	100,00	8,93
BORSA PARA PIYASASI	2.575.914,89	2.573.000,00	2.575.914,89	100,00	3,68
MEVDUAT	6.405.378,93	6.166.279,45	6.286.872,16	100,00	8,97
TOPLAM	43.417.611,67	67.433.317,36	70.077.835,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.077.835,79	0,00	97,11
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.396,83	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.396,83	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.481.533,51	0,00	2,05
a- Takastan Alacaklar	1.175.040,04	79,31	1,63
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	306.493,47	20,69	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,38
D- BORÇLAR (-)	-2.624.245,85	0,00	-3,64
a- Takasa Borclar	-437.750,00	16,68	-0,61
b- Yönetim Ücreti	-1.955,38	0,07	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/10/2025 11:48:16

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.184.540,47	83,24	-3,03
NET VARLIK DEGERI	72.162.983,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,608149	0,00	0,00