OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 2, 2025

A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI			40,000.00				1,519,200.00	%1.05	01.05
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI			55,000.00				4,136,500.00	%2.86	02.87
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			37,500.00				6,001,250.00	%4.15	04.17
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI			160,000.00				10,045,000.00	%6.95	06.98
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI			100,000.00				1,838,000.00	%1.27	01.28
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00				3,822,000.00	%2.64	02.65
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI			15,000.00				6,952,500.00	%4.81	04.83
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			135,000.00				2,916,000.00	%2.02	02.02
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00				3,183,000.00	%2.20	02.21
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP TOPLAMI			27,500.00				6,058,250.00	%4.19	04.21
GRUP TOPLAMI			870,000.00				46,471,700.00	%32.14	32.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI			10,000,000.00				10,179,342.18	%7.04	07.07
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI			7,000,000.00				7,500,225.20	%5.19	05.21
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL

ARA GRUP TOPLAMI			15,000,000.00					16,255,115.16	%11.24	11.29
GRUP TOPLAMI			32,000,000.00					33,934,682.53	%23.47	23.56
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			428,668.00					6,446,316.67	%4.46	04.48
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			48,052,878.90			4,212,780.00		48,052,878.90	%33.24	33.37
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			560,634.41					560,634.41	%0.39	00.39
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,114,869.66					9,114,869.66	%6.30	06.33
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								144,581,082.1 8		100.40
HAZIR DEĞERLER (+)								64,067.55
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,703,115.42
BORÇLAR (-)								2,336,930.37
TOPLAM DEĞER								144,011,334.7 8
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								7.20
FON PORTFÖY DEĞERİ			91,027,050.97			4,212,780.00		144,581,082.1 8		100.40	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			64,067.55					64,067.55	%0.04	00.04